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◆ 악재 공시전 '무차입 공매도' 쏟아내…불법 매매 80%가 외국인 (2023.05.01)

→ 역시, 그 동안의 주가 하락원인은 나쁜 외국인들의 불법 공매도 때문이었다, 내가 투자에 실패한 것은 내 잘못이 아니라 불법 공매도를 잡지 못하거나 안잡는 허술한 법과 금융당국 때문이었다.
그것만 아니었으면 주가는 당연히 올랐을텐데 저 외국인놈들이 저렇게 놀이터처럼 쉽게 돈을 벌어가도록 방치하는 금융당국때문에 우리나라 자본시장은 물론 내 투자도 망했다.

이렇게 생각하는 사람이 주위에 있다면 빨리 손절해야 한다.
최소한 저런 사람과는 돈 얘기는 하면 안된다.
독이 되는 사고를 가진 사람이다.

현명한 투자자라면 이 뉴스를 봤을 때
"주가가 오르지 못하고 힘을 못쓰고, 계속해서 매도 물량이 쏟아져 나올때는 이거 내가 모르는 뭔가 잠재 악재가 있을 수 있거나 내가 간과한 무엇이 있겠구나. 조심해야겠다. 전부 손절하거나 일부라도 비중을 줄여놓고 리스크 관리를 해야겠다."
라고 생각해야 한다.
그리고 한 발 더 나아가 "계속해서 매도물량이 나오거나, 공매도와 대차잔고가 쌓이는데에도 시세가 꺽이지 않고 잘 버티는구나, 이거 여차하면 숏 스퀴즈로 공매도를 이용해 볼 수도 있겠구나." 라고 생각해야 한다.

무차입공매도 자체는 불법이지만
그렇다고 해서 그것의 승률이 100%도 아니고
그들이 원금보장 투자를 하는것도 아니다.
그들도 나름의 리스크를 안고 자신들의 관점과 필요에 의해 투자를 하는 것이라고 보는 시각이 합리적이다.

제도 탓하고, 시장 탓하지말고
그런것들 역시 시장의 일부라고 생각하고 그것을 어떻게 피하고, 나아가 어떻게 역이용할지를 고민해야 한다.

총알이 쏟아지는 전쟁 지역에 아무 무기도 없이 들어가서
총 맞았다고, 사람한테 총 쏘는건 잘못된거 아니냐고 떠들어봤자 병신 취급당하고 개죽음만 당한다.

시장이란 그런 곳이다.

제도나 단속은 투자자가 고민해야할 영역이 아니다.
투자자는 그런 시장의 사기꾼과 불법적인 요소마저도 어떻게 피하고 어떻게 역이용할지를 고민해야 한다.


#투자의상식 #현명한투자자 #상식

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◆ K배터리 성장에 웃음꽃 핀 중국…수산화리튬 수입액 490％↑ (2023.05.07)

『국내 배터리 업계는 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 양극재 제조에 쓰이는 수산화리튬을 거의 전량 수입해 쓰는데, 그중에서도 중국산 비중이 절대적으로 크다. 수산화리튬의 중국산 비중은 수입액 기준 지난해 87.9%에 달했다.』

→ 조금은 막연한 생각이지만,
만약 전기차나 2차전지, 2차전지 소재 등에서 중국이 미국보다 주도권을 가져가게 되면 중국이 우위를 점하는 만큼
어쩌면, 그것이 전기차에 리스크가 될 수도 있겠다 싶기도 하다.

5G가 그랬던 것 처럼


#전기차 #2차전지 #미국 #중국

#존템플턴 #회의

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#시황

"강세장은 비관 속에서 태어나
회의 속에서 자라며
낙관 속에서 성숙해
행복 속에서 죽는다."

전설적인 투자자 존 템플턴의 유명한 투자 격언인데,
나는 여기서 지금 시장의 위치가 '회의'일 수도 있다는 생각이 자꾸 든다.

여기서 회의일 '수도 있다'는 표현과
'자꾸 든다'는 표현을 사용하는건
현 시점에서 완벽한 확신을 가지기보다 그럴 가능성을 염두해두고 있다는 의미이다.

나는 투자에서 가장 중요한 것중 하나가
균형과 불균형,
정상과 비정상,
Convergence와 Divergence
이런 것들을 구분하고 이를 인지하는 것이라고 생각한다.
이런 것들은 특별한 지적 능력이라기 보다는 '상식'에 가까운 관점들이다.
물론, 우리의 일상적인 상식과 시장의 상식은 약간의 차이점은 있지만 약간의 훈련을 통해 얼마든지 누구나 가질 수 있는 사고(思考)다.

