24.2.18(일)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 다시 저PBR : 증권주, 신도리코
https://naver.me/GgP8GDYq
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ LG화학, 한양디지텍
https://naver.me/52T56O4b
[마카오박 인사이트]
▶️ SORA에 대한 단상
https://naver.me/xFo1JJhe
[시간외특징주]
▶️ HB테크 실적발표
https://naver.me/Fawy9UmA
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 저 PBR 종목, 신용잔고 증가 상위 종목 필터링
https://naver.me/xaoR0hbL
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 다시 저PBR : 증권주, 신도리코
https://naver.me/GgP8GDYq
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ LG화학, 한양디지텍
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▶️ 이번주 주도주와 저 PBR 종목, 신용잔고 증가 상위 종목 필터링
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Naver
[선별종목] 24.02.16 (금) 다시 저PBR (신도리코, 가온전선, 한국금융지주, NH투자증권, 동양생명, 삼성증권)
바닥시그널 없음 [이 공시 아직 안 봤어요?] 24.02.16.. : 네이버블로그 (naver.com) 금요일은 실적주 중에서 크게 눈에 띄는 기업은 없었습니다. 저PBR주들이 다시 힘을 받는 모습입니다. 기관 수급 상위주에도 신도리코, 가온전선, 한국금융지주, NH
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Forwarded from 신한 리서치
[신한 조선/방산/기계 이동헌]
LIG넥스원; NDR 후기; 열린 성장판
▶️ 4Q23 NDR 후기; 담보된 외형 성장
- [4Q23 실적, 전망] 인도네시아 무전기사업(약 2,700억원)이 4Q23에서 1Q24로 이연. ‘24년은 opm 소폭 감소 예상. 수출 매출액 ‘24년 약 26%로 늘어나지만 저마진의 인도네시아 무전기사업 반영. 개발 매출 ‘24년 약 30% 내외로 증가, 매출액이 확대되며 저마진의 개발 매출이 전체 마진율을 낮추는 효과.
- [수주, 잔고] ‘23년 신규수주 9.6조원, 4Q23만 8.2조원, 수주잔고 19.6조원. 사우디 천궁-II 수주가 4.3조원. 인니 무전기 4천억원 내외. ‘22년 수주한 UAE 천궁(약 2.6조원)은 2H25, 사우디 천궁은 4Q26부터 매출 반영 전망.
▶️ CapEx 확대, 고스트로보틱스 인수 진행
- [CapEx] Capa는 3조원 내외로 확대가 필요한 시점. CapEx ‘24년 3천억원 이상 예상. 구미 생산거점, 판교 연구시설 확대. 향후 5년 동안 확대
- [GR] 고스트로보틱스(이하 GR) 인수는 주주간 계약 후 미국 승인 대기 중, 빠르면 5월, 늦어도 7월 완료 예상. 정찰, 경비 재난지역 등 민수 확대 가능성. 향후 플랫폼이 중요하며 확대 차원의 전략
▶️ 목표주가 16만원으로 상향, 소요는 지속 증가
- 목표주가를 16만원으로 상향(기존 14.5만원, +10.3%). 향후 수년간 매출액이 CAGR 17% 이상 확대 지속. ‘24년 수주는 3.4조원 내외 예상. ‘24년 루마니아(유럽), 동남아 등 신규 지역 확대에 집중할 것.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322928
위 내용은 2024년 2월 19일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/기계/운송 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
LIG넥스원; NDR 후기; 열린 성장판
▶️ 4Q23 NDR 후기; 담보된 외형 성장
- [4Q23 실적, 전망] 인도네시아 무전기사업(약 2,700억원)이 4Q23에서 1Q24로 이연. ‘24년은 opm 소폭 감소 예상. 수출 매출액 ‘24년 약 26%로 늘어나지만 저마진의 인도네시아 무전기사업 반영. 개발 매출 ‘24년 약 30% 내외로 증가, 매출액이 확대되며 저마진의 개발 매출이 전체 마진율을 낮추는 효과.
- [수주, 잔고] ‘23년 신규수주 9.6조원, 4Q23만 8.2조원, 수주잔고 19.6조원. 사우디 천궁-II 수주가 4.3조원. 인니 무전기 4천억원 내외. ‘22년 수주한 UAE 천궁(약 2.6조원)은 2H25, 사우디 천궁은 4Q26부터 매출 반영 전망.
▶️ CapEx 확대, 고스트로보틱스 인수 진행
- [CapEx] Capa는 3조원 내외로 확대가 필요한 시점. CapEx ‘24년 3천억원 이상 예상. 구미 생산거점, 판교 연구시설 확대. 향후 5년 동안 확대
- [GR] 고스트로보틱스(이하 GR) 인수는 주주간 계약 후 미국 승인 대기 중, 빠르면 5월, 늦어도 7월 완료 예상. 정찰, 경비 재난지역 등 민수 확대 가능성. 향후 플랫폼이 중요하며 확대 차원의 전략
▶️ 목표주가 16만원으로 상향, 소요는 지속 증가
- 목표주가를 16만원으로 상향(기존 14.5만원, +10.3%). 향후 수년간 매출액이 CAGR 17% 이상 확대 지속. ‘24년 수주는 3.4조원 내외 예상. ‘24년 루마니아(유럽), 동남아 등 신규 지역 확대에 집중할 것.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322928
위 내용은 2024년 2월 19일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/기계/운송 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
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Forwarded from 최선생네 반지하
«베이비부머를 비롯한 60세 이상 고령층 순자산은 지난해 3856조원으로 역대 가장 높은 수준을 기록했다. 고령층 자산은 1년 새 198조원이 늘어 2022년 전체 경제 규모(명목 국내총생산·2162조원)보다 1.8배 더 많은 수준까지 불어났다.»
