Forwarded from KTB투자증권 플랫폼팀
[KTB투자증권/김진구 ☎2184-2899] 펄어비스: 글로벌 최고 게임 개발력을 입증
◆ Issue: 붉은사막 실적 상향 및 검은사막 북미/유럽 자체 서비스 전환 효과 분석.
◆ 투자전략: 동사 투자의견 적극매수 및 목표주가 기존 36만원에서 40만원으로 상향, 게임 업종 Top pick 지속 제시, 붉은사막 높은 성공 가능성 및 검은사막 북미/유럽 자체 서비스 전환에 따른 실적 상향 적용, 목표주가는 21E 지배주주지분 211십억원에 적정 PER 25배 적용, 적정 PER는 기존 투자포인트 이익 현실화에 따라 기존 30배에서 하향 안정화 적용.
◆ 붉은사막 인게임영상 유튜브 주요 영상 합산 기준 3일만에 200만뷰 수준 달성, 전투 플레이, 그래픽, 연출 등 모든 주요 점검 포인트에서 압도적으로 긍정적인 유저 리뷰 확보, 싱글 플레이 중심 멀티 플레이를 추가한 게임으로 포지셔닝, 글로벌 트리플 A급 게임으로 명확하게 입지를 구축한 것으로 판단, 콘솔/PC 포함 21년 겨울 글로벌 출시 예정, 이에 따라 동 게임 21E, 22E 패키지 판매량을 각각 250만장, 200만장으로 추정치에 반영, 이번 영상을 통해 확인된 가장 중요한 포인트는 동사 차세대 자체 엔진의 경쟁우위로 판단, 22E, 23E 출시 예정된 도깨비 및 PLAN 8 성공 가능성도 커지는 선순환 효과 나타날 것.
◆ 카카오게임즈는 내년 2/24일 검은사막 북미/유럽 퍼블리싱 서비스 종료를 공시, 19년 동 사업 매출은 80십억원, 카카오게임즈와 검은사막 퍼블리싱 주체인 Kakao Games Europe B.V. 올해 상반기 거래금액은 36십억원으로 전년동기대비 50% 증가, 당사가 파악한 양사 실적 등 제반 요소 등을 감안한 20E 검은사막 북미/유럽 총매출은 119십억원으로 추정, 21E 펄어비스 기간 효과를 감안한 검은사막 북미/유럽 매출액은 110십억원으로 전년대비 62십억원 증가 예상, 보수적 손익 추정에도 연간 200억원 이상 영업이익 증분 발생 가능.
◆ 국내 게임사 주요 게임에 대한 판호 가능성이 이전 대비 커진 것이 정설, 검은사막 경우 17173.com에서 글로벌 온라인 게임 중 3위, 모바일 게임 중 2위를 각각 차지하면서 국내 게임 중 유저 관심에서 최상위 입지 구축, 또한 붉은사막이 12위로 순위 형성, 향후 판호 확보 우선순위는 중국 정부와 관계 형성 및 유저 관심도를 통한 퍼블리셔 우선적 대응으로 압축되는 바, 후자에 있어 명확한 경쟁우위를 가진 동사에 긍정적 투자포인트로 작용할 것.
◆ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://bit.ly/2JRjyYx
◆ 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFXno06GZK0M99d4wA
◆ Issue: 붉은사막 실적 상향 및 검은사막 북미/유럽 자체 서비스 전환 효과 분석.
◆ 투자전략: 동사 투자의견 적극매수 및 목표주가 기존 36만원에서 40만원으로 상향, 게임 업종 Top pick 지속 제시, 붉은사막 높은 성공 가능성 및 검은사막 북미/유럽 자체 서비스 전환에 따른 실적 상향 적용, 목표주가는 21E 지배주주지분 211십억원에 적정 PER 25배 적용, 적정 PER는 기존 투자포인트 이익 현실화에 따라 기존 30배에서 하향 안정화 적용.
◆ 붉은사막 인게임영상 유튜브 주요 영상 합산 기준 3일만에 200만뷰 수준 달성, 전투 플레이, 그래픽, 연출 등 모든 주요 점검 포인트에서 압도적으로 긍정적인 유저 리뷰 확보, 싱글 플레이 중심 멀티 플레이를 추가한 게임으로 포지셔닝, 글로벌 트리플 A급 게임으로 명확하게 입지를 구축한 것으로 판단, 콘솔/PC 포함 21년 겨울 글로벌 출시 예정, 이에 따라 동 게임 21E, 22E 패키지 판매량을 각각 250만장, 200만장으로 추정치에 반영, 이번 영상을 통해 확인된 가장 중요한 포인트는 동사 차세대 자체 엔진의 경쟁우위로 판단, 22E, 23E 출시 예정된 도깨비 및 PLAN 8 성공 가능성도 커지는 선순환 효과 나타날 것.
