NEW BOT Телеграм, страница

* 하나금융투자 미래산업팀

★ 이랜텍(054210.KQ) : 각종 논란을 침묵시킬 올해 실적 ★

원문링크: https://bit.ly/3xwhr19

1. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,900원으로 상향
- 2022F 추정 EPS를 2,465원 → 2,797원으로 다시 한번 상향 조정
- 연간 EPS 상승은 1) 본업인 휴대폰용 케이스 ASP 상승, 2) 전자담배 기기 판매 호조, 3) 가정용 ESS 배터리팩 매출 본격화에 기인
- 2022년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,235억원(YoY, +60.2%), 1,019억원(YoY, +197.8%)으로 전망

2. KT&G의 가장 신뢰할 만 한 공급처
- 전자담배 기기 고객사 내 비중 2020년 5.2% → 2021년 34.2% → 2022년 1분기 70.4%으로 상승하며 2년 만에 고객사 내 점유율 1위를 차지
- 이랜텍이 생산 중인 릴 솔리드 2.0 모델은 1) 액상 카트리지가 없으며, 2) 타 모델과 달리 유도가열 방식으로 디자인되어 특허 논란으로부터 자유로움
- 하반기 KT&G가 수출국을 현재 25개국에서 31개국으로 확대를 예고한 만큼 이랜텍의 전자담배 기기 매출액에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상

3. 논란은 그만, 이제는 ESS 부문에 주목하자
- 5월 19일 이랜텍은 L사의 가정용 ESS 배터리의 첫 출하
- 세계 최초로 가정용 ESS에서 UL9540A 인증을 획득해 높은 안정성을 인정 받음
- UL9540A는 ESS에서 열폭주(thermal run-away)에 의한 화재 전파(fire propagation)를 평가하는 방법으로, 현행 2018 IFC와 NFPA855 에서는 UL9540A 인증을 취득한 장치에 한해 250kWh까지 허용(기존 50kWh)

하나금융투자 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나금융투자 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

👍7

9.18K views22:14

가치투자클럽

Forwarded from 키움증권 리서치센터

[키움 혁신성장리서치/김학준]

키움 스몰캡 Monthly vol.6: 시장의 관심은 미래 산업에

▶️ 금리인상 속도에 따라 변동성이 높았던 5월

- 5월 코스닥시장은 금리인상 속도에 따른 시장 변동성이 확대되면서 수익률 -1.3%를 기록

- 외국인이 순매수 기조로 돌아선 가운데 기관을 중심으로 순매수 확대, 4월까지 증가세를 보이던 신용잔고는 5월 변동폭이 확대되면서 감소세로 전환

- 코스닥 시장은 리오프닝 관련주가 하락, IT업종이 약세를 보임. 2차전지가 강세를 보였으며 바이오 및 소프트웨어가 5월 중하순부터 반등

▶️ 6월 중순 금리인상 이전 변동성 장세 이어지겠지만 이후 점진적 반등세 전망

- 6월 중순 금리인상 이전까지 경제지표 결과에 따른 금리인상 속도 기대/불안 심리가 지속적으로 영향 줄 것으로 판단

- 금리 인상 이후 인상 속도에 관련된 메세지들에 따라 변동성이 있을 수 있겠지만 인플레이션 압력이 약화된다면 점진적 반등세가 나타날 것으로 기대

- 최근 신성장사업들에 대한 관심이 높아지고 있어 관련된 업종에 대해서 관심이 필요(태양광/우주항공/로봇)

▶️ 유망 카테고리: 폴더블 관련주 / 우주 산업 관련주 / 로봇 관련주

1) 커지는 폴더블 시장에 따른 국내 부품 업체들 집중 수혜 예상

2) 우주산업: 6/15일 누리호 2차 발사체에 대한 기대감과 저궤도 중심의 사업 확대로 성장성 확대 전망

3) 산업용 로봇의 종류별 확대와 서비스 로봇의 고성장으로 로봇 시장은 본격적인 성장기에 돌입

6월 중소형주 Top Picks로 파크시스템스(140860), 인텔리안테크(189300), 레인보우로보틱스(277810)를 제시

원문: https://bit.ly/3zkzYjm

👍12

9.7K views22:14

가치투자클럽

머스크, 스페이스X 스타링크 상장 또 연기.."3~4년 뒤에나" https://v.daum.net/v/20220608074733270

언론사 뷰

머스크, 스페이스X 스타링크 상장 또 연기.."3~4년 뒤에나"

