Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
♠ 솔브레인 [TP 37만원(상향)]
: 사상 최대 실적 흐름 지속
♠ 투자 포인트
1) 2Q22 영업이익 592억원으로 사상 최대치 기록할 전망
디스플레이 부문의 실적 부진을 반도체와 이차전지 부분이 상쇄시킬 것으로 판단
2) 3Q22 역시 영업이익 621억원의 사상 최대 실적 예상. 반도체 에천트와 디스플레이 케미칼, Thin Glass, 이차전지 전해액 등 전 사업부문의 실적 호조 예상
반도체 에천트는 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 공장 가동 효과, 디스플레이 케미칼은 대형 OLED 패널 가동률 상승, Thin Glass는 고객사의 중저가 스마트폰 신규 판매 확대, 이차전지 전해액은 가동률 상승 및 원재료 비용 감소 등의 긍정적인 효과가 각각 예상됨
3) 솔브레인의 주가는 '이차전지 전해액의 수익성 악화'와 '글로벌 경기 불확실성 확대' 등으로 인해 급락한 뒤, 최근 반등세를 보이고 있음. 그럼에도 주가는 아직 2022년 P/E 10.9배와 P/B 2.5배의 지극히 저평가된 영역에 머물러 있음
이차전지 전해액의 수익성 개선이 가시화되고 있는 만큼, 반도체와 디스플레이 소재의 실적 성장성이 재 부각되며 주가 valuation의 정상화를 이끌 것으로 판단
'22~24년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가를 37만원으로 상향 조정. 반도체 업종 top pick으로 매수 추천을 지속함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3LOvJzh
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 솔브레인 [TP 37만원(상향)]
: 사상 최대 실적 흐름 지속
♠ 투자 포인트
1) 2Q22 영업이익 592억원으로 사상 최대치 기록할 전망
디스플레이 부문의 실적 부진을 반도체와 이차전지 부분이 상쇄시킬 것으로 판단
2) 3Q22 역시 영업이익 621억원의 사상 최대 실적 예상. 반도체 에천트와 디스플레이 케미칼, Thin Glass, 이차전지 전해액 등 전 사업부문의 실적 호조 예상
반도체 에천트는 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 공장 가동 효과, 디스플레이 케미칼은 대형 OLED 패널 가동률 상승, Thin Glass는 고객사의 중저가 스마트폰 신규 판매 확대, 이차전지 전해액은 가동률 상승 및 원재료 비용 감소 등의 긍정적인 효과가 각각 예상됨
3) 솔브레인의 주가는 '이차전지 전해액의 수익성 악화'와 '글로벌 경기 불확실성 확대' 등으로 인해 급락한 뒤, 최근 반등세를 보이고 있음. 그럼에도 주가는 아직 2022년 P/E 10.9배와 P/B 2.5배의 지극히 저평가된 영역에 머물러 있음
이차전지 전해액의 수익성 개선이 가시화되고 있는 만큼, 반도체와 디스플레이 소재의 실적 성장성이 재 부각되며 주가 valuation의 정상화를 이끌 것으로 판단
'22~24년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가를 37만원으로 상향 조정. 반도체 업종 top pick으로 매수 추천을 지속함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3LOvJzh
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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솔브레인_220526.pdf
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[클릭 e종목]"아모텍, 하반기부터 MLCC 매출 본격화"..목표주가 ↑ https://v.daum.net/v/20220526075643426
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[클릭 e종목]"아모텍, 하반기부터 MLCC 매출 본격화"..목표주가 ↑
[아시아경제 이정윤 기자] IBK투자증권은 26일 아모텍에 대해 올해 하반기 영업이익 흑자전환이 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 3만5000원에서 4만원으로 상향했다. 김운호 IBK투자증권 연구원은 "올해 2분기까지 실적 개선을 기대하기는 어려운 전망"이라며 "국내 고객의 물량 감소, 모바일 부품이 부진할 것으로 예상되고 전장 부문도 반도체
