ETF, как и ожидалось, решили перенести. Рынок реагирует уже слабо.
https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2018/34-84231.pdf
https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2018/34-84231.pdf
С появлением на битмексе фьючерсов на ETHUSD мало кто заметил, что там используется особенный способ расчета прибыли и убытков, который отличается от XBTUSD.
Расчет на XBTUSD идет от конечной цены - при росте битка в 2 раза на лонге вы получаете +100% в долларах, но лишь +50% в битках. На шорте наоборот - при падении цены в 2 раза вы сделаете +100% в битках, но +50% в долларах.
Как известно, на битмексе не используются фиатные валюты, всё считается в BTC. Теперь вопрос на засыпку - учитывается ли изменение курса битка при расчете прибыли на контрактах ETHUSD? Ответ - не учитывается.
Получается, что при одновременном росте и битка и эфира, на паре ETHUSD вы получите УМНОЖЕНИЕ прибыли. Допустим, наша точка входа 200$ и все идет хорошо - эфир вырос до $400, биток до 13000$. Наш профит в битках: х2, профит в долларах: х2 * х2, х4. Условные $10 000 превращаются в $40 000. Если бы вы открыли лонг на XBTUSD, то заработали бы всего х2 в долларах (х1.5 в битках). Если бы вы держали лонг на ETHBTC, то не заработали бы вообще ничего (обе пары выросли в 2 раза и кросс-курс остался на месте).
Подводный камень только один - при падении обеих пар вы получите умножение убытков в долларах. Допустим, мы закупились эфиром по 1000$, после чего он упал в 2 раза до 500$, а биток свалился с $12 000 до $6000. Наш убыток на ETHUSD составит -50% в битках, минус столько же на долларовой паре, и от вложенных условных 10 000$ у нас останется 2500$.
Подробнее о том, как устроен фьючерс ETHUSD можно прочитать тут: https://blog.bitmex.com/ru_ru-why-quanto/
Расчет на XBTUSD идет от конечной цены - при росте битка в 2 раза на лонге вы получаете +100% в долларах, но лишь +50% в битках. На шорте наоборот - при падении цены в 2 раза вы сделаете +100% в битках, но +50% в долларах.
Как известно, на битмексе не используются фиатные валюты, всё считается в BTC. Теперь вопрос на засыпку - учитывается ли изменение курса битка при расчете прибыли на контрактах ETHUSD? Ответ - не учитывается.
Получается, что при одновременном росте и битка и эфира, на паре ETHUSD вы получите УМНОЖЕНИЕ прибыли. Допустим, наша точка входа 200$ и все идет хорошо - эфир вырос до $400, биток до 13000$. Наш профит в битках: х2, профит в долларах: х2 * х2, х4. Условные $10 000 превращаются в $40 000. Если бы вы открыли лонг на XBTUSD, то заработали бы всего х2 в долларах (х1.5 в битках). Если бы вы держали лонг на ETHBTC, то не заработали бы вообще ничего (обе пары выросли в 2 раза и кросс-курс остался на месте).
Подводный камень только один - при падении обеих пар вы получите умножение убытков в долларах. Допустим, мы закупились эфиром по 1000$, после чего он упал в 2 раза до 500$, а биток свалился с $12 000 до $6000. Наш убыток на ETHUSD составит -50% в битках, минус столько же на долларовой паре, и от вложенных условных 10 000$ у нас останется 2500$.
Подробнее о том, как устроен фьючерс ETHUSD можно прочитать тут: https://blog.bitmex.com/ru_ru-why-quanto/
По битку пока ничего интересного - боковик. Отвечаю на вопрос, почему лого канала всё ещё зеленое? Потому что на прошлой неделе биток не сделал новый минимум, а на позапрошлой - хоть и сделал, но обновил потом максимум. Поэтому условия для красного лого пока не выполнились (требуется сделать на 1w новый минимум без нового максимума).
