СЕКРЕТНАЯ КАРТА БУДУЩИХ ТРЕНДОВ КРИПТОРЫНКА: ОТ СТЕЙКИНГА ETH ДО РОБОТИЗАЦИИ

В периоды рыночного затишья опытные инвесторы планируют свои следующие шаги, анализируя формирующиеся нарративы, которые определят движение ликвидности в будущем. Данный отчет представляет пять ключевых направлений, которые могут стать основными драйверами крипторынка: возрождение стейкинга Ethereum, ETF для динокоинов, обратные выкупы токенов, токенизация реальных активов, роботизация. Для каждого тренда приводится анализ текущей ситуации, потенциальные возможности и рекомендации по таймингу.

1️⃣ВОЗРОЖДЕНИЕ СТЕЙКИНГА ETH

ETH нуждается в поддержке, и стейкинг в ETF — единственный нарратив, способный его спасти.
– Соответствует текущей макроэкономической ситуации: доходность — главный фактор, инвесторы ищут денежный поток в неопределенной среде.
– $LDO, $RPL — очевидные прокси-активы, но важен правильный тайминг из-за отсутствия четких дедлайнов.
– Ларри Финк продвигал этот нарратив ранее и, вероятно, продолжит это делать. С более дружественной к крипто администрацией это может сработать.
– Неопределенность удерживает людей в стороне, но как только правильные фонд-менеджеры или аналитики заинтересуются, движение будет быстрым.

2️⃣ETF ДЛЯ "ДИНОЗАВРОВ"

$LTC, $HBAR, $XRP и связанные с ними активы находятся в процессе одобрения ETF.
– Вероятна стратегия "покупай слухи, продавай новости" (будет опережающее движение) — не ожидается большого притока средств, но правильное позиционирование может хорошо окупиться.
– При быстрых объявлениях ликвидность перемещается быстро, и выход становится сложным. Лучший сценарий: поэтапные одобрения ETF для правильной ротации.
– Важен правильный тайминг, не стоит оставаться последним холдером.

3️⃣КЛУБ ОБРАТНЫХ ВЫКУПОВ И FEE SWITCH

Мы уже видели этот сценарий ранее. MKR вырос на 200% на обратных выкупах, AAVE поднялся на 30% после объявления за несколько дней.
– $HYPE → обратные выкупы на $600M/год
– $JUP → обратные выкупы на $250M/год
– $ENA → скоро запуск fee switch (когда проект делится комиссией со стейкерами)

– Меньше предложения, меньше давления продаж
– Срабатывает рефлексивность: выкупы повышают цену → генерируют больше комиссий → финансируют большие выкупы → повторение цикла
– Нарратив сильный — трейдеры опережают выкупы, что только ускоряет весь цикл

– Все больше протоколов последуют этому примеру. Обратные выкупы и переключение комиссий становятся предпочтительной стратегией для роста цены.
– Предпочтительнее новые/неожиданные объявления по сравнению со старыми. $HYPE с обратными выкупами дал жару, но этот сценарий уже отыгран, токен упал, нужны свежие катализаторы.

4️⃣ТОКЕНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНЫХ АКТИВОВ (RWA)

Мы уже видели это ранее, на примере $ONDO. Новые проекты выйдут на первый план.
– Нарратив идеально соответствует интересу традиционных финансов к токенизации.
– Текущий список наблюдения:
– $PLUME — свежий, сильный нарратив с предстоящим запуском основной сети.
– $AERO — еще один интересный проект. Если Base продолжит укреплять свои позиции как ведущая сеть, это явная торговая возможность, учитывая сильные экосистемные связи и недавнее изменение направления.
– $SYROP (ранее MPL) — добавлен в дорожную карту Coinbase. Очень интересный проект при глубоком изучении — были некоторые ошибки, но стоит более детального рассмотрения.

5️⃣РОБОТИЗАЦИЯ И НОВЫЙ ВИТОК ИНТЕРЕСА К ИИ

Figure AI уже лидирует в гуманоидной робототехнике. Tesla активно переходит к роботизатизации — это основная ставка компании на данный момент.
– Простой нарратив: повышение производительности = компании экономят расходы, что привлекательно в замедляющейся экономике.
– Онлайн-экспозиция ограничена, но будет расти, в основном это ранние проекты на Base на данный момент.
– Нужно вовремя найти свой "VIRTUAL" в этой сфере.

