안녕하세요, SK증권 반도체 담당 한동희입니다.

이오테크닉스 업데이트 자료 공유드립니다.

4Q22 영업이익 213억원 (-9% QoQ) 예상. Advanced Package에 대한 수요 상대적으로 견조

2023년 이월 수주잔고 2,000억원 상회 추정. 상반기 실적 우려 반도체 업황 대비 크지 않음

2023년 영업이익 946억원 (-4% YoY)으로 업황 대비 견조 전망. Stealth dicing, Grooving 등 신규 장비의 상반기 가시화 후 하반기 매출인식 시작 등 때문

신규 장비의 성장은 Advanced Package에 대한 노출도 증가, 자체레이저 탑재율 증가에 따른 가격 경쟁력 제고 및 후행적으로 레이저 교체 수요 견인 가능

현 주가는 12m Fwd. P/E 12.9X로 Band 최하단 이탈. 조정 시 매수 관점의 접근 권고

이오테크닉스 (039030): 견조할 실적과 모멘텀 기대
자료: https://han.gl/oMOeEF

초거대AI 수혜는 네이버와 구글이다

마인즈랩 전 대표
AI 혁명의 미래 공동저자
최홍섭대표님

https://youtu.be/JwEyFy6kQFU

지난주 금요일 올려드린 윈텍 수주잔고 추이입니다. 오늘 15% 상승

2023.01.30 09:30:10
기업명: 케이티앤지(시가총액: 12조 9,192억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

* 제목
판매공급계약체결

* 내용
㈜케이티앤지와 Philip Morris Products S.A.(이하 "PMI")는 한국을 제외한 전세계 시장에서 PMI가 ㈜케이티앤지의 무연제품(이하“제품”)을 15년(일부 계약 5년 단위 갱신)간 판매하는 장기계약을 새롭게 체결하였습니다. 주요 계약 사항은 다음과 같습니다. 1. 계약상대방 : Philip Morris Products S.A. 2. 계약체결일 : 2023. 01. 30 3. 계약기간 : 15년(2023.01.30 ~ 2038.01.29) 4. 계약제품 : KT&G의 무연제품 디바이스 및 소모품(스틱 등) 일체 5. 계약지역 : 한국을 제외한 전세계 시장 6.주요계약조건: 본계약은 2038년 1월 29일까지 15년에 걸친 계약이며, 변화하는 시장상황에 탄력적으로 대응하기 위하여 3년 주기로 성과검토 및 수량이 확정되는 보증이 연계되어 있습니다. PMI와 KT&G는 이러한 보증사항이 계약기간 전반에 걸쳐 증가할 것으로 보고 있으며, 총 160억본에 달하는 수량 보증으로 첫 3년 구간을 시작합니다. 7. 매출발생구조 : ① 공급상품에 대한 상품 매출 ② 공급상품 판매분에 대한 로열티 ③ 계약 상대방이 대체 생산한 상품 판매분에 대한 로열티 8. KT&G 자체 추정 성장성 - 향후 15년 해외 NGP사업 추정 연평균 매출액 성장률 : 20.6% - 향후 15년 해외 NGP사업 추정 연평균 스틱매출수량 성장률 : 24.0% * 상기 KT&G 자체 추정 성장성은 글로벌 리서치 전문 기관들의 전세계 HNB 연평균성장률 전망치 및 최소보증수량을 참고하여 전세계 담배/HNB 산업 전체의 발전 상황, 판매량과 매출단가, 제품별 매출 비중 등의 다양한 가정사항을 적용하여 KT&G가 합리적으로 추정한 것입니다. * 따라서 상기 수치는 향후 실제 판매량, 매출단가 등 다양한 요인 및 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. * 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다.

