💎 نکات Gem Hunting

این روزها که قیمت خیلی از کریپتو‌ها به زیر زمین رسیده اگه موفق شدین یک Gem رو شناسایی و در قیمت پایین شکار کنید و اصطلاحا Whale یا همون نهنگ یا وال اون Asset بشین باید استراتژی‌هایی که برای خروج صحیح اتخاذ می‌کنید هم در حد نهنگ‌ها باشه. نهنگ‌ها معمولا چند استراتژی دارند:

۱- یا انقدر سرمایه دارن که قیمت اون Asset رو تا حدی ‌ببرن بالا که با فروختن بخش کمی از دارایی‌هاشون از اون Asset به صورت تدریجی سود لازم‌ رو ببرن و قیمت هم دامپ نشه.

۲- قیمت رو می‌برن بالا اما دارایی خودشون رو نمی‌فروشن بلکه از اون به عنوان وثیقه در پلتفرم‌های دیفای استفاده می‌کنن و برای خودشون Liquidity ایجاد می‌کنن تا بتونن با اون Liquidity فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا Yield Farming دیگه رو شکار کنن.

۳- اون Asset که دارن رو با جفت استیبل‌کوین در یک نقطه قیمتی خاص که تشخیصش کار تخصصی هست می‌برن در پلتفرم‌های فارمینگ تامین نقدینگی می‌کنن. این کار باعث می‌شه اگه قیمت اون Asset بره بالا بخشی از توکن‌هاشون که در استخرهای تامین نقدینگی هست به مرور ‌و بدون دامپ شدن قیمت و در فرآیند سودمندی که به نفع اون پلتفرم هم هست تبدیل به اون استیبل‌کوین می‌شه و از طرفی سود Yield Farming رو هم می‌گیرن دوباره همون رو هم Compound می‌کنن که سود ترکیبی ببرن. اگه قیمت اون Asset پایین بیاد هم انگار که در پله‌های بسیار زیادی در حال خرید هستند و اصطلاحا انباشت می‌کنند و به وقتش قیمت رو بر می‌گردونن بالا و تکرار.

کریپتو به خصوص دیفای فقط خرید و فروش نیست. یک دنیا روش و استراتژی برای کسب سود وجود داره البته برای افرادی که دانش لازم و توان ریسک‌پذیری رو دارن.

@cryptobyalireza

پروژه‌هایی که در چند روز اخیر و قبل از بلایی که بایننس سر FTX آورد افزایش قیمت داشتند رو زیر نظر داشته باشید، احتمالا این افزایش قیمت با این هدف بوده که در ریزش اخیر آسیب چندانی نبینند و حمایت اصلی خودشون رو از دست ندهند. این پروژه‌ها احتمالا مارکت‌میکرهای‌ قدرتمند و مطلعی دارند.

@cryptobyalireza

مثال: خبر برگشتن Andre Cronje به فانتوم درست چند روز پیش از ریزش اخیر. از روی رفتن و اومدن‌های آندره می‌شه پول درآورد.

@cryptobyalireza

شما یادتون نمیاد یک زمانی بیتکوین ۵ درصد می‌ریخت آلتکوین‌ها پودر می‌شدند. برای آنان که می‌اندیشند.

@cryptobyalireza

حالا بعضی آلتکوین‌ها که پودر می‌شن، بیتکوین می‌ریزه. 😉

@cryptobyalireza

بیتکوین دو راه داره یا می‌تونه با رسیدن به ۹-۱۱ هزار دلار خودش رو برای فلیپ شدن سریع در کوتاه مدت توسط اتریوم و حتی دیگر آلتکوین‌ها آماده کنه. یا از همینجاها برگرده بالای ۳۰ و یه مدت دیگه پادشاهی ضعیف خودش رو ادامه بده و در میان مدت فلیپ بشه.

