카카오뱅크, 7500억원 유증 추진..TPG에 2500억원 배정 https://v.daum.net/v/20201027170111835
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카카오뱅크, 7500억원 유증 추진..TPG에 2500억원 배정
[이데일리 김유성 기자] 카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억원 규모 유상증자를 추진키로 결정했다. 총 3191만6595주를 새로 발행하며 주당 발행 가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 기업가치는 8조5800억원(증자 완료 전 기준)으로 계산됐다. 이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 ‘TPG캐피탈’을 새 주주로
[하이투자 정원석(Display/이차전지)]
★ [삼성SDI/Buy/TP 580,000원(유지)] 4분기에도, 내년에도 사상 최대 실적
① 3Q20 분기 사상 최대 실적 경신하는 Earning surprise 기록
- 3Q20 매출액, 영업이익 각각 3.1조원(YoY: +20%, QoQ: +21%), 2,670억원(YoY: +61%, QoQ: +158%)으로 시장기대치(매출액 2.9조원, 영업이익 2,048억원) 크게 상회
- 원형, 폴리머 중심 소형 전지 및 자동차용 전지 출하 각각 QoQ +30% 증가
- 전자재료 부문도 Memory 반도체 생산 증가, 대면적 편광필름 물량 확대, OLED 소재 수요 증가로 매출, 수익성 모두 개선폭 컸던 것으로 분석
② 4Q20 자동차 전지 부문의 의미 있는 흑자전환 예상
- 4Q에도 중대형 전지, 전자재료 부문 매출 확대로 가파른 실적 성장세 전망
- 특히 중대형 전지의 매출 증가폭 약 55%에 달하며 상당히 클 것
- 향후 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있는 중대형 및 EV 전지 부문의 의미 있는 흑자전환 가능성에 주목
- 4Q20 매출액 3.6조원(YoY: +29%, QoQ: +18%), 영업이익 3,360억원(YoY: +1568%, QoQ: +26%) 추정
- 21년에는 지금보다 한 단계 발전된 Gen5 배터리 출시 예정
- 이를 통해 에너지 밀도 20% 이상 증가, 원가 절감되는 효과로 큰 폭의 외형 성장과 손익 개선 기대
- 21년 중대형 전지 손익 개선폭 약 3,400억원에 달할 것으로 예상, 연간 영업이익 사상 최대인 1.32조원(YoY: +73%) 전망
③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 최근 각국 정부들은 COVID-19 이후 그린뉴딜 기조 강조, 전기차 시장 확대 위한 지원 정책 전략 강화
- 동사 주가는 테슬라 배터리데이의 막연한 우려와 전기차 화재 사태로 인한 불확실성으로 조정
- 이를 계기로 동사는 고에너지밀도, 장수명, 고속충전, 안정성 등 특성 강화된 배터리 채택 준비 더욱 가속화할 것
- 향후 중대형 배터리 부문의 큰 폭의 매출 성장, 수익성 개선세가 중장기적인 주가 상승 이끌 것으로 판단
<보고서: http://www.hi-ib.com/upload/R_E08/2020/10/[27201807]_006400.pdf>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
★ [삼성SDI/Buy/TP 580,000원(유지)] 4분기에도, 내년에도 사상 최대 실적
① 3Q20 분기 사상 최대 실적 경신하는 Earning surprise 기록
- 3Q20 매출액, 영업이익 각각 3.1조원(YoY: +20%, QoQ: +21%), 2,670억원(YoY: +61%, QoQ: +158%)으로 시장기대치(매출액 2.9조원, 영업이익 2,048억원) 크게 상회
- 원형, 폴리머 중심 소형 전지 및 자동차용 전지 출하 각각 QoQ +30% 증가
- 전자재료 부문도 Memory 반도체 생산 증가, 대면적 편광필름 물량 확대, OLED 소재 수요 증가로 매출, 수익성 모두 개선폭 컸던 것으로 분석
② 4Q20 자동차 전지 부문의 의미 있는 흑자전환 예상
- 4Q에도 중대형 전지, 전자재료 부문 매출 확대로 가파른 실적 성장세 전망
- 특히 중대형 전지의 매출 증가폭 약 55%에 달하며 상당히 클 것
- 향후 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있는 중대형 및 EV 전지 부문의 의미 있는 흑자전환 가능성에 주목
- 4Q20 매출액 3.6조원(YoY: +29%, QoQ: +18%), 영업이익 3,360억원(YoY: +1568%, QoQ: +26%) 추정
- 21년에는 지금보다 한 단계 발전된 Gen5 배터리 출시 예정
- 이를 통해 에너지 밀도 20% 이상 증가, 원가 절감되는 효과로 큰 폭의 외형 성장과 손익 개선 기대
- 21년 중대형 전지 손익 개선폭 약 3,400억원에 달할 것으로 예상, 연간 영업이익 사상 최대인 1.32조원(YoY: +73%) 전망
③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 최근 각국 정부들은 COVID-19 이후 그린뉴딜 기조 강조, 전기차 시장 확대 위한 지원 정책 전략 강화
- 동사 주가는 테슬라 배터리데이의 막연한 우려와 전기차 화재 사태로 인한 불확실성으로 조정
- 이를 계기로 동사는 고에너지밀도, 장수명, 고속충전, 안정성 등 특성 강화된 배터리 채택 준비 더욱 가속화할 것
- 향후 중대형 배터리 부문의 큰 폭의 매출 성장, 수익성 개선세가 중장기적인 주가 상승 이끌 것으로 판단
<보고서: http://www.hi-ib.com/upload/R_E08/2020/10/[27201807]_006400.pdf>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
골프존, 호실적에 따른 고배당 매력 부각..목표가 11%↑-메리츠증권 https://v.daum.net/v/20201028084018187
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골프존, 호실적에 따른 고배당 매력 부각..목표가 11%↑-메리츠증권
[아이뉴스24 류은혁 기자] 메리츠증권은 28일 골프존에 대해 본격적인 이익 성수기에 돌입한 가운데 고배당 매력이 부각될 것으로 보인다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 9만4천원에서 10만4천원으로 10.6% 상향 조정했다. 골프존의 3분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 21.3% 증가한 796억원, 같은 기간 영업이익은 98.1% 늘어난 154억
골프존, 3개 분기 연속 깜짝 실적..신규 골퍼 유입↑-SK증권 https://v.daum.net/v/20201028082748845
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골프존, 3개 분기 연속 깜짝 실적..신규 골퍼 유입↑-SK증권
SK증권이 28일 골프존에 대해 신규 골퍼 유입이 지속되면서 좋은 실적을 기록했다고 평가했다. 투자의견 '매수', 목표주가 10만원을 유지했다. 전날 종가는 7만600원이었다. 골프존은 3분기 매출액 796억원, 영업이익 154억원을 기록했다. 전년 동기대비 각각 21.3%, 98.1% 증가한 수치로 3개 분기 연속 깜짝 실적이다. 윤혁진 SK증권 연구