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평범한 철강업종 PBR을 받고 있는 포스코홀딩스. 포스코케미칼/포스코인터 지분가치만 11조원. 염호 리튬의 가치는 어디로....
철강회사의 변신...‘2차전지’ 날개 단 포스코 주가도 상승 채비 https://v.daum.net/v/20221109115700720
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철강회사의 변신...‘2차전지’ 날개 단 포스코 주가도 상승 채비
니켈.리튬 등 핵심 원자재 투자 광물-원료-소재 공급망 구축 “포스코홀딩스 성장주로 변신 중” 증권사들 목표주가 줄줄이 상향 포스코그룹 지주사인 포스코홀딩스가 2차전지 사업을 앞세워 주식 시장에서 재평가를 받고 있다. 증권가에선 전통 산업으로 분류되는 철강 회사인 포스코홀딩스가 성장주로 변신 중이라며 호평을 내놓고 있다.9일 포스코홀딩스는 오전 10시40
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DL 3분기 실적 리뷰 https://blog.naver.com/valueclub/222915398391 DL의 차입금은 왜 2조원이나 증가하였나? https://blog.naver.com/valueclub/222916069670
DL케미칼, 3분기 매출 1.4조 전년比 140% 증가 "美 크레이튼 효과" https://v.daum.net/v/20221109115448665
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DL케미칼, 3분기 매출 1.4조 전년比 140% 증가 "美 크레이튼 효과"
(서울=뉴스1) 김종윤 기자 = DL케미칼이 자회사 크레이튼과 카리플렉스의 성장을 발판으로 3분기(7~9월) 매출을 대폭 끌어올렸다. 9일 DL케미칼에 따르면 3분기 연결기준 매출은 1조4898억원으로 지난해 동기 대비 약 140% 증가했다. 올해 누적 기준은 3조8427억원으로 약 125% 늘었다. 올해 실적 성장의 원동력은 지난 3월 인수한 미국
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DL케미칼, 3분기 매출 1.4조 전년比 140% 증가 "美 크레이튼 효과" https://v.daum.net/v/20221109115448665
크레이튼은 미국 상장사였으나 DL이 인수 후 공개매수로 지분 100%를 확보하며 상장폐지 시켰습니다. 더블카운팅 이슈가 없습니다
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기존에는 대주주 양도세 회피를 위해 종목당 10억원이 넘는 금액을 그 이하로 낮추기 위한 매물이 연말마다 쏟아졌고 그때마다 외국인만 싸게 저가매수하는 행태가 벌어졌습니다. 그동안 10억원 이상 종목에서만 이런 일이 벌어졌다면, 금융투자소득세가 도입이 되면 기본공제 5천만원을 받기 위해 연말에 모든 개미들이 전부 매도하는 일이 벌어집니다. 기본공제는 올해 받지 않았다고 해서 내년으로 이월되지는 않기 때문에 평가이익 5천만원까지는 당해연도에 공제를 받기…
https://naver.me/x3iOjkPa
증권업계는 투자자금이 많은 개인들이 연말마다 중소형주를 줄매도하는 사태가 벌어질 것이라고 우려하고 있다. 세액공제를 받기 위해서다. 중소형주 위주의 코스닥은 개인 비중이 85%가 넘어 직격탄을 맞을 것으로 예상된다.
증권업계는 투자자금이 많은 개인들이 연말마다 중소형주를 줄매도하는 사태가 벌어질 것이라고 우려하고 있다. 세액공제를 받기 위해서다. 중소형주 위주의 코스닥은 개인 비중이 85%가 넘어 직격탄을 맞을 것으로 예상된다.
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30% 손실 수두룩…文정부 '1호 관제펀드'의 몰락
문재인 정부가 2018년 출시한 코스닥벤처펀드 수익률이 악화하고 있다. 주식시장과 공모주 침체가 주된 원인이다. 코스닥벤처펀드에 제공하던 혜택이 새 정부 들어 종료될 것이라는 전망도 투자심리에 악영향을 끼치고 있다.
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11월 9일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96631
11월 9일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96634
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Forwarded from 하나증권 리서치
DN오토모티브 (007340.KS/Not Rated): 3분기 실적 서프라이즈
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■ 3분기 영업이익률 16.4% 기록
DN오토모티브의 3분기 실적은 엄청난 서프라이즈였다. 연결 실적 공정공시를 통해 공개된 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 295%/890% 증가한 8,488억원/1,388억원(영업이익률 16.4%, +9.8%p (YoY))이었다. 2022년 2월 인수 완료된 공작기계 자회사 DN솔루션즈가 연결로 추가되면서 전년 동기대비 증가율은 상당히 높게 나왔지만, 통상 계절적인 비수기인 3분기에 2분기 매출액/영업이익/영업이익률이었던 8,090억원/948억원/11.7%보다 더 좋은 실적을 기록했다는 점은 주목할 만하다. 수출 비중이 커서 원/달러 환율 상승(+16% (YoY), +6% (QoQ))이 긍정적이었고, 2분기까지 크게 쌓았던 인수가격배분(PPA) 비용이 3분기에는 사라진 것(일부 환입)도 영향을 준 것으로 파악된다. 무엇보다 방진제품/축전지/공작기계 등 전 사업부에서 고객/지역 다변화에 힘입어 안정적인 성장을 이어가고 있는 것이 큰 기여를 했다는 판단이다. 좀 더 자세한 실적 분석은 3분기 분기보고서가 나올 때 추가적으로 할 예정이다.