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SK 247조, LG 106조 미래사업에 투자..尹 정부 출범 후 기업 투자발표 900조 넘어 https://v.daum.net/v/20220526111003164
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尹 정부, 기업 투자 '1000兆' 시대
SK그룹이 반도체, 배터리, 바이오 등 핵심 성장동력 강화를 위해 오는 2026년까지 247조원을 투자한다. LG그룹도 배터리와 배터리 소재, 차세대 디스플레이, 인공지능(AI) 등 미래 성장 분야를 중심으로 같은 기간에 국내에만 106조원 투자를 단행한다. 포스코·GS·현대중공업·신세계그룹도 총 100조원이 넘는 미래 투자를 준비했다. 이로써 윤석열 정부
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"솔브레인, 사상 최대 실적 흐름 지속..목표주가 37만원" https://v.daum.net/v/20220526140402753
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"솔브레인, 사상 최대 실적 흐름 지속..목표주가 37만원"
키움증권은 솔브레인이 2분기에 이어 3분기도 사상 최대 실적을 기록할 것이라며 목표주가를 31만원에서 37만으로 올렸다. 키움증권은 솔브레인의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 2777억원, 592억원으로 예상했다. 전년 동기 대비 14%, 37% 늘어난 수치다. 박유악 키움증권 연구원은 "매출액은 디스플레이 부문의 부진으로 전분기 대비 소폭 감소할 것"이
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포스코그룹, 국내 33조·글로벌 53조 투자.."친환경철강·2차전지소재 성장 발판" https://v.daum.net/v/20220526144555437
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포스코, 그린 철강 20조·2차전지 5조 투입
[서울경제] 포스코그룹(회장 최정우·사진)이 2026년까지 국내 33조 원을 포함해 글로벌 시장에 53조 원을 투자하고 국내에서만 2만 5000명을 직접 고용한다. 26일 포스코그룹은 5년간 총 53조 원 투자를 통해 △그린 철강 △2차전지 소재 및 수소 등 친환경 미래 소재 △친환경 인프라 △미래 기술 투자 등 핵심 사업 경쟁력을 강화한다는 방침을 세웠
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현대重그룹, 친환경-디지털 전환에 5년간 21조원 투자·1만명 채용 https://v.daum.net/v/20220526144559440
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현대重그룹, 친환경-디지털 전환에 5년간 21조원 투자·1만명 채용
(서울=연합뉴스) 김보경 기자 = 현대중공업그룹이 친환경·디지털 대전환을 위해 향후 5년간 총 21조원을 투자한다. 현대중공업그룹은 26일 그룹의 미래 50년을 책임질 주제로 친환경 전환(Energy Transformation)과 디지털 전환(Digital Transformation)을 제시하고 이러한 투자 계획을 밝혔다. 그룹은 올해 창립 50주년을 맞았
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신세계그룹 5년간 20조 투자..11만명 직·간접 고용창출 기대 https://v.daum.net/v/20220526172410727
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신세계그룹 5년간 20조 투자..11만명 직·간접 고용창출 기대
신세계그룹이 향후 5년간 20조원을 투자한다. 이번 투자는 오프라인 유통매장은 물론 전자상거래(SSG) 부문 강화를 위한 물류 분야에 걸쳐 광범위하게 이뤄져 적잖은 고용 창출 효과로 이어질 전망이다. 신세계그룹은 26일 이 같은 내용의 '신세계 유니버스 구축 방안'을 발표했다. 신세계백화점, 이마트, 스타필드, SSG 등 온·오프라인 사업부문을 한데 묶어
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5월 26일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/86584
5월 26일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/86586
