증권가 "LG전자 태양광 패널 사업 철수…아주 바람직"
출처 : 한국경제 | 네이버
- http://naver.me/FQ5x40qE

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004792727?sid=101 OEM은 어디서?

어제 드린 신세계 I&C 코멘트 다시 참고하세요

파이오링크 분기 역대 최대 실적

에스티아이, 283억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 https://v.daum.net/v/20220223113545739

* LG에너지솔루션 KOSPI200 편입
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

- 전일 장 마감 후 거래소 LG에너지솔루션 KOSPI200 편입 발표(수시 변경), 동원F&B(A049770) 제외. 3월 만기일(3/10) 종가 반영

- 유동비율(free float) 15%. 전일(2/22) 시가총액 기준으로 KOSPI200 편입될 경우 K200내 비중 1.35%, 순위 13위

- 주요 연기금들의 LG엔솔 매수는 상당히 이뤄졌을 걸로 추정. K200 ETF+알파 자금규모 20조원 가량으로 가정하면 매입 수요 2,700억원 수준

- 지수 편입은 상장 시점부터 알려진 뉴스, 주가 영향은 제한적. 다만 상장 후 큰 폭 주가 상승도 없었던 만큼 주가에 나쁜 재료는 아닐 것

- KODEX와 Tiger 2차전지 ETF의 LG엔솔 편입은 마무리됐지만, 시가총액 4천억원 규모 2차전지 K-뉴딜 ETF의 LG엔솔 편입은 아직 이뤄지지 않은 상황

- 해당 지수 정기변경이 3월 만기일에 있으므로 해당 시점에 2차전지 K-뉴딜지수에도 LG엔솔 편입 예상

- 시가총액 48억$(6조원) 규모 LIT ETF와 국내 상장된 글로벌 리튬&2차전지 ETF(같은 지수, 7천억 규모)의 LG엔솔 편입도 아직인 상황

- KOSPI200과 해당 지수/ETF들의 편입 이슈에 따른 LG엔솔 매입 수요는 합산해서 러프(rough)하게 5천억 내외 추정. 주가 하락한 상황에서 단기 수급상 (+) 요인은 될 수 있을 듯

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* 컴플라이언스 승인을 받은 내용입니다.

BDI 40일만에 2천대 회복

LNG 4척

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2월 23일 시간외특징주
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2월 23일 52주 신고가 및 급등락주
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[키움/전기전자 김지산]

▶ LG전자 (066570): 태양광 중단, 사업 포트폴리오 효율화의 완성
[BUY(Maintain), 목표주가: 180,000원]

1) 대규모 적자 상태인 태양광 사업 중단 발표
- 폴리실리콘 등 원재료 가격 급등한 가운데, 중국 경쟁사들 주도로 가격 경쟁 심화
- 지난해 매출액 8,200억원, 영업손실 2,000억원 기록, 그만큼 향후 영업이익 개선 효과 기대
2) 사업 포트폴리오 효율화 완성 의미, 밸류에이션 재평가 근거 마련 중
3) 성장 전략에 있어 자동차부품 집중 육성하는 한편, 신규 사업 영역으로 확장해 갈 것
- 자동차부품은 수주의 질 개선, 고수익성 인포테인먼트 프로젝트 확대, 전기차 파워트레인 고객 다변화 성과 등을 바탕으로 조기 흑자 전환 시도 전망
- 신규 사업으로 블록체인, 의료기기 등 진출 주목
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9246

이익 2천억원 개선효과이면 시총 2조원을 올릴수 있겠네요

[대신증권 한경래] 제이에스코퍼레이션: 확실한 주가 반등 기대

투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원으로 상향
- 2021년 실적 고성장 이후 2022년 피크아웃 우려로 현저한 저평가 상태. 2022년 확실한 실적 추정치 상향, 핸드백 부문 고성장으로 1Q22 분기별 성장으로 차별화 기대

4Q21 호실적 기록 → 1Q22 분기별 성장으로 업종 내 차별화 기대
- 4Q21 연결 매출액 2,628억원(+20% YoY), 영업이익 147억원(+216% YoY) 기록.
- [의류] 매출액 1,836억원(+7% YoY) [핸드백] 매출액 792억원(+66% YoY). 핸드백 4분기부터 본격적인 매출 성장 시작
- 통상 1분기는 4분기 대비 하락하며 시작 vs. 올해 1분기는 핸드백 부문 성장세로 분기별 실적 성장 기대
- 평균 원/달러 환율 1Q21 1,115원 → 1Q22F 1,185원 상승한 점도 긍정적

