https://m.yna.co.kr/view/AKR20230914131300017 지씨셀

https://naver.me/GEIfQa2n

계약 7월 4일, 승인 9월 15일

●디와이피엔에프 상승할 수밖에 없는 이유

1. 중동발 COTC 설비 트렌드에 따른 PCS 성장
2. 장기 호황의 초입기 - 좋아지는 업황
3. 짱짱한 글로벌 주요고객사
4. 글로벌 PCS 수주 레퍼런스 확대
5. 신사업 2차전지 레퍼런스 확대중
6. 폐배터리설비 전문 업체로 성장
7. EPC 시장 진출 레퍼런스 확대중

https://m.blog.naver.com/thomas-h/223209948492

역시나 한국부동산원 매매지수 통계조작이 있었구나 https://blog.naver.com/jackpasi/223212770446

코윈테크가 단순 장비주가 아닌 이유

https://m.blog.naver.com/68083015/223212911178

[하나증권/화학/윤재성] Weekly Monitor: 석화 가격 상승에 대비할 시점

▶ 보고서: https://bit.ly/3sY7DhJ

[총평]
▶ 유가 강세가 지속된 가운데, 정제마진도 16.8$로 반등했습니다. 최근 중국 정제설비 가동률은 80% 중반에 육박하고 있어 수요가 회복되는 과정으로 보입니다.


▶ 석유화학 현물가격 강세가 지속되고 있습니다. 유기실리콘 +14%, 페놀 +8%, BD/PX/가성소다 +6%, 메탈실리콘/에폭시/PTA/SM/BPA +5%, 벤젠/톨루엔 +4%, SBR/MEG +3%, 프로필렌/ECH +2%가 눈에 띕니다.


▶ 석유화학 시황 강세는 1) 유가 상승 2) 중국 8월 매크로 데이터 개선 3) 국경절 이전 재고확보 움직임 영향입니다. 중국의 부양책 감안 시 연말까지 시황 개선을 예상합니다. 리스크는 유가/달러 추가 강세로 향후 이 변수만 면밀히 체크하면 되겠습니다.


▶ Top Picks는 KCC, 국도화학, 금호석유, DL, S-Oil 입니다.


[종목 선택 시 아이디어]
▶ 시황 회복 초기에는 Spot 마진 개선 여부보다 가격 방향성에 집중: 1.5~2년 간 하락한 가격의 상승 반전은 수요 회복을 의미. 최근 중국 부양책도 긍정적. 가격 방향에만 집중해야 함. 가격 상승 시 역래깅 효과 소멸되고 긍정적 래깅효과가 발생하기 때문


▶ 시황 회복 초기, 상대 주가 부진 업체의 강한 반등 가능(ex. 대한유화 저점 대비 +30% 상승): 이는 상대적인 키 맞추기 진행 과정. 다만, 경쟁우위를 보유하지 못한 업체의 경우 키 맞추기 이후 추가적인 상승 여력 제한적. DL은 Kraton 인수에 따른 경쟁력 강화(TOFA 글로벌 1위, SBC 글로벌 2위)에도 불구하고 영업환경 악화로 1년/연초대비 수익률 최하위권. 글로벌 Top-Tier로서의 경쟁력 감안 시 과도한 주가 하락


▶ 중국의 자급률 상승 및 인도의 다운스트림 설비 절대 부족 상황을 감안할 때, 글로벌 Top-Tier 다운스트림 업체가 중장기 경쟁력 우위를 점할 것으로 예상. NCC보다 다운스트림 선호


▶ 중국 부동산 부양책 및 인도의 대규모 인프라 투자에 따른 산업용 수요, 인도 자동차 판매량 호조 등의 수혜가 가능한 페인트(에폭시, BPA/페놀, ECH, VAM/헤셀로스), 고무(SBR/BD), 건설건축(실리콘 등) 관련 체인 선호


** 하나증권 첨단소재

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

[스몰캡 이석영] 슈어소프트테크: 여전히 견고한 파트너십

-1H23 매출액 223억원(YoY +23%), 영업이익 6억원(YoY +50%) 기록. 3대 전방시장(자동차, 방산, 원자력) 모두 성장세 지속
-9월 5일 현대차가 보유한 지분 14.91%중 절반을 매각하며 투심이 악화됐지만 현대차향 매출 감소로 이어질 가능성은 제한적이라 판단
-'1)고객사 내 독점적 지위 보유 2)고객사 SDV 전환에 따른 담보된 수요 3)자율주행 고도화에 따른 가상화/시뮬레이션 검증 솔루션 활용 확대 추이'에 근거
-8월 7일 모비젠 지분 43.75% 인수 발표
-모비젠 인수는 중장기적으로 동사의 새로운 성장동력이 될 전망. Mission Critial Software에 집중되어 있는 사업 포트폴리오에서 빅데이터, AI 시장 성장과 궤를 같이 할 수 있는 사업 영역을 확보함에 기인
-모비젠은 17년 매출액 175억원 규모에서 22년 332억원 기록하며 AI, 빅데이터 시장 확대에 따른 성장 진행중. 4Q23부터 연결로 반영될 예정이며 동사 외형 확대에 기여할 것

https://bit.ly/3RGWP1V

23.09.18 (일)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 금융 업종 강세와 신고가 종목 증가
https://naver.me/xyl57dHE

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 9월 15일 기관 : 디아이/하이딥, 외국인 : 월덱스/드림텍
https://naver.me/GgPVhLmt

[범송공자의 선별종목]
▶️ 대형주에 대한 기관 (금투)의 강한 순매수
https://naver.me/Fx9ktNMX

[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/5NAOikl0