'고용 호조' 긴축 지속 전망에..나스닥 2.47% ↓ [뉴욕증시 브리핑] https://v.daum.net/v/20220604073502737
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'고용 호조' 긴축 지속 전망에..나스닥 2.47% ↓ [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시가 하락했다. 5월 고용지표가 긍정적으로 나오면서 미국 중앙은행(Fed)의 긴축이 지속될 것으로 전망된 영향이다. 3일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 348.58포인트(1.05%) 하락한 32,899.70으로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 같은 기간 68.28포인트(1.63%) 떨어
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
♠ 반도체 산업 전망
: 역사가 말해주는 것들
♠ 투자 포인트
1) 수요 부진에도, DRAM 가격이 상승하는 사이클
2Q22 수급 개선이 예상됐던 DRAM 산업이 좀처럼 나아질 기미를 보이지 못하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향도 있지만, 그 보다 중국의 zero-covid 정책에 따른 스마트폰의 수요 부진이 주된 원인이다. 현 상황에서 향후 수요 예측을 하기는 어렵지만, 적어도 공급에 대한 윤곽은 나오고 있다.
2023년 삼성전자의 DRAM 생산 b/g(bit growth) +7~10%YoY, 이를 포함한 산업의 총 생산 b/g는 +10~13%YoY에 그칠 전망이다. 삼성전자의 생산 b/g가 전년 대비 급락하면서 시장을 하회한다는 얘기인데, 과거의 역사를 보면 '삼성전자의 생산 b/g가 급락하거나 시장 점유율이 하락'했던 시기에는 DRAM 산업의 호황과 반도체 업종 주가의 강세가 나타났었다. 2013~2014년과 2017~2018년이 그러했으며, 해당 시기 DRAM의 가격은 수요 부진에도 불구하고 급등세를 기록했다. 이 시기를 '공급 주도의 DRAM 상승 사이클(supply-driven short-supply)'이라 일컫는다.
2) NAND, 하반기 고정 가격 하락 전환
Kioxia 영향으로 가격이 급등했던 NAND는 스마트폰과 노트북의 판매 부진으로 인해, 예상 보다 빠르게 업황이 하락 전환될 전망이다. 당초 1Q22~3Q22의 가격 상승세를 예상했었지만, 수요의 과반수 이상을 차지하는 스마트폰(NAND 내 수요 비중 36%)과 노트북(NAND 내 수요 비중 27%)의 판매량 부진이 3Q22 중·후반부터의 가격 하락 전환으로 이어질 것으로 보인다. 그러나 eSSD 시장 확대를 위한 공급 업체들의 NAND 장비 투자는 지속될 것이기 때문에, 반도체 소재·부품·장비에 대한 시각은 여전히 긍정적이다.
3) 투자 전략 및 Top Picks
공급 주도의 DRAM 상승 사이클(supply-driven short-supply)에서 반도체 주가의 강한 반등은 '투자자들의 센티멘트 개선(macro 우려 개선 등)으로 시작된 뒤 → 공급 축소에 따른 DRAM 가격 상승 → 추가 상승을 감안한 재고 빌드업 수요 증가 → 투자 센티멘트 추가 개선 및 주가 상승 → 실질 수요 회복 → DRAM 가격 추가 상승'의 선순환 속에서 나타난다. 주가 반등이 업황 변화보다는 투자자들의 센티멘트 개선으로 시작되기 때문에, 주가의 저점도 지금과 같은 투자심리 최악의 시기에 발생한다. 따라서 '22년 P/B 1배에서 rock bottom을 형성 중인 SK하이닉스에 대한 비중을 확대하고, 중소형주 중 '최대 실적 흐름이 예상되는 저평가 기업들'을 선별하여 투자하는 전략을 추천한다.
