MS + 메타버스 =

배터리주들의 급등과 한 자릿수 성장

-테슬라와 LG엔솔의 실적 발표 후 한국 배터리 관련주들의 주가가 급등

-단기간에 급락한 데 대한 기술적인 반등에 불과하다고 판단

-전기차/배터리 선두 업체들의 이구동성이 2024년 저성장

-2025년부터 고성장세가 재개된다면 주가 바닥론이 타당. 하지만, 미국과 유럽의 선거에 따른 정책 불확실성의 무게가 막중

-업체들도 이에 대한 리스크를 IR을 통해 정확하게 전달해야할 필요 있어

-트럼프 1기의 데이터가 명확히 있기 때문에 내부적인 시뮬레이션이 있을 것

-오랜기간 하락해서 밸류에이션 부담이 낮아진 업체들은 중장기 관점에서 접근 가능하나, 여전히 고평가된 업체들은 반등시 매도가 유효하다 판단

각 사 IR 지침까지 하달

[특징주] 샘 올트먼 방한 효과? 샘표 등 강세
https://www.asiatime.co.kr/article/20240126500223

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401191047494320109032

하이볼이 맥주 잠식

24.1.28 (일)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 선별종목]
▶️ 오리온, 와이지엔터, 크래프톤
https://naver.me/xq5Y69fF

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 외국인 : 포시에스, 신시웨이
https://naver.me/5zlSadNU

[마카오박 인사이트]
▶️ 차트 관심종목 이노뎁
https://naver.me/FbzCAQb5

[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/GQNUPk8d

[시간외특징주]
▶️ 1월 26일 : 태경비케이, 아이텍
https://naver.me/5xLwWHbV

1월 26일 실적발표 특징주

경동나비엔 역대 최대 매출, 4분기 기준 최대 영업이익

[SK증권 반도체/한동희]

확인해야 하는 것들
 
▶️ Commodity 공급의 핵심은 삼성전자의 전략 방향
공급자 생산 능력의 구조적 하락의 핵심
-> HBM, DDR5 대응을 위한 전환 중심 운영
-> Commodity capa 하락은 SK하이닉스가 가장 클 것
-> 삼성전자의 공급 전략 확인 없이 공급 논리 완성 불가
-> 출하 (1Q 비수기 보수적 출하 가이던스),
생산 (선단 중심 전환, 보수적 전공정 CapEx 등)
 
▶️ HBM에 대한 눈높이 상향의 핵심: 공급자->수요처
2024년 HBM 증설 규모 한계 존재 (서플라이체인, 업황 유지 등), HBM3 공급자 증가 (삼성전자, 마이크론)
-> GPU, CSP 등 수요처의 시장 전망이 더 중요
 
▶️ 수익성 추구 전략->ROIC 상승->Multiple 제고
거시경제 회복 기대감 다소 더딘 국면. Valuation의 기준점은 Tech 우위 보유한 SK하이닉스

▶️ 공급, 수요 확인을 통한 반도체 아웃퍼폼 전망 유지


▶️ 보고서 URL :
https://buly.kr/GvkEOZn

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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신시웨이 비즈니스. DB 접근제어

저PBR 리스트 (PBR은 3Q 자본 기준, ROE는 최근 4개 분기 합산 순이익 기준) 순현금 기업으로 배당여력이 있는 종목

마이크로OLED 증착장비 매출액 추이
선익시스템 시총 2700억원
에스엔유 시총 1300억원

https://n.news.naver.com/article/025/0003338157?sid=102

각자의 자리에서 회사에 기여도가 높으신 분들
세금 많이 내주셔서 감사한 분들