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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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가치투자클럽
세방전지의 수출(물류)비용은 코로나 이전에는 분기 50억원 정도였으나 올해 1분기에는 190억원까지 급증하였습니다. 다시 과거 수준으로 돌아간다면 분기당 증익 효과가 큽니다.
세방전지가 10% 강세인데 어제 올려드린 수출비용 내용 보시면 좋습니다
가치투자클럽
유증과 대여로 롯데건설로 넘어간 돈이 5,876억원인데 여기서 1~2조원을 일반배정으로 조달한다면 주주들이 납득하기 어렵겠죠 (나는 NCC를 산것인가 PF를 막은 것인가) 최대주주인 롯데지주도 차입금이 4조인데 실권이 없을까 싶기도 하고요
롯데케미칼, 1조1천억원 주주배정 유상증자 결정 https://v.daum.net/v/20221118162626826
언론사 뷰
롯데케미칼, 1조1천억원 주주배정 유상증자 결정
(서울=연합뉴스) 코스피 상장사 롯데케미칼은 타법인증권취득자금 등 약 1조1천억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다. 주당 13만원에 신주 850만주(보통주)가 발행된다. (끝) ▶제보는 카톡 okjebo
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카카오 데이터 센터 화재 수혜에 실적 우상향 저평가株는 '이것' https://v.daum.net/v/20221119114017954
언론사 뷰
카카오 데이터 센터 화재 수혜에 실적 우상향 저평가株는 '이것'
[이데일리 양지윤 기자] 지난달 판교 SK C&C 데이터센터 화재로 데이터센터 이중화, 이원화 시스템 구축 필요성이 주목받고 있는 가운데 파이오링크가 수혜주로 부각되고 있다. 네트워크 장비 수요에 우호적으로 작용될 것으로 전망되고 있어서다. 강경근 NH투자증권 연구원은 19일 “데이터센터의 이중화, 이원화 등 DR(Disaster Recovery, 재해
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11월 18일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/97377
11월 18일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/97209
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한투자증권
IT장비(반도체/통신)
고영민, 신현재]
통신장비
- 추세적 반등의 조건
▶️ 결론
- 연말마다 지속되는 기대감
- 최근의 주가 반등, 추세적 반등이 가능할 지에 대한 판단이 중요
- 추세적 반등 조건 찾기 필요
→ 12월~23년 2월에 확인될 동향 체크
▶️ 업종 주가 결정 Factor의 변화
(기대감 → 실적)
- 과거의 주가 Factor: 미래의 가파른 성장성 기대감
- 그러나 현재는 다른 양상
- 추세적 반등과 가장 근접했던 구간(4Q20~2Q21, 1Q22~2Q22)의 공통점은 Bottom-Up 관점에서 확인된 '긍정적 오더 동향'
→ 변화된 주가 Factor: 실적
- 3Q22 누적 기준, 소수 장비사의 호실적을 제외하면 대부분 실적 개선세는 아직
▶️ 투자전략
- 고객사향 구체적 오더 동향 확인될 때가 의미있는 반등의 시작점
→ 12월~23년 2월까지 보여질 동향 체크가 중요
- 실적 & Valuation 관점 종목선별
1) 최선호주: 에치에프알
2) 차선호주: RF머트리얼즈
*향후 삼성전자 벤더들의 오더 회복세 확인시
→ 기가레인, RFHIC 주목
▶️ 23년 기대요인
① 북미 - Verizon & Dish
② 인도
③ Private 5G
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310177
위 내용은 2022년 11월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
IT장비(반도체/통신)
고영민, 신현재]
통신장비
- 추세적 반등의 조건
▶️ 결론
- 연말마다 지속되는 기대감
- 최근의 주가 반등, 추세적 반등이 가능할 지에 대한 판단이 중요
- 추세적 반등 조건 찾기 필요
→ 12월~23년 2월에 확인될 동향 체크
▶️ 업종 주가 결정 Factor의 변화
(기대감 → 실적)
- 과거의 주가 Factor: 미래의 가파른 성장성 기대감
- 그러나 현재는 다른 양상
- 추세적 반등과 가장 근접했던 구간(4Q20~2Q21, 1Q22~2Q22)의 공통점은 Bottom-Up 관점에서 확인된 '긍정적 오더 동향'
→ 변화된 주가 Factor: 실적
- 3Q22 누적 기준, 소수 장비사의 호실적을 제외하면 대부분 실적 개선세는 아직
▶️ 투자전략
- 고객사향 구체적 오더 동향 확인될 때가 의미있는 반등의 시작점
→ 12월~23년 2월까지 보여질 동향 체크가 중요
- 실적 & Valuation 관점 종목선별
1) 최선호주: 에치에프알
2) 차선호주: RF머트리얼즈
*향후 삼성전자 벤더들의 오더 회복세 확인시
→ 기가레인, RFHIC 주목
▶️ 23년 기대요인
① 북미 - Verizon & Dish
② 인도
③ Private 5G
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310177
위 내용은 2022년 11월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 신한 리서치
[신한 제약/바이오 이동건, 장세훈]
* 제약/바이오(비중확대); [2023 심화편] 중요한 건 꺾이지 않는 마음
□ Why?
