Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (HB Cherry)
회사 재무의 성장을 예상할 수 있는 P Q C 3개의 관점에서 생각해볼 수 있지 않을까 생각합니다.
1. P가 촉발시키는 촉매.
공급은 제한적이나 수요가 증가하는 경우, 현시점의 에너지,곡물 가격이나 DB하이텍의 8인치 반도체. 향후 글로벌 인프라 투자 증가에 따른 벌크선 부족에 따른 팬오션.
2. Q가 촉발시키는 촉매.
신규수요. 리오프닝 관련 의류oem, 극장 관련 주의 움직임. 향후 자율주행 전기차가 견인할 반도체, mlcc 등의 수요증가. 러시아 lng 수입제한에 따른 신규 lng가스 개발에 따른 강관수요 등
3. C가 촉발시키는 촉매.
비용감소. 예전 코로나 격리에 따른 차량운행 감소로 손보사 수혜...
1. P가 촉발시키는 촉매.
공급은 제한적이나 수요가 증가하는 경우, 현시점의 에너지,곡물 가격이나 DB하이텍의 8인치 반도체. 향후 글로벌 인프라 투자 증가에 따른 벌크선 부족에 따른 팬오션.
2. Q가 촉발시키는 촉매.
신규수요. 리오프닝 관련 의류oem, 극장 관련 주의 움직임. 향후 자율주행 전기차가 견인할 반도체, mlcc 등의 수요증가. 러시아 lng 수입제한에 따른 신규 lng가스 개발에 따른 강관수요 등
3. C가 촉발시키는 촉매.
비용감소. 예전 코로나 격리에 따른 차량운행 감소로 손보사 수혜...
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (HB Cherry)
주식에서의 촉매란..
안정적인 재무 와 지속 가능한 BM을 장착하고 잠재력 있는 기업이 촉매(숏티지, 얘기치 않은 대량수주, 대기업과의 신규거래, 경쟁사의 부도 또는 악재 등) 즉 P의 증가, Q의 증가, C의 감소 등과 같은 어떤 촉매제를 만났을때
큰 폭발력을 일으키며 폭발할 수 있는 거라 생각한다.
그래서 재무제표를 항상 가까이하고 분석하여 자기자신만의 기업 풀을 만들고 언제 어디서 생길지 모르는 촉매를 기다리며 항상 끝없이 노력해야 한다고 생각한다
안정적인 재무 와 지속 가능한 BM을 장착하고 잠재력 있는 기업이 촉매(숏티지, 얘기치 않은 대량수주, 대기업과의 신규거래, 경쟁사의 부도 또는 악재 등) 즉 P의 증가, Q의 증가, C의 감소 등과 같은 어떤 촉매제를 만났을때
큰 폭발력을 일으키며 폭발할 수 있는 거라 생각한다.
그래서 재무제표를 항상 가까이하고 분석하여 자기자신만의 기업 풀을 만들고 언제 어디서 생길지 모르는 촉매를 기다리며 항상 끝없이 노력해야 한다고 생각한다
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
작년 7월에 작성한 블로그지만, 지금 상황을 이해하는데 적절, 상황도 큰 차이없는 유사한 상황
https://blog.naver.com/valparaiso/222448740747
최전성기인 2011년 제품단가에 비해선 아직도 삼분의 일 수준 인데 OPM이 38%가 나왔다 , 참고로 2011년 베이직케미칼쪽 OPM 36~~37% 기록함
아직 제품가격은 그 시절보다 훨씬 아래인데, 어떻게 38%라는 OPM이 나왔을까 ?
*** 제조원가 하락
과거 피크시절보다 폴리실리콘가격은 한참 아래지만, 제조원가의 하락으로 전성기의 opm을 기록함
말레이시아 공장 풀가동 ----> 제조업의 가동률 상승은 곧 당기제조원가 절감
더불어 값싼 인건비와 전기료..
덧붙여
oci 는 현재 말레이시아 3만톤 capa 에서 3.5만톤으로 늘리게되는데
감가상각이 끝난 군산공장의 설비를 해체하여 (현재 해체완료), 말레이시아 공장으로 이전설치하는것임,
----> 감가가 끝난 장비라, 역시 원가절감의 요소가됨
중략 .....
