Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 한화솔루션 실적]
▶ 요약: 컨센서스에 크게 상회한 실적 기록.
당사 추정과 가장 큰 차이는 기초소재에서 발생.
▶ 매출액 1.96조원
(-13.0%QoQ; 컨센 -5%; 삼성 -10%)
▶ 영업이익 1,285억원
(-23%QoQ; 컨센 +27%; 삼성 +26%)
▶ 세전이익 2,036억원
(+246%QoQ; 컨센 +188%; 삼성 +92%)
▶ 순이익 1,473억원
(+130%QoQ; 컨센 +117%; 삼성 +77%)
(사업부별 영업이익)
▶ 연결: 1,285억원(삼성: 1,019억원)
▶ 기초소재: 928억원(삼성: 687억원)
▶ 가공소재: -82억원(삼성: -86억원)
▶ 리테일: -38억원(삼성: -41억원)
▶ 태양광: 524억원(삼성: 432억원)
▶ 기타: -47억원(삼성: 90억원)
*자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다*
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
▶ 요약: 컨센서스에 크게 상회한 실적 기록.
당사 추정과 가장 큰 차이는 기초소재에서 발생.
▶ 매출액 1.96조원
(-13.0%QoQ; 컨센 -5%; 삼성 -10%)
▶ 영업이익 1,285억원
(-23%QoQ; 컨센 +27%; 삼성 +26%)
▶ 세전이익 2,036억원
(+246%QoQ; 컨센 +188%; 삼성 +92%)
▶ 순이익 1,473억원
(+130%QoQ; 컨센 +117%; 삼성 +77%)
(사업부별 영업이익)
▶ 연결: 1,285억원(삼성: 1,019억원)
▶ 기초소재: 928억원(삼성: 687억원)
▶ 가공소재: -82억원(삼성: -86억원)
▶ 리테일: -38억원(삼성: -41억원)
▶ 태양광: 524억원(삼성: 432억원)
▶ 기타: -47억원(삼성: 90억원)
*자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다*
(컴플라이언스 기승인)
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[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
안녕하세요, 삼성증권 조현렬입니다.
정유/화학/2차전지 관련 의견을 컴플라이언스 규정에 기반하여 전달드리고 있습니다.
정유/화학/2차전지 관련 의견을 컴플라이언스 규정에 기반하여 전달드리고 있습니다.
[특징주] 필옵틱스, 2분기 영업익 흑전에 주가도 방긋 https://v.daum.net/v/20200811162530529
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[특징주] 필옵틱스, 2분기 영업익 흑전에 주가도 방긋
사진=필옵틱스필옵틱스가 영업이익이 흑자 전환에 성공해 주가도 상승 마감했다. 11일 필옵틱스는 전 거래일보다 19.17%(2550원) 상승한 1만5850원에 마감했다. 이날 필옵틱스는 올해 2분기 연결 영업이익 76억원을 기록해 전년 동기 대비 흑자전환했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 679억원으로 278.0% 증가했다. 2분기 실적과 관련해 필옵틱스
[단독]제네시스 7월 국내 판매량, 처음으로 독일3사 넘었다 https://v.daum.net/v/20200811164959725
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[단독] 제네시스 7월 국내 판매량, 처음으로 독일3사 제쳤다
제네시스의 7월 판매량이 국내 수입차 시장을 주도하는 벤츠∙BMW∙아우디 등 독일 프리미엄 브랜드 3사 판매량을 앞선 것으로 나타났다. 11일 카이즈유 데이터랩에 따르면 현대자동차의 프리미엄 브랜드 제네시스의 7월 판매량은 1만2310대로 독일 3사를 합한 1만1414대보다 많았다. 제네시스가 월간 판매량에서 독일 3사 판매량을 넘어선 건 2015년 독립
'LG구광모號' 저력 발휘.. 전자·화학·유플러스 등'깜짝 실적' https://v.daum.net/v/20200811180356639
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'LG구광모號' 저력 발휘.. 전자·화학·유플러스 등'깜짝 실적'
'LG 구광모호(號)'가 코로나19 폭풍 속에서도 저력을 입증했다. 전자, 화학, 유플러스 등 주요 LG 상장사들이 올 2·4분기 잇달아 어닝 서프라이즈를 기록하며 ㈜LG의 실적을 견인한 것이다. 구광모 LG 회장이 취임한 지 2년 만에 주력 사업군을 위주로 사업 포트폴리오를 재편한 효과가 나타나고 있다는 평가가 나온다. ㈜LG는 올 2
실적시즌에는 역시 가치투자클럽!
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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8월 11일 시간외특징주
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[유럽증시]백신 경쟁 빨라지나..獨·佛 2% 이상 급등 https://v.daum.net/v/20200812024326203
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[유럽증시]백신 경쟁 빨라지나..獨·佛 2% 이상 급등
도널드 트럼프 미국 대통령. (사진=AFP 제공) [뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 유럽 주요국 증시가 일제히 2% 안팎 급등했다. 러시아가 돌연 코로나19 백신 개발을 선언한 데다 미국의 추가 부양책 기대감이 다시 살아난 덕이다. 11일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전거래일 대비 2.04% 상승한 1만2
[STOCK] 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 '효과'.. "내년 최대 실적" https://v.daum.net/v/20200812073303204
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[STOCK] 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 '효과'.. "내년 최대 실적"
사진=와이지엔터테인먼트와이지엔터테인먼트가 블랙핑크 컴백 등을 통한 음원 수익 증가로 하반기 실적 개선 후 내년 최대 실적을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 12일 신한금융투자에 따르면 올해 연결 매출액은 2161억원으로 지난해보다 18.0% 감소하고 영업이익은 19억원으로 적자 전환할 것으로 전망된다. 성준원 신한금융투자 연구원은 "코로나19로 인한 콘서트
Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 배터리3사 합동보고서]
보고서: <https://bit.ly/2PMj0T3>
▶ 2차전지 강세배경과 변화의 바람:
한국 2차전지 밸류체인은 YTD 73%상승하며, 글로벌 Peer대비 초과성과.
