재생에너지 주가 급락 과도

-트럼프의 등장 공식화에 따른 심리 악화가 주원인

-당사는 재생에너지주에 대한 트럼프발작의 강도가 과도하다고 판단

-1) 트럼프 1기때도 풍력주 단기하락후 회복, 2020년 트럼프 임기말까지 주가 3배 상승했고 2) 당시 힐러리에 대한 기대로 주가가 단기 상승한 후였던 것을 감안하면 트럼프 당선으로 인한 주가 하락 폭은 10% 수준에 그쳤음

-트럼프 당선되어도 재생에너지 업황 영향 미미했던 이유는 1) 전력산업 민영화되어있어서 발전사업자들은 단가가 싼 풍력, 태양광을 우선 추가할 수 밖에 없고 2) 오바마가 입법화한 5년간의 보조금 제도가 트럼프1기에 작동했기 때문

-트럼프 2기에는 1기보다 월등히 좋은 상황. IRA는 10년간의 보조금 제도이고, 기술의 발전으로 풍력, 태양광의 경쟁발전원들 대비 가격 경쟁력이 당시보다 더 높아져

-트럼프가 IRA를 무력화 시키기 위해서는 상하원을 절대적으로 공화당이 차지하고, 공화당내에서도 이탈표가 없어야 함. 이 구도를 만드는 것은 현실적으로 불가능에 가까워. 트럼프 1기에도 5년간의 재생에너지 보조금에 대해 무력화 시키는 입법을 하지 못함

-2025~2028년 미국의 풍력, 태양광 시장은 트럼프가 되더라도 사상 최대의 호황을 누릴 가능성이 높아

-트럼프발작을 매수 기회로 삼기를 권고

침착맨, 치지직·아프리카TV 생방 동시송출 결정…"결정 늦은 이유는"

침착맨은 이적 플랫폼 결정이 늦어진 이유에 대해 "트위치가 한국 철수한다고 하면서 단독 송출 플랫폼을 정해야했다. 후보가 치지직과 아프리카TV였다. 시험 방송을 하면서 느낌 오는 곳으로 가야겠다고 생각했다"며 "빨리 결정이 될 줄 알았는데, 결정이 왜 길어졌냐면 아프리카TV가 좋았었다. 신선한 재미와 익숙한 맛, 여행오는 맛이 있었다. 밥먹다가 간식 먹는 재미였다. 채팅창 분위기가 트위치와 달랐다. 그래서 내 마음 속에서 비등비등했었다. 무겁게 고민했다. 집 구하듯이 따져봤다. 그래서 결정이 늦어진 것"이라고 덧붙였다.

https://enews.imbc.com/News/RetrieveNewsInfo/406563

https://naver.me/IgDuGHHe

윤 대통령은 "증권시장은 국민과 기업이 함께 성장하는 상생의 장"이라며 "기업은 자본시장을 통해서 자금을 조달해서 성장하고, 또 국민은 증권시장에 참여함으로써 자산을 형성해 누구나 자기 능력으로 오를 수 있는 기회의 사다리가 된다"고 설명했다.

금융으로 계급갈등 해결....역대 대통령 중에 증권시장의 본질에 대해 이렇게 명쾌한 이야기를 듣기도 처음인거 같습니다. 임기 내 지수 몇천 간다고 허풍만 떨었죠

https://naver.me/F2ifkebl

카카오, 패낳괴, 우주

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 코스피 밸류에이션 점검(1/17)

*금일 코스피는 2.5% 하락한 2,436p로 마감했습니다. 연초 대비 -8.3% 하락했습니다. 원/달러 환율은 장중 1,346원까지 상승했고, 외국인은 현,선물을 각각 0.9조원, 1.3조원 매도 했습니다.

*지정학적 리스크, 금리인하 기대감 후퇴(→성장주 하락), 중국 경기 부진(→경기민감주 하락) 이슈가 복합적으로 작용했습니다. 미국 공화당 경선(아이오와 코커스)에서 트럼프의 과반 득표로 신재생, 2차전지 업종의 주가도 큰 폭으로 하락했습니다.

*당장엔 국내 기업들의 실적이 부담입니다. 삼성전자, LG에너지솔루션 등 4Q23 실적 쇼크로 1Q24, 2024년 실적 컨센서스도 빠르게 하향 조정되고 있습니다(최근 1개월 간 각각 -2.1%, -1.5%).

*2024년 영업이익 컨센서스 258조원(+52%YoY)에 대한 기대치가 너무 높아 상반기동안 이익모멘텀은 둔화될 가능성이 높습니다. 특히, 반도체를 제외한 업종 213조원(+25%YoY)이 부담입니다.

*당사 김영건 위원에 따르면 이익기여도가 높은(2024년 +46조원) 반도체 업종의 2024년 실적 컨센서스가 낮아질 가능성이 적다는 점입니다. 삼성전자와 달리 SK하이닉스의 4Q23 실적은 양호할 전망입니다.

*코스피 PBR은 현재 0.88배 수준입니다(1/17 종가 기준, 확정 기준). 주가가 크게 하락했지만 밸류에이션이 아직 높습니다. 지난해 11월~12월 주가가 17% 상승해 PBR이 높아졌던 점이 부담입니다(0.83배→0.95배).

*지수 업사이드도 크지 않습니다. PBR-ROE 관계와 실적 하향 조정을 반영(10% 하향)한 적정 PBR을 계산하면, 0.87배로 2,560pt(종가 대비 +5%) 수준입니다. 지수 상단이 높아지기 위해선 반도체 업종의 실적 상향 조정이 필요합니다. 1월 25일 SK하이닉스의 실적 발표가 중요해졌습니다.

*코스피 밸류에이션이 매력적인 구간은 아닙니다. 적극적으로 대응하기에는 이른 시기라고 판단합니다.

*PBR 기준 코스피 하단은 1) 지난해 10월말 PBR 0.83배 기준으로 2,300pt(금일 종가 대비 -5.4%), 2) ROE-PBR 관계로 계산한 확률적인 지수 하단은 90%의 신뢰구간에서 2,400pt입니다(금일 종가 대비 -1.1%)

*미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램
t.me/eqmirae

감사합니다.

https://naver.me/GbrHqOLh

1월 29일부터 코스피 거래

24.1.17 (수)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 선별종목]
▶️ 삼영전자, 한컴/이스트소프트
https://naver.me/FDjE3r5p

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 1월 17일 기관 : 엘앤에프, 삼일제약
https://naver.me/51aIUQhm

[마카오박 인사이트]
▶️ 눈 떠보니 고아원
https://naver.me/FsqcBESX

https://naver.me/GPXU5dbQ

오

윈저 위스키 이벤트 물량 출시가 준비되었다고 합니다. 당시에 이메일 주신 분들은 메일함 확인해보세요. 지금도 주문 가능하다고 하니 서둘러 문의하세요

24.1.18 (목)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 선별종목]
▶️ GPT스토어/LCC
https://naver.me/Gl7cTF3b

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 1월 18일 기관 : 제이브이엠, 삼일제약
https://naver.me/GB5mnRro

[마카오박 인사이트]
▶️ 조선의 AI 대중화 기여 : 비아이매트릭스
https://naver.me/Gkk9YDOB

'삼일제약' 52주 신고가 경신, 기관 3일 연속 순매수(24.8만주)

http://spot.rassiro.com/rd/20240119/1002676