반도체 업종 top picks로 SK하이닉스, 솔브레인, 티씨케이, 원익IPS, 엘오티베큠을 제시하며, 관심 종목으로 삼성전자, 파크시스템스, GST, 에스티아이, 라온테크를 각각 제시한다.
♠ 리포트: http://bit.ly/3tcSOVL
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 반도체 산업 전망
: 역사가 말해주는 것들
♠ 투자 포인트
1) 수요 부진에도, DRAM 가격이 상승하는 사이클
2Q22 수급 개선이 예상됐던 DRAM 산업이 좀처럼 나아질 기미를 보이지 못하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향도 있지만, 그 보다 중국의 zero-covid 정책에 따른 스마트폰의 수요 부진이 주된 원인이다. 현 상황에서 향후 수요 예측을 하기는 어렵지만, 적어도 공급에 대한 윤곽은 나오고 있다.
2023년 삼성전자의 DRAM 생산 b/g(bit growth) +7~10%YoY, 이를 포함한 산업의 총 생산 b/g는 +10~13%YoY에 그칠 전망이다. 삼성전자의 생산 b/g가 전년 대비 급락하면서 시장을 하회한다는 얘기인데, 과거의 역사를 보면 '삼성전자의 생산 b/g가 급락하거나 시장 점유율이 하락'했던 시기에는 DRAM 산업의 호황과 반도체 업종 주가의 강세가 나타났었다. 2013~2014년과 2017~2018년이 그러했으며, 해당 시기 DRAM의 가격은 수요 부진에도 불구하고 급등세를 기록했다. 이 시기를 '공급 주도의 DRAM 상승 사이클(supply-driven short-supply)'이라 일컫는다.
2) NAND, 하반기 고정 가격 하락 전환
Kioxia 영향으로 가격이 급등했던 NAND는 스마트폰과 노트북의 판매 부진으로 인해, 예상 보다 빠르게 업황이 하락 전환될 전망이다. 당초 1Q22~3Q22의 가격 상승세를 예상했었지만, 수요의 과반수 이상을 차지하는 스마트폰(NAND 내 수요 비중 36%)과 노트북(NAND 내 수요 비중 27%)의 판매량 부진이 3Q22 중·후반부터의 가격 하락 전환으로 이어질 것으로 보인다. 그러나 eSSD 시장 확대를 위한 공급 업체들의 NAND 장비 투자는 지속될 것이기 때문에, 반도체 소재·부품·장비에 대한 시각은 여전히 긍정적이다.
3) 투자 전략 및 Top Picks
공급 주도의 DRAM 상승 사이클(supply-driven short-supply)에서 반도체 주가의 강한 반등은 '투자자들의 센티멘트 개선(macro 우려 개선 등)으로 시작된 뒤 → 공급 축소에 따른 DRAM 가격 상승 → 추가 상승을 감안한 재고 빌드업 수요 증가 → 투자 센티멘트 추가 개선 및 주가 상승 → 실질 수요 회복 → DRAM 가격 추가 상승'의 선순환 속에서 나타난다. 주가 반등이 업황 변화보다는 투자자들의 센티멘트 개선으로 시작되기 때문에, 주가의 저점도 지금과 같은 투자심리 최악의 시기에 발생한다. 따라서 '22년 P/B 1배에서 rock bottom을 형성 중인 SK하이닉스에 대한 비중을 확대하고, 중소형주 중 '최대 실적 흐름이 예상되는 저평가 기업들'을 선별하여 투자하는 전략을 추천한다.
반도체 업종 top picks로 SK하이닉스, 솔브레인, 티씨케이, 원익IPS, 엘오티베큠을 제시하며, 관심 종목으로 삼성전자, 파크시스템스, GST, 에스티아이, 라온테크를 각각 제시한다.