[아시아경제 정현진 기자] 일론 머스크 테슬라 겸 스페이스X 최고경영자(CEO)가 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 사업인 '스타링크' 상장을 최소 2025년까지는 하지 않겠다는 뜻을 밝혔다고 7일(현지시간) CNBC방송이 보도했다. CNBC는 녹음 파일을 입수했다면서 머스크가 지난 2일 직원들과의 회의에서 "언제 기업공개(IPO)를 할 지 정확히 확신할 수

👍4🔥4

10.2K views22:53

가치투자클럽

LX인터내셔널, 실적·주가 모두 순항.."올해 업황 양호"-흥국 https://v.daum.net/v/20220608082923017

언론사 뷰

LX인터내셔널, 실적·주가 모두 순항.."올해 업황 양호"-흥국

흥국증권은 8일 LX인터내셔널에 대해 실적과 주가가 순항 중이라며 투자의견 '매수', 목표주가 5만3000원을 신규 제시했다. 박종렬 연구원은 "지난해 1분기 이후 시작된 실적 회복세는 올해 들어 가속도가붙고 있다"며 "물류와 에너지·팜 부문이 주도하고 있는 가운데 트레이딩 부문도 가세하면서 호실적 추세가 지속되고 있다"고 말했다. 이어 "원자재가격 강

👍3

9.88K views23:44

가치투자클럽

Forwarded from KB/화학/배터리 전우제

[한화/화학/전우제] 6월 Monthly

정유는 계속 좋고, 화학은 반등 할 것 같기도 한데

▶ 정유 > 화학 (유지),

- 다만 외부(중국 봉쇄/미중 관세 종료 등) 영향으로 6월달 화학 “주가” 반등은 가능해 보임
- 특이사항은 납사-원유 Spread 급락: 중국 봉쇄로 NCC들 가동률이 크게 하락한 듯. 그만큼 어렵다는 뜻인데, 반대로 바닥은 찍었다는 뜻으로 해석 가능

▶ 섹터 의견 Update

1. 정유: 원유보다는 제품 타이트
2. 화학(1): 납사-유가 Spread 하락은 위험 신호
3. 화학(2): 긍정적인 매크로 환경
4. 유가: OPEC은 고유가를 즐기는 중
5. 태양광: 석탄/가스 상승 +유럽/중국/미국 태양광 정책

▶ 기업분석

▷ S-Oil(BUY, TP 14만(유지)): 예상하지 못한 시황 강세 지속
- 2Q OP 1.0조원(컨센 +24%)
- 본주/우선주 시가배당률 5.8%/10.1%

▷ SK이노베이션(BUY, TP 36만원(상향)): 정유 최선호주: Discount는 결국 해소될 것
- 2Q OP 2.0조원 전망(컨센 +101%)
= 실 가치(60조원) 대비 크게 Discount (현재 22조원)
- 인적분할되면 Discount 해소(?)
- 할인 전 적정 기업가치는 “기존사업/자회사 35조” +”SK온/IET 35조” –“순차입금 9.5조원”

▶ 6~7월 관심
[정유/NCC] 정유(S-OIL우/SK이노) > NCC(한화솔루션/DL)
[매력 상승] 유니드, 송원산업, 이수화학, OCI, SK/GS (+전반적인 센티먼트)

■ 보고서: bit.ly/3NYnzFH

👍5

9.14K views00:06

가치투자클럽

KB/화학/배터리 전우제

SK이노베이션 2분기 영업이익을 컨센서스 대비 따블로 전망하시네요

👍4

9.54K viewsedited 00:06

가치투자클럽

정유사의 PX스프레드도 3년래 최고치입니다.

👍3

9.98K viewsedited 00:07

가치투자클럽