<애널리스트 리포트 해석하기>
- 상저하고의 실적 : 상반기는 확실히 망했고 하반기는 적당히 망할 것
- 내년이 기대 : 올해는 볼 것 없음
- 장기 성장성을 확보 : 지금 비쌈
- 저평가 상태 지속 : 시장에서 관심 없음
- 추정치를 상회하였으나 목표가는 유지 : Sell on
- 추정치를 하회하였으나 목표가는 유지 : 숫자도 틀렸는데 더 욕먹을 순 없음
- 추정치를 상회하여 목표가 상향 : 주가 따라 올림
- 추정치를 하회하여 목표가 하향 : 주가 따라 내림
- 상저하고의 실적 : 상반기는 확실히 망했고 하반기는 적당히 망할 것
- 내년이 기대 : 올해는 볼 것 없음
- 장기 성장성을 확보 : 지금 비쌈
- 저평가 상태 지속 : 시장에서 관심 없음
- 추정치를 상회하였으나 목표가는 유지 : Sell on
- 추정치를 하회하였으나 목표가는 유지 : 숫자도 틀렸는데 더 욕먹을 순 없음
- 추정치를 상회하여 목표가 상향 : 주가 따라 올림
- 추정치를 하회하여 목표가 하향 : 주가 따라 내림
👍123❤11👏7
23.04.25 (화)
『업데이트 자료』
[범송공자의 업종테마]
▶️2차전지 급락세, 자동차와 방산에서 보이는 희망
https://naver.me/Grqs3hCv
[범송공자의 선별종목]
▶️현대차의 호실적이 불러온 봄바람
https://naver.me/xOmnoqpL
[가치투자클럽 기관 수급탐구]
▶️ 기관이 매집하는 방산탐구
https://naver.me/5HEQo8mR
『업데이트 자료』
[범송공자의 업종테마]
▶️2차전지 급락세, 자동차와 방산에서 보이는 희망
https://naver.me/Grqs3hCv
[범송공자의 선별종목]
▶️현대차의 호실적이 불러온 봄바람
https://naver.me/xOmnoqpL
[가치투자클럽 기관 수급탐구]
▶️ 기관이 매집하는 방산탐구
https://naver.me/5HEQo8mR
Naver
[업종테마] 23.04.25 (화) 2차전지 급락세, 자동차와 방산에서 보이는 희망
코스피는 기관/외인이 소폭의 순매수를 보였지만 지수는 -1.37% 하락으로 4일 연속 조정이었습니다. 투신이 강하게 순매도 했지만 금투, 사모, 연기금은 순매수를 보였습니다. 코스피 21개 업종 중 5개가 오르고 상승종목 비중은 28%였습니다. 어제에 이어 SG창구
👍15👏4❤3
가치투자클럽
<애널리스트 리포트 해석하기> - 상저하고의 실적 : 상반기는 확실히 망했고 하반기는 적당히 망할 것 - 내년이 기대 : 올해는 볼 것 없음 - 장기 성장성을 확보 : 지금 비쌈 - 저평가 상태 지속 : 시장에서 관심 없음 - 추정치를 상회하였으나 목표가는 유지 : Sell on - 추정치를 하회하였으나 목표가는 유지 : 숫자도 틀렸는데 더 욕먹을 순 없음 - 추정치를 상회하여 목표가 상향 : 주가 따라 올림 - 추정치를 하회하여 목표가…
Naver
증권가, '실적 부진' 천보 목표주가 내려…"하반기부터 개선"
증권사들이 26일 부진한 실적을 발표한 천보의 목표주가를 낮춰 잡았다. 삼성증권은 기존 30만원에서 25만원으로, 하나증권은 38만원에서 31만원으로 내렸다. 현대차증권은 35만원에서 24만원으로 하향했다. 전날 천
👍2
Forwarded from 주식소리통 NEO by Davidstockinfo
[채널Who] 드론을 잡아라, LIG넥스원 공격 솔루션도 개발에 중동에 파나
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=313413
[토막 뉴스 관심주] https://news.1rj.ru/str/davidstocknew
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=313413
[토막 뉴스 관심주] https://news.1rj.ru/str/davidstocknew
비즈니스포스트
[채널Who] 드론을 잡아라, LIG넥스원 공격 솔루션도 개발에 중동에 파나
👍3
Forwarded from 📱[한투] 전기전자/2차전지
[한투증권 조철희] 2차전지: 수주의 계절
● 국내 2차전지 3사 북미 수주 소식 알려와
- SK온은 현대차그룹(현대자동차, 현대모비스, 기아)과 북미(조지아주) JV 설립을 발표. 투자 기간은 2023~2027년. 2025년 하반기부터 생산 시작할 것으로 예상. 연산 35GWh 규모. SK온은 1.62조원(지분 50%)을 출자(현대차그룹도 같은 비율)할 예정이고, 이후 합작 법인이 3.25조원을 차입으로 조달해 총 6.5조원이 투자될 것
- 삼성SDI는 수시공시를 통해 GM과 합작법인 설립 추진에 합의했다고 발표. 양사는 30억달러 이상을 투자하여 2026년 양산을 목표로 연산 30GWh 이상 규모의 2차전지 생산 예정. 공장 부지는 미정임. 소형전지 및 중대형전지를 생산할 것으로 전망
- LG에너지솔루션도 대형 수주건들 체결 임박. 언론보도에 따르면 현대차그룹(25~35GWh 추정), 도요타(20GWh 추정) 등과 북미 JV 설립을 추진 중
● 올해 수주모멘텀은 연중 지속될 것
- IRA 세부안이 발표되면서 OEM들과 JV 설립 소식이 빠르게 체결. 정책에 대한 불확실성이 많이 사라지면서 논의 중이었던 deal들이 마무리 되고 있음
