Forwarded from 주식돋보기
YouTube
돈 되는 신호 놓치지 않으려면 이걸 봐야죠 / '범송공자' 장우진[풀버전] [재야의중수들]
'범송공자' 장우진 / 촬영 3월 20일 / 재야의 중수들
00:00 범송공자
06:51 투자에 '실패하는' 방법
41:24 너~무 외로운 '프론티어'
47:15 수주도 다 같은 수주가 아닙니다
53:00 상식을 뛰어넘는 공시
55:48 진짜 돈 되는 '찐' 자사주 매입 공시
58:59 내부자들의 시선을 이용하는 방법
01:08:09 공시에 숨어있는 함정
01:11:54 주가의 방향을 알려주는 지표
범송공자 블로그 '전자공시생' 👉 https://b…
00:00 범송공자
06:51 투자에 '실패하는' 방법
41:24 너~무 외로운 '프론티어'
47:15 수주도 다 같은 수주가 아닙니다
53:00 상식을 뛰어넘는 공시
55:48 진짜 돈 되는 '찐' 자사주 매입 공시
58:59 내부자들의 시선을 이용하는 방법
01:08:09 공시에 숨어있는 함정
01:11:54 주가의 방향을 알려주는 지표
범송공자 블로그 '전자공시생' 👉 https://b…
❤8👍2
돈줄 막힌 바이오사 상폐 위기…줄도산 시한폭탄 '째깍' - https://v.daum.net/v/20230327060009504
언론사 뷰
돈줄 막힌 바이오사 상폐 위기…줄도산 시한폭탄 '째깍'
[머니투데이 박미주 기자, 정기종 기자] 뉴지랩파마·셀리버리 등 감사보고서 의견 거절, 재무 악화된 바이오사 늘어… 정부 구체적 지원 전략 필요 윤석열 정부가 'K바이오'를 살리기 위해 각종 대책을 내놨지만 정작 국내 바이오사들은 위기에 내몰리고 있다. 재무 건전성 악화로 상장폐지 기로에 놓인 기업들이 속출하고 있다. 바이오 부문 투자가 끊기면서 자금줄이
👍10❤2
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (유진 김)
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
엔젯(419080)
BUY/31,000
독보적인 EHD 잉크젯 기술의 무한 확장성
투자포인트 및 결론
- Royal Society of Chemistry에 따르면, EHD 인쇄 기술을 적용한 글로벌 인쇄 전자 시장은 2021년 69억달러 (약 9조원) 에서 2030년에는 740억달러 (약 96조원) 이상으로 성장할 것으로 예상
- 동사 투자포인트는 1) EHD(Electro-Hydro Dynamic) 잉크젯 프린팅 및 박막 코팅 솔루션을 공급하는 글로벌 유일 업체로, 노즐 끝에서 전하를 형성해 전기력을 통해 잉크를 토출, 초미세 공정이 가능하며, 2) 디스플레이 외에 반도체, PCB, 바이오, 2차전지 등에 광범위하게 적용될 수 있음 3) 아이폰의 ‘빛샘 현상’을 제어하는 기술을 글로벌 유일하게 확보한 업체로 2023년을 기점으로 매출 증가 폭이 클 것으로 기대됨.
주요이슈 및 실적전망
- 마이크로 LED 시장은 2022년 약 11억달러 (약 1조 4,221억원) 에 불과하나, 2032년에는 3,596억달러 (약 464조원)로 연평균 81.5% 성장할 것. 마이크로 LED 구현시 두께를 형성하고 균일한 형태로 픽셀의 특성을 컨트롤 하는 것이 중요한데, 동사의 EHD 기술을 활용하면 LED 픽셀과 같은 고퀄리티 패턴을 고해상도로 패터닝 할 수 있음. 따라서 글로벌 디스플레이 업체들이 Micro LED 측면 배선에 동사의 기술을 구현할 가능성이 높음.
- 아이폰 특유의 ‘다이내믹 아일랜드’를 화면에서 구현하기 위해서는 HIAA를 통해 홀을 뚫어야 하는데, 빛샘 현상을 제어하는 기술을 확보한 업체는 동사가 유일. 따라서 동사의 매출 물량이 크게 증가할 것으로 전망됨.
- 동사의 EHD 코팅 솔루션은 나노스케일급의 초박막 코팅을 구현할 수 있는 기술로, 동사는 2021년 처음 UTG 글라스 강화 코팅에 사용되는 코터 판매를 시작하였으며, 2021년 890만대에서 2024년 3,186만대로 생산량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 관련 매출 증가가 기대됨.
