NEW BOT Телеграм, страница

[fs리서치 코멘트]

FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch

https://news.1rj.ru/str/FSResearch/3936
전일 SK온의 유상증자 공시가 있었습니다. SK와 SK이노베이션이 약 2.8조원의 규모로 유상증자에 참여했습니다. 여기에 보도에 따르면 한투PE 투자규모는 8,000억원 향후 부족 시 5,000억원 추가 투자 예정입니다. 대략 4조원의 자금조달에 성공한 거네요. 포드와의 JV 테네시 1공장, 켄터키 1공장 2개의 공장을 지을 수 있는 자금이 확보되었습니다. JV가 5:5이니 총 투자규모는 8조원정도 될 것으로 보입니다.
SK온의 흑자전환 지연과 pre-ipo 자금 조달 어려움으로 SK온 밸류체인들의 주가가 약했는데 반등을 기대해볼 수 있을 거 같습니다.

<SK온 밸류체인>
양극재: 에코프로비엠, 엘앤에프
음극재: 포스코케미칼
분리막: SK아이이테크놀로지
전극: 윤성에프앤씨, 피엔티
조립: 유일에너테크, 엠플러스, 하나기술
활성화: 원익피앤이, 엔에스
자동화: SFA,이노메트리
등 입니다. .

이중에서 SK온 매출 비중이 높은 기업은
윤성에프앤씨, 원익피앤이, 엠플러스 정도 인 것 같습니다.
윤성에프앤씨는 당사가 최근에 발간한 보고서 참고해주시기 바랍니다.

보고서 링크:
https://news.1rj.ru/str/FSResearch/3843

FS리서치

2022.12.21 17:42:45
기업명: SK이노베이션(시가총액: 15조 3,030억)
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

종속회사명 : 에스케이온(주)
주요사업: 배터리 사업

* 자금목적
시설자금: -
영업양수: -
운영자금: -
채무상환: -
타법인 취득: 20,000억
기타: -

* 기타사항
1. 상기 3, '증자전 발행주식 총수 (주)' 중 "종류주식 (주)"는 2022년 12월 21일 납입 예정인 전환우선주 총수를 포함하여…

👍11

8.64K views00:28

가치투자클럽

market leading stocks

<SK온 자금조달 완료>
SK향 매출 비중 2021년 기준
윤성에프앤씨 70%
유일에너테크 90%
엠플러스 88%

👍2

9.49K views00:29

가치투자클럽

Forwarded from [LS증권 자동차 이병근]

[흥국 운송 이병근] 12/22(목)

팬오션(028670) - 기다렸던 중국 리오프닝

■ 4Q22 Preview: 영업이익 1,769억원(OPM 10.2%)

'22년 4분기 매출액 1.7조원(+17.1% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 1,769억원(-19.8% YoY, -21.2% QoQ, OPM 10.2%)을 기록할 것으로 예상. 1) 벌크선 시황 부진, 2) 4분기 성과급 지급으로 전분기 대비 수익성은 하락. 1) 중국향 철광석 수요 부진, 2) 계절적 비수기로 인해 벌크선 시황 약세. 다만, 석유제품선 시황이 3분기와 마찬가지로 강세였기에, 4분기에도 실적에 크게 기여했을 것이라 판단.

■ 높아진 이익 체력에 중국 모멘텀까지

중국 정부의 락다운 해제와 함께 위드 코로나가 시작되면서, BDI가 반등. 이제는 중국 리오프닝에 따른 벌크선 시황 개선 기대감에 주목해야할 시점, 본격적으로 수요와 물동량이 올라오는 시점은 3월 양회 이후로 판단. 다만, 이미 벌크 시황에 리오프닝 기대감이 반영되기 시작, 경기 부양에 대한 기대감도 이처럼 빨리 반영될 가능성이 큼. 정책 기조를 지금과 같이 유지한다면, BDI 반등은 비수기임에도 불구하고 계속될 전망.

4분기 운용 선대는 280척 수준으로, 3분기 대비 소폭 증가. 중국향 원자재 수요 회복으로 인해 운임이 상승할 경우, 다시 한번 용선 확대를 통해 영업 레버리지 확대 효과를 기대할 수 있을 것.

■ 운송 업종 Top Pick 유지

투자의견 Buy, 목표주가 8,000원 유지. 12M Forward BPS에 Target PBR을 0.87배를 적용. 최근 중국 리오프닝에 대한 기대감으로 주가가 올랐음에도, 2023년 기준 PBR 0.6배에 불과.

보고서 링크: https://bit.ly/3hKhXoi
흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

흥국 운송 담당 이병근 (02-6742-3533)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

👍12

8.91K views01:09

가치투자클럽

BDI

👍8

9.65K views01:12

가치투자클럽

https://v.daum.net/v/20221222102511200

다음 - 한국경제TV

[단독] LG, 애플카 공동협의체 구성…전자·이노텍·엔솔 참여

[한국경제TV 이지효 기자] <앵커> LG그룹이 애플의 자율주행 전기차 '애플카' 협력을 위해 전사적인 공동 협의체를 꾸린 것으로 확인됐습니다. 협의체에는 LG전자와 LG이노텍, LG에너지솔루션 등이 포함됐고, 애플 측이 먼저 협업을 제안한 것으로 파악됩니다. 이지효 기자의 단독 보도입니다. <기자> LG그룹이 애플카 협업을 위해 전사적인 협의체를 꾸려

👍12❤1