‼️ ВНИМАНИЕ ‼️
1. Это не гарантированный заработок. Делайте списки для наблюдения в TradingView, следите за тем, какой нарратив меньше просаживается и быстрее отрастает.
2. Не заходите сразу all in, ждите реального интереса крупного капитала, который будет видно на графике.

Перемотать в начало поста

АНАТОМИЯ ДОВЕРИЯ: КАК БИТКОИН ПРЕДАЛ ОЖИДАНИЯ ВСЕГО КРИПТОРЫНКА

Манифест мемкоин-трейдера Intuitio.

Текущий криптовалютный рынок характеризуется катастрофическим падением альткоинов и отсутствием ожидаемого альтсезона. Последние три месяца оказались особенно разрушительными для рынка. Основная причина этой ситуации заключается в несоответствии между движениями цен биткоина и эфира, что создало атмосферу недоверия и неопределенности.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Нет смысла приукрашивать реальность – цены альткоинов значительно снизились, и попытки делать позитивные публикации о монетах, которые потеряли 90% от исторического максимума после упущенной возможности продать на пике, выглядят крайне неуместно.

Каждый бычий рынок имеет свои особенности, и текущий оказался наиболее сложным для прогнозирования. Особенно последние недели стали настоящей катастрофой для инвесторов в альткоины.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БИТКОИНОМ И ЭФИРОМ

Основная причина отсутствия мощного альтсезона кроется в расхождении ценовой динамики между биткоином и эфиром. Биткоин и эфир достигли своих предыдущих исторических максимумов, но затем эфир потерял доверие к биткоину из-за его неспособности уверенно преодолеть ключевые уровни сопротивления.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНОГО СЕЗОНА АЛЬТКОИНОВ

Эфир существенно отстал только потому, что биткоин слишком долго задерживался на ключевых уровнях сопротивления. Альткоины являются левереджем эфира, поэтому когда эфир падает, альткоины падают еще сильнее.

Автор не винит известных криптоаналитиков (Мурада, Бонкгая, Оуэна) или себя. Было несколько отличных мемкоинов, на которых можно было хорошо заработать. Однако биткоин со своей гордостью и эго все испортил.

Вина за обвал альткоинов лежит не на эфире, а на биткоине. Нерешительность биткоина привела к значительным колебаниям эфира и драматическому падению альткоинов.

ПРОГНОЗ И СТРАТЕГИЯ НА БУДУЩЕЕ

Альткоины начнут расти только когда биткоин уверенно преодолеет ключевые уровни сопротивления. Устойчивая шестизначная цена биткоина восстановит доверие и даст участникам рынка "лицензию на азарт" – лицензию на риск.

СОВЕТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Согласно тезису автора, рынок находится в стагнации до тех пор, пока биткоин не преодолеет 100 тысяч. Однако, как бы безнадежно ни выглядела ситуация сейчас, все может измениться в одно мгновение.

До этого момента рекомендуется:
– Защищать оставшийся капитал
– Искать духовную поддержку
– Проводить время с семьей и хорошими друзьями
– Стараться наслаждаться жизнью в полной мере

Не нужны деньги, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни:
– Первыми лучами солнечного света прекрасным весенним утром
– Случайными прогулками на природе
– Теплой чашкой чего-то вкусного в спокойном саду

Тем, кто собирается навсегда уйти из крипты, автор советует: не важно, насколько глупыми были ваши ошибки, никогда не переставайте действовать. Справляйтесь как можете. Смейтесь над своими ошибками и притворяйтесь, что находитесь на пике своего состояния. А когда биткоин окончательно преодолеет отметку в 100 тысяч, возвращайтесь к активным действиям.

Автор завершает текст оптимистичной нотой, описывая, как пишет эти слова, сидя на холме у костра и наблюдая за закатом красного солнца над маленьким, но прекрасным городом. Будущее представляется ярким и полным возможностей: "Я чувствую себя счастливым и оптимистично смотрю в будущее. Я с надеждой жду лета, я рад, что жив.

😨 Обвинять биткоин в том, что миллион альтов не взлетели, это конечно свежо и, я бы сказал, спорно... Но что-то есть в том факте, что мы даже х2 не смогли сделать к прошлому АТХ. Рынку нужна ликвидность.