@cryptobyalireza

مورد ۵ رو دوباره بخونید. صرافی‌های متمرکز هم از نظر من جزئی از همان حباب زودگذر هستند که مدتی مورد توجه قرار می‌گیرند و جذب سرمایه‌های سنگین انجام میدن، شهرها رو با اسمشون بیلبورد می‌کنن، اسپانسر تیم‌های ورزشی بزرگ می‌شن و تبلیغات دور زمین بازی‌های جام‌جهانی رو از آن خودشون می‌کنن، با سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف سر و صدا می‌کنن اما بهتون قول می‌دم چند سال دیگه هیچ اسمی ازشون نخواهیم شنید چون شرط بقا در بلندمدت شفافیت و بهره‌مندی از ساختارهای غیرمتمرکزه. اکسچنج‌های غیرمتمرکز هر روز در حال تکامل و حداقل کردن ضعف‌هاشون هستند و برای بقا سازگارترند. در آینده از اکسچنج‌های متمرکز شاید فقط تبادل بعضی کریپتوهای پایه با فیات باقی بماند البته اگر عمری برای فیات متصور باشیم. تکرار اتفاقاتی مثل آنچه برای FTX پیش آمده می‌تونه بزرگ‌ترین خطر برای مارکت کریپتو باشه.

@cryptobyalireza

اسپانسر رسمی جام‌جهانی شدن برای صرافی متمرکز Crypto.com حداقل ۷۰۰ میلیون دلار هزینه داشته. بعید می‌دونم تا جام جهانی بعدی اسمی ازش بمونه. بماند به یادگار.

@cryptobyalireza

هر موقع فرصت داشتید پاراگراف آخر این مطلب که یک ماه پیش نوشتم رو دوباره بخونید.

به نام خدای رنگین کمان 🖤

من اندوهگین نیستم
خودْ اندوهِ جهانم
و سرزمینی در سینه‌ام گریه می‌کند...

اين روزها قلب كه نه تمامِ ما شكسته است.

@cryptobyalireza

ضیا صدر، آموزگار بیتکوین، پادکستر و از فعالین خوش‌نام کریپتو در ایران بیش از ۶۰ روز است که بازداشت شده و هنوز حتی به قید وثیقه آزاد نشده. من از ضیا جز دلسوزی و شرافت چیزی در حافظه‌ام ندارم. به امید آزادی هرچه زودتر ضیا و دیگر عزیزان.

@cryptobyalireza

هر مارکتی برای رشد به اخبار و امیدواری نیاز داره. یک زمانی خبر بزرگ مارکت کریپتو احتمال پذیرش ETF بیتکوین بود که مثل قوای محرکه برای مارکت عمل می‌کرد. در آینده خبر بزرگ مارکت کریپتو احتمالا فلیپ شدن بیتکوین و پایان سلطه پادشاه ارزهای دیجیتال خواهد بود. حرکت به سمت تحقق این رخداد، نشان از بلوغ مارکت و تغییر نگاه سرمایه‌گذاران اون داره. زمانی که بیتکوین در جایگاه اول مارکت کریپتو نباشه، این امید که دیگر پروژه‌ها و ایده‌ها نیز در صورت ارزشمند بودن و داشتن تیم‌های سالم و راهکارهای نوآورانه امکان رشد تا جایگاه‌های بالای مارکت را دارند زنده خواهد شد. آنچه از رشد بعضی آلتکوین‌ها تا الان دیده‌ایم علی‌رغم وجود فضای بی‌اعتمادی نسبت به هر آنچه غیر از بیتکوین است بوده. روزی که این نگاه عدم اطمینان به آینده دیگر پروژه‌های ارزشمند از بین بره، و پادشاهی بیتکوین به پایان برسه ارزش واقعی پروژه‌ها بر مبنای اینکه چه میزان نوآوری و توجیه فنی و اقتصادی دارند و نه صرفا بر اساس First Mover یا قدیمی‌تر بودن مشخص خواهد شد.

