Forwarded from DS투자증권 리서치
230117_기업리포트_레이크머티리얼즈_Final.pdf
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DS투자증권 IT∙전기전자 Analyst 권태우
[전기전자] 레이크머티리얼즈 : 사상 최대 실적을 향하여
투자의견 : N.R.
목표주가 : -
현재주가 : (01월 16일) 5,000원
Upside : -
국내 유일무이한 TMA(Trimethyl Aluminum) 합성기술 보유 업체
- 동사의 핵심 경쟁력은 TMA 합성 기술
- 원천기술 기반한 전구체 공급 수직화 및 가격 경쟁력 확보
투자포인트:
1) 공정 변화와 전방 시장 확대, 구조적인 성장 구간
- 반도체: 공정 미세화에 따른 High-K 증가 추세(DRAM의 High-K 수요 증가: Zr(지르코늄)↑ 및 Hf(하프늄) 비중 ↑ 등)
- Solar: 전방 시장의 확대(고효율 Solar Cell 수요 확대로 PERC 공정 소재 수요 증가 추세)
2) TMA 확장성을 기반한 소재 생산의 유연성
- 유동적인 TMA 배분을 통해 생산 효율화 및 수익성 확보 전망
- LED 수요 감소 물량 → Solar 및 기타부문으로 물량 배분 예정 => 고정비 부담 최소화
신규 CAPA의 본격적인 가동, 2023년 최대 실적 전망
- 23년 예상 매출액 1,553억원(+21.2% YoY), 영업이익 423억원(+27.7% YoY, OPM 27.2%)
- 현재 23F 기준 PER 9.7배, 통상적인 소재 업체 밸류(평균 PER 15배) 대비 부담 없는 수준
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[전기전자] 레이크머티리얼즈 : 사상 최대 실적을 향하여
투자의견 : N.R.
목표주가 : -
현재주가 : (01월 16일) 5,000원
Upside : -
국내 유일무이한 TMA(Trimethyl Aluminum) 합성기술 보유 업체
- 동사의 핵심 경쟁력은 TMA 합성 기술
- 원천기술 기반한 전구체 공급 수직화 및 가격 경쟁력 확보
투자포인트:
1) 공정 변화와 전방 시장 확대, 구조적인 성장 구간
- 반도체: 공정 미세화에 따른 High-K 증가 추세(DRAM의 High-K 수요 증가: Zr(지르코늄)↑ 및 Hf(하프늄) 비중 ↑ 등)
- Solar: 전방 시장의 확대(고효율 Solar Cell 수요 확대로 PERC 공정 소재 수요 증가 추세)
2) TMA 확장성을 기반한 소재 생산의 유연성
- 유동적인 TMA 배분을 통해 생산 효율화 및 수익성 확보 전망
- LED 수요 감소 물량 → Solar 및 기타부문으로 물량 배분 예정 => 고정비 부담 최소화
신규 CAPA의 본격적인 가동, 2023년 최대 실적 전망
- 23년 예상 매출액 1,553억원(+21.2% YoY), 영업이익 423억원(+27.7% YoY, OPM 27.2%)
- 현재 23F 기준 PER 9.7배, 통상적인 소재 업체 밸류(평균 PER 15배) 대비 부담 없는 수준
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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[단독] 강남3구·용산 미분양만 매입임대 가능···LH 규정 손질 검토 https://v.daum.net/v/20230117115335719
언론사 뷰
[단독] 강남3구·용산 미분양만 매입임대 가능한 LH 규정 손본다
[서울경제] 정부가 주택 경기 연착륙을 위해 민간 미분양 아파트 매입을 검토하는 가운데 현행 기준으로는 서울 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구 등 규제지역에서만 미분양 아파트 매입이 가능해 관련 규정 손질이 불가피할 것으로 전망된다. 17일 한국토지주택공사(LH)에 따르면 LH는 매입임대 사업을 위한 주택 매입 대상에 미분양 아파트를 원칙적으로 제외하
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가치투자클럽
[단독] 강남3구·용산 미분양만 매입임대 가능···LH 규정 손질 검토 https://v.daum.net/v/20230117115335719
미분양 아파트는 매입해주면서 증시안정기금은 코스피 2200 깨질 때도 만지작 만지작 하다 끝남
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가치투자클럽
경영권 분쟁 기업 (희석 전 최대주주 지분율) - 휴마시스 (7.65%) - 에이피티씨 (38.26%) - 지더블유바이텍 (18.56%) - 오스코텍 (15.73%) - 디엔에이링크 (4.68%)
매일경제
소액주주와 표 대결 앞둔 차정학 휴마시스 대표...결국 백기 “주주친화정책 강화”
차정학 휴마시스 대표가 신년사를 통해 ‘주주 친화 정책’을 강화하겠다고 밝혔다. 큰손 개미를 중심으로 뭉친 소액주주들이 ‘더 적극적인 주주친화정책’을 요구하며 2월 임시 주주총회 표 대결을 암시한 상황에서 고개를 숙인 셈이다. 소
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[속보] 카카오톡 또 먹통… 메시지 발송 오류 등
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000793921?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000793921?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
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태영건설, 사모펀드 KKR로부터 4000억 자금 수혈 https://v.daum.net/v/20230117171905012
언론사 뷰
태영건설, 사모펀드 KKR로부터 4000억 자금 조달
태영건설이 사모펀드 KKR로부터 4000억원의 자금을 조달한다고 26일 밝혔다. 태영그룹 모회사인 TY홀딩스가 발행한 4000억원 규모 사모 회사채를 사모펀드 KKR이 인수하기로 했다. TY홀딩스는 회사채로 마련한 자금을 태영건설 운영자금 등으로 대여할 방침이다. 태영그룹은 2020년부터 KKR과 환경사업 계열사 에코비트(옛 TSK코퍼레이션) 지분을 나눠갖
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Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
■ 적극적인 고유계정(자기자본) 운용 전략으로 호실적을(영업이익 21년 964억, 22년 3Q 누적 526억) 기록중인 미래에셋벤처투자가 이번 3자배정 유상증자로 250억원 규모의 고유계정 실탄 확보
■ 기존 최대주주인 미래에셋증권(지분율 61%)이 아닌 그룹 지배구조 최정점에 있는 미래에셋캐피탈의 지분 참여는 미래에셋벤처투자의 향후 성장성을 긍정적으로 평가하고 있다는 의미
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20230117000487
■ 기존 최대주주인 미래에셋증권(지분율 61%)이 아닌 그룹 지배구조 최정점에 있는 미래에셋캐피탈의 지분 참여는 미래에셋벤처투자의 향후 성장성을 긍정적으로 평가하고 있다는 의미
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mkind.krx.co.kr
[미래에셋벤처투자]유상증자결정
한국거래소 공시뷰어
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1월 17일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/100994
1월 17일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/100995
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