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🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까?

→ ✔️오늘부터 2일간 무료 공개됩니다.

주간 시황에서 2주 전부터 원전 관련주를 언급한 게 있어서
A/S 차원에서 오늘 체코 원전 관련 뉴스에 대한 팩트 체크를 해봤습니다.

결론부터 말하면,
저는 일단 리스크 관리, 단기 투심 악화 여부를 보기 위해 전량 매도로 대응했고

다시 재매수 할 타이밍을 볼 생각입니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #WEC

시장이 꺾이고 있습니다.

보유종목들에 대한 리스크 관리가 필요해 보입니다.

미국은 역RP 잔고가 거의 소진되었고,
국내 시장은 기존 주도주들에 대한 악재가 누적되고 있습니다.

마지막까지 살아있던 조선주도 추세를 지키기 버거워 보입니다.

우리나라 시장 참여자들은
대주주 양도세 과세 기준과 배당소득 분리과세 세율 등 세제 개편안 불확실성을 우려하는 것 같습니다.

그리고 한미 정상회담에 대해서도 걱정에 가까운 불확실성이 점점 커져가는 것 같습니다.

📈 확신이 없는 종목은
종목이 아닌 시세를 믿고 돌파에 사고

📉 확신이 있는 종목은
시세가 아닌 종목을 믿고 역배열에 사는 겁니다.


트레이딩용 종목이나 애매한 종목들은 더 비싸게 다시 사게 되더라도
잠시 매도했다가 시장 안정된 후를 기다려보고,

확신이 있는 종목들은 좋은 매수 기회가 될 것 같습니다.


#시황

🌐 '마운자로' 오늘 출고 개시…약국 예약 쇄도 속 혼선도

→ 며칠 안에 '마운자로 품절'같은 기사 띄우면서 관련주들 급등 가능성 있어보입니다.

제 top-pick은 #블루엠텍 입니다.


#마운자로 #티르제파타이드 #일라이릴리 #비만치료제 #당뇨병치료제

🌐 [속보] 대통령실 "체코 원전 수출, 국민 의구심 해소하도록 진상 파악 지시"

→ 걱정했던 대로
이번 정권에서도 원전이 정치 쟁점화되고 있습니다.

지금부터 원전은
잘 안되면 윤석열 탓
잘 되면 이재명 덕이 됩니다.

원전의 실패를 윤석열 탓하며 억제하는지
아니면, 원전의 성공이 이재명 '덕'이라는 프레임이 만들어지는지가 중요할 것 같습니다.

원전에 대한 내러티브 자체가 망가진 건 아니지만
단기적으로 정치 노이즈가 끼고 있습니다.

저는 일단 어제 모두 대피했고
잠시 관망하며 재진입 타이밍을 보겠습니다.

💬 이미 몇 번씩 나왔던 재탕, 삼탕 뉴스이긴 한데
계약 비밀 유지 위반으로 때려 맞는 거 아닌지가 걱정입니다.


#체코원전 #원전 #웨스팅하우스 #한수원 #이재명

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🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까? A/S

→ ✔️어제와 마찬가지로 오늘부터 2일간 무료 공개됩니다.

원전 이슈가 워낙 시끄럽고 많은 분들이 물려계실 것 같아
2일간 무료 공개하고
오늘까지의 추가 진행 상황을 업데이트합니다.

결론은,
일단은 조심하고 있자는 것입니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #WEC

🆒 전일 미국 증시 약세 원인

✔️ 샘 올트먼의 AI버블 가능성 언급

샘 올트먼의 이 발언으로 나스닥이 특히 크게 하락했었습니다.

실제로 AI가 버블이라기보다는 후발 경쟁자들이 비싼 몸값으로 투자 받는 것을 저해하기 위한 블러핑일 가능성이 높습니다.

AI 투자 사이클은 이제 막 시작됐고,
현재 전력 공급난으로 인한 병목 상태임.
하고 싶어도 전력 공급이 모자라 막혀 있는 것이지, 과잉을 논하기엔 이릅니다.


✔️ 역 RP 잔고 소진

메르님의 글 내용처럼 증시를 밀어올릴 총알(유동성)이 거의 다 소진되어 가고 있습니다.

추가적인 유동성 공급 대책이나 증시 부양책이 나와야 할 것 같습니다.


✔️ 잭슨홀 미팅에 대한 경계감

잭슨홀 미팅이 8월 21일 ~ 23일 예정되어 있습니다.
여기서 파월이 가지고 갈 데이터는 8월 중순에 발표된 7월 CPI 데이터일 겁니다.

발표 전의 자료까지 가지고 가봤자 8월 말에 발표 예정인 7월 PCE 데이터일 겁니다.

