На этой неделе в BGF⛵️ появился новый участник. С этим человеком меня связывает очень многое, он был героем нескольких постов на этом канале.

У нас столько общих историй на двоих, таких тяжелых провалов и невероятных, сказочных успехов что у многих и за всю жизнь таких не наберётся.

Теперь мы вместе работаем над его портфелем в крипте. И удивительно, и вполне закономерно одновременно. Ещё год назад я бы повертел пальцем у виска, что так сложится. Хотя сейчас понимаю, что время всё расставляет на свои места и другого варианта просто не могло быть.

И как всегда, задача была срочная 😹

За сутки до его вылета в другую страну нужно было создать инфраструктуру с отдельным ноутбуком и телефоном для крипты. Подобрали железо, купили, настроили и то и другое для безопасной работы с различными активами в разных сетях. Теперь можно спокойно собирать портфель по нарративам и заставлять ключевые активы (BTC, ETH, SOL) работать, принося доходность с минимальными рисками.

Welcome to the club 🤝

РАСШИРЕННОЕ САММАРИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ В ПОРТФЕЛЯХ DeFi

Попался в руки такой вот любопытный документ по распределению рисков в дефай, можете полюбопытствовать (см. приложенный файл).

ВВЕДЕНИЕ В DeFi

– Децентрализованные финансы (DeFi) основываются на технологиях блокчейна, предлагая финансовые услуги, такие как кредитование, заимствование и инвестиции, без участия посредников.
– Основная цель DeFi – снижение транзакционных и управленческих издержек, повышение доверия между участниками финансовой отрасли 3.0.
– Важные компоненты DeFi включают блокчейны, смарт-контракты, ликвидные пулы и токены.

СТЕЙКИНГ И ЛИКВИДНОСТНОЕ МАЙНИНГ

– Стейкинг: процесс, при котором пользователи блокируют свои токены в протоколе, чтобы получить право добавлять транзакции в блокчейн, обеспечивая безопасность сети.
– Ликвидностное майнинг: процесс, при котором пользователи предоставляют свои токены в ликвидные пулы, получая взамен торговые комиссии. Это не связано с традиционным майнингом, несмотря на схожее название.

ЛИКВИДНЫЕ ПУЛЫ

– Ликвидные пулы действуют как хранилища токенов, которые пользователи могут использовать для свопа токенов, заимствования, страхования и деривативов.
– Пример: пул ликвидности для USDC и USDT. Пользователь депонирует равное количество этих токенов, получая взамен токены ликвидного провайдера (LP-токены), которые подтверждают его долю в пуле.
– LP-токены могут быть использованы для дополнительных вознаграждений в других протоколах (йилд-фарминг).

ОЦЕНКА РИСКОВ В DeFi

– В DeFi существуют четыре уровня рисков: блокчейн, протокол, пул ликвидности и токен.
– Риски блокчейна включают в себя атаки типа "двойного расходования", где злоумышленник может попытаться потратить один и тот же биткойн дважды, если контролирует более 51% хэшрейта сети.
– Риски протоколов включают уязвимости в смарт-контрактах, которые могут привести к потере средств или неправомерным действиям.

МЕТОДОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА

– Разработана матрица риска для оценки устойчивости, безопасности и надежности каждого протокола.
– Введение портфеля с равным распределением риска (ERC), где вклад каждого протокола в общий риск портфеля одинаков.
– Цель – минимизация дисперсии распределения риска с учётом ограничений на полное инвестирование и долгосрочную перспективу.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ

– Созданы три типа портфелей: взвешенный по TVL, равномерно взвешенный (EW) и с равным распределением риска (ERC).
– Данные для портфелей получены через API DeFi и трансформированы для построения портфелей.
– Проведена симуляция портфелей для оценки их производительности и риска.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

– Сравнение портфелей показало, что методология с равным распределением риска (ERC) обеспечивает лучшее соотношение производительности и риска.
– Использование децентрализованных инвестиционных инструментов влечет за собой новые структурные риски, которые были учтены в предложенной методологии.
– Будущие исследования будут направлены на добавление зависимостей между протоколами на одной блокчейне и применение методов машинного обучения для оценки рисков в реальном времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

– Приведены основные источники и исследования, использованные для разработки и обоснования методологии управления рисками в DeFi.

Саммари приготовлено с помощью кастомного ChatGPT. Пишите в комментариях, если хотите его потрогать.

@chipda

Hyperliquid насыпет!

Раздали очки за прошедшую неделю, у меня капнуло 180, при этом спот почти не торговал. У меня 2.8М оборота за 14 дней, в основном фьючи.

Если считать по 10 долларов, это 1800 долларов будущего дропа, за неделю обычной торговли на самом лучшем дексе с перпами. Я просто перенес свою торговлю туда с сексов, потому что там ничем не хуже, чем на Binance.

Не откладывайте, регистрируйтесь https://app.hyperliquid.xyz/join/CHIP и заводите USDT/USDT через Арбитрум с помощью кошелька Rabby или MetaMask.