예를들면,
악재에 주가가 하락하고,
호재에 주가가 상승하는 것은 지극히 당연한 일이다.
이런 경우 투자자는 그저 진행 중인 그 추세에 편승하기만 하면 된다.

하지만 악재가 나오는데도 주가가 오르거나
호재가 나오는데도 주가가 하락하는 것은
균형이 깨진 것이고
정상적이지 않은 상황이며
Divergence가 발생하는 순간들이다.

변곡이 나올 수'도' 있고
남몰래 새로운 추세가 시작되고 있을 수'도' 있고
기회가 될 수'도' 있는 순간들이다.

나는 지금의 시장이 그런 시기일지도 모른다고 생각한다.
존 템플턴이 말한 '회의'의 어딘가에 위치해 있을지도 모른다고 생각한다.

최근 미국의 은행들의 연이은 부도와 부도나 다름없는 매각 사건들은 꽤나 묵직한 악재들이라고 생각한다.
그런 은행들의 부도와 매각, 합병이 새로운 일들은 아니지만 시기적으로 꽤 깊은 상처를 낼 수도 있는 악재들이었다.
국내에서도 정부가 억지로 짓누르고 있지만 공공기관이나 공기업들의 부채, 물가, 그리고 소비 침체의 징후들이 역력하다.

그럼에도 주가는 여러 악재들에도 불구하고
나는 지금 시장에 대해 '안빠지고 잘 버틴다'고 판단하고 있다.
연속적인 악재에도 불구하고 시장이 잘 버틴다면 최소한 약세장이라고 볼 필요는 없다고 생각한다.

나는 곧 개별주 장세와 함께 기회의 시장이 또 한번 오고 있다고 판단하고 있으며
우리는 이 기회를 잡을 수 있을꺼라 확신한다.


#존템플턴 #회의 #상식

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◆ 러·우크라, 흑해 곡물운송 유지…중단위기 딛고 2개월 연장(종합) (2023.05.18)

『아울러 그는 "우리는 앞으로도 모든 협정 조건이 이행되도록 노력할 것"이라며 "러시아는 우크라이나 항구에서 튀르키예 선박이 출항하는 것을 막지 않겠다고 했다. 이에 대해서도 감사하다"고 말했다.』

→ 이번 연장조치는 튀르키예의 대선 영향이 있었을 것으로 추정됨.

푸틴 입장에서 현재 우크라이나와의 전쟁에서 완벽한 우세를 잡지 못하고 오랜 시간 동안 지연되며 국내외에서 정치적으로 좋지 못한 상황일 것으로 추정할 수 있고

따라서 튀르키예의 대선 결과에 따라 2개월 후에 또 다시 논란이 될 수 있으므로 관련주들이 대한 추적은 지속적으로 해 봐야 함.


#러시아 #우크라이나
#흑해곡물협정 #식량 #비료 #사료
#튀르키예

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◆ 서버용 DDR5, 하반기 개화 전망…"인텔 지원 CPU, 5월 양산" (2023.01.01)

『메모리 업계 신성장 동력으로 주목받는 서버용 DDR5 D램 시장이 하반기부터 본격 형성될 전망이다. 인텔이 DDR5를 지원하는 서버용 중앙처리장치(CPU)를 이달 선보이지만 대량 생산은 2분기 이후에나 가능해서다.』

『1일 업계에 따르면 인텔은 5월 차세대 서버용 CPU '사파이어 래피즈' 생산을 확대(램프업)한다.』

『박재근 반도체디스플레이기술학회장(한양대 교수)은 “데이터센터 업체의 현장 검증 작업을 진행하게 되면 실질적인 DDR5 D램 판매는 3~4분기에나 가능할 것”이라고 밝혔다.』

→ 삼성을 비롯한 반도체 업제들의 실적을 보면
비메모리 부분은 오히려 최근 AI, 전장, IoT 등 수요로 호황인데
문제는 메모리 반도체 부분에 있음.

특히, D-ram의 경우
PC용 매출은 이미 일어나고 있으나 최근에서는 PC용은 비중도 작을 뿐더러 그 자체의 수요 자체도 감소세이고
중요한건 서버용과 엔터프라이즈용인데

이 부분은 사실 Intel이 박자를 못 맞추었기 때문이라고 봄.

