Forwarded from 📱[한투] 전기전자/2차전지
[한투증권 조철희] 심텍 2Q23 Preview: 방향성 전환
● 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회
- 2분기 추정 실적은 매출액 2,420억원 영업적자 190억원. 이는 전분기 실적(매출액 2,039억원, 영업적자 322억원)에서 소폭 개선된 것
- 컨센서스(매출액 2,386억원, 영업적자 229억원)대비로도 양호한 것. 매출액이 전년대비로는 49.3% 줄어들지만, 전분기대비로는 18.7% 늘어난 것으로 추정
- 일반 서버를 제외한 대부분의 세트 재고조정이 마무리 단계에 진입하고 있기 때문임. 이에 따라 심텍의 가동률도 1분기 50%에서 2분기 약 60%로 상승하면서 적자폭이 개선되고 있는 것으로 판단
● 실적 주요 관전 포인트 - 3분기 개선의 힌트를 줄까?
- 1분기말 기준 메모리향 매출액 비중은 90%(비메모리는 SiP 모듈, FC-CSP 등10%)로 높음
- 아직 비메모리 반등의 뚜렷한 시그널이 보이지는 않지만, 메모리 부문에서 고객사들의 감산 영향이 정점을 지나고 있고, 부품 발주가 늘고 있는 것으로 판단
- 특히 1분기대비 2분기부터는 수주 금액이 점진적으로 늘고 있는 것으로 파악
- 3분기 추정 실적은 매출액 3,035억원, 영업이익 50억원으로 영업이익이 흑자전환될 것
● 사 모아갈 시기, DDR5, AI 등 중장기 긍정적 요인들도 지켜보자
- 매수 의견과 목표주가 40,000원(12MF PBR 1.8배)을 유지. 실적 바닥이 확인되고 있어 사 모아갈 시기
- 글로벌 메모리칩 회사들의 DDR5 전환 속도도 당초 예상보다 빨라지고 있고, 빠르게 수요가 증가하고 있는 AI가(AI서버) 직 간접적으로 메모리 수요 전반에 긍정적인 영향을 미칠 전망
- 현재 주가는 2024년 기준 PER 7.4배고, 목표주가 기준으로는 8.7배
리포트: https://bit.ly/3PvJBUu
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회
- 2분기 추정 실적은 매출액 2,420억원 영업적자 190억원. 이는 전분기 실적(매출액 2,039억원, 영업적자 322억원)에서 소폭 개선된 것
- 컨센서스(매출액 2,386억원, 영업적자 229억원)대비로도 양호한 것. 매출액이 전년대비로는 49.3% 줄어들지만, 전분기대비로는 18.7% 늘어난 것으로 추정
- 일반 서버를 제외한 대부분의 세트 재고조정이 마무리 단계에 진입하고 있기 때문임. 이에 따라 심텍의 가동률도 1분기 50%에서 2분기 약 60%로 상승하면서 적자폭이 개선되고 있는 것으로 판단
● 실적 주요 관전 포인트 - 3분기 개선의 힌트를 줄까?
- 1분기말 기준 메모리향 매출액 비중은 90%(비메모리는 SiP 모듈, FC-CSP 등10%)로 높음
- 아직 비메모리 반등의 뚜렷한 시그널이 보이지는 않지만, 메모리 부문에서 고객사들의 감산 영향이 정점을 지나고 있고, 부품 발주가 늘고 있는 것으로 판단
- 특히 1분기대비 2분기부터는 수주 금액이 점진적으로 늘고 있는 것으로 파악
- 3분기 추정 실적은 매출액 3,035억원, 영업이익 50억원으로 영업이익이 흑자전환될 것
● 사 모아갈 시기, DDR5, AI 등 중장기 긍정적 요인들도 지켜보자
- 매수 의견과 목표주가 40,000원(12MF PBR 1.8배)을 유지. 실적 바닥이 확인되고 있어 사 모아갈 시기
- 글로벌 메모리칩 회사들의 DDR5 전환 속도도 당초 예상보다 빨라지고 있고, 빠르게 수요가 증가하고 있는 AI가(AI서버) 직 간접적으로 메모리 수요 전반에 긍정적인 영향을 미칠 전망
- 현재 주가는 2024년 기준 PER 7.4배고, 목표주가 기준으로는 8.7배
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📱[한투] 전기전자/2차전지
전기전자 핸드셋 소식
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가치투자클럽
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023063007361611077
중간배당을 제외해도 우선주 배당률은 9.5%이고 6개월 남았으니 연환산 수익률은 19%
❤8👍2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.30 09:16:35
기업명: 파이버프로(시가총액: 1,689억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 오문수 (기술고문)
보고전 지분율: 0.3%
보고후 지분율: 0.2%
변동율: -0.1%
날짜/사유/변동/비고
2022.06.30 / 장내매도(-) / -29,504주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=368770
기업명: 파이버프로(시가총액: 1,689억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 오문수 (기술고문)
보고전 지분율: 0.3%
보고후 지분율: 0.2%
변동율: -0.1%
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2022.06.30 / 장내매도(-) / -29,504주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000040
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Forwarded from IH Research (Chris)
30일 업계에 따르면 삼성전자는 천안에 HBM 양산을 위한 패키징 라인을 신설하는 방안을 추진하고 있다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230630101129
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230630101129
ZDNet Korea
삼성, 천안에 '첨단 패키징' 라인 신설 추진…'HBM' 투자 본격화
삼성전자가 시장 확대가 예상되는 차세대 메모리반도체인 HBM(고대역폭메모리)의 양산을 확대하기 위한 패키징 투자 논의에 나선 것으로 파악됐다.AI 등 고용량의 데이...
