일단 한 젓갈

끝났나 해치웠나 금지

[키움 허혜민] 노보노디스크 실적 발표

매출액 YoY +29% 성장한 DKK 58.73bn 기록

당뇨 및 비만 치료제 분야 +36% 상승한 DKK 153.8bn 기록.

매출 가이던스 기존 27~33% 성장에서 32~38%으로 상향. 영업이익 증가율도 32~38%에서 40~46%로 상향. (이거는 지난 10/13일 상향한 가이던스임)

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=166333

#마카오박 #갓카오박

11월 2일 시장코멘트 : "K스탁에는 적당함이란게 없다"(정독 한번 해보세여)

1. 10월 마감
- 10월은 월말까지 지수가 신저가로 쳐박는 시츄에이션에 오늘이서야 마감멘트를 드림.
- 지난 10/26일 '일괄매수'라는 코멘트를 드림. 마감단일가로 5개 보유종목에 대한 추가매수. 그날 마감지수가 743P.
- 포트내 변칙운용으로 시총이 가장 작은 종목의 손실분이 -5200만원으로 전체손실의 65%를 점유하는 대참사를 감안하더라도, 최근 1개월내 데미지는 -2% 수준에 불과. "주식은 수익률게임 아니고 비중 싸움"이라는 말씀을 드리고 싶은 것.
- 현재 포트의 구성은 반도체/2차전지/바이오/산업재섹터내 각 한종목씩. 현금대용 성격의 방어주 2종목, 의료AI 한종목, 단기매매 한종목으로 구성. 현금비중은 12%이나, 이번주에 두어종목 사서 현금을 없애버릴까 고민중.


2. "K스탁에는 적당함이란게 없다"

- 코스탁지수 뜬금 +4.55% 급등하며, '관뚜껑 오픈런' 모드 재현.
- 반면, 금일 코스피 지수선물은 양봉이냐 음봉이냐를 와리가리하다 결국 십자가 마감. 개장대비 1도 오른게 없다는 이야기. 양시장 온도차이가 극심한 이유는 수급차이. 심지어 지수급등으로 이를 추종하는 기관의 막판 지수선물 매수세에 오히려 외인은 -2600억 매도로 마감.
- "바닥이 나온 거냐?"라는 1차원적 질문보다, "외국인 입장에서 적기에 환매수를(이익실현) 못해서 상황이 매우 흥미롭게 진행될 개연성이 보인다"는 소견. 그렇다고, 그들의 입장에서 추가적으로 매도를 죠질 수 있는 여력도 없으니, 코스피는 단기적으로 강보합 약보합에서만 놀아도 훈훈해질 여지가 높아보임.
- 다만, 코스탁은 오늘 지수단 다소 과도한 슈팅. 단기적인 관점에서 미국급등하는 시나리오에서는 차익매물에 주의할 필요.


3. 반도체섹터 : 관심종목 아이엠티(시총 1700억) Innovative Manufacturing Technology

- 금일 지수반등단 가장 첫빠따로 반응한 섹터. 대부분들 포지셔닝이 되어있으리라는 판단. 관심종목 하나 소개드림.
- 차세대 반도체 HBM/EUV 원천기술의 공정장비 선도 기업. 글로벌 최상위 반도체 파운드리 고객과 HBM/EUV 원천기술 기반의 공동개발을 진행해 양산 시점 폭발적인 매출 성장을 예상. '24년 매출액 303억원, 영업이익 56억원→ '25년 매출액 497억 원, 영업이익 151억원을 추정(사측 가이던스)
- 결론 : 전형적인 '내년종목'의 컨셉. 스터디를 하면 1000억대 시총에서는 꽃힐 수 밖에 없는 기업.(레퍼런스 확인)
https://youtu.be/x-1bvhsaSKk?si=MPs0NTdUp7DHvhFf(시간되시면 1.5배속으로 시청해보시길 권장 드립니다!)
11월 10일에 1개월 락업해제 물량 123만주 출회 가능. 현재 거래량 상황으로는 1박 2일이면 소화되는 수준. 그날만 입벌리고 기다리는 돈들이 꽤 있을 것. 다음주까지는 소액 트레이딩 권장드리고, 11월 10일께부터 비중과 평단을 맞추는 D-day가 되지 않겠냐.
- 펨트론도 현시점에서 진입하기 무난한 위치.(아폴론이라고 아세유?ㅋㅋ)