@cryptobyalireza

مطلب اخیر Andre Cronje در رابطه با تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری پروژه فانتوم از ابتدای راه‌اندازی تا کنون شامل نکات زیادی است درباره این پروژه و همچنین اتفاقاتی که خارج از مارکت در ‌پروژه‌های کریپتویی در جریان هست:

https://andrecronje.medium.com/fantom-an-inside-financial-peak-at-being-a-crypto-company-323d29fb5e81


دو نکته برای من جالب توجه بود:

۱- فانتوم حتی اگر به ۴۵۰ میلیون فانتوم موجودی خودش در Treasury دست نزنه تا ۳۰ سال (بنا به محاسبات آندره) می‌تونه با ذخایر غیر فانتومی خودش شامل استیبل‌کوین‌ها و دیگر Assetها پروژه رو پیش ببره. برای درک و مقایسه بهتر پروژه سولانا تنها برای ۳۰ ماه ادامه توسعه پروژه ذخایر و بودجه داره.

۲- اعداد و ارقام چند صد میلیون دلاری که بعضی صرافی‌ها و ‌NFT Marketplaceها برای لیست کردن پروژه‌هایی در سطح فانتوم مطالبه کرده‌اند و البته رد شده، بسیار قابل توجه و قابل تامل است. یک سرویس‌دهنده RPC هم درخواست ۸ میلیون دلار برای Integrate کردن شبکه فانتوم داشته که قبول نشده.

@cryptobyalireza

یادتونه از رشد پروژه‌های اکوسیستم شبکه‌های ارزشمند صحبت می‌کردم؟ رشد فانتوم رو در ۲۴ ساعت و ۷ روز گذشته با رشد چندتا از پروژه‌های مطرح اکوسیستمش مقایسه کنید. به نظر می‌رسه ۱۰۰۰x بعدی در دل اکوسیستم‌هاست.

@cryptobyalireza

خبر خوب: ضیا صدر آزاد شد.
به امید خبرهای خوب بیشتر.

@cryptobyalireza

دوستان زیادی به من پیام می‌دن و نظرم رو درباره وضعیت مارکت جویا می‌شن. از نظر من فلیپ شدن بیتکوین برنامه‌ریزی شده و این اتفاق رخ خواهد داد. این دستکاری‌ها و Fudها هم صرفا برای جمع‌آوری بیشتر آلتکوین‌های ارزشمنده. وسط همین اخبار منفی و FUDهای صرافی‌ها و… بانک تسویه بین‌المللی (BIS) سقف پشتوانه کریپتویی بانک‌های مرکزی رو به ۲ درصد افزایش داد. صبور باشید و همیشه در حدی ریسک کنید که بتونید صبور باشید.

این مطلب دیدگاه شخصی است و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

@cryptobyalireza

آلتکوین ارزشمند از نظر من فلوکی و سگ و گربه یا سولانایی که دم به دقیقه اختلال داره یا کاردانویی که مثل لاک‌پشت پیش می‌ره یا خیلی از پروژه‌هایی که شاید به لحاظ فنی قوی باشند اما مدیا و مارکتینگ خوبی ندارند نیست. اکوسیستم‌هایی که حرف جدیدی برای گفتن دارند به لحاظ فنی و امکان رقابت جدی با اتریوم ۲ رو دارند و در بالا و پایین مارکت امتحانشون رو پس دادند و هم‌زمان کامیونیتی و قدرت رسانه‌ای خوبی دارند رو زیر نظر بگیرید.

@cryptobyalireza

سلام

فرصت همیشه هست. عاشق روزهای خونین و قرمز مارکت باشید که همه فعالین مارکت ناامید شدند.

این جملات برای کسانی که مطالب من رو دقیق مطالعه کردند آشناست.

تقریبا از اوج مارکت به اشتراک گذاشتن پورتفوی خودم رو متوقف کردم. تو این مدت روی ارتقاء دانش شخصی خودم و شناخت بیشتر مارکت و روان‌شناسی اون متمرکز شدم و در کامیونیتی بسیاری از پروژه‌ها غرق بودم و از نزدیک بررسی‌شون کردم. مارکت هم در این مدت درس خوبی به افرادی که به رغم هشدارها چشم بسته و بدون دانش و آگاهی کافی وارد این بازار سوپر پر ریسک شده بودند داد که امیدوارم تجربه شده باشه.