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[뉴욕증시]소매업 호실적에 랠리..다우, 1.61% 올라 5거래일 연속 상승 https://v.daum.net/v/20220527052811659
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[뉴욕증시]소매업 호실적에 랠리..다우, 1.61% 올라 5거래일 연속 상승
[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕증시의 주요 3대 지수는 26일(현지시간) 메이시스를 비롯한 소매기업들의 실적 호조에 힘입어 투자 심리가 회복되면서 일제히 상승 마감했다. 이대로라면 이번주에는 지난 7~8주 지속된 하락세를 끊을 수 있을 것으로 기대된다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 516.91포인트(1
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'실적 행진' 팬오션·대한해운, 미래 먹거리 LNG 운송에 2조원 투자 https://v.daum.net/v/20220527060133029
다음뉴스
'실적 행진' 팬오션·대한해운, 미래 먹거리 LNG 운송에 2조원 투자
건화물선(벌크선) 운임이 2분기 들어 다시 강세를 보이면서 팬오션(028670)과 대한해운(005880) 등 벌크선사들이 1분기에 이어 2분기에도 실적이 성장할 가능성이 커졌다. 벌크선사들은 확보한 현금을 토대로 미래 먹거리인 액화천연가스(LNG) 운송사업 관련 투자를 늘리고 있다. 27일 해운업계에 따르면 벌크선 운임지표인 발틱운임지수(BDI)는 2주 넘
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Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
[한화/화학/전우제]
DL(BUY, TP 9.3만원)
Kraton 인수효과: "이익 x2배, 고유가, 친환경"
▶ 요약:
0) 2019년부터 이해욱 회장의 3세 경영 시작. 2년반만에 DL/이앤씨 분할 +메가 딜 두개(0.7조 +1.9조) 진행
1) 시총 1.3조(자본은 4.5조) 회사가, 시총 1.9조짜리 미국 상장사를 100% 인수
2) 매출체력 2배, 고유가 때는 이익체력 2배+@됨
3) 고유가 때 +@인 이유는 원재료가 펄프/나무 부산물이라 고정(변동성 적은)인데 판가는 화학이라 마진 벌어지기 때문
4) 연간 영업이익: 2022년 YoY +36% => 2023년 YoY +88% (1H22 인수 비용 반영)
5) 2022/23년 기준 PER 3.8/2.7배, PBR 0.3배
*적정 가치는 2023년 EPS x10배(유가헷징/안정화) = 22만원
■ 보고서: bit.ly/3lMVJ3s
DL(BUY, TP 9.3만원)
Kraton 인수효과: "이익 x2배, 고유가, 친환경"
▶ 요약:
0) 2019년부터 이해욱 회장의 3세 경영 시작. 2년반만에 DL/이앤씨 분할 +메가 딜 두개(0.7조 +1.9조) 진행
1) 시총 1.3조(자본은 4.5조) 회사가, 시총 1.9조짜리 미국 상장사를 100% 인수
2) 매출체력 2배, 고유가 때는 이익체력 2배+@됨
3) 고유가 때 +@인 이유는 원재료가 펄프/나무 부산물이라 고정(변동성 적은)인데 판가는 화학이라 마진 벌어지기 때문
4) 연간 영업이익: 2022년 YoY +36% => 2023년 YoY +88% (1H22 인수 비용 반영)
5) 2022/23년 기준 PER 3.8/2.7배, PBR 0.3배
*적정 가치는 2023년 EPS x10배(유가헷징/안정화) = 22만원
■ 보고서: bit.ly/3lMVJ3s
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'배터리'에만 1조7000억원 투자..LG화학, 4% 넘는 급등세 https://v.daum.net/v/20220527094731446
언론사 뷰
'배터리'에만 1조7000억원 투자..LG화학, 4% 넘는 급등세
LG화학이 대규모 투자 계획을 밝힌 가운데 주가가 급등세를 보이고 있다. 27일 오전 9시31분 현재 LG화학은 전 거래일 보다 2만4000원(4.49%) 오른 55만8000원에 거래 중이다. 전날 LG그룹은 LG화학이 세계 1위 종합 전지소재 회사로 성장한다는 목표로 양극재, 분리막, 탄소나노튜브 등 배터리 소재 분야에 2026년까지 1조7000억원
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