Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한금융투자 스몰캡 윤창민, 조민서]
*앱코(129890) 하락 관련 코멘트
오늘 최근 상장한 앱코 하락폭이 커 문의가 많아 코멘트 드립니다. 2020년 4분기, 2021년 연간 실적 가이던스가 하향됐다는 질문이 많으신데요.
앱코는 중국 공장에서 제품을 제조해 국내와 미국(아마존)으로 납품하고 있습니다. 4분기 실적은 글로벌 컨테이너선 숏티지로 일부 매출 인식이 딜레이가 될 수 있지만 정상화 가능한 이슈입니다. 기존에 예상했던 매출이 100이라면 4분기 실제 매출은 90~95정도로 우려할만한 큰 폭의 실적 감소는 없을 전망입니다.
2020년 영업이익 추정치는 상장 비용이나 일부 비용 증가가 선반영되어 있습니다. 컨테이너선 숏티지로 인한 선적 이슈에도 기존 추정치 255억은 충분히 달성 가능할 전망입니다. 2021년 실적 추정치 영업이익 451억원도 현재 상황에서는 큰 변동은 없습니다.
상장 후 유일하게 남아있던 오버행인 중소벤쳐기업진흥원 물량(44만주)도 모두 나온 것으로 파악됩니다.
실적 가이던스 하향 루머로 주가가 급락했지만 오히려 매수 기회로 활용해야 한다는 생각입니다. 아래는 12월 1일 발간 보고서입니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.
12월 1일 발간 보고서 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282385
위 내용은 2020년 12월 17일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
*앱코(129890) 하락 관련 코멘트
오늘 최근 상장한 앱코 하락폭이 커 문의가 많아 코멘트 드립니다. 2020년 4분기, 2021년 연간 실적 가이던스가 하향됐다는 질문이 많으신데요.
앱코는 중국 공장에서 제품을 제조해 국내와 미국(아마존)으로 납품하고 있습니다. 4분기 실적은 글로벌 컨테이너선 숏티지로 일부 매출 인식이 딜레이가 될 수 있지만 정상화 가능한 이슈입니다. 기존에 예상했던 매출이 100이라면 4분기 실제 매출은 90~95정도로 우려할만한 큰 폭의 실적 감소는 없을 전망입니다.
2020년 영업이익 추정치는 상장 비용이나 일부 비용 증가가 선반영되어 있습니다. 컨테이너선 숏티지로 인한 선적 이슈에도 기존 추정치 255억은 충분히 달성 가능할 전망입니다. 2021년 실적 추정치 영업이익 451억원도 현재 상황에서는 큰 변동은 없습니다.
상장 후 유일하게 남아있던 오버행인 중소벤쳐기업진흥원 물량(44만주)도 모두 나온 것으로 파악됩니다.
실적 가이던스 하향 루머로 주가가 급락했지만 오히려 매수 기회로 활용해야 한다는 생각입니다. 아래는 12월 1일 발간 보고서입니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.
12월 1일 발간 보고서 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282385
위 내용은 2020년 12월 17일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ LS (006260): 해저케이블 모멘텀 본격화
◎ 완도-제주 간 2,300억원 규모 해저케이블 수주 공시
- 국내 유일 해저케이블 사업자로서 2009년 진도-제주 간 프로젝트 이후 국내
사업 독점 수주
- HVDC 케이블이고, 생산부터 시공까지 턴키 공급이기 때문에 두자리수 이익률
기대
◎ 해저케이블 실적 기여 확대 전망
- 해저케이블 수주잔고 1조원 남짓으로 증가
- 미국, 영국, 대만 등에서도 추가 수주 기대
- 해저케이블 매출은 올해 2,000억원, 내년 3,300억원, 2022년 5,000억원 수준
무난할 전망
https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604060101&s_menu=SN&s_sqno=2909
▶ LS (006260): 해저케이블 모멘텀 본격화
◎ 완도-제주 간 2,300억원 규모 해저케이블 수주 공시
- 국내 유일 해저케이블 사업자로서 2009년 진도-제주 간 프로젝트 이후 국내
사업 독점 수주
- HVDC 케이블이고, 생산부터 시공까지 턴키 공급이기 때문에 두자리수 이익률
기대
◎ 해저케이블 실적 기여 확대 전망
- 해저케이블 수주잔고 1조원 남짓으로 증가
- 미국, 영국, 대만 등에서도 추가 수주 기대
- 해저케이블 매출은 올해 2,000억원, 내년 3,300억원, 2022년 5,000억원 수준
무난할 전망
https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604060101&s_menu=SN&s_sqno=2909
[뉴욕증시]코로나 부양책 타결 임박..3대 지수 '역대 최고치' https://v.daum.net/v/20201218081243560
다음뉴스
[뉴욕증시]코로나 부양책 타결 임박..3대 지수 '역대 최고치'
미국 뉴욕의 증권거래소에서 트레이더가 업무를 보고 있다. (사진=AP/연합뉴스 제공) [뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 뉴욕 증시 3대 지수가 역대 최고치 기록을 새로 썼다. 미국의 코로나19 추가 부양책의 타결이 임박했다는 기대가 투자심리를 자극했다. 이르면 18일 코로나 부양책 타결할듯 17일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 미국 뉴욕증권거래소에서