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https://naver.me/5LobmIsk
▲52주 최고가 대비 현재가가 80% 이상 ▲공매도가 되지 않는 코스피 200 종목 제외 ▲자본금 300억 미만▲ 평균거래대금(1, 3, 6개월) 150억 미만 등
▲52주 최고가 대비 현재가가 80% 이상 ▲공매도가 되지 않는 코스피 200 종목 제외 ▲자본금 300억 미만▲ 평균거래대금(1, 3, 6개월) 150억 미만 등
Naver
작전주 의심 종목 보유자들에게 경고문자 보낸 NH투자증권...손실 줄였다
제2 주가조작으로 의심되는 종목들 골라 문자 발송 안내 고객 중 38%가 매도...리스크 관리 입증 연이은 주가 조작 사태로 피해를 입은 고객들이 늘어나면서 일부 증권사는 고객 리스크 관리에 팔을 걷어붙였다. NH투
👍16❤10
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
올해 코스피의 흐름을 보면, 계단식으로 상승하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
첫번째 1/3일에 나온 밑꼬리는 반대매매 등의 수급 이슈까지 더해지며 첫번째 상승이 시작되었다는 것을 보여주었고,
3월에 있었던 두번째 상승은 SVB, CS 이슈에 대한 우려가 피크를 쳤을 때였습니다. 나올 건 다 나왔는데, 연준에서는 돈을 풀어서라도 이 위기가 확산되는 것을 막겠다는 의지를 보여주니, 세상망한다는 논리로 숏을 한 사람들의 등꼴을 오싹하게 만들었죠.
5월초에 있었던 세번째 상승은 부채한도 이슈에 대한 우려가 피크아웃 하면서 나왔습니다. 소나기로 그쳤다고 말씀을 드렸었습니다.
오늘 시장의 흐름을 보면서 조심스럽게 4번째 상승일 가능성을 말씀드리고 싶은데요. 이번에도 굳이 이유를 찾자면, High for longer에 대한 부담이 다 반영되었다는 것 아닐까? 싶습니다.
오늘부터는 6월 FOMC 회의 이후, 확보해둔 현금으로 밀리면 더 사는 전략으로 가볼까? 합니다 !
자세한 내용은 오늘 나잇효!에서!!
https://naver.me/xM8I7uz5
첫번째 1/3일에 나온 밑꼬리는 반대매매 등의 수급 이슈까지 더해지며 첫번째 상승이 시작되었다는 것을 보여주었고,
3월에 있었던 두번째 상승은 SVB, CS 이슈에 대한 우려가 피크를 쳤을 때였습니다. 나올 건 다 나왔는데, 연준에서는 돈을 풀어서라도 이 위기가 확산되는 것을 막겠다는 의지를 보여주니, 세상망한다는 논리로 숏을 한 사람들의 등꼴을 오싹하게 만들었죠.
5월초에 있었던 세번째 상승은 부채한도 이슈에 대한 우려가 피크아웃 하면서 나왔습니다. 소나기로 그쳤다고 말씀을 드렸었습니다.
오늘 시장의 흐름을 보면서 조심스럽게 4번째 상승일 가능성을 말씀드리고 싶은데요. 이번에도 굳이 이유를 찾자면, High for longer에 대한 부담이 다 반영되었다는 것 아닐까? 싶습니다.
오늘부터는 6월 FOMC 회의 이후, 확보해둔 현금으로 밀리면 더 사는 전략으로 가볼까? 합니다 !
자세한 내용은 오늘 나잇효!에서!!
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