DDR5가 출시되고 나니 DDR4는 이미 구형이 되어버려 판매량(Q)와 가격(P)이 다 하락하고 있고
삼성은 이 즈음이면 되겠지? 하고 DDR5를 출시했더니 인텔 사파이러래피즈가 수 차례 연기되며 DDR5가 재고로 쌓이다보니 신재품인 DDR5까지 DDR5까지 재고증가(Q하락)와 동시에 가격(P)까지 하락하는 상황.

5월부터 사파이어래피즈가 본격 대량생산(램프업)에 들어갈 예정이라 국내 반도체 주들은 이런 일정에 맞추어 움직이는 것으로 이해하고 있음.

다만, 아직 불확실성은 남아있음.

1. 사파이어래피즈의 수율이 과연 잡혔는지
2. 수율이 잡히고 대량생산이 된 후엔 다른 부품들과 호환성, integration은 잘 되는지

이 두 가지가 모두 확인이 되어야 함.

일단 최소 1~2달 정도는 반도체 랠리가 이어질 수 있고,
그 이후 저 불확실성 해소여부에 따라 다시 꺽이던가, 아니면 상승 속도가 오히려 더 가팔라질지가 결정될 것이라고 예상함.


#반도체
#인텔 #Intel #사파이어래피즈

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◆ 22분기만 흑자 삼성중공업, 해양플랜트로 경쟁력 키운다 (2023.06.06)

『삼성중공업은 1분기 영업이익 개선에 대해 “2021년부터 이어진 견조한 수주 실적으로 연 매출 규모가 증가하는 데 따른 고정비 감소 효과와 선가 회복, 원자재 가격 인상 둔화 등 이익률 개선 효과가 주요한 요인으로 작용했다”고 설명했다.』

→ 조선주들이 십수년만에 물이 들어오는 초입이 될 수 있는 신호들이 포착되고 있음.

이 뉴스(삼성중공업 22분기만에 흑자전환)도 굉장히 유의미해 보임.

조선주에 대해 고민하고 공부해 봐야한다.

자산을 레벨업 시키는 것은 결국은 '비중' 베팅이고
비중을 베팅하기 위해서는 특별한 확신과 인내심,
그리고 정말한 매수 타이밍과 비중에 대한 지속적인 미세조정이 필수다.

그리고 이런 특별한 확신을 위해서는
타인의 입이 아니라
스스로가 공부하고 의심하고, 그 의심을 스스로의 능력으로 검증해서 풀어내야 과감하게 베팅하고 인내할 수 있다.

개인적으로는 특별한 확신이 아닌 이상
조선 관련 ETF나 기자재에 대한 분산투자도 좋은 방법일 것 같다고 생각함.

함께 첨부하는 리포트와 다양한 경로를 통해 정보를 수집하고 공부해 보시길.

준비된 자만이 먹을 자격이 있고,
여러분들이 그 자격을 갖출 분들이 되길 바랍니다.


#조선 #조선주 #LNG #천연가스
#주도주

조선주 리포트 하나 더 올려드립니다.
읽어보시길 바랍니다.

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◆ '투자의 신' 버핏도 숨기고 싶은 '흑역사' [김재현의 투자대가 읽기] (2023.06.17)

『"적당한 회사를 훌륭한 가격에 사는 것보다 훌륭한 회사를 적당한 가격에 사는 게 훨씬 낫다"』

『필요한 것은 의사결정을 할 수 있는 건전한 지적 체계와 이 체계를 감정이 방해하지 않도록 막을 수 있는 능력입니다"라고 강조했습니다.』

→ 읽어보실만한 내용입니다.
이 기사에서 위의 두 문장만 마음에 세겨넣으시면 됩니다.


#워런버핏 #버핏 #구루

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◆ 버핏, 日 5대 종합상사 지분 7%로 확대...'추가 투자 계획' (2023.04.12)

→ 워런버핏은 2020년 8월부터 일본 5대 종합상사 지분을 사들이기 시작했고
올해 초에는 TSMC 주식을 처분하고 일본 5대 종합상사에 대한 투자를 더 늘리겠다고 공언하고 있음.


◆ 일본 증시 상승의 배경 (feat 종합상사, 반도체) (2023.06.16)

→ 처음 버핏의 일본 종합상사 투자 소식이 알려졌을때 지정학적 리스크에 대한 베팅이 아니냐고 했었지만,
아마도 이 글(메르님 블로그)의 내용이 버핏이 일본 종합상사에 투자한 진짜 이유 같음.

