🌐 [단독] 李정부 첫 경제전략에 ‘남북경협’ 포함…“개성공단 재가동 준비"

🌐 정부, 개성재단 재설립 준비…“남북협력기금 예산 원복 검토"

→ 주간 시황에서 공유해 드렸던 개성공단주 중 하나가 어제 시간외 단일가에서 상한가를 기록했습니다.

대북주들은 한미 정상회담(8월 25일)까지 계속 보셔야 합니다.


#북한 #대북 #개성공단

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🔔 [주간 시황] 2025.08.18 ~

→ 한 주의 시작을 여는 주간 시황입니다.
지난 한주를 빠르게 정리하고
새로운 한주 시장에서 준비 태세를 갖추실 수 있도록 정성껏 준비하고 있습니다.

출근길에 속독으로라도 꼭 훑어보시길 바랍니다.

많은 도움이 되실 겁니다.

지난주 시장은
주간시황에서 공유한 시황과 관심 종목들이 대부분 적중했습니다.

이번 주 주간 시황은 새로운 것보다는
지난주 주간 시황에 대한 ✔️A/S와 연장선입니다.
지난주 주간 시황에서 공유한 종목들의 시세가 이번 주까지 더 갈 수도 있어 보인다는 말입니다.

특히 지난 주 주간시황에 언급드린 미국 주식들도 잘 오르고 있습니다.

이번 주는 딱히 새로운 이슈는 '아직까진' 없을 것 같습니다.

새로운 이슈가 생기면 주중 시황으로 다시 공유하도록 하겠습니다.


#주간시황

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🔔 관세(tariff)에 대한 이해

→ 관세와 물가에 대한 내용입니다.

관세에 대해 막연했을 내용들을
자세하고 체계적으로 정리하여

투자자 입장에서
관세를 봐야 할 관점,
그리고 관세가 물가와 투자에 미치는 영향 등을 분석했습니다.

지금 시점에 꼭 알아두셔야 할 내용이니
시간 내서 일독하시길 권합니다.


#관세 #Tariff #물가

🌐 美 7월 PPI 전월비 0.9% 급등…전망치 상회·3년來 최고(종합)

→ PPI가 꽤나 갑자기 급등했습니다.

관세가 드디어 물가에 전가되기 시작한 것이라고 보기엔 무리가 있어 보입니다.
재고 혼합 효과 등이 있기 때문에
이런 식으로 급등하긴 어렵기 때문입니다.

PPI 상승 요인을 항목별로 나누어 보면

1. 이번 PPI 상승분의 절반 정도는 휘발유와 천연가스 등 에너지 가격 상승이 기여했습니다.

2. 다음으로 유가상승으로 인해 운송 및 저장 비용의 상승과 인건비의 상승이 기여했습니다.

3. 위의 두 가지가 가장 큰 원인이었고, 식품 부문에서는 육류 가격이 전월대비 3.5% 상승했으나 곡물 가격이 소폭 하락하며 전체 식품 가격의 상승폭을 제한했습니다.

즉,
에너지 가격 상승과
임금 상승으로 인한 서비스 가격 상승 때문으로 추정됩니다.

이는 관세 효과라고 보기엔 무리가 있어 보입니다.

다만,
시장의 우려처럼 PPI 상승은 약간의 시차룰 두고 소비자 물가(CPI나 PCE) 상승으로 이어질 가능성은 높습니다.

동시에 트럼프가
물가를 낮추기 위해 노력하는 두 가지 - 유가 하락과 약값 인하 - 는 성공만 한다면 물가 하락에 즉효약이 될 것으로 보입니다.

물가를 낮추기 위한 트럼프의 노력이 성공할지는 알 수 없지만
공략 지점은 정확해 보입니다.


#PPI #생산자물가지수 #인플레이션 #관세

🌐 [단독] 尹 무리수에 K-원전 '50년 족쇄'…美에 원전 1기 당 1조원 보장

→ 지난주 부터 주간 시황에서
원전주들 - #두산에너빌리티 와 #비에이치아이 언급했었습니다.

현재 보도만 봐서는 심각한 수준은 아닌데 언론이 표현을 좀 강하게 하는 것 같고,
자세한 것은 후속 보도를 봐야 알겠지만

추후에 재매수 하더라도
일단은 전량 손절매로 정리하고 관망하겠습니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #WEC

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🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까?

→ ✔️오늘부터 2일간 무료 공개됩니다.

주간 시황에서 2주 전부터 원전 관련주를 언급한 게 있어서
A/S 차원에서 오늘 체코 원전 관련 뉴스에 대한 팩트 체크를 해봤습니다.