한국전력 투자의견 하향, 주가상승 여력 제한적-현대차證 https://v.daum.net/v/20201218080714472
다음뉴스
한국전력 투자의견 하향, 주가상승 여력 제한적-현대차證
현대차증권은 18일 한국전력 투자의견을 종전 '매수'에서 '시장수익률'로 하향했다. 주가상승여력이 제한적이라는 이유에서다. 목표가는 3만원으로 유지됐다. 전일 종가 기준 주가는 2만6000원. 강동진 연구원은 "배당이 가장 중요한 포인트인데 배당성향 40%를 감안할 때 3만원 주가 수준이 배당수익률 4~5%를 기대할 수 있는 마지노선에 근접한 수준"이라며
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
Naver
삼천당제약, 세계 최초 경구용 코로나19 백신 개발 가속화
삼천당제약이 글로벌 백신 전문회사와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 먹는 약으로 개발하기 위한 공동 개발 및 임상을 추진한다고 18일 밝혔다. 회사는 플랫폼 기술인 ‘S-Pass’를 이용한 백신 ‘SC
"LS, 자회사의 제주-완도 해저케이블 건설 수주..목표가↑"-삼성증권 https://v.daum.net/v/20201218085340435
다음뉴스
"LS, 자회사의 제주-완도 해저케이블 건설 수주..목표가↑"-삼성증권
삼성증권은 18일 LS에 대해 자회사인 LS전선이 한국전력으로부터 제주와 완도 간 헤저케이블 건설사업을 수주한다며 목표주가를 상향조정한다고 했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가를 8만7000원으로 19% 상향조정한다고 밝혔다.양일우 삼성증권 연구원은 "수주규모는 2324억원으로 LS의 올해 연결기준 예상 매출액의 2% 수준이지만 영업이익 비중은
Forwarded from 흥국증권 리서치센터
[흥국/화학/전우제]
유니드: 염소 가격 +542% - 12/18(금)
"혹시나 섹터나 장이 불안하시다면..."이 아니라 염소가격이 많이 올랐네요..
*가장 싸고 안정적인 글로벌 1위 첨가제 업체(M/S 30%), 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
■ 염소 가격, 2015~19년 대비 +542% 상승
- 가성소다 약세 +PVC 강세 때문
*PVC의 57%가 염소
- 동사의 염소 생산량은 35만톤으로, 단순 계산 시, 연간 OP +500억원 추가 개선
■ MDF 회복: 수입 감소 +공공임대주택
- (공급축소) 문제였던 작년 수입량 하반기 YoY -26%으로 감소
- (수요회복) 공공임대주택 인테리어 수요를 대비해, 최근 가구/인테리어 업체들이 MDF 구입을 서두르고 있음
■ 성장성과 주주환원 정책
- 20년 1월부터 3세인 이우일 전무(1981년생)가 전략/기획실장으로 경영 참여 시작
- 성장성 모색중: 2020년, 액화수소, 2차전지 업체 지분투자 시작
- 현재 생산중인 수소 1.2~1.5만톤/년을 액화수소로 전환 시킬 수 있는 초석임
- 올해 자사주매입 (2%),
- 배당 상향 ‘18년(1100원) =>‘19년(1200원) =>‘20년(1400원) 발표
- 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
▷ 보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15750
● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
유니드: 염소 가격 +542% - 12/18(금)
"혹시나 섹터나 장이 불안하시다면..."이 아니라 염소가격이 많이 올랐네요..
*가장 싸고 안정적인 글로벌 1위 첨가제 업체(M/S 30%), 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
■ 염소 가격, 2015~19년 대비 +542% 상승
- 가성소다 약세 +PVC 강세 때문
*PVC의 57%가 염소
- 동사의 염소 생산량은 35만톤으로, 단순 계산 시, 연간 OP +500억원 추가 개선
■ MDF 회복: 수입 감소 +공공임대주택
- (공급축소) 문제였던 작년 수입량 하반기 YoY -26%으로 감소
- (수요회복) 공공임대주택 인테리어 수요를 대비해, 최근 가구/인테리어 업체들이 MDF 구입을 서두르고 있음
■ 성장성과 주주환원 정책
- 20년 1월부터 3세인 이우일 전무(1981년생)가 전략/기획실장으로 경영 참여 시작
- 성장성 모색중: 2020년, 액화수소, 2차전지 업체 지분투자 시작
- 현재 생산중인 수소 1.2~1.5만톤/년을 액화수소로 전환 시킬 수 있는 초석임
- 올해 자사주매입 (2%),
- 배당 상향 ‘18년(1100원) =>‘19년(1200원) =>‘20년(1400원) 발표
- 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
▷ 보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15750
● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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