얼마 전 PPI가 급등한 이후 PPI가 CPI로 전가될 가능성이 있어서
두 물가 데이터(CPI와 PCE)가 예상보다 많이 높게 나오거나 충분히 낮지 않을 경우 금리 인하에 대한 기대감이 낮아질 수 있습니다.


✔️ 9월 FOMC에 대한 기대감 감소

다음 FOMC는 9월 16~17일임.
얼마 전 고용지표 쇼크로 9월 금리 인하 가능성이 순간적으로 100%까지 올라가긴 했지만
그 이후 계속 하락하고 있습니다.

9월 FOMC에서 참고할 데이터는 8월 말에 발표될 7월 PCE 데이터와
FOMC 당일이나 직전에 발표될 8월 CPI 데이터입니다.

추가적인 유가 하락과 현재 트럼프가 추진 중인 약값 인하 압박이 성공한다면 물가 하락에 큰 효과를 거둘 가능성이 높지만,
9월 FOMC에 반영될 데이터는 7월 PCE와 8월 CPI입니다.
트럼프의 물가 하락 정책이 대성공을 거둔다고 해도
현실적인 시차가 존재하기 때문에 7월 PCE와 8월 CPI에는 반영되지 못할 겁니다.

즉, 금리 인하 기대감이 더 하락할 수 있음.


💬 새로운 큰 이슈가 생겨서 새로운 주도주가 나타나거나,
역 RP 소진 이후 새로운 유동성 공급이나 증시 부양책이 나오지 않는다면
미국 증시는 9월 FOMC까지는 좀 더 흔들릴 가능성이 높습니다만,

그때는 또 기회가 될 순 있을 겁니다.


#미국시황 #FOMC #기준금리 #금리 #잭슨홀

🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까? A/S

→ 두산에너빌리티 풋옵션 등 short 포지션 시세 분출 중입니다.

절반 이상 차익실현했고,

수익금 정도의 비중은 오버나잇 또는
익일 반등에서 다시 short으로 재진입 예정입니다.

정치 쟁점화되어서 당분간은 좀 더 잡음이 생각보다 더 길게 지속될 가능성이 있습니다.

한수원과 한전의 출장단이 미국에 다녀온 후 납득할 만한 해명을 하는지가 관건일 것 같습니다.

원전 섹터의 방향성 자체는 의심의 여지가 없지만 정치적 노이즈가 심하게 끼고 있는 상황으로 판단하고 있습니다.


#원전 #체코원전 #웨스팅하우스 #두산에너빌리티

🌐 한수원 사장, 웨스팅하우스와 합작 회사 만들러 미국 간다

『황주호 한국수력원자력 사장이 웨스팅하우스 측 관계자들을 만나기 위해 23일 방미한다. 미국 원전 시장 공략을 위해 한수원과 웨스팅하우스가 협력하는 '조인트벤처(JW·합작회사)' 설립에 서명하기 위해서다.』

『황 사장은 전날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체 회의에서 유럽 시장 진출을 포기한 이유에 대해 미국 시장을 겨냥하기 위한 전략적 판단이었다고 밝히면서 "다양한 방법으로 들어갈 수 있다"고 설명했다.』

→ 어쩐지 이상하다 싶었는데 제가 콘텐츠에서 예상한 내용 대로입니다.

웨스팅하우스와 계약을 맺으면서
우리나라가 미국에도 들어오지 말라고 배제하는 게 이상했었습니다.

미국은 어차피 한국 혼자 들어갈 수 없는 곳이었고,
웨스팅하우스 혼자서도 불가능합니다.

예상했던 대로,
조인트벤처 형태로 함께 들어가자는 취지였고,

유럽과 우크라이나 등 신규 원전 수주가 임박한 지역에 대해
우리나라의 원전 신규 수주활동을 막은 이유는
미국 시장에 우선적으로 집중하게 하기 위한 전략이 아니었나 싶기도 합니다.

두산에너빌리티 손절했던 물량을 더 싸게 다시 매수했습니다.
추가 하락이 있거나 횡보 기간이 길어지더라도 분할로 비중을 더 늘릴 계획입니다.

💬 이재명 대통령을 띄워주는 그림으로 가야 하는데,
뭔가, 좀 골탕 먹이듯 반박하는 느낌이라
괜히 대통령 심기를 거스르지 않을지 걱정되긴 합니다.


#웨스팅하우스 #한전 #한수원 #원전 #체코원전 #두산에너빌리티

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🔔 두산에너빌리티 A/S

→ 주간 시황에서 조금 확신 있게 적었었고
종목도 많은 분들이 따라 사실 수 있을법한 종목인데다가

갑자기 시끄러운 이슈와 함께 급락하여
고생하시는 분들이 계실까 걱정되어

이번 주 내내 원전 관련 업데이트를 계속하고 있습니다.

