2월 25일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/45625
2월 25일 52주 신고가 및 급등락주
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Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
안녕하세요? 케이프 김미송입니다. DL이앤씨 중기전략 및 주주환원정책 보내드립니다.
URL: bit.ly/3koCBqE
중기 전략 세 가지 핵심 내용
▶고수익 사업 포트폴리오 확대: 디벨로퍼와 도시정비 사업 비중을 20년 47% 에서 23년 76%까지 두 배로 확대해 영업이익률 20% 이상 목표. 대규모 공공발주 공모사업 토지확보해 공모형 사업에 집중하고, 대학교, 도심지 공장, 대형마트 등의 부지를 활용할 계획. 아크로와 이편한세상 브랜드 경쟁력을 기반으로 도시정비 점유율 확대할 것.
▶디지털 트랜스포메이션: 자동 설계 기술로 가장 빠르게 가장 적은 비용으로 가장 높은 품질의 상품을 제공할 것. 경쟁사들이 추진하는 전략으로 DL이앤씨만의 특이사항 없음.
▶신사업: 수소 에너지와 카본캡처스토리지 두 가지 제시. ESG 강화 트렌드를 신사업 기회로 활용하겠다는 것. 전통적인 개질 방식의 수소 생산 공장 EPC 실적을 다수 보유하고 있다는 측면에서 강점이 있을 것.
▶중기전략을 바탕으로 21~23년 각각 신규수주 11.5조원, 12조원, 12.6조원, 매출 7.8조원, 8.5조원, 9.6조원, 영업이익 8,300억원, 9,400억원, 1.1조원으로 제시. 생산성 향상에 따른 이익률 제고로 영업이익률 18% 성장.
주주환원 정책 내용
▶21-23년 연간 지배주주 순이익의 15%를 주주환원. 지배주주 순이익의 10%는 현금 배당, 5%는 자사주 매입할 것. 참고로 분할 전 대림산업은 15-20년간 순이익의 7.7%를 배당함.
투자의견 BUY와 목표주가 15만원을 유지함. 목표 PBR은 0.8배에 해당됨
▶컨퍼런스 콜을 통해 주주환원 정책에 대한 불확실성을 해소하고, 성장 가시성을 높여줬다고 판단함. 투자의견과 목표주가를 유지하는데, 기대 ROE 대비 가장 저평가 되었기 때문. 타사대비 밸류에이션 할인율 축소될 필요가 있음.
URL: bit.ly/3koCBqE
중기 전략 세 가지 핵심 내용
▶고수익 사업 포트폴리오 확대: 디벨로퍼와 도시정비 사업 비중을 20년 47% 에서 23년 76%까지 두 배로 확대해 영업이익률 20% 이상 목표. 대규모 공공발주 공모사업 토지확보해 공모형 사업에 집중하고, 대학교, 도심지 공장, 대형마트 등의 부지를 활용할 계획. 아크로와 이편한세상 브랜드 경쟁력을 기반으로 도시정비 점유율 확대할 것.
▶디지털 트랜스포메이션: 자동 설계 기술로 가장 빠르게 가장 적은 비용으로 가장 높은 품질의 상품을 제공할 것. 경쟁사들이 추진하는 전략으로 DL이앤씨만의 특이사항 없음.
▶신사업: 수소 에너지와 카본캡처스토리지 두 가지 제시. ESG 강화 트렌드를 신사업 기회로 활용하겠다는 것. 전통적인 개질 방식의 수소 생산 공장 EPC 실적을 다수 보유하고 있다는 측면에서 강점이 있을 것.
▶중기전략을 바탕으로 21~23년 각각 신규수주 11.5조원, 12조원, 12.6조원, 매출 7.8조원, 8.5조원, 9.6조원, 영업이익 8,300억원, 9,400억원, 1.1조원으로 제시. 생산성 향상에 따른 이익률 제고로 영업이익률 18% 성장.