추후 국내 시장에서도 빅 트렌드가 될 수 있으니 미리 예습하는 차원에서 꼭 읽어보시길 바랍니다.


#워런버핏 #버핏 #구루
#일본 #종합상사 #CCS #CCUS

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◆ 블랙록 ETF 신청 효과…비트코인 두 달 만에 '3만달러' 돌파 (2023.06.22)

『앞서 블랙록은 지난 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인 현물 ETF인 '아이셰어즈 비트코인 신탁' 상장을 신청했다.』

『지난 20일에는 또 다른 자산운용사 위즈덤트리와 인베스코도 비트코인 현물 ETF 상장을 SEC에 신청했다. 이외에 다른 운용사들도 상장 신청을 검토 중인 것으로 알려졌다.』

『여기에 시타델증권, 피델리티 인베스트먼트 등 월가의 6개 금융회사가 공동 설립한 가상화폐 거래소 EDX가 지난 20일부터 비트코인과 이더리움 거래를 시작한 것도 호재로 작용하고 있다.』


◆ 인베스코, 블랙록에 가세···비트코인 현물 ETF 재신청 (2023.06.23)

『세계 최대 자산운용사 블랙록이 비트코인(BTC) 현물 상장지수펀드(ETF)를 신청하자 미국의 자산운용사 인베스코(Invesco)도 뒤이어 비트코인 현물 ETF를 신청했다』

『인베스코는 “비트코인 현물 ETF의 승인 여부는 ‘감시 공유 계약’에 달렸다”고 말했다.』

『블랙록도 나스닥(Nasdaq)이 감시 공유 계약 기능을 수행할 수 있다고 언급했다.』

→ 가상화폐 시장에 대해서 주식만큼 자세히는 모르지만,

최근 일련의 뉴스들을 보면 블랙록이 리드하기 시작하며 SEC의 기조가 조금이나마 변하기 시작했고,

얼마 전 중국의 재벌 규제나 러시아의 전쟁, 그리고 반란 이슈 등에 비트코인이 반응하는 것을 보면
이것의 시세가 오를지 떨어질지 와는 별개로, 사실상 하나의 투자처로써, 대체투자 자산으로써의 입지는 더 이상 무시하기 어려워 보이기는 함.

제도권에서는 SEC의 허가가 나기만 한다면 너 나 할 것 없이 여기에 뛰어들고 프로모션을 할 것은 자명한 일.
지금까지 가상화폐 시장에 거의 참여하지 않았던 제도권 자금들이 유입될 가능성이 높음.

마치, 신흥국들의 금융시장이 개방되며 외국인 자금의 유입으로 증시가 크게 올랐던 것과 유사한 맥락으로 이해할 수 있음.

비트코인은 지난 6월 14일 약 3,200만 원을 저점으로 반등을 시작해 현재 약 4,000만 원까지 25% 정도 상승 했는데

이것이 러시아의 반란 이슈 때문인지
아니면 제도권에 안착하기 시작했기 때문인지는 알 수 없지만

단순 기술적인 흐름과 재료(블랙록 등의 ETF 신청) 상으로는 업사이드(추가 상승 가능 여력)가 있어 보임.

비트코인을 비롯한 가상화폐들은 구조적으로 발행량(공급량)이 제한되어 있고,
공급 속도 또한 체감할 수밖에 없어서
'디플레 자산'의 대장주 역할을 하고 있는데

거시적 관점에서 볼 때에도.

1. 현재 금리 인상이 피크아웃에 굉장히 근접해 있다는 점 - 몇 번의 금리 인상이 추가로 더 가능할 순 있겠지만 지금부터는 시간이 갈수록 금리 인상에 포커스가 맞춰지는 것이 아니라 금리 고점과 금리 변곡점에 점점 가까워지고 있다는 것에 포커스가 맞춰지고 있음.

2. 또한 금리를 추가적으로 더 올릴수록,
금리 인하 시점이 더욱 가까워지고,
금리 인하 시 인하의 폭도 커질 수 있다는 점.

3. 금리 인하와 동시에 경기 부양, 통화 완화 정책의 시점도 점점 가까워져 오고 있으며,

4. 통화 완화 정책은 화폐가치의 하락과 인플레이션을 유발하기 때문에

이런 환경도 디플레 자산인 가상화폐가 부각될 가능성이 높다고 판단됨.