معتقدم فرصت در این روزهای ناامیدی مارکت و نزدیک شدن به تعطیلات ژانویه رو نباید ساده از دست داد. معمولا تحلیل‌گرها در روزهای بد مارکت که با تحلیل من در آخرین هفته‌های اون به سر می‌بریم منفعل هستند چون تحلیل‌شون بر اساس روندها و ترندهاست نه بر اساس شناخت پتانسیل پروژه‌ها.

سیکل بعدی مارکت از نظر من به گونه‌ای نیست که مثل قبل هرچه داشته باشیم رشد‌های چندبرابری کنه. بعد از ترکیدن حباب، فقط ارزشمندهای مارکت که زیر ارزش واقعی خودشون هستند احتمالا رشد خوبی خواهند داشت.

با این مقدمه، و با توجه به درخواست مکرر بسیاری از شما دوستان که از ابتدا با من همراه بودید، از روز شنبه همچون گذشته به معرفی پورتفوی جدید خودم برای سیکل بعدی مارکت که این بار فقط شامل ۴ پروژه است خواهم پرداخت.

بدیهی است همچون گذشته مسئولیت سود و زیان ناشی از کپی‌برداری یا دنباله‌روی از پورتفوی من و نیز تشخیص نقطه مناسب خرید و فروش بر عهده خودتون هست (DYOR) و من صرفا انتخاب‌های شخصی خودم رو به همراه دلایل فنی و فاندامنتالی که برای انتخاب هر یک از موارد دارم به اشتراک خواهم گذاشت.

@cryptobyalireza

شب خوش

فردا تحلیل فاندامنتال اولین پروژه از پورتفوی خودم را خواهیم داشت. پیش از اون بیان یک سری موارد کلی رو ضروری می‌دونم.

به بررسی هر پروژه از ابعاد گوناگون چند روز اختصاص خواهم داد و سعی می‌کنم مطالبم به گونه‌ای باشه که چگونگی بررسی پروژه‌ها رو هم آموزش داده باشم.

تصمیم دارم در این سیکل از معرفی پروژه‌ها، بعضی از استراتژی‌های ساده Passive Income خودم در پلتفرم‌های DeFi را هم به اشتراک بگذارم و آموزش بدم که برای اولین بار هست و زحمت زیادی براش کشیدم امیدوارم برای شما هم مفید و آموزنده باشه. ممکنه برای استراتژی‌های پیچیده‌تر دوره‌هایی برگزار کنم که احتمالا رایگان نخواهد بود.

مارکت کریپتو به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست و هر تحلیلی ممکنه غلط از آب در بیاد بنابراین همچون همیشه تاکید می‌کنم که هرگز سرمایه سنگین وارد این مارکت پر ریسک نکنید و به هیچ عنوان صرفا بنا به توصیه دیگران وارد این مارکت نشید. همیشه روی بخش کمی از سرمایه‌تون ریسک کنید که اگر از بین رفت چیز زیادی رو از دست نداده باشید و بتونید در بالا و پایین مارکت صبور باشید. اگر دانش کافی در زمینه مدیریت ریسک و سرمایه و یا دانش Trade ندارید، این مارکت جای شما نیست.

برای من سودآور بودن و Win Rate خودم در مجموع پورتفو اهمیت داره، تجربه سیکل قبلی نشون داده که گاهی ممکنه حتی پروژه‌هایی که به لحاظ فنی بسیار قدرتمند هستند به دلایل مختلف در مارکت ازشون استقبال نشه و درجا بزنن و یا حتی ضرر بدن اما برام مهمه که مجموع پورتفویی که دارم سود‌ده باشه.

فقط به بررسی و تحلیل فاندامنتال ‌پروژه‌ها خواهم پرداخت و هیچگونه نقطه ورود یا خروجی مشخص نخواهم کرد. بعد از بررسی دقیق هر پروژه توسط خودتون (DYOR) تشخیص نقاط مناسب ورود یا خروج به لحاظ تکنیکال با خودتون هست.

بعد از بررسی کامل سبد خودم طی چند روز، اخبار و رویدادهای مرتبط با هر کدام را پوشش خواهم داد. همچنین تلاش می‌کنم در حد دانش و تجربه خودم و فرصتی که دارم وضعیت مارکت رو هم تحلیل کنم.

