알루미늄 가격상승, 중국발 이슈는 구조적인 변화로 국내 관련업체 수혜

-지난 1년간 30%이상의 가격상승 기록중인 알루미늄 가격은 글로벌 생산량의 약 60%를 차지하는 중국발 구조적인 이슈로 가격 강세 기조 지속될 것
-중국발 이슈는 1)신장위구르 제재 2)탄소감축따른 알루미늄 생산량을 인위적으로 낮추는 것
-신장지역은 글로벌 알루미늄 생산의 약 20%를 차지할 정도로 비중 커
-지난주 중국 NDRC는 알루미늄업체들에게 제공하던 전기료 인하를 취소함
-DI동일, 동원시스템즈, 삼아알미늄, 조일알미늄 등 국내 알루미늄박 업체 수혜

https://www.google.co.kr/amp/s/auto.economictimes.indiatimes.com/amp/news/auto-components/update-1-aluminium-smelters-in-chinas-xinjiang-told-to-cut-output/85681624

알루미늄 업체 확인하세요

알루미늄 기업은 교보증권 최보영 연구원님 자료 보시면 정리가 참 잘되어 있습니다.

2차전지 소재에서 동박 비중은 5%, 알박 비중은 2%입니다

상장사 중에 동박 3사 시총 합산은 11조원이고, 알박 3사 시총 합산은 1.3조원입니다

알루미늄은 원재료 가공을 3개 회사가 하고 다시 알박 제조를 3개 회사가 합니다.

알루미늄 가공은 3개 회사가 과점하고 있으며 가장 큰 노벨리스코리아는 인도기업입니다. (출처 : 대호에이엘 사업보고서)

SKC도 루머가 지긋지긋한지 자발적으로 해명공시를 했네요

저는 불가능하다고 코멘트 드린 바 있습니다. SKC는 SK머티리얼즈와 달리 소규모합병 요건이 어려워 SK쪽에도 주매청 발생 가능성이 높습니다. SK는 현금 빠져나가는 합병이라면 안할겁니다

PASS 가입자 수. 출처 : 뉴시스

SK "SKC·SK실트론 합병 검토 안 해"[주목 e공시] https://v.daum.net/v/20210830135601947 양 쪽 다 부인

돌격 앞으로를 외쳐도 탈영병이 너무 많음

백신 '부스터샷' 4분기 시행…모더나·화이자·AZ 3차까지 맞고 얀센도 한번더

www.sedaily.com/NewsView/22QE2TNQWV
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

8월 30일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/61874
8월 30일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/61869

21.08.30 (월)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 이제는 건설/건자재

전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222489430309
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222489336036
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222489495998

For주린이
블로그 목차: https://blog.naver.com/jsblfwj/222447835825

📮[메리츠증권 정유/화학 노우호]

2021.8.31 (화)

▶SKC(011790): 시장 루머에 강경 대응

Buy / TP 19.5만원

자료 URL: https://bit.ly/2Wx1xoe

[SK(주)의 자회사 합병 결정에 불똥튄 SKC 주가]
- 전일 SKC의 종가는 147,500원(-2.3% D-D) 마감. SKC 주가는 계열사 합병 공시 이후 7일간 -14% 급락
- SKC의 주가 약세 배경은 (1) 시장의 루머: SK㈜-SKC 합병 우려, (2) 섹터 투자심리 악화: LG에너지솔루션의 GM리콜 충당금 설정
- 전일 언론사의 합병 가능성 보도에 주가는 장중 -6% 급락

[SKC의 주가 과매도 해소 국면]
- 전일 양사는 동반 공시를 통해 합병설을 부인. ESG 경영을 선언했던 SKC는 강화된 사내 거버넌스로 시장 루머에 강경 대응과 주주 친화적 주가 부양을 위해 노력한 점을 긍정적으로 판단
- 해당 합병설 부인 공시로 SKC 주가에 악화된 투자 심리 개선 요인으로 작용 가능

[21.9월 SKC Financial Story 기대감 고조]
- 21.9월 SKC의 Financial Story를 앞두고 재차 신규 사업에 대한 기대감이 고조될 전망
- 당사는 9월 Financial Story의 주요 내용으로 (1) 2차전지 사업: 글로벌 1위의 동박 생산기업 지위 구축(유럽과 미국 내 생산기지 추가 발표 가능성)과 신규 소재 진출(음극/양극소재), (2) 반도체 소재 통합, (3) 투자 재원 마련 구체화 등을 예상.

[최근의 주가 낙폭을 매수의 기회로 활용]
- SKC의 견고한 이익 체력과 2차전지/반도체 소재 기반의 성장성을 감안하면 경쟁사 대비 압도적인 투자 매력도를 보유
- 동사는 올 하반기 글로벌 1위 동박 생산기업으로 위상을 공고하게 다질 전망. 2025년 국내/외 생산capa를 25만톤 이상으로 확보하며 꾸준히 경쟁사를 압도하는 이익 체력을 시현할 전망.
- 현 추정치 기준 동사의 21~23년 3년간 EV/EBITDA는 12X, 11X, 10X 수준(경쟁사 평균대비 -57%, -34%, -19% 할인 중)

투자의견 Buy와 적정주가 19.5만원 유지

자료 URL: https://bit.ly/2Wx1xoe

노우호 드림.

동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

글로벌 1위 동박기업 EV/EBITDA가 10배 초반