🌐 베트남 원전·신도시 건설 등 '잭팟' 터지나… 韓기업들 대형 수주 기대감

『베트남 최고지도자인 또럼 공산당 서기장(권력서열 1위)의 방한을 계기로 한국 기업들이 관심을 두고 있는 베트남 원자력발전을 비롯해 액화천연가스(LNG) 협력, 고속철, 신도시 건설 등 이른바 대규모 수주 산업에 활력이 가해질지 관심이 모아진다.』


#베트남 #원전 #LNG

✔️로보티즈 신고가입니다.

한화로보틱스를 보고 매수했었던 한화는 손절했고,

로봇주는
중국 유니트리向 #로보티즈와
메타向 #원익홀딩스

이렇게 2개 정도로만 압축해서 보고 있습니다.

🌐 Ukraine prepared to cede territory held by Russia

→ 젤렌스키는 러시아가 점령한 땅의 일부를 러시아에게 양보, 포기하는 대가로
우크라이나의 나토 가입을 비롯한 무기 공급 및 확실한 평화 보장을 종전의 조건으로 제시했습니다.

애초에 전쟁이 발발했던 계기가
우크라이나의 NATO 가입 시도였는데

우크라이나가 영토를 포기한다고 해도
우크라이나의 NATO 가입은 푸틴 입장에서 받아주기 어려운 조건입니다.

전쟁 전의 NATO에서도 우크라이나 가입에 대해 EU 내에서도 논란이 있었는데

가뜩이나 전시 중인 상황에서
방위 분담금까지 크게 늘어난 지금의 EU에서는 이해관계가 더 어렵고 복잡해졌기 때문에

EU 입장에서도 받아들이기 어려울 것 같습니다.

💬 주간 시황에서 말한 내용처럼,
러우 전쟁 종전 관련주들은 알래스카 회담 전까지만 트레이딩 관점으로 접근하고,
연휴 전에 정리할 예정입니다.


#종전 #우크라이나 #러시아 #트럼프 #푸틴 #젤렌스키 #방산

🆒 8월 12일 미국 CPI(소비자물가지수) 발표가 있다. 미장에 영향은?

→ 이 내용의 요지는,

트럼프가 금리를 인하시키기 위해 물가를 낮게 유지하려고 하고
물가 지표를 끌어내리기 위해 비중이 높은 의료비를 낮추려고 하고
의료비를 낮추기 위해 제약사를 압박해서 약 값을 낮추려고 한다는 내용.

그리고 CPI(오늘 밤 발표)와 PCE(29일 발표) 사이에
21~23일에 잭슨홀 미팅이 예정되어 있는데
말년이나 할 말 다 할 파월은 CPI 지표만 가지고 잭슨홀 미팅에 참여하고
물가 선행지수가 이미 움직이기 시작해서
이번 CPI가 증시를 흔들 수 있으며

이번 CPI 발표를 잘 넘겨도
잭슨홀 미팅,
그리고 월말 PCE 발표 모두 증시에 부담이 될 수 있다는 내용.


💬 연준의 인플레이션 타깃 2%는
PCE 지수 기준이고
2%라는 수치는 전년대비 증감률임.

예를 들어,
작년에 100원이었던 물건이
올해 102원이 됐다면 물가 상승률은 2%가 됨.

작년에 100원이었던 물건이
올해도 100원이라면 물가 상승률은 0%가 됨.

작년에 100원이었던 물건이
올해 98원으로 내려가면 물가 상승률은 -2%가 됨.

PCE에서 의료 비용(Medical care) 비중이 약 22%로 가장 높고
의료 비용 중 처방약 비중이 약 4% 수준임.

✔️ 지난달에 발표된 6월 PCE가 2.7%였음.

만약, 다른 모든 조건이 동일하다는 가정 하에
1. 트럼프가 다른 의료 비용의 추가 상승은 막고
2. 약 값을 전체 평균 10% 정도만 후려쳐도

PCE 지수는 -0.4% 포인트 하락하게 됨.