*** 태양광 밸류체인을 장악한 중국 ?
아쉽게도 태양광 설치수요의 대부분을 중국이 이끌고있고
웨이퍼 업체들도 거의 중국이 장악한 상황인데
놀랍게도 oci는 중국 웨이퍼업체에도 공급을 함
이시절 폴리가격이 30불에 육박해가자, 증설을 이유로 폴리각겨 20불 안정화를 이야기했고, 20불 시에도 op 6600억 (당시 oci 시총이 2.9조)
https://blog.naver.com/valparaiso/222448740747
최전성기인 2011년 제품단가에 비해선 아직도 삼분의 일 수준 인데 OPM이 38%가 나왔다 , 참고로 2011년 베이직케미칼쪽 OPM 36~~37% 기록함
아직 제품가격은 그 시절보다 훨씬 아래인데, 어떻게 38%라는 OPM이 나왔을까 ?
*** 제조원가 하락
과거 피크시절보다 폴리실리콘가격은 한참 아래지만, 제조원가의 하락으로 전성기의 opm을 기록함
말레이시아 공장 풀가동 ----> 제조업의 가동률 상승은 곧 당기제조원가 절감
더불어 값싼 인건비와 전기료..
덧붙여
oci 는 현재 말레이시아 3만톤 capa 에서 3.5만톤으로 늘리게되는데
감가상각이 끝난 군산공장의 설비를 해체하여 (현재 해체완료), 말레이시아 공장으로 이전설치하는것임,
----> 감가가 끝난 장비라, 역시 원가절감의 요소가됨
중략 .....
*** 태양광 밸류체인을 장악한 중국 ?
아쉽게도 태양광 설치수요의 대부분을 중국이 이끌고있고
웨이퍼 업체들도 거의 중국이 장악한 상황인데
놀랍게도 oci는 중국 웨이퍼업체에도 공급을 함
이시절 폴리가격이 30불에 육박해가자, 증설을 이유로 폴리각겨 20불 안정화를 이야기했고, 20불 시에도 op 6600억 (당시 oci 시총이 2.9조)
Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
NAVER
5조원 건기식 시장, 소분판매 정식 허용 시 기대되는 시장 변화
① 약사들이 참여하게 될 건기식 시장 → 약국에서 건기식 소분판매에 대응하기 위해 필요한 것은? ② 대기...
Forwarded from 재야의 고수들
브루스 버코위츠의 투자 팁
1.어려운 시기를 견딜 수 있는 기업을 찾아라.
2.운이 좋으면 욕심을 내라.
3.항상 현금을 손에 쥐고 있어야 한다.
4.소수의 기업에 집중하라.
5.절대 방심하면 안된다.
6.기회가 생기면 신속히 대응하라.
7.너무 많은 위험을 감수하지 말아라.
8.군중에 반대하라.
9.위대한 투자자로부터 배워라.
10.현재에 집중하라.
11.자기의 능력 범위안에서 투자하라.
12.인내심을 가져라.
13.공매도를 하지마라.
14.지나치게 다각화하지 말아라.
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=qEHqIP3xsPA
1.어려운 시기를 견딜 수 있는 기업을 찾아라.
2.운이 좋으면 욕심을 내라.
3.항상 현금을 손에 쥐고 있어야 한다.
4.소수의 기업에 집중하라.
5.절대 방심하면 안된다.
6.기회가 생기면 신속히 대응하라.
7.너무 많은 위험을 감수하지 말아라.
8.군중에 반대하라.
9.위대한 투자자로부터 배워라.
10.현재에 집중하라.
11.자기의 능력 범위안에서 투자하라.
12.인내심을 가져라.
13.공매도를 하지마라.
14.지나치게 다각화하지 말아라.
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=qEHqIP3xsPA
YouTube
투자대가 브루스 버코위츠
투자대가 브루스 버코위츠는 금융주에 집중투자하여 한 때 안정적인 수익률을 낸 대가입니다. 단지 몇개의 주식을 포트폴리오하여 위험이 높을 수 있으나 주식을 선정하는 기준이 확실하여 이러한 위험을 헤칭하였습니다. 이분의 투자팁을 들어봅시다.
#돈#돈 이야기#돈 버는 방법#생존경쟁#주식#주식투자#브루스 버코위츠#성공연구소#생존전략가#원종구
#돈#돈 이야기#돈 버는 방법#생존경쟁#주식#주식투자#브루스 버코위츠#성공연구소#생존전략가#원종구
👍1