2023년 대형 바이오 전망. 2022년 대형 바이오 기업들에 대한 리뷰와 최근 숏커버링 이슈에 대한 내용 정리, 2023년 대형 바이오 기업들에 대한 투자 아이디어 제시
□ 2022 대형 바이오 Review: 실적과 중장기 성장 모멘텀이 가른 주가 움직임
- 2022년 대형 바이오는 삼성바이오로직스, 셀트리온그룹의 상대적 주가 강세 속 SK바이오사이언스, SK바이오팜의 주가 약세 돋보여
- 연초 이후 숏커버링 이슈 본격화 이전인 10월까지 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온헬스케어의 주가 수익률은 -1.7%, -3.0%, -13.3% 기록. 이는 코스피와 건강관리 지수를 크게 아웃퍼폼
- 반면 SK바이오사이언스와 SK바이오팜은 같은 기간 -66.4%, -40.2%로 크게 부진
- 최근 숏커버링 이슈가 부각되면서 대형 바이오 내 공매도잔고 비중 높았던 SK그룹주 강세 두드러져. 숏커버링 본격화된 10월 11일 이후 11월 16일까지 SK바이오사이언스는 33.2%, SK바이오팜은 38.6% 상승
- 하지만 이러한 숏커버링은 둔화세. 또한 두 기업의 숏커버링에 따른 주가 상승은 수급 이슈일 뿐 펀더멘탈의 개선에 따른것으로 보기 어려워
- 한편 해당 기간 셀트리온그룹 주가 부진 돋보여. 3분기 호실적에도 불구하고 대형 바이오 내에서 수급 모멘텀 부각된 SK그룹주나 4공장 수주 및 5공장 조기 모멘텀 보유한 삼성바이오로직스 대비 상대적 모멘텀 열위에 따른 단순 수급 내 이슈로 판단
□ 2023 대형 바이오 Preview: 삼성바이오로직스 5공장, 셀트리온그룹 미국 직판, SK바이오팜 흑자전환 주목
- 2023년 대형 바이오 기업들의 개별 모멘텀에 따른 차별화된 주가 흐름 예상
- 1) 삼성바이오로직스: 2023년 상반기 중 4공장 대규모 수주 확보 및 5공장 착공 구체화 전망. 2023년 상반기 주가 모멘텀 정점에 달할 전망
- 2) 셀트리온그룹: 미국 직판이 변수. 셀트리온헬스케어 12개월 선행 EPS가 셀트리온그룹 주가의 Key라는 점에서 직판에 따른 비용 증가 vs. 직판에 따른 수익성 개선 효과라는 상반된 변수에 대한 판단이 주가 움직임 결정할 것. 다만 현 시점은 기대보다 우려만 과도하게 반영된 상황
- 3) SK바이오팜: 하반기 중 일회성 없이 분기 흑자전환 예상. 이미 시장의 기대치 형성되어 있는 만큼 현 시점에서의 관건은 턴어라운드 시점 앞당길 수 있는지 여부와 턴어라운드 이후 성장 속도 가속화를 증명하는 것
□ 투자전략: 중요한 건 꺾이지 않는 마음(=펀더멘탈), 실적 모멘텀에 주목할 필요
- 2023년 대형 바이오 Top picks: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
- 관심종목: SK바이오팜
- 2023년에도 2022년과 마찬가지로 헬스케어 업종 내에서 대형 바이오의 실적 모멘텀 기반한 주가의 상대적 메리트 부각될 전망
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3tM37Qo
위 내용은 2022년 11월 21일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* 제약/바이오(비중확대); [2023 심화편] 중요한 건 꺾이지 않는 마음
□ Why?
