[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

비에이치(090460)
가뭄 끝 단비

- 1Q23 매출액(3,003억원)과 영업이익(118억원)은 컨센서스를 각각 10.7%, 12.4% 하회할 전망

- 1) 아이폰14 수요 부진 2) 갤럭시S23향 매출 전년도 4분기에 분산 반영, 3) BH EVS 사업 정상화를 위한 비용 발생 때문

- 다만 전통적인 비수기 진입에도 불구하고 올해 2분기는 1분기 대비 양호한 실적 흐름을 예상

- 중국 디스플레이 업체의 생산 차질 이슈로 인해 북미 고객사향 아이폰14 물량이 2분기에 일시적으로 증가할 것으로 예상되기 때문

- 또한 당사는 올해 이연수요와 교체수요로 인해 하반기 아이폰15의 높은 출하량을 전망하고 있기 때문에 경쟁사의 생산 정상화 가능성을 반영해도 하반기 실적 회복 가시성이 높다고 판단

- 이에 더해 동사의 FPCB는 전장, 태블릿, 노트북 등으로 OLED가 확산됨에 따라 사용처의 동반 확대가 진행 중

- 특히 IT용 OLED는 스마트폰용 대비 FPCB 적용 면적이 넓어 3배 이상의 ASP 상승이 예상

- 중장기적으로 성장 모멘텀이 명확하기 때문에 현 주가 수준(12개월 선행 P/E 7.4배)에서는 분할 매수 전략이 유효하다고 판단

- 투자의견 Buy와 적정주가 34,000원을 유지

https://bit.ly/3nR3b1K (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

분리막 4Q

https://www.nbntv.kr/news/articleView.html?idxno=69511

#파마리서치

» 아침부터 파마리서치에 대한 블로그 & 레포트 & 뉴스가 폭팔적으로 나오네요.

» 파마리서치는 이번에 태국향 수출 물량이 크게 늘었고, 의사분들 이야기 들어보면 국내 수량 구하기도 어렵다고 합니다. 장사가 엄청 잘 되는 상황인 것 같습니다.

» 여기에 지금 Multiple이 국내 미용기기 업체로 시장에서 보고 있어 13x 수준인데, 태국 수출 데이터를 토대로 해외 진출하는 미용기기 업체로 보면 20x까지 Rerating이 가능할 것으로 보입니다.

» 어제 미국 증시에서 바이오가 강세였던 점을 고려하면 관심 종목에 넣어두면 재밌을 것 같네요.

2023.04.06 10:09:55
기업명: 현대엘리베이터(시가총액: 1조 4,265억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

발행회사: 현대무벡스(주)
회사와 관계: 최대주주
주요사업: - 물류자동화 - 승강장안전문
 
 (PSD) - IT서비스
취득금액: 862억원
취득방법: 대물변제
취득목적: (손해배상금 관련)채권회수
취득 후 지분율: 53.13%
자기자본대비: 7.39%
시가총액대비: 6.05%
취득예정일자: -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230406800085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017800

클래시스 컨콜
https://naver.me/G9sTQ24e

대원미디어 컨콜
https://naver.me/GEu3o0jI

#엠아이텍

출처: http://www.insightm.co.kr/export/?bmode=view&idx=14676659&back_url=&t=board&page=

1. 상장사 지분가치는 50% 디스카운트 하였습니다.

2. 배당 및 로열티 가치는 계산하지 않았습니다.

3. 전해액 가치는 엔켐 시총의 1/4로 반영되었습니다. (22년 기준 capa는 54%, 매출액은 43%)

4. OLED 및 2차전지 리드탭 가치는 확정실적 순이익의 10배를 주었습니다.

5. 미국 체외진단시약 기업의 가치는 확정실적 순이익의 20배를 주었습니다.

6. 나머지 기타 비상장은 북밸류를 50% 디스카운트하였습니다. 이들 중에는 혈액분석 진단기기를 제조하는 이스라엘 기업 픽셀메디칼(장부금액 477억원)도 포함되어 있습니다

외국인 선물 대량 매도 기록. 시황맨

외국인 선물 매도가 많아 좀 찾아 보니 계약 기준으로는 역대 최대 매도 중이네요.

이전까지 매도 상위 12위까지 기록을 보면 다음날은 6회 상승, 6회 하락, 다음주도 똑 같이 반반이었습니다.

그 다음달에는 6번 오르고 5번 하락. 따라서 대량 매도가 장세 급변을 예고한다고 보기는 어렵습니다.

코스닥이 바닥 859 -> 865로 약 70bp 상승.

그런데 에코비엠이 혼자 지수 끌고 올라가버리니(코스닥 비중 약 6%, 바닥 대비 6.5% 상승 = 대략 40bp) + 엘앤에프, 에코프로까지 포함하면 약 55bp.

남은 15bp도 대부분 2차전지 관련주.

다른 주식들은 지수 상승을 체감할 수 없는 상황.

저희 어머니 닮아서 뜨끔하네요

매일 오후 2시 30분 기준 장 중 잠정 기관매수 상위종목을 올려드리고 있습니다. 오늘 시총 대비 잠정 순매수 1위는 한미글로벌 이었습니다.

https://naver.me/xoK4fD8i