◆ 카카오게임즈는 내년 2/24일 검은사막 북미/유럽 퍼블리싱 서비스 종료를 공시, 19년 동 사업 매출은 80십억원, 카카오게임즈와 검은사막 퍼블리싱 주체인 Kakao Games Europe B.V. 올해 상반기 거래금액은 36십억원으로 전년동기대비 50% 증가, 당사가 파악한 양사 실적 등 제반 요소 등을 감안한 20E 검은사막 북미/유럽 총매출은 119십억원으로 추정, 21E 펄어비스 기간 효과를 감안한 검은사막 북미/유럽 매출액은 110십억원으로 전년대비 62십억원 증가 예상, 보수적 손익 추정에도 연간 200억원 이상 영업이익 증분 발생 가능.
◆ 국내 게임사 주요 게임에 대한 판호 가능성이 이전 대비 커진 것이 정설, 검은사막 경우 17173.com에서 글로벌 온라인 게임 중 3위, 모바일 게임 중 2위를 각각 차지하면서 국내 게임 중 유저 관심에서 최상위 입지 구축, 또한 붉은사막이 12위로 순위 형성, 향후 판호 확보 우선순위는 중국 정부와 관계 형성 및 유저 관심도를 통한 퍼블리셔 우선적 대응으로 압축되는 바, 후자에 있어 명확한 경쟁우위를 가진 동사에 긍정적 투자포인트로 작용할 것.
◆ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://bit.ly/2JRjyYx
◆ 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFXno06GZK0M99d4wA
한양증권 제약/바이오 오병용
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020121507361280712
오너 입장에서는 주가가 올라야 데미지가 적어지네요
(유가)한미사이언스 - 주요사항보고서(무상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201215000179
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201215000179
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
[KTB퀀트 김경훈] 시장 선행지표 3종 패키지 - 간만에 유의미한 패시브 자금 유입 시그널
(12/15 장중 업데이트)
◆ PASSIVE FOREIGN NET BUYING
▷ 금일(12.15, 화) ETF 좌수 변화율: +1.08%
→ 금일 적정 유입액: +1,421억원
▷ 결론:
- 지난 10월 초 이후 2개월여만의 1%대의 유의미한 첫 좌수 증가
- 11월 미 대선 이후 국내증시 외국인 순매수 전환은 변동성 높은 액티브성 자금이 주도해 온 점 대비, 금일 패시브 자금의 유입에 대한 신호탄은 매우 긍정적
- 다만, 추세를 형성하기 위해서는 연일 좌수 추가 증가 모멘텀이 필요한 만큼, 향후 지속적인 좌수 변화에 대한 모니터링 필요
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3noKXzA)
(12/15 장중 업데이트)
◆ PASSIVE FOREIGN NET BUYING
▷ 금일(12.15, 화) ETF 좌수 변화율: +1.08%
→ 금일 적정 유입액: +1,421억원
▷ 결론:
- 지난 10월 초 이후 2개월여만의 1%대의 유의미한 첫 좌수 증가
- 11월 미 대선 이후 국내증시 외국인 순매수 전환은 변동성 높은 액티브성 자금이 주도해 온 점 대비, 금일 패시브 자금의 유입에 대한 신호탄은 매우 긍정적
- 다만, 추세를 형성하기 위해서는 연일 좌수 추가 증가 모멘텀이 필요한 만큼, 향후 지속적인 좌수 변화에 대한 모니터링 필요
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3noKXzA)
[생생코스피] 금양, 차세대 2차전지 양극재 핵심소재 납품 시작.."↑" https://v.daum.net/v/20201215151425189
다음뉴스
[생생코스피] 금양, 차세대 2차전지 양극재 핵심소재 납품 시작.."↑"
[헤럴드경제=김대우 기자] 포스코케미칼이 미국에 전기차용 배터리용 양극재를 공급키로 함에 따라 2차전지 양극재 관련주들이 주목받고 있는 가운데 정밀화학공업 전문기업 금양이 2차전지 양극재 소재사업을 본격화하며 관련소재 납품을 시작돼 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 15일 업계에 따르면 금양은 차세대 ‘하이 니켈’ 2차전지인 NCMA(니켈·코발트·망간·알루
[블로터] 美 행동주의 펀드, LG 계열분리 반대 속내...'연말 배당' 압박용
http://www.bloter.net/archives/487607
http://www.bloter.net/archives/487607
Bloter.net
美 행동주의 펀드, LG 계열분리 반대 속내…’연말 배당’ 압박용
미국 행동주의 헤지펀드 화이트박스 어드바이저스(이하 화이트박스)는 LG그룹의 계열분리에 반대한 이유로 '주주가치'를 꼽았다. 화이트박스는 LG그룹이 주주가 아닌 '오너' 중심 경영을 일삼으면서 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다고 지적했다. 정말 그럴까. 결론부터 얘기하면 LG그룹의 계열분리는 ㈜LG의 주가에 영향을 미치지 못했다. ㈜LG는 지난달 26일 이사회를 열고 계열분리를 결정했다. 같은날 ㈜LG 종가는 전날보다 1000원 하락한 7만7200원을…