- 신규공장 설립에는 막대한 자금과 R&D인력이 투입되기 때문에 2차전지 3사의 증설(투자) 여력에는 한계가 있음. 금번 계약 체결로 국내 3사는 2026년 신규 가동 프로젝트 수주 곳간을 상당부분 채워가고 있음. 자동차OEM 입장에서는 경쟁사대비 2차전지 발주가 늦어지면 IRA 혜택을 받는 2차전지 조달 시점이 당초 예상대비 크게 지연될 수 있음. 발주에 서둘러야 하는 상황
- 2차전지 회사들에 대해 긍정적인 view 유지. 올해 연중 수주모멘텀 지속될 것. AMPC 효과까지 고려하면 LG에너지솔루션(TP: 850,000)이 top pick. 북미에 가장 먼저 진출했고 가장 대규모로 2차전지 생산시설 건설 계획 중
- 수주 확정된 프로젝트 기준으로 2026년 연말 기준 미국 내 생산능력은 LG에너지솔루션 217GWh(현대차그룹, 도요타 포함 시 50GWh 이상 추가될 것), SK온 186GWh(현대차그룹 35GWh 포함), 삼성SDI 53GWh(GM 30GWh 포함)
리포트: https://bit.ly/3Hf0pdh
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● 국내 2차전지 3사 북미 수주 소식 알려와
- SK온은 현대차그룹(현대자동차, 현대모비스, 기아)과 북미(조지아주) JV 설립을 발표. 투자 기간은 2023~2027년. 2025년 하반기부터 생산 시작할 것으로 예상. 연산 35GWh 규모. SK온은 1.62조원(지분 50%)을 출자(현대차그룹도 같은 비율)할 예정이고, 이후 합작 법인이 3.25조원을 차입으로 조달해 총 6.5조원이 투자될 것
- 삼성SDI는 수시공시를 통해 GM과 합작법인 설립 추진에 합의했다고 발표. 양사는 30억달러 이상을 투자하여 2026년 양산을 목표로 연산 30GWh 이상 규모의 2차전지 생산 예정. 공장 부지는 미정임. 소형전지 및 중대형전지를 생산할 것으로 전망
- LG에너지솔루션도 대형 수주건들 체결 임박. 언론보도에 따르면 현대차그룹(25~35GWh 추정), 도요타(20GWh 추정) 등과 북미 JV 설립을 추진 중
● 올해 수주모멘텀은 연중 지속될 것
- IRA 세부안이 발표되면서 OEM들과 JV 설립 소식이 빠르게 체결. 정책에 대한 불확실성이 많이 사라지면서 논의 중이었던 deal들이 마무리 되고 있음
- 신규공장 설립에는 막대한 자금과 R&D인력이 투입되기 때문에 2차전지 3사의 증설(투자) 여력에는 한계가 있음. 금번 계약 체결로 국내 3사는 2026년 신규 가동 프로젝트 수주 곳간을 상당부분 채워가고 있음. 자동차OEM 입장에서는 경쟁사대비 2차전지 발주가 늦어지면 IRA 혜택을 받는 2차전지 조달 시점이 당초 예상대비 크게 지연될 수 있음. 발주에 서둘러야 하는 상황
- 2차전지 회사들에 대해 긍정적인 view 유지. 올해 연중 수주모멘텀 지속될 것. AMPC 효과까지 고려하면 LG에너지솔루션(TP: 850,000)이 top pick. 북미에 가장 먼저 진출했고 가장 대규모로 2차전지 생산시설 건설 계획 중
- 수주 확정된 프로젝트 기준으로 2026년 연말 기준 미국 내 생산능력은 LG에너지솔루션 217GWh(현대차그룹, 도요타 포함 시 50GWh 이상 추가될 것), SK온 186GWh(현대차그룹 35GWh 포함), 삼성SDI 53GWh(GM 30GWh 포함)
리포트: https://bit.ly/3Hf0pdh
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
Telegram
📱[한투] 전기전자/2차전지
전기전자 핸드셋 소식
👍4❤2
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대차 1Q23Review: 시가총액 100조원 시대가 온다]
- 믹스 향상과 고정비 하락으로 사상
최대 OP 달성.
배당성향 25% 및 향후 3년간 1%씩 자사주 소각 1%. ROE 12% 이상 유지 가능
- Level-up된 실적과 중장기 주주환원 정책 강화로, 일본 업체 수준의 Valuation(P/E 10배)으로 재평가 예상. 2024년 EPS 기준, 시가총액 100조원 도달 가능.
- 상향된 2023년 EPS 기준으로 기존 Target P/E 7.7배 적용, 목표주가를 300,000원으로 11% 상향. 배당수익률 13%가 예상되는 우선주에도 관심이 필요.
*리포트 링크
https://is.gd/hoXccz
(2023/4/26일 공표자료)
[Web발신]
[현대차 1Q23Review: 시가총액 100조원 시대가 온다]
- 믹스 향상과 고정비 하락으로 사상
최대 OP 달성.
배당성향 25% 및 향후 3년간 1%씩 자사주 소각 1%. ROE 12% 이상 유지 가능
- Level-up된 실적과 중장기 주주환원 정책 강화로, 일본 업체 수준의 Valuation(P/E 10배)으로 재평가 예상. 2024년 EPS 기준, 시가총액 100조원 도달 가능.
- 상향된 2023년 EPS 기준으로 기존 Target P/E 7.7배 적용, 목표주가를 300,000원으로 11% 상향. 배당수익률 13%가 예상되는 우선주에도 관심이 필요.
*리포트 링크
https://is.gd/hoXccz
(2023/4/26일 공표자료)
❤1