♠ 리포트: http://bit.ly/3tcSOVL
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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KAI·세아, 1조 규모 항공기 소재 국산화 나선다 https://v.daum.net/v/20220604090007321
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KAI·세아, 1조 규모 항공기 소재 국산화 나선다
KAI-세아창원특수강, 항공기용 소재 국산화 한국항공우주산업(KAI)과 세아홀딩스 계열 세아창원특수강이 국내 시장 규모만 1조원이 넘는 항공기용 소재 국산화 사업에 본격 나선다고. 양사는 이같은 사업을 가속화하기 위해 지난 2일 '위드 코리아 팀(With Korea Team) 컨소시엄'을 구성하는 내용의 업무협약을 체결. 위드 코리아 팀은 알루미늄과 타이
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http://naver.me/5kqHzHws 어느 정권이든 물가 상승을 걱정하였지만, 이게 무서워서 주식을 안했다면...
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먹거리·기름값에 전전긍긍…박정희도 떨게 만든 '미친 물가' [대통령 연설 읽기]
삼겹살에 소주 한잔하니 6만원, 라면에 김밥을 먹어도 1만원. “월급 빼고 다 올랐다”는 한숨 섞인 푸념이 여기저기 터져나온다. 윤석열 대통령도 첫 수석비서관 회의에서 “물가 상승의 원인을 파악하고 억제 대책을 고민
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[한국경제] "내 집 마련 또 물 건너 가나"…청약 기다렸는데 '허탈'
https://www.hankyung.com/realestate/article/202206043814i 건축비 상승
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한국경제
"내 집 마련 또 물 건너 가나"…청약 기다렸는데 '허탈' [김은정의 클릭 부동산]
"내 집 마련 또 물 건너 가나"…청약 기다렸는데 '허탈' [김은정의 클릭 부동산], 천장 뚫을 준비하는 새 아파트 값
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가치투자클럽
https://m.blog.naver.com/kimsigol/222758625914
진단키트를 제외하면 제조업에서 영업이익률 1위는 케어젠입니다. 그만큼 비용을 잘 안 쓰는 회사인데 이번에 해외영업과 생산에서 대규모 경력직 채용을 진행하네요
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1018회 로또 1등 2명..당첨금은 무려 123억6000만원 https://v.daum.net/v/20220604210901865 번호는 평범했는데 2명 뿐이네요
언론사 뷰
1018회 로또 1등 2명..당첨금은 무려 123억6000만원
로또복권 운영사 동행복권은 제1018회 로또복권 추첨에서 1등 당첨번호가 '3, 19, 21, 25, 37, 45'로 뽑혔다고 4일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '35'다. 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 2명으로, 각각 123억6174만원씩을 받게 된다. 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 총 62명으로, 각각 당첨금으로 6646만원을
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[매일경제] "15년 낸 국민연금 55만원, 기초연금은 64만원"
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/06/494101/ 포퓰리즘의 결과
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/06/494101/ 포퓰리즘의 결과
매일경제
"15년간 생활비 아껴 낸 국민연금 55만원인데, 공짜 기초연금은 64만원" - 매일경제
`의무가입` 국민연금 수령액은 월평균 55만5000원 그쳐기초연금, OECD권고 취약층 `선별복지`로
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6월 3일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87433
6월 3일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87455
https://cafe.naver.com/stockhunters/87433
6월 3일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87455
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삼성SDI 차세대 원통형 배터리 4680 개발 속도 https://v.daum.net/v/20220605154853669
언론사 뷰
삼성SDI 차세대 원통형 배터리 4680 개발 속도
삼성SDI가 차세대 원통형 배터리 개발에 속도를 내고 있다. 현재 규격화 작업이 막바지 단계다. 지름은 46㎜로 확정했다. 높이만 미정으로 현재 여러 고객사와 협의하는 것으로 알려졌다. 5일 업계에 따르면 삼성SDI는 최근 차세대 원통형 배터리 지름을 46㎜로 정했다. 그동안 삼성SDI는 원통형 배터리의 직·병렬 연결에 따른 열관리와 에너지효율 등을 최적화
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