그리고 곧 보다 빠른 정보 전달을 위해
구독자 전용 대화방을 운영할 예정입니다.

자세한 내용은 위 콘텐츠의 공지사항을 확인해 주시길 바랍니다.


#원전 #두산에너빌리티

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주간 시황에 많은 종목들을 적고
대부분 트레이딩 관점의 접근이라 다들 알아서 잘 대응하시겠지~ 하고 생각하는데

두산에너빌리티는
주간 시황에서 톤을 좀 강하게 적었었고,
많은 분들이 따라 사기 쉬울법한 종목이라 많이 마음이 쓰였었습니다.

이번 체코 원전 이슈로 피해보실 분들이 많으실까
걱정이 많았었습니다.

저는 체코 원전 의혹이 처음 제기됐던 월요일 기사를 보자마자 장 마감 후 NXT에서 전량 손절매를 하고
2일 동안 매일 원전 이슈에 대한 분석을 여러분들께 공유해 드렸었습니다.

🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까?

🔔 체코 원전 수주는 진짜 문제일까? A/S

🔔 두산에너빌리티 A/S

그리고 어제 비로소 원전에 대한 오해가 해소되기 시작하자
너무 운 좋게도 손절가보다 더 싼 가격에 다시 매수했습니다.

그리고 다행히 지금 잘 반등하고 있네요.

부디 잘 대응하셨거나 잘 버티셨기를 바랍니다.

앞으로도 단순히 콘텐츠를 공유하고 그치는 게 아니라
필요한 대응을 잘 해서 많은 분들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.


#두산에너빌리티 #체코원전 #원전

🌐 트럼프 “침략국 공격 않고 못 이겨”…우크라 ‘러 본토 공격’ 힘 싣기

『도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁과 관련해 “침략국을 공격하지 않고는 전쟁에서 이길 수 없다”며 우크라이나의 러시아 본토 공격 가능성을 시사했다.』


🌐 [속보] 러, ‘잠자는 사자’ 코끝 건드렸다…우크라 내 미국 업체 미사일 공격

『러시아가 우크라이나 내에 있는 미국 기업를 미사일로 공격을 가한 사실이 드러나면서 미국 산업계가 도널드 트럼프 대통령에게 대응을 촉구하고 나섰다.』

『당시 야간 조 근무 중이던 종업원 600여 명이 공습경보에 따라 대피했으나, 그 중에서 19명이 이 공격으로 부상했다.』

→ 다행히도 사망이나 중상자는 없는 것 같지만.

문제는 G7 정상 회의 때처럼 대외 긴급 현안을 이유로,
이번 한미 정상회담이 또 무산되지 않을지가 걱정입니다.


🌐 [단독] '트럼프와 실무협상' 이재명 대통령, 美 영빈관 대신 다른 숙소 간다

→ 어제 오후 단독으로 떴던 기사인데 지금은 삭제되었습니다.


🌐 G7 한미정상회담 무산... 대통령실 "트럼프 귀국, 美가 양해 구해" (2025.06.17 기사)

→ G7 정상 회의에서도 이스라엘-이란 전쟁을 이유로 트럼프가 예상된 한미 정상회담을 일방적으로 취소했던 전력이 있었습니다.

💬 어제 갑자기 조현 외교부 장관이 모든 일정을 다 취소하고 미국으로 급하게 건너간 점도 그렇고,
여러 가지 정황 상 이번에도 한미 정상 간의 만남이 불발될 가능성이 높아 보입니다.

노골적인 패싱은 아니라 그나마 다행이지만,
이런 식으로 두 번이나 정상회담이 불발되는 것은 좋지 않은 징후가 될 수 있습니다.

주식 비중 좀 더 줄여좋겠습니다.


#한미정상회담 #시황

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🔔 미국 연준(Fed)과 기준금리 1 (연준과 파월에 대한 이해)

🔔미국 연준(Fed)과 기준금리 2 (잭슨홀 미팅 원문 분석)

🔔 미국 연준(Fed)과 기준금리 3 (9월 FOMC 예상)

→ 이번 주는 잭슨홀 미팅과 미국 연준, 그리고 미국 9월 FOMC에서 금리 인하 가능성에 대한 내용을 시리즈로 다루었습니다.

1, 2편은 화요일까지 무료 공개이고
3변은 유료 콘텐츠입니다.

투자 판단에 참고하시길 바라며
곧 투자 강의 콘텐츠도 이어서 올리겠습니다.


