230105 시장 단상
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
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시황

1. 어제 오후 3시까지 못해서 가장 통탄한 일이 하이닉스/반도체를 못산 거였는데,
오늘 오후 1시 기준 가장 잘한 일이, 어제 흥분해서 반도체 중소형주를 따라 사지 않은 일이다

2. 12월 5일자 코멘트에서 언급했던 것처럼, (https://news.1rj.ru/str/bufkr/7536)
유동성이 마른 하락장에서 순환매는 더욱 빠르고 강력하게 일어나고
매일매일 새로운 테마와 종목군이
1) 여긴 이제 바닥을 잡은 양
2) 이게 추세가 나는 대장인 양 계속 사라고 유혹한다

3. 명확한 기준이 없이 "그저 대응을 위한 대응"을 하다가는 계좌가 녹아내리기 딱 좋은 환경이다
하락장의 특징은 (물론 횡보장에서도 그렇지만, 더욱 두드러지게) 마음 급한 놈이 진다는 것.
현인의 말처럼 주식시장은 인내심 없는 자의 돈을 인내심 있는 자에게로 옮겨준다.

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섹터별 상승/하락원인과 단상 코멘트:

1. 은행+보험+증권
1) 싸다
2) 빈집이다
3) 경기침체를 베이스케이스 시나리오로 가정하는 시장에서는 오히려 역발상이 먹힐 수 있을까?
4) 은행은 오늘 휴마시스 급등과 더불어, "행동주의 테마"를 형성할수도 있겠다는 생각?
=> 행동주의 종목 정리 https://news.1rj.ru/str/bufkr/7762

2. 2차전지
1) 비싸다 (일부 종목들은 싸지고 있다)
2) 찬집이다

3. 중국 소비 & 리오프닝
1) 그림이 좋다
2) 숫자 없이 그림만으로 오른 거 치곤 상당히 많이 올랐다

4. 건설기계 & 신재생에너지 & 변압기
1) 숫자랑 그림이 둘다 좋아서 올랐었는데,
2) 숫자가 작년에 워낙 좋아서 왠만히 좋아서는 흥분이 안되고
3) 유가랑 천연가스가 급락하고 겨울이 생각보다 따뜻해서 에너지에 대한 관심과 그림이 얼어붙고 있다
4) 가장 찬집이다

우크라이나 3월 오히려 공격 계획?
근데 그걸 기사화해서 미리 다 예고하고 공격??
https://www.sedaily.com/NewsView/29KCVD2XAT

봄같은 겨울, 유럽 에너지대란 실종
https://www.news1.kr/articles/4915909

특히 심한 1월의 순환매
https://m.blog.naver.com/invest_to_live/222975689295

중국 리오프닝 수혜 순서
출처: 신한투자증권

근데 건설기계에 가전 IT HW까지 수혜면..
뭐 그냥 코스피 사라는 얘기 아닌가 싶기는 함

제테마 톡신 중국임상 3개월만에 승인

(코스닥)제테마 - 투자판단관련주요경영사항 (제테마더톡신주100단위(JTM201) 중국 임상 1/2상 시험계획 승인) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230105900610
2023-01-05

건설기계 중국과 경쟁 불가피
https://www.sedaily.com/NewsView/29KCFHD0JK
=> 당연한 얘기가 주가 빠지니까 나오는 느낌

2022년 브랜드별 미국 자동차 판매량 증감

출처:
2022년 미국 자동차 판매 순위 및 증감
https://blog.naver.com/teslarkman/222975979499