결론부터 말하면,
저는 일단 리스크 관리, 단기 투심 악화 여부를 보기 위해 전량 매도로 대응했고

다시 재매수 할 타이밍을 볼 생각입니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #WEC

시장이 꺾이고 있습니다.

보유종목들에 대한 리스크 관리가 필요해 보입니다.

미국은 역RP 잔고가 거의 소진되었고,
국내 시장은 기존 주도주들에 대한 악재가 누적되고 있습니다.

마지막까지 살아있던 조선주도 추세를 지키기 버거워 보입니다.

우리나라 시장 참여자들은
대주주 양도세 과세 기준과 배당소득 분리과세 세율 등 세제 개편안 불확실성을 우려하는 것 같습니다.

그리고 한미 정상회담에 대해서도 걱정에 가까운 불확실성이 점점 커져가는 것 같습니다.

📈 확신이 없는 종목은
종목이 아닌 시세를 믿고 돌파에 사고

📉 확신이 있는 종목은
시세가 아닌 종목을 믿고 역배열에 사는 겁니다.


트레이딩용 종목이나 애매한 종목들은 더 비싸게 다시 사게 되더라도
잠시 매도했다가 시장 안정된 후를 기다려보고,

확신이 있는 종목들은 좋은 매수 기회가 될 것 같습니다.


#시황

🌐 '마운자로' 오늘 출고 개시…약국 예약 쇄도 속 혼선도

→ 며칠 안에 '마운자로 품절'같은 기사 띄우면서 관련주들 급등 가능성 있어보입니다.

제 top-pick은 #블루엠텍 입니다.


#마운자로 #티르제파타이드 #일라이릴리 #비만치료제 #당뇨병치료제

🌐 [속보] 대통령실 "체코 원전 수출, 국민 의구심 해소하도록 진상 파악 지시"

→ 걱정했던 대로
이번 정권에서도 원전이 정치 쟁점화되고 있습니다.

지금부터 원전은
잘 안되면 윤석열 탓
잘 되면 이재명 덕이 됩니다.

원전의 실패를 윤석열 탓하며 억제하는지
아니면, 원전의 성공이 이재명 '덕'이라는 프레임이 만들어지는지가 중요할 것 같습니다.

원전에 대한 내러티브 자체가 망가진 건 아니지만
단기적으로 정치 노이즈가 끼고 있습니다.

저는 일단 어제 모두 대피했고
잠시 관망하며 재진입 타이밍을 보겠습니다.

💬 이미 몇 번씩 나왔던 재탕, 삼탕 뉴스이긴 한데
계약 비밀 유지 위반으로 때려 맞는 거 아닌지가 걱정입니다.


#체코원전 #원전 #웨스팅하우스 #한수원 #이재명

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🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까? A/S

→ ✔️어제와 마찬가지로 오늘부터 2일간 무료 공개됩니다.

원전 이슈가 워낙 시끄럽고 많은 분들이 물려계실 것 같아
2일간 무료 공개하고
오늘까지의 추가 진행 상황을 업데이트합니다.

결론은,
일단은 조심하고 있자는 것입니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #WEC

🆒 전일 미국 증시 약세 원인

✔️ 샘 올트먼의 AI버블 가능성 언급

샘 올트먼의 이 발언으로 나스닥이 특히 크게 하락했었습니다.

실제로 AI가 버블이라기보다는 후발 경쟁자들이 비싼 몸값으로 투자 받는 것을 저해하기 위한 블러핑일 가능성이 높습니다.

AI 투자 사이클은 이제 막 시작됐고,
현재 전력 공급난으로 인한 병목 상태임.
하고 싶어도 전력 공급이 모자라 막혀 있는 것이지, 과잉을 논하기엔 이릅니다.


✔️ 역 RP 잔고 소진

메르님의 글 내용처럼 증시를 밀어올릴 총알(유동성)이 거의 다 소진되어 가고 있습니다.

추가적인 유동성 공급 대책이나 증시 부양책이 나와야 할 것 같습니다.


✔️ 잭슨홀 미팅에 대한 경계감

잭슨홀 미팅이 8월 21일 ~ 23일 예정되어 있습니다.
여기서 파월이 가지고 갈 데이터는 8월 중순에 발표된 7월 CPI 데이터일 겁니다.

발표 전의 자료까지 가지고 가봤자 8월 말에 발표 예정인 7월 PCE 데이터일 겁니다.

얼마 전 PPI가 급등한 이후 PPI가 CPI로 전가될 가능성이 있어서
두 물가 데이터(CPI와 PCE)가 예상보다 많이 높게 나오거나 충분히 낮지 않을 경우 금리 인하에 대한 기대감이 낮아질 수 있습니다.