2023년 대형 바이오 전망. 2022년 대형 바이오 기업들에 대한 리뷰와 최근 숏커버링 이슈에 대한 내용 정리, 2023년 대형 바이오 기업들에 대한 투자 아이디어 제시
□ 2022 대형 바이오 Review: 실적과 중장기 성장 모멘텀이 가른 주가 움직임
- 2022년 대형 바이오는 삼성바이오로직스, 셀트리온그룹의 상대적 주가 강세 속 SK바이오사이언스, SK바이오팜의 주가 약세 돋보여
- 연초 이후 숏커버링 이슈 본격화 이전인 10월까지 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온헬스케어의 주가 수익률은 -1.7%, -3.0%, -13.3% 기록. 이는 코스피와 건강관리 지수를 크게 아웃퍼폼
- 반면 SK바이오사이언스와 SK바이오팜은 같은 기간 -66.4%, -40.2%로 크게 부진
- 최근 숏커버링 이슈가 부각되면서 대형 바이오 내 공매도잔고 비중 높았던 SK그룹주 강세 두드러져. 숏커버링 본격화된 10월 11일 이후 11월 16일까지 SK바이오사이언스는 33.2%, SK바이오팜은 38.6% 상승
- 하지만 이러한 숏커버링은 둔화세. 또한 두 기업의 숏커버링에 따른 주가 상승은 수급 이슈일 뿐 펀더멘탈의 개선에 따른것으로 보기 어려워
- 한편 해당 기간 셀트리온그룹 주가 부진 돋보여. 3분기 호실적에도 불구하고 대형 바이오 내에서 수급 모멘텀 부각된 SK그룹주나 4공장 수주 및 5공장 조기 모멘텀 보유한 삼성바이오로직스 대비 상대적 모멘텀 열위에 따른 단순 수급 내 이슈로 판단
□ 2023 대형 바이오 Preview: 삼성바이오로직스 5공장, 셀트리온그룹 미국 직판, SK바이오팜 흑자전환 주목
- 2023년 대형 바이오 기업들의 개별 모멘텀에 따른 차별화된 주가 흐름 예상
- 1) 삼성바이오로직스: 2023년 상반기 중 4공장 대규모 수주 확보 및 5공장 착공 구체화 전망. 2023년 상반기 주가 모멘텀 정점에 달할 전망
- 2) 셀트리온그룹: 미국 직판이 변수. 셀트리온헬스케어 12개월 선행 EPS가 셀트리온그룹 주가의 Key라는 점에서 직판에 따른 비용 증가 vs. 직판에 따른 수익성 개선 효과라는 상반된 변수에 대한 판단이 주가 움직임 결정할 것. 다만 현 시점은 기대보다 우려만 과도하게 반영된 상황
- 3) SK바이오팜: 하반기 중 일회성 없이 분기 흑자전환 예상. 이미 시장의 기대치 형성되어 있는 만큼 현 시점에서의 관건은 턴어라운드 시점 앞당길 수 있는지 여부와 턴어라운드 이후 성장 속도 가속화를 증명하는 것
□ 투자전략: 중요한 건 꺾이지 않는 마음(=펀더멘탈), 실적 모멘텀에 주목할 필요
- 2023년 대형 바이오 Top picks: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
- 관심종목: SK바이오팜
- 2023년에도 2022년과 마찬가지로 헬스케어 업종 내에서 대형 바이오의 실적 모멘텀 기반한 주가의 상대적 메리트 부각될 전망
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3tM37Qo
위 내용은 2022년 11월 21일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
지난주 SCFI는 9.5% 하락했습니다. 1,307p는 2020년 9월 이후 최저치인데, 현재 반등요인을 찾기 어렵습니다. 이대로면 1,000p 사수가 관건인 상황입니다. 사실 1,000p도 심리적인 지지선으로 예상하는 것이고, 팬데믹 이전 수준까지 하락한다고 보면 2019년 평균은 811p였습니다.