Перемотать в начало поста

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБВАЛ: ПОЧЕМУ ТРАМП НАМЕРЕННО РОНЯЕТ РЫНОК, КОТОРЫЙ САМ КОГДА-ТО ПОДНИМАЛ

Дональд Трамп, который всегда гордился ростом рынков во время своего первого президентства, сейчас, похоже, делает шаги, приводящие к их падению. Это кажется противоречивым, но может быть частью хитрой финансовой стратегии. За нынешним падением Биткоина и общей нестабильностью рынка может скрываться долгосрочный план по снижению стоимости обслуживания огромного госдолга США и созданию условий для нового экономического роста.

ПРОТИВОРЕЧИЕ В ДЕЙСТВИЯХ ТРАМПА
– Трамп раньше постоянно хвастался ростом фондового рынка как своим достижением
– Во время первого срока он требовал от ФРС снижения ставок для поддержки роста рынка
– Сейчас же его действия, кажется, намеренно дестабилизируют рынок
– BTC и фонда переживают существенную коррекцию после его избрания

ВОЗМОЖНЫЕ МОТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБВАЛА
– Трамп смотрит на долгосрочную перспективу, а не на краткосрочные колебания
– Главная проблема США сейчас — огромный госдолг в $7 триллионов, который нужно рефинансировать (2 трлн долларов в год - только проценты)
– Обвал рынка акций может спровоцировать "бегство к безопасности" — инвесторы начнут скупать облигации
– Высокий спрос на облигации повысит их цены и снизит доходность
– Это позволит правительству занимать деньги по более низким ставкам

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С БИТКОИНОМ В КОНТЕКСТЕ ПЛАНА
– 25% падение Биткоина не просто случайная коррекция
– Оно совпадает с общей нестабильностью на финансовых рынках
– Возможно, это часть более широкого плана по перераспределению ликвидности
– Временный обвал создаст условия для будущего более устойчивого роста

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
– У Китая проблемы с экономикой и ему выгодны низкие ставки в США
– Трамп может использовать экономические рычаги для переговоров с Китаем
– Временная нестабильность на рынках может быть инструментом давления в торговых переговорах
– Китай вынужден будет печатать больше юаней, что в конечном итоге приведет к притоку ликвидности на мировые рынки

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА
– Сокращения в госсекторе, технологических компаниях и сфере недвижимости могут быть неизбежными
– Эти меры жесткой экономии могут быть частью плана по оздоровлению экономики
– Краткосрочная боль ради долгосрочной выгоды — типичный подход Трампа-бизнесмена
– Рост промышленного индекса ISM на фоне сокращений может указывать на переориентацию экономики

ТАКТИКА "СНАЧАЛА ХУЖЕ, ПОТОМ ЛУЧШЕ"
– Трамп может намеренно создавать кризисную ситуацию, чтобы:
– Иметь возможность показать впечатляющий рост "от дна" в будущем
– Переложить вину за экономические проблемы на предыдущую администрацию
– Создать условия для агрессивного снижения ставок ФРС
– Вынудить ФРС действовать более решительно, чем в обычных условиях

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В БИТКОИН
– Падение может быть хорошей возможностью для входа в рынок, но могут дать ещё ниже
– После рефинансирования госдолга по более низким ставкам ликвидность может хлынуть на рынки
– Биткоин, как и в 2017 году, может стать одним из главных бенефициаров этого процесса

Я не знаю, будет ли оформлено дно на 60-70К, тут многое зависит от фондового рынка. Возможно, сейчас мы получим отскок длительностью в несколько недель. Он, скорее всего, будет просто передышкой и потом в мае улетим вниз с новой силой. Я ориентируюсь на сентябрь-октябрь 2025, думаю там уже начнётся устойчивый рост.

🏥 Чтобы начали печаться деньги, что-то сначала должно сломаться. Ваша задача дожить до printer go brrrrr.

Перемотать в начало поста

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД: СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СПАСЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

Столкнувшись с серьезным падением стоимости своего портфеля от исторического максимума (ATH), трейдеры часто испытывают психологические трудности, мешающие закрывать позиции с значительными убытками. В данной статье предлагаются практические стратегии управления риском и эмоциями в подобных стрессовых рыночных ситуациях.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ

1️⃣ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЗАПАСА ЛИКВИДНОСТИ
– Определите сумму в USD, которая абсолютно необходима вам в случае наступления критической ситуации на рынке
– Продайте сейчас достаточное количество ваших позиций, чтобы обеспечить эту сумму наличных средств
– Отложите эти деньги в безопасное место
– Используйте оставшиеся средства для торговли и инвестирования

