Forwarded from 한화 Research 금융 김도하
한화손보 실적도 좋고, 이상한 뉴스(?)도 악재는 아닌데 주가가 많이 빠지네요. 가늠할 만한 근거는 자본 감소에 따른 우려 정도인데, 동사는 반기보고서를 통해 IFRS17 영향을 공시했습니다. 자본 3조원대로 증가할 전망입니다. 애초에 금리 상승 영향을 자산만 반영하는 지금 기준이 틀린 것이니...
3Q 들어 RBC도 150% 상회했습니다. 왜 빠지는지 잘 모르겠네요.
3Q 들어 RBC도 150% 상회했습니다. 왜 빠지는지 잘 모르겠네요.
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8월 16일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90921
8월 16일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90922
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월마트·홈디포 호실적..다우 0.7%↑ [뉴욕증시 브리핑] https://v.daum.net/v/20220817065503333
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월마트·홈디포 호실적..다우 0.7%↑ [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕 증시에서 주요 지수가 혼조세로 마감했다. 다우지수와 S&P500지수는 월마트의 예상을 웃돈 실적 발표에 오른 반면 나스닥지수는 하락했다. 16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 239.57포인트(0.71%) 상승한 34,152.01에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.06포인트(0.19%)
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오로라월드, 상반기 매출 1142억원..전년比 47% 증가 https://v.daum.net/v/20220817082401690
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오로라월드, 상반기 매출 1142억원..전년比 47% 증가
글로벌 캐릭터 콘텐츠 기업 오로라월드는 올 상반기 연결 기준 매출액이 1142억원으로 전년 동기 대비 46.7% 증가했다고 17일 밝혔다. 매출액은 코로나19회복 이후 매 분기 상승하는 모습을 보여주고 있으며, 같은 기간 영업이익은 105억원, 당기순이익은 79억원을 기록했다. 사업장별로는 미국 매출이 크게 성장했다. 올 상반기 미국 매출은 698억원으로
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영원무역, 재고자산 확대에 하반기도 호실적..목표가↑-메리츠 https://v.daum.net/v/20220817081044437
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영원무역, 재고자산 확대에 하반기도 호실적..목표가↑-메리츠
[이데일리 김응태 기자] 메리츠증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 주문자상표부착생산(OEM) 수주 증가 및 달러 강세로 2분기 최대 실적을 기록한 데 이어, 재고자산 확대로 하반기에도 실적 개선세가 이어질 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 7만원에서 8만원으로 상향했다. 전날 종가는 4만4000원이다. (출처=메리츠증권) 하누
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Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[케이프증권 스몰캡 박진형]
TCC스틸 (002710): 수요 급증! 실적 개선이 가속화되는 구간
- 2Q22 매출액과 영업이익은 각각 1,924억원(+53.3% YoY)과 164억원(+152.5% YoY) 시현. 이는 2Q21부터 본격화된 실적 성장 추세를 이어가는 가운데, 사상 최고의 실적을 달성했다는 점에서 의미 있는 실적으로 판단
- 2분기 실적의 주요 특징은, 1) 매출: 전방 산업(2차전지 원통형 배터리) 수요 급증, 2) 마진: 영업레버리지 효과, 3) 판관비: 1Q22 일회성요인 소진, 4) 영업외: 원/달러 환율 상승에 따른 파생상품거래손실 발생(90.7억원) 등으로 요약
- 동사의 추세적 실적 개선의 근거는, 1) 원통형 배터리 포장재의 폭발적 수요 확대, 2) 기존 사업에서의 안정적 매출 기반, 3) 매출 증가에 따른 본격적 영업레버리지 효과, 4) 대규모 증설 효과(니켈도금강판 생산 능력:7만톤→14만톤)의 점진적 반영 등