■ 다각화된 매출 구조 속 환율 효과, 성장성도 구비
DN오토모티브는 전체 매출의 80~90% 이상이 해외에서 발생하기 때문에 환율 상승의 수혜가 클 수 밖에 없다. 방진 제품 내 주 고객들이 스텔란티스(35% 비중)/GM(30%)/폭스바겐(5%)/BMW(5%) 등 대부분 북미/유럽 완성차들이라 특정 고객/지역에 대한 의존도가 낮다. 축전지 제품 역시 한국 비중은 6%에 불과하고, 아중동/미주/대양주/유럽/아프리카 등으로 수출된다. 자회사 DN솔루션즈의 공작기계 매출액 중 한국 비중은 20% 초반이고, 중국/유럽/북미 비중이 각각 28%/26%/20% 등으로 특정 지역의 비중이 1/4을 넘지 않아 지역적 다변화가 잘 되어 있다. 다각화된 매출 구조와 제품별 글로벌 3~4위권의 경쟁력을 보유한 가운데, 성장성도 구비하고 있다. 방진 제품에서는 SUV/픽업 등 고가 차종에 대한 대응으로 믹스 개선이 발생 중이고, 축전지 제품에서는 북미 완성차와 도매 유통사, 대형 할인점 등으로부터의 수주 증가로 생산능력을 확충하고 있다.
■ P/E 3배 대의 주가
DN오토모티브의 3분기 누적 연결 지배주주 순이익은 1,604억원이다. 환율이 상승한 4분기까지 감안할 경우 연간으로는 2,000억원 이상이고, 이는 현재 시가총액 6천억원 대를 감안할 때 P/E 3배 대를 의미한다. 공작기계 산업의 경기 변동성을 감안하더라도 충분히 저평가된 상태라는 판단이다.
전문: https://bit.ly/3UKO8BT
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■ 3분기 영업이익률 16.4% 기록
DN오토모티브의 3분기 실적은 엄청난 서프라이즈였다. 연결 실적 공정공시를 통해 공개된 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 295%/890% 증가한 8,488억원/1,388억원(영업이익률 16.4%, +9.8%p (YoY))이었다. 2022년 2월 인수 완료된 공작기계 자회사 DN솔루션즈가 연결로 추가되면서 전년 동기대비 증가율은 상당히 높게 나왔지만, 통상 계절적인 비수기인 3분기에 2분기 매출액/영업이익/영업이익률이었던 8,090억원/948억원/11.7%보다 더 좋은 실적을 기록했다는 점은 주목할 만하다. 수출 비중이 커서 원/달러 환율 상승(+16% (YoY), +6% (QoQ))이 긍정적이었고, 2분기까지 크게 쌓았던 인수가격배분(PPA) 비용이 3분기에는 사라진 것(일부 환입)도 영향을 준 것으로 파악된다. 무엇보다 방진제품/축전지/공작기계 등 전 사업부에서 고객/지역 다변화에 힘입어 안정적인 성장을 이어가고 있는 것이 큰 기여를 했다는 판단이다. 좀 더 자세한 실적 분석은 3분기 분기보고서가 나올 때 추가적으로 할 예정이다.
■ 다각화된 매출 구조 속 환율 효과, 성장성도 구비
DN오토모티브는 전체 매출의 80~90% 이상이 해외에서 발생하기 때문에 환율 상승의 수혜가 클 수 밖에 없다. 방진 제품 내 주 고객들이 스텔란티스(35% 비중)/GM(30%)/폭스바겐(5%)/BMW(5%) 등 대부분 북미/유럽 완성차들이라 특정 고객/지역에 대한 의존도가 낮다. 축전지 제품 역시 한국 비중은 6%에 불과하고, 아중동/미주/대양주/유럽/아프리카 등으로 수출된다. 자회사 DN솔루션즈의 공작기계 매출액 중 한국 비중은 20% 초반이고, 중국/유럽/북미 비중이 각각 28%/26%/20% 등으로 특정 지역의 비중이 1/4을 넘지 않아 지역적 다변화가 잘 되어 있다. 다각화된 매출 구조와 제품별 글로벌 3~4위권의 경쟁력을 보유한 가운데, 성장성도 구비하고 있다. 방진 제품에서는 SUV/픽업 등 고가 차종에 대한 대응으로 믹스 개선이 발생 중이고, 축전지 제품에서는 북미 완성차와 도매 유통사, 대형 할인점 등으로부터의 수주 증가로 생산능력을 확충하고 있다.
■ P/E 3배 대의 주가
DN오토모티브의 3분기 누적 연결 지배주주 순이익은 1,604억원이다. 환율이 상승한 4분기까지 감안할 경우 연간으로는 2,000억원 이상이고, 이는 현재 시가총액 6천억원 대를 감안할 때 P/E 3배 대를 의미한다. 공작기계 산업의 경기 변동성을 감안하더라도 충분히 저평가된 상태라는 판단이다.
전문: https://bit.ly/3UKO8BT
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
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가치투자클럽
https://www.hankyung.com/politics/article/2022110983491
이 법안의 취지는 보험사의 자산이 특정 투자 대상에 편중돼 그 위험이 보험사로 전이되는 것을 막기 위해서인데,
우리나라에 삼성전자보다 안전한 자산이 있습니까?
기업신용등급에 따라 보유한도를 달리해야 하는데 삼성생명을 타겟해 무조건 3%를 넘어서는 안된다는 법안입니다
우리나라에 삼성전자보다 안전한 자산이 있습니까?
기업신용등급에 따라 보유한도를 달리해야 하는데 삼성생명을 타겟해 무조건 3%를 넘어서는 안된다는 법안입니다
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케어젠 디글루 3분기 매출 1백만원
헤어필러가 3분기 누적으로 작년 연간치를 넘어섰네요. 건강기능식품 매출을 별도 표시하기 시작했습니다. 4분기에 숫자가 작다면 원료에 포함해도 무방할텐데요
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