주주환원 정책 내용
▶21-23년 연간 지배주주 순이익의 15%를 주주환원. 지배주주 순이익의 10%는 현금 배당, 5%는 자사주 매입할 것. 참고로 분할 전 대림산업은 15-20년간 순이익의 7.7%를 배당함.
투자의견 BUY와 목표주가 15만원을 유지함. 목표 PBR은 0.8배에 해당됨
▶컨퍼런스 콜을 통해 주주환원 정책에 대한 불확실성을 해소하고, 성장 가시성을 높여줬다고 판단함. 투자의견과 목표주가를 유지하는데, 기대 ROE 대비 가장 저평가 되었기 때문. 타사대비 밸류에이션 할인율 축소될 필요가 있음.
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (송훈 정)
(유가)녹십자 - 투자판단관련주요경영사항 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210226800120
2021-02-26
2021-02-26
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[장중 급락 코멘트 : 폭력적인 가격 움직임 속에서 생각해봐야할 것들, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
미국 금리나 주가도, 한국 금리나 주가도, "어제 국내 증시 3%대 폭등이 대체 뭐였을까"라는 생각이 들정도로 오늘은 가격표가 붙은 것들의 움직임이 상당히 폭력적이네요.
역시 금리가 문제였습니다.
경기 회복기에서 금리 상승은 자연스러운 것이지만, 상승 속도가 부자연스러운 상황에 직면했다는 것이 시장 불안을 유발하고 있는 것으로 보입니다.
이렇다보니,
"한국 주식시장이 과연 3,000pt지수대를 누릴 만한 자격이 있을까?",
"파월의장이 그렇게 이야기했는데도, 금리가 날뛰는 것을 보면 연준의 약발이 이제 진짜 떨어진 것은 아니겠지?"
라는 의심들을 증폭시키고 있네요
그도 그럴만한 것이, 사실상 1월 이후로 주식시장은 신규 호재성 재료 없이 기존의 호재성 재료(연준 완화기조, 미국 부양책, 백신 등)를 재탕, 삼탕 반복하면서 올라왔는데,
새로운 악재, 변수들만 계속해서 추가되니까, 1월에 수익본 종목들을 익절하고 싶거나 아니면 뒤늦게 진입한 종목들에 대해서 손절을 하고 싶은 마음이 자라나고 있기 때문입니다.
어려운 시장 환경에 직면해있지만,
의심이라는 것은 해소시켜주면 확신으로 바뀐다고 생각합니다.
이익 전망치는 계속해서 올라오는 반면, 주가는 1월 중순 이후 조정을 맞았기 때문에, 고평가 부담은 그렇게 높아지지 않았습니다
1분기 실적 시즌도 기대해볼만 하므로, 이익의 가시성도 3월부터는 만나볼 수 있을듯 합니다.
그리고 지금 연준과 채권시장 참여자들간 대결구도에서 현재는 채권시장이 이기고 있는 것으로 보이지만,
역사적으로 연준과 시장이 맞서 싸웠을 때 최종 승자는 연준이었다는 사실에도 주목할 필요가 있습니다.
파월의장이나 연준 인사들의 최근 발언들에서는 유독 "가능한 모든 도구, 수단을 활용할 것"이라는 표현들이 자주 등장합니다.
연준의 도구 상자에는 금융위기 당시 시행했던 오퍼레이션 트위스트, 아니면 최후의 수단으로 남겨 놓은 YCC(수익률 곡선통제) 같이 다향한 도구들이 있을 것인데, 중요한 것은 그런 도구들을 아직 사용하지 않았다는 것입니다.
위에 말씀 드린 것들이 시간이 지나면 시장의 의심을 확신으로 바꿔줄 수 있다고 판단합니다.
조심해야하는 구간인 것은 맞습니다만, 지금의 시장 변동성은 감내할 만한 가치가 있습니다.