#FOMC #Fed #잭슨홀미팅 #금리 #기준금리

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🔔 [주간 시황] 2025.08.25 ~

→ 이번 주 주간 시황입니다.

이번 주는
한미 정상회담과
노란 봉투법 통과 후 후폭풍 등을 점검해 봐야 할 것 같습니다.

주중에 주중 시황을 한 번 더 업데이트하도록 하겠습니다.


#주간시황

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우선 금리 인하 기대감으로 인한 ✔️제약 바이오와

노란 봉투법 수혜 기대감으로 ✔️로봇주들 강세.

로봇주들은 [주간 시황] 2025.08.04 ~ 콘텐츠에서 노란 봉투법 수혜 가능성 언급 했었습니다.

로봇주들과 제약바이오로 쏠림 정도 보면서 매매해 봅니다.


#무인화 #로봇 #제약바이오 #헬스케어

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🔔 [주중 시황] 한미 정상회담, 그리고 노란 봉투법

→ 내일까지 한미 정상회담 결과를 더 봐야겠지만
일단 오늘까지 시장 흐름을 보고 주중 시황을 공유합니다.

시장의 상황에 따라 대응이 중요한 시점으로 보입니다.
경계심을 가지고 봐야 할 것 같습니다.

현재 시장 상황과
관심 종목들을 추려보았습니다.


#주중시황 #한미정상회담 #노란봉투법

🔔 #한미정상회담 요약

1. 전반적으로 분위기 좋았던 것으로 평가됩니다.

2. 이재명 대통령이 너무 짜치지 않을 정도로 스스로를 낮추며 적당히 상태를 치켜세워주는 처세술이 빛을 발했던 것 같습니다.

3. 가장 먼저 조선업 재건에 대한 트럼프의 의지를 다시 한번 확인했습니다.

4. 다만 한국이 만들되, 미국 내에서 미국인을 고용해 만들라는 발언이 있었습니다.

5. 미국 내 조선소를 가진 한화그룹(한화오션, 한화시스템), 그리고 미국에 추가 투자를 예정하고 있는 곳을 우선으로 보되 전반적으로 온기가 확산될 수 있을 것 같습니다.

6. 배 건조와는 별개로 한국에 MRO 기지 건설과 관련된 논의는 공개 회담에서는 이루어지지 않았습니다.

7. 트럼프의 북한에 대한 관심도 잘 환기시켰고, 트럼프도 여기에 화답했습니다.

8. 트럼프는 노벨 평화상에 진심인 것 같고, 그 수단 중 하나로 북한을 보고 있다는 것을 잘 이용한 것 같습니다.

9. 과거 트럼프가 북한에 리조트를 세우고 싶다고 했던 부분을 언급했고, 트럼프는 이재명의 대북 정책을 긍정적을 평가하고 있는 것을 알 수 있었습니다.

10. 우리나라가 너무 앞서가지만 않는다면 트럼프를 통해 북한과 대화 이상의 진전을 이룰 수도 있어 보였습니다.

11. 알래스카에 대한 얘기도 있었습니다. 여기부터는 우리가 미국에 주어야 할 것들에 대한 논의가 될 것 같습니다.

12. 트럼프는 중국을 이유로 태양광에 대한 부정적 견해를 내비쳤습니다.

13. 알래스카에 대한 한국과 합작 투자를 언급했습니다. 그 외에도 미국이 알래스카 등에 보유한 석유와 가스등을 한국이 수입하게 될 거라 말했습니다.

14. 다행히 전일 정상회담 직전에 트럼프가 SNS에 올렸던 충격적인 내용들에 대해서는 별다른 언급이 없었습니다.

15. 다만 우리나라가 미군 부대와 교회를 습격했다는 이야기가 들린다며 오해라면 비공개 회담에서 풀자고 했습니다.

16. 여기서 말하는 교회는 통일교를 말하는 것 같고 다른 부분은 무엇을 지칭하는지 짐작도 가지 않습니다.

17. 공개 회담 분위기는 더없이 좋아 보였고, 늘 그렇듯 진짜는 비공개 회담에서 있을 것 같습니다.

18. 우리나라가 불편해질 수 있는 이슈들에 대한 얘기, 예를 들면 농축산물 시장 개방이나 원전 계약 관련 이슈, 주한미군과 방위비에 관련된 사항 등이 여기서 논의될 것으로 예상합니다.

19. 후속 보도들을 봐야겠지만
일단 조선과 대북주들은 한고비 넘긴 것 같습니다.

20. 일단은 별일이 없어서 천만다행이지만 공동 성명서 발표 전까지는 완전히 긴장을 풀 순 없을 것 같습니다.