4. 배터리/2차전지섹터
- 최근 제이오의 실발이후 확연히 달라진 주가흐름.
- 오늘 에코프로비엠 +15%라는 파괴적 상승 시현. 에코프로 대비 상대강도 회복은 의미있다고 봐요(언제까지 무뇌성으로 금양/프로를 고집할 거냐)
- 영화테크 : 정체를 모르는 잡주이나, 금일 GM향 3000억 수주의 임팩트는 아마도 한상급 모멘텀이라 보여짐. 에이프로 또한 최근 미친 수주랠리에 대한 보답 및 주가반응 1도 없는 상황. < 이게 정상이라고 생각이 되는지...
- 결론적으로, 3년은 커녕 3개월도 못버텨서 투매 3번 나온 섹터. 금양프로에 대한 집착때문에 숫자나오고, 수주나오는 종목들마저도 망하고, 섹터가 공멸하는 상황이 벌어지는 것. 타인에 대한 지나친 확신말고, 섹터내 숫자와 성장이 나오는 종목으로 점진적인 이동을 권장드린다는 정도의 소견.


5. 바이오/제약 : 보로노이(시총6450억)+ 디알텍(시총 2950억)

- "오랜만에 바이오섹터내 한두종목 가져가야 되는거 아니냐?"라는 질문이 드는 하루.
- 종목을 뭘 사야되냐가 심플한게 눈에 보였던게 '삼천당제약, 한올바이오, 보로노이' 3종목. 비중을 1/3씩 다사면 속이 편하나, 눈이 피로해질 수 있어서 한종목을 꼽아봄.
- 의료AI가 ㄱㅐ난리 : 가장 압권은 딥노이드 단기반등폭 +50%, 제이엘케이 +80%, 코어라인 +72% ㅎㄷㄷ
- 벌써 잊었숩니꽈 : "뽀로로이가 AI신약 개발 플랫폼"이라는 것을... 바이오 공부하고 깊게 들어가봐야 계좌건강에 해로울 수 있는지라 이쯤 마무리해요. 한마디로 뽀로로이가 "중간이상의 흐름은 간다"는 정도.
- 동일 범주내에서 '디알텍'도 함께 봐주셔야하는 내년종목 컨셉. 내용이 길어지는지라 언제 날잡고 뽀개볼 예정.


6. 비중축소 섹터 : 화장품

- 화장품이라기 보다는 '코스메카코리아, 잉글우드랩'을 중심으로 주변종목/관련종목들 차익실현 및 비중축소 소견.
- 조정과정에서 최고의 종목이 반등단에서는 더좋은 성과를 낼 것이라는 착각/아이디어에 대한 경계 입장.
- 최근 변화주에 임박한 두종목의 나올 수 있는 변화는 단기고점 시그널이고, 기관수급도 꽉차서 작은 차익실현 압력에 주가는 많이 게워낼 수 있어요. 충분히 저렴해진 이후 재매수 관점에서 보시면 되겠습니다.

7. 결론 : 단기시황상 관건은 지수선물단 외인매동. 위의 2번 사항을 온전하게 3D로 이해하시는게 중요해요. 주식이 사실 남의 패딱지를 읽어가면서 내 포지션과 비중을 컨트롤 하는 맛인데. 이걸 잘 모르시는 분들이 많은거 같아요. 정독해보시면 도움이 되실만한 내용이 있으리라 생각됩니다.

오늘하루도 고생많으셨습니다!!

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아이가 셋이면 빨리 다니게 해주는게 맞는거 같은데 댓글 반응은 안 좋네요