노선별로 보면 유럽이 지난주 -16%에 이해 이번주에는 21%나 급락했습니다. 미주 역시 부진했는데, 이제 미서안 운임은 2019년 평균(1,525달러/FEU) 수준까지 낮아졌습니다.
SCFI 1,307p (-9.5%)
미서안 3,877 (-8.2%)
미동안 1,559 (-4.5%)
유럽 1,172 (-20.7%)
지중해 1,967 (-4.6%)
CCFI 1,651p (-4.5%)
하반기 하락률: SCFI -69% / 미서안 -79% / 미동안 -60% / 유럽 -80% / 지중해 -69% / CCFI -50%
https://n.news.naver.com/article/003/0011545782?sid=101
노선별로 보면 유럽이 지난주 -16%에 이해 이번주에는 21%나 급락했습니다. 미주 역시 부진했는데, 이제 미서안 운임은 2019년 평균(1,525달러/FEU) 수준까지 낮아졌습니다.
SCFI 1,307p (-9.5%)
미서안 3,877 (-8.2%)
미동안 1,559 (-4.5%)
유럽 1,172 (-20.7%)
지중해 1,967 (-4.6%)
CCFI 1,651p (-4.5%)
하반기 하락률: SCFI -69% / 미서안 -79% / 미동안 -60% / 유럽 -80% / 지중해 -69% / CCFI -50%
https://n.news.naver.com/article/003/0011545782?sid=101
Naver
글로벌 해운 운임, 22주 연속 하락…"내년까지 약세"
기사내용 요약 SCFI, 전주비 136.45포인트 내린 1306.84 글로벌 해운 운임이 22주 연속 하락했다. 신규 선박 인도가 내년에나 본격화하면서 운임 하락세는 내년까지 이어질 조짐이다. 19일 해운업계에 따르
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LS전선아시아, 올해 최대 실적 전망…베트남 시장 확대 수혜-하이 https://v.daum.net/v/20221121080531202
언론사 뷰
LS전선아시아, 올해 최대 실적 전망…베트남 시장 확대 수혜-하이
[이데일리 김응태 기자] 하이투자증권은 21일 LS전선아시아(229640)에 대해 베트남 내수 시장 규모 확대에 따른 수혜로 성장성이 가시화됨에 따라 올해 실적이 큰 폭 개선될 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만원을 유지했다. 상승여력은 30.7%이며, 전날 종가는 7650원이다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “LS전선아시아의 올해
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리서치알음 "오션브릿지, SK온 미국공장發 수혜..2차전지 장비 고성장도 호재“ https://v.daum.net/v/20221121092543577
언론사 뷰
리서치알음 "오션브릿지, SK온 미국공장發 수혜..2차전지 장비 고성장도 호재“
[파이낸셜뉴스] 리서치알음은 21일 오션브릿지에 대해 반도체 소재와 2차전지 장비 부문의 고성장으로 매년 사상 최대 영업실적이 기대된다고 봤다. 이에 주가전망은 '긍정적', 적정 주가는 현 주가 대비 59.2%의 상승여력을 더한 2만 5000원을 제시했다. 김도엽 연구원은 "SK온과 포드의 합작사인 블루오벌 SK의 투자가 시작됐다. 주요 협력사에 구매의향
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배상액만 500억원…5년 끈 보톡스 전쟁 판가름 https://v.daum.net/v/20221121152211863
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배상액만 500억원…5년 끈 보톡스 전쟁 판가름
[한국경제TV 박승원 기자] <앵커> 메디톡스와 대웅제약간의 `균주 도용`을 둘러싼 법적 공방이 마무리 수순에 접어들었습니다. 미국에 이어 국내 법적공방의 결과가 다음달 나오는데요. IT·바이오부 박승원 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 박 기자, 소송 내용은 무엇이고, 정확히 언제 결과가 나오는건가요? <기자> 네. 두 기업간 분쟁은 메디톡스가 지난 2016
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2022-11-21
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