Если не можете понять, как это сделать, есть подробное обучение, за день разберётесь во всём: https://news.1rj.ru/str/chipda/5862

@chipda

Berachain v2: Обзор ключевых изменений

1. Модульная архитектура: Berachain v2 представляет собой модульную блокчейн-платформу, которая способствует развитию полезных функций через сотрудничество.

2. BeaconKit вместо Polaris EVM: В новой версии Berachain отказывается от Polaris EVM в пользу BeaconKit, фреймворка разработки, ориентированного на EVM и вдохновленного Ethereum 2.0.

3. Увеличение числа валидаторов: Мягкий лимит валидаторов увеличен со 100 до 256, что способствует децентрализации и безопасности сети.

4. Улучшенный пользовательский опыт: Разработчики Berachain v2 уделили особое внимание улучшению опыта пользователей и разработчиков, повысив производительность и удобство работы с блокчейном.

Berachain v2 представляет собой значительный шаг вперед в развитии платформы.

Источник

Берачейн был ценным призом для дропхантеров на пике интереса к Cosmos, но сейчас, после укатки INJ/TIA всё не так однозначно. Но они подняли 142M USD от инвесторов, так что следим.

@chipda

Слияние FET, AGIX, OCEAN перенесли на месяц

– Важное обновление от Альянса Искусственного Суперинтеллекта: объединение токенов #SingularityNET, #FetchAI и #OceanProtocol перенесено на 15 июля 2024 года, вместо 13 июня.

ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ

– Перенос позволяет удовлетворить потребности и технические требования партнёров экосистемы, обеспечивая плавный переход к новой сети ASI и токену.

НОВЫЕ СРОКИ

– Первоначально на 11 июня планировалось переименование FET в ASI, а слияние должно было состояться 13 июня. Новый срок запуска токена ASI – 15 июля.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

– $FET, $AGIX и $OCEAN будут продолжать торговаться независимо до слияния.

БУДУЩИЕ ШАГИ

– После завершения интеграции с третьими сторонами, будет запущен токен ASI, и независимая торговля FET, AGIX и OCEAN прекратится. Они объединятся в ASI.

Ссылка на полный блог Fetch.ai

@chipda #AI #искусственныйинтеллект

ИНФЛЯЦИЯ 3.3%!!!!!! РАКЕТА!!!

Решение для тех, кому хочется продолжать чартить USDRUB

Курса рубля к доллару больше нет. Возможно, это навсегда.

Но не унываем, господа теханализаторы. Вам в помощь кросс-курс через юань, который не перестает торговаться на Мосбирже.

Забиваем кросс-тикер формулу в TradingView и наслаждаемся: CNYRUB/CNYUSD

Лайк? Шер? 😊
@chipda #forex #рубль #санкции

Впереди каскадная ликвидация всех альткоинов?

Автор твита пару месяцев как создал свой фонд. Он может просто запугивать рынок для того, чтобы подобрать активы подешевле, так что оценивайте его мысли через эту призму.

Тем не менее, они интересны:

РИСКИ НА КРИПТОРЫНКЕ

– Рынок криптовалют находится под серьёзным риском каскадных распродаж, особенно это касается альткоинов.
– Текущая ситуация показывает неспособность рынка к восстановлению даже для крупных криптовалют.
– При этом уровень кредитного плеча и открытого интереса остаётся высоким.
– Паника пока не началась, но вероятно, что это изменится в ближайшее время.

СИТУАЦИЯ С ЗОЛОТОМ И ЭТФ

– Золото показывает нисходящую тенденцию, а приток средств в ЭТФ замедлился.
– ЭТФ на Ethereum будет запущен не ранее чем через несколько недель.
– Bitcoin не смог пробить свои исторические максимумы, несмотря на несколько попыток.

СТАБИЛЬНЫЕ МОНЕТЫ И ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ

– Объём эмиссии стейблкоинов не увеличивается на протяжении нескольких месяцев.
– Многие венчурные фонды вынуждены продавать свои активы, чтобы показать распределенную прибыль инвесторам.

ОСОБЕННОСТИ КРИПТОРЫНКА

– В отличие от акций, которые поддерживаются постоянными инвестиционными потоками через ЭТФ и выкуп облигаций, криптовалюта, особенно альткоины, испытывает постоянное давление на продажу.
– Летний период, характеризующийся низкими объемами торгов, вместе с разблокировкой значительных объёмов токенов и продажами со стороны венчурных фондов, создаёт сложную ситуацию для большинства токенов.

ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ FDV

– В условиях низкой ликвидности и высокой активности продаж, рынок, вероятно, осознает истинное значение полной разводнённой капитализации (FDV). Это когда у проекта полная стоимость всех монет 10-30 млрд долларов, а в рынке только 5-10% от этого количества. Постоянные анлоки заливают эти "виртуальные миллиарды" в рынок, который никогда не сможет их переварить. И токен катится вниз безостановочно - прим. @chipda

ОЖИДАНИЯ НА БУДУЩЕЕ

– Вероятно, нас ждут масштабные распродажи на крипторынке, что приведёт к значительному снижению цен на многие токены.

@chipcr #альтсизон #иксы #обожеопятьвниз?