술자리나 파티가 1차로만 끝나는 것이 아니라 2차나 애프터 파티가 있는 것처럼, 아직은 시장을 떠날때가 아니라고 생각합니다
미국 금리나 주가도, 한국 금리나 주가도, "어제 국내 증시 3%대 폭등이 대체 뭐였을까"라는 생각이 들정도로 오늘은 가격표가 붙은 것들의 움직임이 상당히 폭력적이네요.
역시 금리가 문제였습니다.
경기 회복기에서 금리 상승은 자연스러운 것이지만, 상승 속도가 부자연스러운 상황에 직면했다는 것이 시장 불안을 유발하고 있는 것으로 보입니다.
이렇다보니,
"한국 주식시장이 과연 3,000pt지수대를 누릴 만한 자격이 있을까?",
"파월의장이 그렇게 이야기했는데도, 금리가 날뛰는 것을 보면 연준의 약발이 이제 진짜 떨어진 것은 아니겠지?"
라는 의심들을 증폭시키고 있네요
그도 그럴만한 것이, 사실상 1월 이후로 주식시장은 신규 호재성 재료 없이 기존의 호재성 재료(연준 완화기조, 미국 부양책, 백신 등)를 재탕, 삼탕 반복하면서 올라왔는데,
새로운 악재, 변수들만 계속해서 추가되니까, 1월에 수익본 종목들을 익절하고 싶거나 아니면 뒤늦게 진입한 종목들에 대해서 손절을 하고 싶은 마음이 자라나고 있기 때문입니다.
어려운 시장 환경에 직면해있지만,
의심이라는 것은 해소시켜주면 확신으로 바뀐다고 생각합니다.
이익 전망치는 계속해서 올라오는 반면, 주가는 1월 중순 이후 조정을 맞았기 때문에, 고평가 부담은 그렇게 높아지지 않았습니다
1분기 실적 시즌도 기대해볼만 하므로, 이익의 가시성도 3월부터는 만나볼 수 있을듯 합니다.
그리고 지금 연준과 채권시장 참여자들간 대결구도에서 현재는 채권시장이 이기고 있는 것으로 보이지만,
역사적으로 연준과 시장이 맞서 싸웠을 때 최종 승자는 연준이었다는 사실에도 주목할 필요가 있습니다.
파월의장이나 연준 인사들의 최근 발언들에서는 유독 "가능한 모든 도구, 수단을 활용할 것"이라는 표현들이 자주 등장합니다.
연준의 도구 상자에는 금융위기 당시 시행했던 오퍼레이션 트위스트, 아니면 최후의 수단으로 남겨 놓은 YCC(수익률 곡선통제) 같이 다향한 도구들이 있을 것인데, 중요한 것은 그런 도구들을 아직 사용하지 않았다는 것입니다.
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조심해야하는 구간인 것은 맞습니다만, 지금의 시장 변동성은 감내할 만한 가치가 있습니다.
술자리나 파티가 1차로만 끝나는 것이 아니라 2차나 애프터 파티가 있는 것처럼, 아직은 시장을 떠날때가 아니라고 생각합니다
빌 게이츠의 경고.."머스크처럼 부자 아니면 비트코인 투자 말라" https://v.daum.net/v/20210226102516575
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뉴시스빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 미국 전기차 회사 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO) 만큼의 재산을 가지고 있지 않다면 비트코인에 투자해선 안된다고 경고했다. 게이츠는 25일(현지시간) 블룸버그TV와의 인터뷰에서 이 같은 의견을 내놨다. 그는 앞서도 “비트코인 광풍이 매우 위험한 수준”이라며 버블을 경고하고 나선 적 있다. 게이츠는 머스크가 많
CS 매도 1위 : 금호석유, DL, 신흥에스이씨, 유진테크, SK, 오스테오닉, 삼성전기, LG생활건강, 한화솔루션, 펄어비스, GS건설
가치투자클럽
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개인이 3조원 매수 중입니다. 연기금 매도 막기도 버거운데 CFD 매물이 시장을 끌어내리네요