2️⃣УСТАНОВКА МЕНТАЛЬНОГО СТОП-ЛОССА
– Установите ментальный стоп-лосс на всю стоимость вашего портфеля
– Полностью выходите из рынка (займите плоскую позицию), когда этот уровень будет достигнут
– Примите, что этот подход не является комфортным
– Примите и тот факт, что вы, вероятно, не продадите активы в оптимальное время

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕТКОЙ СТРУКТУРЫ
– Создает ясную систему действий в чрезвычайных ситуациях
– Предотвращает накопление необдуманных решений
– Защищает от потери всего капитала
– Обеспечивает психологическую стабильность в условиях рыночного стресса

Психологическая подготовка к управлению портфелем во время кризиса так же важна, как и техническая. Установление четких правил для экстренных ситуаций, таких как определение необходимого запаса ликвидности и использование ментальных стоп-лоссов, помогает трейдерам избежать катастрофических потерь и принимать более рациональные решения даже в состоянии эмоционального стресса.

Мы не знаем, на сколько месяцев (лет?) нам устроили медвежку, но когда всё развернётся на новостях о новом QE, не будет иметь большого значения, вы начинали новый виток роста с Х или Х2. А вот если ваш капитал обнулится, да ещё и придётся снимать деньги на жизнь, продавая на дне - вот тогда восстановить портфель до АТХ будет тяжело.

Сделайте ваш план сегодня.

Перемотать в начало поста

Первый тейк по шорту Cyber Denis GPT ✅
Переводим в бу 📝

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ БИТКОИНА: ПУТЬ ВВЕРХ ПРЕДОПРЕДЕЛЁН?

Дональд Трамп 6 марта 2025 г. официально объявил о создании Стратегического резерва Биткоина, что потенциально может стать поворотным моментом в истории криптовалюты. Это решение способно значительно повлиять на рыночную капитализацию Биткоина и усилить его позиции как мирового резервного актива, особенно учитывая текущие тенденции институционального признания и сходство с историческим развитием рынка золота.

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ

– В настоящее время США владеют золотыми резервами на сумму $748 млрд, в то время как рыночная капитализация Биткоина составляет около $1,6 трлн
– Если правительство США создаст резерв Биткоина, сопоставимый с золотым, это может привести к увеличению цены Биткоина на 50%
– Однако важно отметить, что между сентябрем 2024 года (до выборов) и декабрем 2024 года (после победы Трампа) Биткоин уже вырос на 94%
– Это говорит о том, что часть "нарратива о резерве" уже может быть учтена в текущей цене
– Параллельно с этим Биткоин сталкивается с другими рисками, такими как резкое снижение американского фондового рынка за последний месяц

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ РЕЗЕРВОВ

– Объявление о создании резерва может иметь более серьезное значение, чем предполагают многие аналитики
– США не единственная страна, имеющая стратегические резервы активов
– Мировые золотые резервы в совокупности составляют около $2 трлн, что превышает текущую рыночную капитализацию Биткоина
– Владение Биткоином со стороны правительства США придает дополнительную легитимность этому классу активов, который во многом зависит от доверия и уверенности участников рынка

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

– Бычий рынок Биткоина с декабря 2022 года был в значительной степени обусловлен институциональным признанием
– Запуск Биткоин-ETF в ноябре 2023 года вызвал значительный оптимизм на рынке
– С момента запуска ETF Биткоин вырос на 85%
– Этот процесс во многом напоминает принятие ETF на золото в начале 2000-х годов

СРАВНЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЫНКА ЗОЛОТА

– Первый ETF на золото в США был запущен в ноябре 2004 года
– Это событие ознаменовало начало 400% роста золота, который продолжался несколько лет
– Важно понимать, что бычий рынок золота не запустился мгновенно
– Рост был постепенным, с несколькими коррекциями на протяжении всего периода
– При наложении графика бычьего рынка золота 2000-х годов на текущий рост Биткоина, паттерны выглядят очень похожими
– Текущее снижение, хотя и может казаться болезненным, не противоречит более широкой тенденции институционального признания

🥂 В общем, никуда не расходимся, биточек своё возьмёт. Всё идёт по плану

🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Сегодня в 17:00 мск снова выходим в эфир с Данилой Дмитриевым в рамках еженедельных стримов @momentum. Приходите, посмотрим основные рынки и сделаем план на ближайшие недели.