★ 한미약품(128940): 롤베돈 생산으로 이익 개선 전망

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY, 목표가 37만 원 상향. 전통제약사 내 Top Picks 유지.

1분기 실적은 롤베돈 생산 증가에 따른 원가율 개선과 고마진의 로수젯 판매 증가로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망(기존 이익 440억 원에서 525억 원으로 추정치 상향 vs 컨센서스 465억 원)

2분기에는 NASH 치료제 트리플어고니스트의 임상 진행 여부를 확인할 수 있으며, 연내 MSD로부터 듀얼 어고니스트 2b상 진입에 따른 마일스톤 수취도 기대.

GLP-1 에페글레나타이드 비만 적응증으로 다시 기술 이전 시 신약 가치 추가 업사이드 요소

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bit.ly/3m8P9rB

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

비에이치(090460)
가뭄 끝 단비

- 1Q23 매출액(3,003억원)과 영업이익(118억원)은 컨센서스를 각각 10.7%, 12.4% 하회할 전망

- 1) 아이폰14 수요 부진 2) 갤럭시S23향 매출 전년도 4분기에 분산 반영, 3) BH EVS 사업 정상화를 위한 비용 발생 때문

- 다만 전통적인 비수기 진입에도 불구하고 올해 2분기는 1분기 대비 양호한 실적 흐름을 예상

- 중국 디스플레이 업체의 생산 차질 이슈로 인해 북미 고객사향 아이폰14 물량이 2분기에 일시적으로 증가할 것으로 예상되기 때문

- 또한 당사는 올해 이연수요와 교체수요로 인해 하반기 아이폰15의 높은 출하량을 전망하고 있기 때문에 경쟁사의 생산 정상화 가능성을 반영해도 하반기 실적 회복 가시성이 높다고 판단

- 이에 더해 동사의 FPCB는 전장, 태블릿, 노트북 등으로 OLED가 확산됨에 따라 사용처의 동반 확대가 진행 중

- 특히 IT용 OLED는 스마트폰용 대비 FPCB 적용 면적이 넓어 3배 이상의 ASP 상승이 예상

- 중장기적으로 성장 모멘텀이 명확하기 때문에 현 주가 수준(12개월 선행 P/E 7.4배)에서는 분할 매수 전략이 유효하다고 판단

- 투자의견 Buy와 적정주가 34,000원을 유지

https://bit.ly/3nR3b1K (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

분리막 4Q

https://www.nbntv.kr/news/articleView.html?idxno=69511

#파마리서치

» 아침부터 파마리서치에 대한 블로그 & 레포트 & 뉴스가 폭팔적으로 나오네요.

» 파마리서치는 이번에 태국향 수출 물량이 크게 늘었고, 의사분들 이야기 들어보면 국내 수량 구하기도 어렵다고 합니다. 장사가 엄청 잘 되는 상황인 것 같습니다.

» 여기에 지금 Multiple이 국내 미용기기 업체로 시장에서 보고 있어 13x 수준인데, 태국 수출 데이터를 토대로 해외 진출하는 미용기기 업체로 보면 20x까지 Rerating이 가능할 것으로 보입니다.

» 어제 미국 증시에서 바이오가 강세였던 점을 고려하면 관심 종목에 넣어두면 재밌을 것 같네요.

2023.04.06 10:09:55
기업명: 현대엘리베이터(시가총액: 1조 4,265억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

발행회사: 현대무벡스(주)
회사와 관계: 최대주주
주요사업: - 물류자동화 - 승강장안전문
 
 (PSD) - IT서비스
취득금액: 862억원
취득방법: 대물변제
취득목적: (손해배상금 관련)채권회수
취득 후 지분율: 53.13%
자기자본대비: 7.39%
시가총액대비: 6.05%
취득예정일자: -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230406800085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017800

클래시스 컨콜
https://naver.me/G9sTQ24e

대원미디어 컨콜
https://naver.me/GEu3o0jI

#엠아이텍

출처: http://www.insightm.co.kr/export/?bmode=view&idx=14676659&back_url=&t=board&page=

1. 상장사 지분가치는 50% 디스카운트 하였습니다.

2. 배당 및 로열티 가치는 계산하지 않았습니다.

3. 전해액 가치는 엔켐 시총의 1/4로 반영되었습니다. (22년 기준 capa는 54%, 매출액은 43%)

4. OLED 및 2차전지 리드탭 가치는 확정실적 순이익의 10배를 주었습니다.

5. 미국 체외진단시약 기업의 가치는 확정실적 순이익의 20배를 주었습니다.

6. 나머지 기타 비상장은 북밸류를 50% 디스카운트하였습니다. 이들 중에는 혈액분석 진단기기를 제조하는 이스라엘 기업 픽셀메디칼(장부금액 477억원)도 포함되어 있습니다

외국인 선물 대량 매도 기록. 시황맨

외국인 선물 매도가 많아 좀 찾아 보니 계약 기준으로는 역대 최대 매도 중이네요.

이전까지 매도 상위 12위까지 기록을 보면 다음날은 6회 상승, 6회 하락, 다음주도 똑 같이 반반이었습니다.

그 다음달에는 6번 오르고 5번 하락. 따라서 대량 매도가 장세 급변을 예고한다고 보기는 어렵습니다.

코스닥이 바닥 859 -> 865로 약 70bp 상승.

그런데 에코비엠이 혼자 지수 끌고 올라가버리니(코스닥 비중 약 6%, 바닥 대비 6.5% 상승 = 대략 40bp) + 엘앤에프, 에코프로까지 포함하면 약 55bp.

남은 15bp도 대부분 2차전지 관련주.

다른 주식들은 지수 상승을 체감할 수 없는 상황.

저희 어머니 닮아서 뜨끔하네요