테마, 실적, 밸류에이션 모두 좋다
- 2022년 연결 매출액 1조 1,249억원(+14% YoY), 영업이익 808억원(+32.5% YoY) 전망
- 2021년 코로나로 인한 항공 운송 비용, 공장 생산 인력 부대 비용 증가 영향에도 영업이익률 6.2%(+4.2%p YoY) 기록. 올해 추가적인 일회성 비용 제한적, 영업이익률 7.2%(+1.0%p YoY) 기대
- 2022F PER 5.5배로 동종 업종 내 가장 저평가 상태
- 1) 미국 리오프닝에 따른 핸드백, 의류 수요 증가, 2) 2021년에 이어 2022년에도 외형, 이익 높은 성장세, 3) 현저히 낮은 밸류에이션 수준 등 최근 시장에 적합한 중소형 종목으로 판단

보고서 링크: https://bit.ly/3tkJFtF

2월 23일 실적발표 특징주

엠아이텍(179290)
- 엠아이텍 2021년 실적은 매출액 503억원 (YoY +25.0%)과 영업이익 132억원 (YoY +100.0%, OPM 26.3%)을 달성하며 연간 최대 실적을 기록
- 국내, 일본, 유럽 등 국내외 전 지역에서 견조한 실적 성장을 달성했으며 실적 향상 요인은 ①고령화 가속화에 따른 글로벌 암환자 수 증가 ②Boston Scientific의 영업력을 통한 Q 와 P 동반상승 ③코로나로 인한 마케팅 비용 절감(온라인 학회 등)에 기인
- 더불어 동사는 유럽을 제외한 해외 주요 수출 국가에서 달러로 수출 대금을 정산 받기 때문에 최근 금리 인상에 따른 환율 상승 국면에서 수혜를 누릴 것으로 전망
- 엠아이텍 2022년 예상 실적은 매출액 605억원 (YoY +20.3%)과 영업이익 149억원 (YoY +13.1%, OPM 24.7%)으로 추정
개별 보고서 보기: https://bit.ly/3s9WSpI

다원시스(068240)
- 다원시스는 일반상용전원을 특수한 형태로 변환 및 제어할 수 있는 특수전원장치와 지하철/고속철도 등의 전동차 전문 제조업체
- 동사의 투자포인트는 주력사업인 전동차 사업을 통해 안정적인 실적을 확보하고 ①반도체·디스플레이 장비 ②의료장비 등의 신사업을 통해 큰 폭의 이익을 쌓아갈 수 있다는 점
- 일반적으로 오랜 기간 연구개발이 진행된 신기술이 상용화 되는 시점에는 주가가 중장기 상승 국면에 진입하는 특성 존재. 지금은 동사가 약 4-5년간 연구개발을 진행한 반도체·디스플레이 관련 장비의 양산 및 공급 개시가 가시화 된 시점이며 이에 향후 견조한 주가 흐름이 이어질 것으로 전망
- 다원시스 2022년 예상 실적은 매출액 4,501억원(YoY +39.4%)과 영업이익 318억원(YoY 흑전)으로 전망
개별 보고서 보기: https://bit.ly/3p8pnCm

아스트(067390)
- 아스트 4Q21 실적은 매출액 335억원 (YoY +60.0%)과 영업이익 31억원 (YoY 흑전)을 시현하며 4분기만에 턴어라운드에 성공
- 실적 향상의 근거는 ①보잉 737Max와 Embraer E2의 가파른 생산대수 회복 ②보잉의 생산캐파 감축에 따른 동사 부품 점유율 확대 ③E2 NRC대금 인식에 기인
- 글로벌 항공기 이연수요에 따라 최근 확산중인 오미크론 바이러스와 무관하게 동사의 항공기 부품(Section48) 공급 확대는 지속되는 중 (1Q21 5대/월 > 1Q22 15대/월)
- 2022년은 ①737Max 추락사고 ②팬데믹 등의 대형 악재에서 벗어나는 원년인 만큼 지금부터 아스트에 대한 관심을 높여갈 필요 존재
- 아스트 2022년 예상 실적은 매출액 1,801억원 (YoY +121.9%)과 영업이익 106억원(YoY 흑전)으로 전망
개별 보고서 보기: https://bit.ly/3sTt7sk

[흥국스몰캡 최종경] 02/24 (목)

엠아이텍(179290) [Not Rated] 비혈관 스텐트 의료기기 강소기업

■ 글로벌 비혈관스텐트 전문 의료기기 기업
엠아이텍은 비혈관용 스텐트, (체외충격파)쇄석기, 혈당측정기 등 의료기기 개발/제조 기업
비혈관용 스텐트와 관련된 의료기기 매출 비중이 95% 전후를 기록하며 세계 98개국의 네트워크 기반 해외 매출 비중이 71%에 달하는 수출기업

■ 고성장과 고수익의 재무성과, 선도적인 R&D 역량을 겸비
'21년 매출액 503억원(+25.0% YoY), 영업이익 132억원(+100.0% YoY, opm 26.3%)를 기록
제품 경쟁력에 기반한 공급 단가 인상과 해외 주요국(미국, 일본 등) 시장점유율 확대에 힘입은 결과
선진국 뿐 아니라 신성장 시장의 현지화 전략에 기반한 해외 시장점유율 확대는 더욱 본격화 될 것으로 예상


참조: https://bit.ly/3hbOfo9

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)