- 동사의 2023년 실적은 매출액 400억원(+84.6% yoy), 영업이익률 32.5% 기록할 것으로 전망. 그 외에도 다양한 응용처에 적용가능성이 높아 장기적으로 실적 퀀텀 점프 기대됨
주가전망 및 Valuation
- 동사가 영위하고 있는 EHD 잉크젯 프린터 및 코터 사업의 독점적 지위와 제품 포트폴리오의 확장성, 고객사 다변화 등을 고려할 때, 글로벌 업체와 비교하는 것이 타당하다고 판단
- 2023년 예상 EPS 1,331원에 Suess MicroTec SE, Xaar, Mycronic, Konica Minolta의 평균 P/E 34.6x를 잉크젯 프린팅 외에 여러 사업부가 있는 것을 감안하여 30% 할인하여 목표주가를 산정. 그에 따라 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 31,000원을 제시
*URL : https://naver.me/FRWs24r7
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
엔젯(419080)
BUY/31,000
독보적인 EHD 잉크젯 기술의 무한 확장성
투자포인트 및 결론
- Royal Society of Chemistry에 따르면, EHD 인쇄 기술을 적용한 글로벌 인쇄 전자 시장은 2021년 69억달러 (약 9조원) 에서 2030년에는 740억달러 (약 96조원) 이상으로 성장할 것으로 예상
- 동사 투자포인트는 1) EHD(Electro-Hydro Dynamic) 잉크젯 프린팅 및 박막 코팅 솔루션을 공급하는 글로벌 유일 업체로, 노즐 끝에서 전하를 형성해 전기력을 통해 잉크를 토출, 초미세 공정이 가능하며, 2) 디스플레이 외에 반도체, PCB, 바이오, 2차전지 등에 광범위하게 적용될 수 있음 3) 아이폰의 ‘빛샘 현상’을 제어하는 기술을 글로벌 유일하게 확보한 업체로 2023년을 기점으로 매출 증가 폭이 클 것으로 기대됨.
주요이슈 및 실적전망
- 마이크로 LED 시장은 2022년 약 11억달러 (약 1조 4,221억원) 에 불과하나, 2032년에는 3,596억달러 (약 464조원)로 연평균 81.5% 성장할 것. 마이크로 LED 구현시 두께를 형성하고 균일한 형태로 픽셀의 특성을 컨트롤 하는 것이 중요한데, 동사의 EHD 기술을 활용하면 LED 픽셀과 같은 고퀄리티 패턴을 고해상도로 패터닝 할 수 있음. 따라서 글로벌 디스플레이 업체들이 Micro LED 측면 배선에 동사의 기술을 구현할 가능성이 높음.
- 아이폰 특유의 ‘다이내믹 아일랜드’를 화면에서 구현하기 위해서는 HIAA를 통해 홀을 뚫어야 하는데, 빛샘 현상을 제어하는 기술을 확보한 업체는 동사가 유일. 따라서 동사의 매출 물량이 크게 증가할 것으로 전망됨.
- 동사의 EHD 코팅 솔루션은 나노스케일급의 초박막 코팅을 구현할 수 있는 기술로, 동사는 2021년 처음 UTG 글라스 강화 코팅에 사용되는 코터 판매를 시작하였으며, 2021년 890만대에서 2024년 3,186만대로 생산량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 관련 매출 증가가 기대됨.