- 2022년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 6,742억원(+25.6% YoY)과 512억원(+100.0% YoY)으로 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 2Q22 실적을 반영(2023년 당기순이익 23.2% 상향)해 기존 2만원에서 2.2만원으로 상향
- 자료 링크: https://bit.ly/3pt32yN
케이프 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/capesmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
TCC스틸 (002710): 수요 급증! 실적 개선이 가속화되는 구간
- 2Q22 매출액과 영업이익은 각각 1,924억원(+53.3% YoY)과 164억원(+152.5% YoY) 시현. 이는 2Q21부터 본격화된 실적 성장 추세를 이어가는 가운데, 사상 최고의 실적을 달성했다는 점에서 의미 있는 실적으로 판단
- 2분기 실적의 주요 특징은, 1) 매출: 전방 산업(2차전지 원통형 배터리) 수요 급증, 2) 마진: 영업레버리지 효과, 3) 판관비: 1Q22 일회성요인 소진, 4) 영업외: 원/달러 환율 상승에 따른 파생상품거래손실 발생(90.7억원) 등으로 요약
- 동사의 추세적 실적 개선의 근거는, 1) 원통형 배터리 포장재의 폭발적 수요 확대, 2) 기존 사업에서의 안정적 매출 기반, 3) 매출 증가에 따른 본격적 영업레버리지 효과, 4) 대규모 증설 효과(니켈도금강판 생산 능력:7만톤→14만톤)의 점진적 반영 등
- 2022년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 6,742억원(+25.6% YoY)과 512억원(+100.0% YoY)으로 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 2Q22 실적을 반영(2023년 당기순이익 23.2% 상향)해 기존 2만원에서 2.2만원으로 상향
- 자료 링크: https://bit.ly/3pt32yN
케이프 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/capesmallcap
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본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
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Forwarded from 한화 Research 금융 김도하
한화손해보험: 자본 우려로 저평가 되는 것은 비합리적 (URL: bit.ly/3K2YRmT)
● 2Q22 별도 당기순이익 754억원 (+87% YoY, -14% QoQ)으로 컨센서스 22% 상회
● 장기 위험손해율 8%p YoY, 6%p QoQ 하락, 커버리지 손보 중 가장 높은 개선폭 시현. 자동차 손해율도 하락하면서 합산비율은 4%p YoY 개선
● 투자수익률은 2.8%(-0.2%p YoY)로 부진했는데 이는 IFRS9을 선제 적용한 영향, 이전 기준인 IAS39를 적용한 투자수익률은 3.7%
● 2Q22 말 자기자본 2,780억원, 전년 말 대비 1.2조원 감소. 금리 변동의 영향을 자산에서만 반영하는 현행 기준의 모순이 문제. IFRS17 기준으로는 2Q22 말 자기자본 3조원대. RBC비율도 7월 들어 다시 150% 상회한 것으로 파악. 9~10월경 사옥 매각도 남아있음
● 장기 위험손해율 하락 국면에서 이에 대한 민감도가 가장 높은 동사가 의미 없는 자본 우려로 저평가되는 것은 합리적이지 못하다는 판단. Top pick 유지
● 2Q22 별도 당기순이익 754억원 (+87% YoY, -14% QoQ)으로 컨센서스 22% 상회
● 장기 위험손해율 8%p YoY, 6%p QoQ 하락, 커버리지 손보 중 가장 높은 개선폭 시현. 자동차 손해율도 하락하면서 합산비율은 4%p YoY 개선
● 투자수익률은 2.8%(-0.2%p YoY)로 부진했는데 이는 IFRS9을 선제 적용한 영향, 이전 기준인 IAS39를 적용한 투자수익률은 3.7%
● 2Q22 말 자기자본 2,780억원, 전년 말 대비 1.2조원 감소. 금리 변동의 영향을 자산에서만 반영하는 현행 기준의 모순이 문제. IFRS17 기준으로는 2Q22 말 자기자본 3조원대. RBC비율도 7월 들어 다시 150% 상회한 것으로 파악. 9~10월경 사옥 매각도 남아있음
● 장기 위험손해율 하락 국면에서 이에 대한 민감도가 가장 높은 동사가 의미 없는 자본 우려로 저평가되는 것은 합리적이지 못하다는 판단. Top pick 유지
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