결론은,
1. 다른 물가 상승 요인이 없고,
2. 트럼프의 전략대로 약 값 하락에 유가 하락 등까지 더해질 경우

🔡 8~9월 중 연준의 인플레이션 타깃인 PCE 2%가 달성될 가능성이 높음.


#CPI #PCE #물가 #인플레이션 #의료비

🌐 [단독] 李정부 첫 경제전략에 ‘남북경협’ 포함…“개성공단 재가동 준비"

🌐 정부, 개성재단 재설립 준비…“남북협력기금 예산 원복 검토"

→ 주간 시황에서 공유해 드렸던 개성공단주 중 하나가 어제 시간외 단일가에서 상한가를 기록했습니다.

대북주들은 한미 정상회담(8월 25일)까지 계속 보셔야 합니다.


#북한 #대북 #개성공단

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🔔 [주간 시황] 2025.08.18 ~

→ 한 주의 시작을 여는 주간 시황입니다.
지난 한주를 빠르게 정리하고
새로운 한주 시장에서 준비 태세를 갖추실 수 있도록 정성껏 준비하고 있습니다.

출근길에 속독으로라도 꼭 훑어보시길 바랍니다.

많은 도움이 되실 겁니다.

지난주 시장은
주간시황에서 공유한 시황과 관심 종목들이 대부분 적중했습니다.

이번 주 주간 시황은 새로운 것보다는
지난주 주간 시황에 대한 ✔️A/S와 연장선입니다.
지난주 주간 시황에서 공유한 종목들의 시세가 이번 주까지 더 갈 수도 있어 보인다는 말입니다.

특히 지난 주 주간시황에 언급드린 미국 주식들도 잘 오르고 있습니다.

이번 주는 딱히 새로운 이슈는 '아직까진' 없을 것 같습니다.

새로운 이슈가 생기면 주중 시황으로 다시 공유하도록 하겠습니다.


#주간시황

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🔔 관세(tariff)에 대한 이해

→ 관세와 물가에 대한 내용입니다.

관세에 대해 막연했을 내용들을
자세하고 체계적으로 정리하여

투자자 입장에서
관세를 봐야 할 관점,
그리고 관세가 물가와 투자에 미치는 영향 등을 분석했습니다.

지금 시점에 꼭 알아두셔야 할 내용이니
시간 내서 일독하시길 권합니다.


#관세 #Tariff #물가

🌐 美 7월 PPI 전월비 0.9% 급등…전망치 상회·3년來 최고(종합)

→ PPI가 꽤나 갑자기 급등했습니다.

관세가 드디어 물가에 전가되기 시작한 것이라고 보기엔 무리가 있어 보입니다.
재고 혼합 효과 등이 있기 때문에
이런 식으로 급등하긴 어렵기 때문입니다.

PPI 상승 요인을 항목별로 나누어 보면

1. 이번 PPI 상승분의 절반 정도는 휘발유와 천연가스 등 에너지 가격 상승이 기여했습니다.

2. 다음으로 유가상승으로 인해 운송 및 저장 비용의 상승과 인건비의 상승이 기여했습니다.

3. 위의 두 가지가 가장 큰 원인이었고, 식품 부문에서는 육류 가격이 전월대비 3.5% 상승했으나 곡물 가격이 소폭 하락하며 전체 식품 가격의 상승폭을 제한했습니다.

즉,
에너지 가격 상승과
임금 상승으로 인한 서비스 가격 상승 때문으로 추정됩니다.

이는 관세 효과라고 보기엔 무리가 있어 보입니다.

다만,
시장의 우려처럼 PPI 상승은 약간의 시차룰 두고 소비자 물가(CPI나 PCE) 상승으로 이어질 가능성은 높습니다.

동시에 트럼프가
물가를 낮추기 위해 노력하는 두 가지 - 유가 하락과 약값 인하 - 는 성공만 한다면 물가 하락에 즉효약이 될 것으로 보입니다.

물가를 낮추기 위한 트럼프의 노력이 성공할지는 알 수 없지만
공략 지점은 정확해 보입니다.


#PPI #생산자물가지수 #인플레이션 #관세