- 동사의 2023년 실적은 매출액 400억원(+84.6% yoy), 영업이익률 32.5% 기록할 것으로 전망. 그 외에도 다양한 응용처에 적용가능성이 높아 장기적으로 실적 퀀텀 점프 기대됨
주가전망 및 Valuation
- 동사가 영위하고 있는 EHD 잉크젯 프린터 및 코터 사업의 독점적 지위와 제품 포트폴리오의 확장성, 고객사 다변화 등을 고려할 때, 글로벌 업체와 비교하는 것이 타당하다고 판단
- 2023년 예상 EPS 1,331원에 Suess MicroTec SE, Xaar, Mycronic, Konica Minolta의 평균 P/E 34.6x를 잉크젯 프린팅 외에 여러 사업부가 있는 것을 감안하여 30% 할인하여 목표주가를 산정. 그에 따라 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 31,000원을 제시
*URL : https://naver.me/FRWs24r7
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
👍12❤10
Forwarded from 한화 Tech
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ LG에너지솔루션 : AMPC 기대감 고조
- 자료링크 : https://bit.ly/3Zik42c
▶ 1분기 영업이익 5,028억 원 전망
- 동사의 1분기 실적은 매출액 8.5조 원, 영업이익 5,028억 원으로 컨센서스(4,549억 원)를 상회할 전망
- 테슬라 가격 인하와 미국의 보조금 지급 효과로 전기차 판매량이 확대됐으며, 얼티엄셀즈 가동률도 순조롭게 상승 중. 한편, 리튬 가격은 1Q23 급락 중
- 배터리 판가는 원통형/파우치 각각 2Q23/2Q23 말~3Q23 하락할 것으로 예상되나, 분기별 출하량 증가로 수익성 훼손은 제한적일 것으로 판단
▶ 변수는 AMPC 지급 방식
- 3월 내로 IRA 세부사항이 발표될 예정. 그중 AMPC에 따라 kWh당 35달러(모듈 판매 기준) 지급 여부가 관건
- 그대로 지급될 경우, 동사의 영업이익은 23/24/25년 각각 1.3/3.2/5.6조 더해질 예정
- 반면, 법인세비용만 공제받게되면, 지배주주순이익은 연간 536/1,352/2,191억 원만 더해지며 시장 기대치 하회. 지급 방식에 따라 단기적으로 주가 향방이 나뉠 것으로 예상
- 지난 24일 애리조나 투자 재개 발표. 투자 금액을 7.2조 원까지 확대하여 43GWh(원통형 27GWh, ESS용 LFP 파우치 16GWh) 캐파 확보 계획. 원통형/LFP는 각각 25/26년 양산 예정이며 LFP는 향후 전기차용까지 확대할 계획
- 글로벌 OEM도 저렴한 배터리를 요구하고 있는 만큼 LFP 배터리 개발은 시장 확대 측면에서 긍정적. 장기적으로 LFP 배터리는 전체 시장의 30%를 점유할 것으로 예상
▶ 목표주가 66만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
- 최근 미국 내 중국 업체의 미국 진출에 대한 반대 의견 확대되고 있음. 자동차 시장의 15~20%에 달하는 미국 시장 확보는 중장기 성장의 핵심
- 중국 업체들의 미국 진출에 제동이 걸린 시기에, 동사는 선제적인 JV 설립 및 자체 캐파 확대로 미국 내 안정적 점유율을 확보할 것으로 기대
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ LG에너지솔루션 : AMPC 기대감 고조
- 자료링크 : https://bit.ly/3Zik42c
▶ 1분기 영업이익 5,028억 원 전망
- 동사의 1분기 실적은 매출액 8.5조 원, 영업이익 5,028억 원으로 컨센서스(4,549억 원)를 상회할 전망
- 테슬라 가격 인하와 미국의 보조금 지급 효과로 전기차 판매량이 확대됐으며, 얼티엄셀즈 가동률도 순조롭게 상승 중. 한편, 리튬 가격은 1Q23 급락 중
- 배터리 판가는 원통형/파우치 각각 2Q23/2Q23 말~3Q23 하락할 것으로 예상되나, 분기별 출하량 증가로 수익성 훼손은 제한적일 것으로 판단
▶ 변수는 AMPC 지급 방식
- 3월 내로 IRA 세부사항이 발표될 예정. 그중 AMPC에 따라 kWh당 35달러(모듈 판매 기준) 지급 여부가 관건
- 그대로 지급될 경우, 동사의 영업이익은 23/24/25년 각각 1.3/3.2/5.6조 더해질 예정
- 반면, 법인세비용만 공제받게되면, 지배주주순이익은 연간 536/1,352/2,191억 원만 더해지며 시장 기대치 하회. 지급 방식에 따라 단기적으로 주가 향방이 나뉠 것으로 예상
- 지난 24일 애리조나 투자 재개 발표. 투자 금액을 7.2조 원까지 확대하여 43GWh(원통형 27GWh, ESS용 LFP 파우치 16GWh) 캐파 확보 계획. 원통형/LFP는 각각 25/26년 양산 예정이며 LFP는 향후 전기차용까지 확대할 계획
- 글로벌 OEM도 저렴한 배터리를 요구하고 있는 만큼 LFP 배터리 개발은 시장 확대 측면에서 긍정적. 장기적으로 LFP 배터리는 전체 시장의 30%를 점유할 것으로 예상
▶ 목표주가 66만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
- 최근 미국 내 중국 업체의 미국 진출에 대한 반대 의견 확대되고 있음. 자동차 시장의 15~20%에 달하는 미국 시장 확보는 중장기 성장의 핵심
- 중국 업체들의 미국 진출에 제동이 걸린 시기에, 동사는 선제적인 JV 설립 및 자체 캐파 확대로 미국 내 안정적 점유율을 확보할 것으로 기대
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
❤2👍1