알트코인은 전혀 모르겠고,
비트코인과 이더리움에 대해서는 베팅해 볼 만한 시점이 '될 수도' 있다고 생각함.


#가상화폐 #비트코인 #이더리움
#SEC #블랙록
#대체투자

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◆ 안녕하세요, 콜드와이 입니다.

→ 네이버 프리미엄 콘텐츠를 열었습니다.

앞으로 투자에 대한 여러가지 이야기들을 다루어볼까 합니다.

그동안 제가 전업을 하며 경험했던 것들, 제 투자에 대한 모든 기록과 아이디어들을 담아볼 생각입니다.

많은 관심 부탁드립니다.


◆ 파나진 (046210) 종목 분석 자료

→ 어떤 콘텐츠로 시작을 해볼까...
투자에 대한 철학 얘기를 해볼까 하다가
첫 번째 콘텐츠는 많은 분들이 흥미를 가지실만한 종목 분석 얘기를 먼저 해보았습니다.

내일 자정까지는 무료로 공개되니 많은 관심 부탁드립니다.


#콜드와이 #네이버프리미엄콘텐츠 #파나진

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◆ '코스닥 개미귀신 1' ... 무자본 M&A 세력 대해부, 코스닥 기업 전수 조사 (22.06.21)

◆ 코스닥 개미귀신2-무한환생 CEO들 [풀영상] | 창 424회 (KBS 23.06.27)

→ 급한 영상은 아니지만, 꼭 시청해 보시길 바람.

내가 말하고 싶은 내용은 무자본 M&A가 나쁘다거나 법이 어쩌고 제도가 어쩌고 이런 얘기들이 아니다.

어차피 우리가 아무리 떠들어도 제도가 바뀔것도 아니고 우리는 그 안에서 수익기회를 발굴하고 리스크를 잘 피하면 될 일이기 때문.

내가 하고자 하는 얘기는 여러분들의 직접적인 매매와 관련된 이야기.

여러 투자 방법 중에 '기준봉 매매법'이라는 것이 있음.
사람마다 이 기법(또는 관점)의 명칭은 달라도 핵심은
대량거래와 함께 장대 양봉이나 긴 윗꼬리가 달린 자리를 '기준봉'으로 보고 이 자리가 '세력이 들어왔다'는 가정으로 차트를 분석하는 것인데

이러한 방법의 최대 리스크이자 맹점이 있음.
설령 그 '기준봉'이 세력이 들어온 것이 맞다고 하더라도 돈을 빼가는 방법은 주가를 올려서 파는 것 만이 있는 것이 아님.

개별 선물옵션이 존재하는 종목이면 현물시장이 아니라 파생시장을 똑해서도 해먹을 수 있고,
무자본 M&A등으로 회사를 인수하여 장내주식 시세차익이 아니더라도 회삿돈을 여러 편법으로 편취하며 이득을 취할 수도 있음.

이 영상에 나오는 내용은 그런 방법들 중 하나임.

따라서,
특정 차트 분석법이나 기법을 절대 맹신해서는 안됨.

항상 뛰는 놈 위에 나는 놈이 존재하고
어떻게 막고 예방해도 사기꾼들은 늘 돌파구를 찾아내고 뛰어넘기 때문에
'돈' 문제와 관련해서는 절대 아무것도 맹신하거나 단정해서는 안된다.


#상식 #세력 #작전 #주가주작 #개미지옥

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◆ [Class 1.] 올바른 사고(思考)

→ 네이버 프리미엄 컨텐츠에 올린 글 입니다.
무료공개이니 시간나면 읽어보시길 바랍니다.

아니, 꼭 읽어보시길 바랍니다.

저는 투자에서 가장 중요한 것이 '상식' 이라고 생각합니다.
그리고 투자의 상식을 가지기 위해서는 올바른 '사고(思考)'가 중요하다고 생각합니다.

그리고 다음 주제는 '상식적인 사고'를 하는 구체적인 방법론에 대해 적어볼 계획입니다.

많은 관심 부탁드립니다.


#사고 #상식 #상식적인사고

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◆ [Class 2.] 상식적인 사고법

◆ [Class 3.] 내가 투자에 실패하는 이유

→ 7월 말 까지는 무료로 공개됩니다.

읽어보시면서 본인의 투자를 돌아보면 도움이 되실것입니다.


#사고 #상식 #상식적인사고