https://youtu.be/R6ng-bm4KSA

애널리스트 세미나를 들을 수 있어서 행복하네요

https://youtu.be/houbvjuZAPY

에라이

23.05.11 (목)
『업데이트 콘텐츠』

[IT의 신 이형수]
▶️ 현대차 그룹 전동화의 수혜를 받는 IT 기업
https://naver.me/GjGPNMyM

[범송공자의 업종테마]
▶️ 기관의 업종선택은 화장품에 지속, 테마는?
https://naver.me/5qApQNVI

[범송공자의 선별종목]
▶️ 와이지엔터 어닝서프라이즈
https://naver.me/x0hAjpvB

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관이 매수하는 화장품/자동차 부품주
https://naver.me/Gh8Q6sZo

화신 (010690)/BUY(유지)/TP 2.2만원(상향)/ DAOL 자동차 유지웅☎2184-2310]

★ 1Q23 Review: 진짜 실력은 지금부터

▶ 1Q23 영업이익 시장 기대치 상회. 3Q23부터 현대차그룹 핵심 볼륨모델인 중대형급 SUV라인업의 전면교체 및 해외생산 증산 결정. 가동률 확대 및 3세대 플랫폼 적용으로 가격인상 진행되며 구조적 수혜 전망. 적정 P/E 8배 유지, 적정주가 2.2 만원으로 상향조정

▶ 1Q23 매출액 4,655억원(YoY +35%), 영업이익 279억원(YoY +156.9%, 영업이익률 6.0%) 기록. 그랜져, 코나 신차효과가 발생 시작했으나, 전분기 대비 영업일수 축소와 전년도 조기집행된 인건비 등의 안분이 이뤄며 비용부담 존재

▶ 본사/인도/북경/미국/브라질 지역 매출증가율 각각 YoY +32%/+15%/+49%/+53%, 완성차 출고판매 증가율인 YoY +16% 큰 폭 상회. 지역별 순이익률 미국과 인도 각각 5%, 4%, 미국은 전사 이익개선 주도

▶ 글로벌 가동률 1Q22 82.7%, 2Q22 87%, 3Q22 94%, 4Q22 92.8% 기록. 1Q23은 약 88%를 기록했는데, 연초 발생한 반도체 수급차질과 쏘나타/아반떼/코나 등 볼륨모델의 교체주기가 동시 발생해 생산성 극대화 시작시점 2Q23으로 이동

▶ 3Q23부터 완성차 볼륨 SUV모델 4개차종의 차종변경 싸이클 도래. 2024년 팰리세이드 및 텔룰라이드 교체주기로 이어지며 샤시부품의 단가 큰 폭으로 증가 보일 것

▶ 완성차 3세대 플랫폼에는 프론트/크로스멤버 등과 서스펜션의 경량화와 강성 개선이 중점적으로 이뤄지며, 동사의 경우 멤버/암류에서 독점력이 매우 높아 중장기적 모멘텀 향유 전망

★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://bit.ly/3pwTmXz>

차체 부품기업

5월 11일 실적발표 특징주

씨젠

https://naver.me/GQYd8FP8

배터리팩

피팅 1Q

명신산업 1분기 매출액 대비 운반보관료 비중은 작년 10.1%에서 올해 3.3%로 급감

명신산업 분기별 실적

코로나 이전 대비 물류비 증가 부담이 컸던 종목 리스트. 올해는 운임하락으로 기저효과 발생

디와이피엔에프 갑작스런 하한가…슈퍼개미 "과욕 결과 비참"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051204286