특히 중국 Peer대비 할인요인이 점차 해소되고 있는데, 이는
1) 압도적인 유럽 EV판매 성장세,
2) 한국 배터리업체의 수익성 개선,
3) 글로벌 고객사 내에서 경쟁력 유지 등이
투자자의 눈높이를 향상시킨 데 기인.
▶ Valuation의 새로운 접근, EV배터리의 24MF 적용:
Capa대비 기업가치가 CATL(GWh당 4억달러) 대비
LG화학(GWh당 3억달러)/삼성SDI(GWh당 2억달러)는 할인율이 높았음.
허나 올해부터 중국보다 유럽 성장률이 가팔라진 점과
한국업체의 높은 유럽의존도를 감안하면,
할인동기가 해소되고 있음.
또한 EV 출시 전 1.5~2.0년에 앞서 공급체인 확보되는 점 감안 시,
“시장성장”에 대한 의심없다면 24개월 포워드 이익적용에 무리가 없음.
▶ 2차전지 비중확대 의견 및 국내 3사 TP상향:
EV배터리에 대한 높아진 실적가시성을 감안하여,
삼성SDI(48→60만원; +25%),
LG화학(70→93만원; +33%),
SK이노(16.5→24.0만원; +45%)에 대한
TP 상향 조정.
최근 강한 랠리에도 비중확대 의견 지속 유지.
▶ LG화학/SKI TP산정방식:
배터리 셀 사업에 대한 EBITDA 산정기간을
20-21년 평균에서 21-22년 평균으로 변경적용.
EV/EBITDA 배수산정(18.9배)을 위한 Peer대상은 유지
(CATL, Guoxuan, BYD, Panasonic의 평균).
중국 순수 배터리업체의 EV/EBITDA 평균이 27.6배인 점을 감안하면,
할인된 배수 적용. 즉, 배수상승의 여력은 여전히 남아있음.
정유/화학업종 내 LG화학/SKI에 대한 Top-pick의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
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보고서: <https://bit.ly/2PMj0T3>
▶ 2차전지 강세배경과 변화의 바람:
한국 2차전지 밸류체인은 YTD 73%상승하며, 글로벌 Peer대비 초과성과.
특히 중국 Peer대비 할인요인이 점차 해소되고 있는데, 이는
1) 압도적인 유럽 EV판매 성장세,
2) 한국 배터리업체의 수익성 개선,
3) 글로벌 고객사 내에서 경쟁력 유지 등이
투자자의 눈높이를 향상시킨 데 기인.
▶ Valuation의 새로운 접근, EV배터리의 24MF 적용:
Capa대비 기업가치가 CATL(GWh당 4억달러) 대비
LG화학(GWh당 3억달러)/삼성SDI(GWh당 2억달러)는 할인율이 높았음.
허나 올해부터 중국보다 유럽 성장률이 가팔라진 점과
한국업체의 높은 유럽의존도를 감안하면,
할인동기가 해소되고 있음.
또한 EV 출시 전 1.5~2.0년에 앞서 공급체인 확보되는 점 감안 시,
“시장성장”에 대한 의심없다면 24개월 포워드 이익적용에 무리가 없음.
▶ 2차전지 비중확대 의견 및 국내 3사 TP상향:
EV배터리에 대한 높아진 실적가시성을 감안하여,
삼성SDI(48→60만원; +25%),
LG화학(70→93만원; +33%),
SK이노(16.5→24.0만원; +45%)에 대한
TP 상향 조정.
최근 강한 랠리에도 비중확대 의견 지속 유지.
▶ LG화학/SKI TP산정방식:
배터리 셀 사업에 대한 EBITDA 산정기간을
20-21년 평균에서 21-22년 평균으로 변경적용.
EV/EBITDA 배수산정(18.9배)을 위한 Peer대상은 유지
(CATL, Guoxuan, BYD, Panasonic의 평균).
중국 순수 배터리업체의 EV/EBITDA 평균이 27.6배인 점을 감안하면,
할인된 배수 적용. 즉, 배수상승의 여력은 여전히 남아있음.
정유/화학업종 내 LG화학/SKI에 대한 Top-pick의견 유지.
(컴플라이언스 기승인)
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카카오뱅크 신용대출 14조 돌파.. 6개 지방은행 맞먹는다 https://v.daum.net/v/20200812075025436
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카카오뱅크 신용대출 14조 돌파.. 6개 지방은행 맞먹는다
5% 점유율로 5대 시중은행 다음에 올라 신용대출 시장에서 카카오뱅크 입지가 점점 굳건해지고 있다. 신용대출만 놓고 보면 부산·광주·제주·전북·경남·대구은행 등 6개 지방은행과 거의 맞먹는 규모로 카카오뱅크의 신용대출 성장세는 당분간 계속될 전망이다. 12일 금융권에 따르면 카카오뱅크의 신용대출 잔액은 매해 폭발적인 성장을 이루고 있다. 2017년 7월