오늘 LG이노텍 하락 관련해

아이폰15 관련해서는 이미지센서와 프리즘 관련 생산 관련해서는 계속 지켜볼 문제 입니다만... 아직 지연될 것이라 생각할 수준은 아닌 것으로 파악됩니다.

아래 기사도 영향을 주는 것 같은데

https://m.alphabiz.co.kr/news/view/1065620561550704

전혀 사실 무근이라고 합니다. 위 매체는 얼마전 이노텍 액츄에이터 수율 문제를 거론한 곳(이것도 사실 무근) 입니다.

[중국 반도체 굴기 - 사우디 IT 대표 회동]

* 중국향 사우디 오일머니는 계속 늘어나는 중

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• 칭화유니그룹 대표 등 관계자, 베이징에서 사우디 IT부장 일행 회동

• 반도체 밸류체인, AI, 사물인터넷, 데이터화 솔루션 및 클라우드 서비스 등 분야 협력 논의 & 공동업무팀 설립 결정

[코넥스 IR] AI 진단
AI the Nutrigene(311960) 시총 485억원
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[1] 일 시 : 7월14일 오후4시
[2] 장 소 : 한국거래소2층
[3] 내 용 : 현장용PCR 임상 경과보고
AI바이오 프로젝트
AI버츄얼피팅 go market
[4] 발표자 : 김종철CEO(BIO)
김수화 대표(AI)
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https://mdtoday.co.kr/news/view/1065581671709638

https://naver.me/xUtH8DZ0

ETF 효과

https://naver.me/xKW4eKX8

의도적인 불성실공시라면 강력한 처벌이 필요

https://naver.me/FCBg0iM6

시중은행 연체율이 0.33%

최근 메타바이오메드의 변동을 보면서 느낀 점
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab

개인적인 사정이 요새 좀 있어서 수출데이터 보는 것을 좀 일찍 코멘트하려다가 늦게 말씀드리게 됐습니다.

최근에는 가볍게 뉴스나 블로그정도로 올리는 편으로 채널을 운영하곤 있지만, 그래도 한 번은 말씀드리고 싶었던 점이기도 합니다.

이번에 메타바이오메드 주가가 많이 올랐던 것은 잠정치를 발표했을 떄 충전제 데이터가 매우 잘 나왔기 때문으로 보입니다.
충전제 HS CODE인 3006402000는 전국데이터상으로 5월 650만불 -> 6월 1084만불로 올랐고 그럼 메타바이오가 잘 나온거 아니냐 라는 얘기가 나온 것으로 알고 있습니다.

물론 그 이후에 빠진 것은 CFD 차익 실현일 수도 있지만 왜 매도가 나왔는지를 생각해볼 필요가 있습니다

참고로 지역별 데이터로 충전제를 보면 청주는 4월 280만불, 5월 200만불정도입니다. 만약 저 상승분이 모두 메타바이오 때문이면 지금도 매우 싼 구간이라 팔 필요가 없을텐데 왜 팔았는지를 봐야합니다.

아까 말씀드린, 5월 충전재는 전국 650만불, 청주는 200만불입니다. 전국에서 약 30%로 청주가 제일 크긴하지만 데이터를 대표할만한 숫자는 아닙니다. 개인적으로는 특정 지역의 데이터가 50%를 넘기면 매우 의미있지만 경험상 30% 정도면 확률이 낮습니다

전국 데이터가 1084만불로 올랐다면 여기서 합리적인 추정은 이게 청주, 그러니까 메타바이오가 하드캐리한게 아닌 다른 지역에서 올라왔을 가능성을 부정할 순 없습니다.

그럼 최근 급등 이후 하락은 장 하락 때문일 수도 있고, 차익실현 일 수도 있지만 데이터에 대한 기대가 과하지 않았나 생각합니다.

이 지역별 데이터를 공식적으로는 trass에서 15일부터 볼 수 있는데 그럼 회사 IR을 통해 확인했던지, 아니면 다른 방법을 통해 확인했던지 알 수는 없습니다만

데이터를 오래 다루었던 사람으로서 가장 위험하다고 생각하는 것은 일부를 가지고 전체를 너무 맹신하는 것이 아닐까 생각합니다.

메타바이오메드가 그럼에도 4-5월까지만 보더라도QoQ로 성장은 하기 때문에(1분기 수출데이터 합계 547만불, 4,5월 합계490만불) 개인적으로도 매우 좋아하는 주식이긴 합니다만

꼭 메타바이오메드만 말씀드리는건 아니고 확인되지 않은 데이터를 과하게 세일즈 또는 무지성 매수로 합류하는 것은 조금 지양해야 하지 않을까 생각됩니다.

* 올려드린 차트에서도 청주의 데이터는 매우 크지만, 청주 외의 데이터가 더 큰 것을 볼 수 있습니다. 그럼 전국 데이터가 올랐다고 특정 기업을 연결하고 세일즈를 하는 것은 좀 위험한 일이 아닐까 생각됩니다.

https://www.hankyung.com/economy/article/2023070826507

상장사가 자랑이다

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=새마을 금고=

* 어제 악재가 봇불 터지듯 쏟아졌습니다. 홍콩증시가 -3% 하락했고, 국내 새마을금고 우려가 겹쳤습니다.

* 저는 새마을금고 등 금융 쪽은 문외한입니다. 하지만, 이들 악재들이 시장에 우려를 주기에는 충분했다고 생각됩니다.

* 새마을금고 자산은 284조원(22년 말)입니다. 이 가운데 대출은 196.8조 원이고, 주로 기업대출(111조 원)인데, 이 가운데 12.1조 원이 연체 물량입니다(6.18%).

* 운용 규모는 70조 원입니다. 채권 비중이 58%, 대체자산인 41%, 주식은 1%입니다.

* 새마을 금고 주식 매도 압력(약 7천억 원)은 소규모는 아니나, 그렇다고 시장 방향성을 바꿀 정도는 아닙니다.

* 그러나 향후 채권 매도 물량과 새마을 금고의 연체 규모(1개월 이상)는 적지 않습니다. 해결될 때까지 시간이 소요될 수밖에 없습니다.

* 더군다나 새마을금고 기업대출은 상당부분 자영업자일 가능성이 높습니다. 국내 전체로 보면 가계대출과는 달리 자영업자 대출은 줄곧 늘어왔고(전체 1,033조 원, +7.6%yoy), 연체율도 올랐습니다.

* 자영업자들의 연체율은 1%(23년 1Q)인데, 취약차주 연체율은 최근 10%(22년 6월말 5.7%)로 늘었습니다. 아마 새마을금고의 연체 중 일부가 이쪽이지 않을까 추정됩니다.

* 여기에 미국 10년 국채금리는 4%, 2년 국채금리는 5%대를 다시 넘어섰습니다. 외부 상황도 좋지 않습니다.

* 그러나 국내 전체로 보면 자영업자 대출의 연체 위험이 취약차주를 제외하면 높지 않습니다. 한국은행에 따르면, 자영업자들 가운데 비취약자들의 연체율은 0.17%(23년 1Q)에 불과합니다.

* 만만히 볼 사항은 아니지만, 그렇다고 시스템 위험을 걱정하기는 아직 일러 보입니다.

평안한 주말 되십시오.
https://news.1rj.ru/str/huhjae