[5.17일 아침] 부채한도 영향 지속, 달러는 강해져, 중국지표는 실망, 미국 지표는 양호, 테슬라봇, 사이버트럭, 옐런의 경고와 빨리 돌아오겠다는 바이든, 헤지펀드 포지션 공개
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(M) 부채한도가 시장에 어떤 영향을 준다면, 달러는 어떻게 될까요?
(E) 경제지표 : 중국지표 실망 + 미국 소매판매는 좋았따!
(S) 장 막판에 컸던 하락폭, 테슬라봇 업데이트
(I) 부채한도 이슈 업데이트 : 옐런 다시 한 번 경고, 바이든 일단 일찍 돌아오기로!
헤지펀드 1분기말 포지션 공개
공지사항 : 정광우 대표님 첫번째 책 축하!

23.05.17 (수)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 미국 부채한도 협상 실패로 장 막판 하락
https://naver.me/GUD9btc4

[기업 IR]
▶️ 오늘 신규상장 기업 트루엔 스터디
https://naver.me/FpM2gtj5

오늘은 코스피 ADR 까지 70을 하회하게 될 것으로 보이네요. 양 시장 모두 과매도권에 들어왔습니다.

공매도 과열 오늘은 3종목

배터리팩 1Q

성우하이텍의 멕시코 투자규모

전장부품 인팩 분기 최대 영업이익

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230517049000009?input=1195m
LG가 갑이네요. 지원없이 투자없다는

http://spot.rassiro.com/rd/20230517/1000634 코스닥 마진 2위

Key Takeaways
개인적으로 많이 공감하는 부분만 따로 메모를 해보았습니다.

- 싸고 좋은 종목이 수익의 원천, 주식을 살 때 수익률이 이미 결정
'싸고 좋은'에 대한 접근 방식과 이해도 차이가 이에 대한 해석을 달리할 것 같네요. Valuation을 논하는 것일 수도 있고, 남들보다 빠른 클릭일 수도.. 어쨌든 평단이 낮아야 손실권도 수익권도 최대한 버티기 쉽다는 것에는 모두가 공감할 것 같네요.

- 주식은 물리면서 사모아가는 것, 장기수익률은 그 맷값. 겁에 질리지 않고 링을 떠나는 일이 없이 끝까지 버틴 것이 지금껏 우리가 살아남은 비결
지난 2~3년간 주식 기초 강의를 하면서 가장 크게 아쉬웠던 것이, 제가 강의할 때는 엄청난 의욕을 불태웠다가도 이후 개인투자 기간 동안 어느 순간 겁에 질려 쉽게 링을 떠나버리는 분들이 너무 많다는거였네요. 물리면서 사모아가는 것은 저도 여전히 어렵습니다.

- 지수를 의식하지 않고 오로지 종목만 본다
- 주가가 내려갈 때 주식이 없는 사람은 올라갈 때도 없다
- 리서치는 평소에 하고 주식은 빠질 때 산다
- 놓치기 싫은 투자 아이디어를 만났다면 욕심을 버리고 분할매수를 시작하는 편이 그래도 낫다
- 상황이 바뀌면 투자 의견도 바뀌어야 한다
여기까지는 제가 잘 지키고 있는 원칙들인데 아래 두 가지는 저도 아직 지키기가 쉽지 않은 것 같습니다. 특히 회의감이 팽배할 때 사는 것은 '시장의 중심에 있는 주식을 사라'와 대립할 수도 있는 내용인데, 이 원칙은 VIP가 중장기투자가 가능한 기관이고 자본력이 있기에 지킬 수 있는 원칙이 아닐까 싶습니다. 개인 투자는 그래도 시장의 중심에서 너무 멀어지면 안된다고 생각합니다. 애매모호한 표현이지만 적당한 거리감을 두고 가는게 장기적으로 가장 좋을 것 같네요.

- 주식의 회의감이 팽배할 때 사야 한다. 최소한 행복감 속에서 사진 말아야 한다
- 잘 뛰고 있는 선수를 서둘러 빼지 마라. 기업의 성장기에 오래 붙들고 갈 수 있어야 한다

[SK증권 반도체 한동희]
Wafer input 및 설비투자 축소 기조 지속 (5/16)

▶️Wafer 업황 반등 전망 시점 연기,
P3 설비투자 예상 대비 더딘 것으로 파악

▶️2Q23 업황 저점 전망 유지,
실적의 저점은 대형주가 먼저 다지기 시작할 것.
세트보다 부품 반등이 먼저

▶️밸류체인은 후공정 및 선단공정 관련 선호

▶️공급사 출하 증가 이후 밸류체인 내 후공정 가동률 상승 기대감이 가장 먼저 선행할 것

▶️23년 후공정 매출재원은 공급사의 재공품 재고. 감산 본격화에 따른 전망치 하향 리스크 제한적

▶️하나마이크론, 한양디지텍, 월덱스, 케이엔제이, ISC, 에스앤에스텍, 파크시스템스, 넥스틴, HPSP,
한솔케미칼, 이오테크닉스 선호

자료: https://tinyurl.com/64pazpxc

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비수기에 달성한 분기 최대실적

23.05.17 (수) 오후
『업데이트 콘텐츠』

[기업 IR]
▶️ 이엠텍 컨콜, 쉽지 않은 상반기
https://naver.me/5MCIgkhw

[가치투자클럽 장중 수급탐구]
▶️ 반등장에서 기관이 매수하고 있는 종목 (장중 잠정 기준)
https://naver.me/xPpzW6X7

https://youtu.be/Aa30U11xwUI

기운나는 이마트송

엔켐은 기존 희석가능증권이 CB 7~9/11회, BW 10회 257만주가 있습니다. 여기다 15, 16회 전환상환우선주 186만주와 오늘 공시한 CB 12회 161만주를 더하면 605만주로 발행주식의 40%가 됩니다.

눈에 보이는 엔켐의 시총은 1조원이지만 희석을 감안하면 1.5조원 정도 됩니다. 희석가능증권이 제로인 솔브레인홀딩스(순현금) 시총이 6천억원입니다.

23.05.17 (수)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 12일만에 양매수 수급, 단기 바닥일지?
https://naver.me/xyjSWZrE

[범송공자의 선별종목]
▶️ LGD향 OLED 밸류체인과 중소 화장품 종목
https://naver.me/5JQu0hmz

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관이 선택한 실적주, 외국인이 선택한 자동차 부품주
https://naver.me/5RtVJoqv