→ 주말에 교외 대형카페에 나들이라도 가보면 어르신들 많다. 건강 문제도 없고, 자산도 빵빵하고, 연금도 넉넉하니 소비여력이 젊은 사람들보다 훨씬 좋다.
상속세를 없애는게 문제라면, '상속(증여)하자마자 소비한 돈'에 대해서만이라도 상속재산에서 공제해주는 방식으로 접근해야 한다. 부모 세대로부터 돈 받아서 차 사고, 옷 사고, 외식하고, 아기용품 사게 해주는 방식으로 소비를 늘려야 모두에게 좋다.
지금처럼 50% 세율로 때리면서 꽉 막아두면 여력 되는 사람은 백화점가서 파텍필립 사서 물려주는 방법만 고민할 뿐이다. 부자들이 파텍필립/비트코인 사서 금고째 물려주는게 맞는가, 그 돈이 구석구석 세상을 돌게 하는게 맞는가.
#상속세
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005260220?sid=101
→ 주말에 교외 대형카페에 나들이라도 가보면 어르신들 많다. 건강 문제도 없고, 자산도 빵빵하고, 연금도 넉넉하니 소비여력이 젊은 사람들보다 훨씬 좋다.
상속세를 없애는게 문제라면, '상속(증여)하자마자 소비한 돈'에 대해서만이라도 상속재산에서 공제해주는 방식으로 접근해야 한다. 부모 세대로부터 돈 받아서 차 사고, 옷 사고, 외식하고, 아기용품 사게 해주는 방식으로 소비를 늘려야 모두에게 좋다.
지금처럼 50% 세율로 때리면서 꽉 막아두면 여력 되는 사람은 백화점가서 파텍필립 사서 물려주는 방법만 고민할 뿐이다. 부자들이 파텍필립/비트코인 사서 금고째 물려주는게 맞는가, 그 돈이 구석구석 세상을 돌게 하는게 맞는가.
#상속세
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005260220?sid=101
Naver
6070 들고있는 자산 ‘3856조’…이대로는 젊은 세대 못 주고 썩힐판
상속세는 세대간 부(富)가 이동하는 길목에 있는 세금이다. 고령화 속도가 빨라지면서 해마다 고령층에 쌓이는 자산은 늘고 있는데, 상속세 장벽은 여전히 높아 소비능력이 왕성한 젊은층으로 자금이 흐르지 못하고 있다는 평
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24.2.19(월)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 다시 저PBR과 공기업 7인방
https://naver.me/FFSLa62Q
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▶️ 사조대림 한국가스공사
https://naver.me/xKzqtkEV
[마카오박 인사이트]
▶️ 이제 봐야할 AI 커버스 종목
https://naver.me/FHA0lytA
[시간외특징주]
▶️ 솔브레인홀딩스 실적발표
https://naver.me/5uikcwHY
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▶️ 다시 저PBR과 공기업 7인방
https://naver.me/FFSLa62Q
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 사조대림 한국가스공사
https://naver.me/xKzqtkEV
[마카오박 인사이트]
▶️ 이제 봐야할 AI 커버스 종목
https://naver.me/FHA0lytA
[시간외특징주]
▶️ 솔브레인홀딩스 실적발표
https://naver.me/5uikcwHY
Naver
[선별종목] 24.02.19 (월) 저PBR주와 공기업 7인방 강세
[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.02.19.. : 네이버블로그 (naver.com) 오늘 정부에서 공공기관 경영평가 항목에 상장 공기업의 주주가치 제고 방안을 포함시킨다고 발표했습니다. 현재 상장 공기업은 한국전력, 한전KPS, 한전기술, 한국가스공사, 지역난방공사
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Forwarded from 신한 리서치
『오리온(271560.KS) – 본업의 성장성에 주목』
기업분석부 조상훈 ☎ 02-3772-2578
▶️ - 조삼모사 시작, 세 달 만에 증익 전환
- 1월 국가별 전년대비 매출증감률은 명절 시점 차이로 대체로 양호
- 전반적인 원가 부담 속에서도 생산량 증가와 비용 효율화 노력으로 영업이익 선방
▶️ 레고켐바이오 투자에 대한 우려는 지나치게 과도
- 본업과의 시너지가 제한적인 이종 산업간 M&A로 변동성 확대
- 이러한 우려는 과도하며 레고켐바이오의 실적 영향 미미
▶️ 점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장에 주목
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 135,000원을 유지
- 현재 밸류에이션은 12M FWD PER 9.6배로 저평가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=322987
위 내용은 2024년 2월 20일 07시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 조상훈 ☎ 02-3772-2578
▶️ - 조삼모사 시작, 세 달 만에 증익 전환
- 1월 국가별 전년대비 매출증감률은 명절 시점 차이로 대체로 양호
- 전반적인 원가 부담 속에서도 생산량 증가와 비용 효율화 노력으로 영업이익 선방
▶️ 레고켐바이오 투자에 대한 우려는 지나치게 과도
- 본업과의 시너지가 제한적인 이종 산업간 M&A로 변동성 확대
- 이러한 우려는 과도하며 레고켐바이오의 실적 영향 미미
▶️ 점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장에 주목
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 135,000원을 유지
- 현재 밸류에이션은 12M FWD PER 9.6배로 저평가
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=322987
위 내용은 2024년 2월 20일 07시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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