* 기타 중요사항
- 상기 2. 주요내용은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다. -향후 실적발표회부터 실적발표자료를 통해 매출액, 매출수량 등의 분기 실적을 공개할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130800096
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033780

2023.01.30 09:30:10
기업명: 케이티앤지(시가총액: 12조 9,192억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

* 제목
판매공급계약체결

* 내용
㈜케이티앤지와 Philip Morris Products S.A.(이하 "PMI")는 한국을 제외한 전세계 시장에서 PMI가 ㈜케이티앤지의 무연제품(이하“제품”)을 15년(일부 계약 5년 단위 갱신)간 판매하는 장기계약을 새롭게 체결하였습니다. 주요 계약 사항은 다음과 같습니다. 1. 계약상대방 : Philip Morris Products S.A. 2. 계약체결일 : 2023. 01. 30 3. 계약기간 : 15년(2023.01.30 ~ 2038.01.29) 4. 계약제품 : KT&G의 무연제품 디바이스 및 소모품(스틱 등) 일체 5. 계약지역 : 한국을 제외한 전세계 시장 6.주요계약조건: 본계약은 2038년 1월 29일까지 15년에 걸친 계약이며, 변화하는 시장상황에 탄력적으로 대응하기 위하여 3년 주기로 성과검토 및 수량이 확정되는 보증이 연계되어 있습니다. PMI와 KT&G는 이러한 보증사항이 계약기간 전반에 걸쳐 증가할 것으로 보고 있으며, 총 160억본에 달하는 수량 보증으로 첫 3년 구간을 시작합니다. 7. 매출발생구조 : ① 공급상품에 대한 상품 매출 ② 공급상품 판매분에 대한 로열티 ③ 계약 상대방이 대체 생산한 상품 판매분에 대한 로열티 8. KT&G 자체 추정 성장성 - 향후 15년 해외 NGP사업 추정 연평균 매출액 성장률 : 20.6% - 향후 15년 해외 NGP사업 추정 연평균 스틱매출수량 성장률 : 24.0% * 상기 KT&G 자체 추정 성장성은 글로벌 리서치 전문 기관들의 전세계 HNB 연평균성장률 전망치 및 최소보증수량을 참고하여 전세계 담배/HNB 산업 전체의 발전 상황, 판매량과 매출단가, 제품별 매출 비중 등의 다양한 가정사항을 적용하여 KT&G가 합리적으로 추정한 것입니다. * 따라서 상기 수치는 향후 실제 판매량, 매출단가 등 다양한 요인 및 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. * 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다.

* 기타 중요사항
- 상기 2. 주요내용은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생시 지체없이 공시할 예정입니다. -향후 실적발표회부터 실적발표자료를 통해 매출액, 매출수량 등의 분기 실적을 공개할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130800096
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033780

아바코 수주잔고 추이도 같이 보세요. 수주잔고 믹스가 많이 좋아지고 있습니다

다음 순서는 전자담배 벤더의 공급계약이겠네요. KT&G와 PMI 계약기간이 15년이기 때문에 어디가 얼마를 받을지에 따라 향후 15년 프로젝션이 되겠습니다.

파워팩 국산화도 되었으면 좋겠네요

시드 단계부터 투자한 미래에셋벤처투자의 지분율은 13.1% (최소 10배 이상 투자수익 기대 가능)

https://www.hankyung.com/it/article/202301300496i

[중앙일보] 국민연금 보험료율9%→15% 인상 가닥
https://www.joongang.co.kr/article/25136784

연금고갈이 확정적인 상황에서 요율 인상은 사실상 증세인데 조세저항 없나요;;

기업사냥꾼 손에 떨어진 휴마시스, 3400억 현금성자산 어디로? https://v.daum.net/v/20230130104532183

휴마시스는 피인수 공시 뒤 낙폭이 크고, 뉴지랩파마는 하한가인데 루머만 돌 뿐 구체적인 사유는 파악이 안됩니다. 둘 다 최대주주 지분율이 낮은 헬스케어 기업입니다.

헬스케어 업종 최대주주 지분율 (보통주 기준)