موفق باشید

پروژه شماره ۱: Fantom FTM

پروژه محبوب من. پیش‌تر گفتم همچنان اعتقاد دارم که جایگاه درست فانتوم در مارکت دقیقا یک پله بعد از اتریوم هست. اگر شبکه بلاکچینی بتونه با اتریوم ۲ رقابت کنه قطعا فانتوم با مکانیزم‌ها و ویژگی‌های منحصربفرد و کامیونیتی و اکوسیستم قدرتمندی که داره خواهد بود. در اولین مطلب خودم درباره فانتوم سعی می‌کنم شما رو با خصوصیات این شبکه آشنا کنم و در مطالب بعدی به بررسی فاندامنتال پروژه و دلایلی که در شرایط فعلی در پورتفوی من قرار گرفته خواهم پرداخت.

شبکه فانتوم یک شبکه غیرمتمرکز بسیار مقیاس‌پذیر استثنایی با پرفورمنس فوق‌العاده است. انگار که Andre Cronje از روز نخست این شبکه رو با تکیه بر الگوریتم اجماع لاکسیس (Lachesis) که مبتنی بر فناوری DAG هست صرفا با هدف اجرای حجم گسترده‌ای از تراکنش‌ها در مدت زمان کمتر از یک ثانیه طراحی کرده.

لاکسیس که یک الگوریتم اجماع aBFT محسوب می‌شه این قابلیت رو ایجاد می‌کنه نودهای شبکه بلاک‌های حاوی تراکنش رو بدون رعایت زمان‌بندی تایید کنند. این یعنی سرعت و مقیاس‌پذیری بسیار بالا. در واقع اجرای چنین ساختاری در عین غیرمتمرکز بودن شاهکار اصلی فانتوم بوده.

در شبکه‌های بلاکچینی BFT مثل اتریوم تراکنش‌ها باید یکی یکی پردازش و وارد بلاک بشن. بنابراین تراکنش‌های قدیمی در مقایسه با تراکنش‌های جدیدتر شانس بیشتری برای کانفرم ‌شدن دارن و همین یعنی تشکیل صف برای اجرای تراکنش‌ها. اما در فانتوم نیازی نیست که برای تایید بلاک‌ها صبر کنید و تراکنش‌ها در ۱ الی ۲ ثانیه به محض ورود به بلاک، نهایی و ثبت می‌شن.

تکنولوژی DAG که فانتوم برای تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنه کمک می‌کنه که نودهای شبکه بتونن به‌صورت غیرهمزمان تراکنش‌های مختلف رو پردازش کنن. این موضوع به زبان ساده و در عمل مشابه این هست که هر dApp روی شبکه فانتوم یک بلاکچین مستقل داشته باشه و تراکنش‌هاش به خاطر سایر dAppهای بزرگ روی شبکه مختل نشه. این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های شبکه اتریوم هست که اگر تراکنش‌های یکی از ‌پروژه‌های اون شبکه به شدت افزایش پیدا کنه کل شبکه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و فانتوم این مشکل رو به خوبی حل کرده.

معتقدم لیدر بولران قبلی آلتکوین‌ها هنوز هم این پتانسیل رو داره که با توجه به آپدیت‌ها و اخباری که پیش رو داره و فعالیت مجدد Andre Cronje در تیم و بعضی نکات دیگه که به مرور مطرح خواهم کرد باز هم سود خوبی بده. در مطالب بعدی از آنچه که پیش روی این پروژه ارزشمند و اکوسیستم اون هست بیشتر خواهم گفت همچنین بعضی راهکارهای درآمد Passive در این شبکه رو معرفی خواهم کرد.

قیمت فعلی: 0.20$
بیش‌ترین قیمت: 3.5$
مارکت‌کپ فعلی: 560M$

@cryptobyalireza

مقایسه شبکه فانتوم و دیگر شبکه‌های بلاکچینی و شبکه پرداخت Visa از نظر مصرف انرژی به ازای هر تراکنش. با بلوغ بیشتر صنعت کریپتو، وضعیت مصرف انرژی به یکی از فاکتورهای مهم در مقایسه Chainها تبدیل شده.

@cryptobyalireza