✔️ 9월 FOMC에 대한 기대감 감소

다음 FOMC는 9월 16~17일임.
얼마 전 고용지표 쇼크로 9월 금리 인하 가능성이 순간적으로 100%까지 올라가긴 했지만
그 이후 계속 하락하고 있습니다.

9월 FOMC에서 참고할 데이터는 8월 말에 발표될 7월 PCE 데이터와
FOMC 당일이나 직전에 발표될 8월 CPI 데이터입니다.

추가적인 유가 하락과 현재 트럼프가 추진 중인 약값 인하 압박이 성공한다면 물가 하락에 큰 효과를 거둘 가능성이 높지만,
9월 FOMC에 반영될 데이터는 7월 PCE와 8월 CPI입니다.
트럼프의 물가 하락 정책이 대성공을 거둔다고 해도
현실적인 시차가 존재하기 때문에 7월 PCE와 8월 CPI에는 반영되지 못할 겁니다.

즉, 금리 인하 기대감이 더 하락할 수 있음.


💬 새로운 큰 이슈가 생겨서 새로운 주도주가 나타나거나,
역 RP 소진 이후 새로운 유동성 공급이나 증시 부양책이 나오지 않는다면
미국 증시는 9월 FOMC까지는 좀 더 흔들릴 가능성이 높습니다만,

그때는 또 기회가 될 순 있을 겁니다.


#미국시황 #FOMC #기준금리 #금리 #잭슨홀

🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까? A/S

→ 두산에너빌리티 풋옵션 등 short 포지션 시세 분출 중입니다.

절반 이상 차익실현했고,

수익금 정도의 비중은 오버나잇 또는
익일 반등에서 다시 short으로 재진입 예정입니다.

정치 쟁점화되어서 당분간은 좀 더 잡음이 생각보다 더 길게 지속될 가능성이 있습니다.

한수원과 한전의 출장단이 미국에 다녀온 후 납득할 만한 해명을 하는지가 관건일 것 같습니다.

원전 섹터의 방향성 자체는 의심의 여지가 없지만 정치적 노이즈가 심하게 끼고 있는 상황으로 판단하고 있습니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #두산에너빌리티

🌐 한수원 사장, 웨스팅하우스와 합작 회사 만들러 미국 간다

『황주호 한국수력원자력 사장이 웨스팅하우스 측 관계자들을 만나기 위해 23일 방미한다. 미국 원전 시장 공략을 위해 한수원과 웨스팅하우스가 협력하는 '조인트벤처(JW·합작회사)' 설립에 서명하기 위해서다.』

『황 사장은 전날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체 회의에서 유럽 시장 진출을 포기한 이유에 대해 미국 시장을 겨냥하기 위한 전략적 판단이었다고 밝히면서 "다양한 방법으로 들어갈 수 있다"고 설명했다.』

→ 어쩐지 이상하다 싶었는데 제가 콘텐츠에서 예상한 내용 대로입니다.

웨스팅하우스와 계약을 맺으면서
우리나라가 미국에도 들어오지 말라고 배제하는 게 이상했었습니다.

미국은 어차피 한국 혼자 들어갈 수 없는 곳이었고,
웨스팅하우스 혼자서도 불가능합니다.

예상했던 대로,
조인트벤처 형태로 함께 들어가자는 취지였고,

유럽과 우크라이나 등 신규 원전 수주가 임박한 지역에 대해
우리나라의 원전 신규 수주활동을 막은 이유는
미국 시장에 우선적으로 집중하게 하기 위한 전략이 아니었나 싶기도 합니다.

두산에너빌리티 손절했던 물량을 더 싸게 다시 매수했습니다.
추가 하락이 있거나 횡보 기간이 길어지더라도 분할로 비중을 더 늘릴 계획입니다.

💬 이재명 대통령을 띄워주는 그림으로 가야 하는데,
뭔가, 좀 골탕 먹이듯 반박하는 느낌이라
괜히 대통령 심기를 거스르지 않을지 걱정되긴 합니다.


#웨스팅하우스 #한전 #한수원 #원전 #체코원전 #두산에너빌리티

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🔔 두산에너빌리티 A/S

→ 주간 시황에서 조금 확신 있게 적었었고
종목도 많은 분들이 따라 사실 수 있을법한 종목인데다가

갑자기 시끄러운 이슈와 함께 급락하여
고생하시는 분들이 계실까 걱정되어

이번 주 내내 원전 관련 업데이트를 계속하고 있습니다.

그리고 곧 보다 빠른 정보 전달을 위해
구독자 전용 대화방을 운영할 예정입니다.

자세한 내용은 위 콘텐츠의 공지사항을 확인해 주시길 바랍니다.


#원전 #두산에너빌리티