Что будет дальше? Я вижу два варианта развития событий:
1. Медвежья ловушка - быстрое падение до уровней в районе 5500-6000, затем мощный отскок и окончательный разворот тренда. Вынос сначала лонгистов, затем шортистов. Требует скоординированного действия многих крупных игроков, которые далеко не все дружат между собой. Если будет дампить одна группа, то другая может просто перекупить все эти битки и сказать "спасибо". Поэтому этот вариант я рассматриваю как маловероятный, но его стоит держать в уме.
2. Продолжение колебаний в боковике, затем пробитие трендлайна и резкий рост с диким FOMO. Для разворота тренда необходим рост волатильности, которая и так находится на минимуме. Поэтому биток может напомнить всем 2017ый год и сходить вверх на 20-30% за сутки, дойдя до уровней 7500-8500 без особых проблем. Стоит заранее расставить на бирже stop buy ордера, чтобы не опоздать на поезд.
Вариант, который у меня не укладывается в голове вообще никак: падение ниже 5500 и дальнейшее продолжение даунтренда. Битков мало - всего 21 млн без учета потерянных, и к ним явно проявляет интерес Уолл стрит. Не просто так запускается биржа Bakkt от ICE, не просто так Голдман Сакс публикует аналитику. Биток уже не остановить. Его цена будет расти, а волатильность постепенно падать. Через 5-10 лет его курс уже не будет колебаться по +2000% / -70% в год - будут гораздо более скромные цифры.
Не нужно воспринимать мои слова как единственно верные - я тоже могу ошибаться. Вы сами должны сложить все элементы паззла в голове, после чего многое станет понятно, и вы сделаете правильный выбор. In satoshi we trust.
Что будет дальше? Я вижу два варианта развития событий:
1. Медвежья ловушка - быстрое падение до уровней в районе 5500-6000, затем мощный отскок и окончательный разворот тренда. Вынос сначала лонгистов, затем шортистов. Требует скоординированного действия многих крупных игроков, которые далеко не все дружат между собой. Если будет дампить одна группа, то другая может просто перекупить все эти битки и сказать "спасибо". Поэтому этот вариант я рассматриваю как маловероятный, но его стоит держать в уме.
2. Продолжение колебаний в боковике, затем пробитие трендлайна и резкий рост с диким FOMO. Для разворота тренда необходим рост волатильности, которая и так находится на минимуме. Поэтому биток может напомнить всем 2017ый год и сходить вверх на 20-30% за сутки, дойдя до уровней 7500-8500 без особых проблем. Стоит заранее расставить на бирже stop buy ордера, чтобы не опоздать на поезд.
Вариант, который у меня не укладывается в голове вообще никак: падение ниже 5500 и дальнейшее продолжение даунтренда. Битков мало - всего 21 млн без учета потерянных, и к ним явно проявляет интерес Уолл стрит. Не просто так запускается биржа Bakkt от ICE, не просто так Голдман Сакс публикует аналитику. Биток уже не остановить. Его цена будет расти, а волатильность постепенно падать. Через 5-10 лет его курс уже не будет колебаться по +2000% / -70% в год - будут гораздо более скромные цифры.
Не нужно воспринимать мои слова как единственно верные - я тоже могу ошибаться. Вы сами должны сложить все элементы паззла в голове, после чего многое станет понятно, и вы сделаете правильный выбор. In satoshi we trust.
Если вас тоже достал лагающий bitmex, то попробуйте Deribit. Он запущен в 2015 году, офис находится в Нидерландах. Комиссии как на битмексе, и учет депозита тоже только в BTC.
Основные отличия:
- 1 контракт равен 10$ (на битмексе - 1$)
- Нет альтов - только btcusd.
- Есть стопы, но нет trailing stop и опции reduce only.
- Кроме фьючерсов есть полноценные опционы (гайд читайте тут)
- Тоже есть плечо до х100, но нет возможности его регулировать. Но можно сделать "субаккаунт", перевести на него часть средств и не бояться потерять остальное.
- Ликвидация происходит не сразу, а постепенно. Можно потерять лишь часть депозита при движении цены против вас.
Основные отличия:
- 1 контракт равен 10$ (на битмексе - 1$)
- Нет альтов - только btcusd.
- Есть стопы, но нет trailing stop и опции reduce only.
- Кроме фьючерсов есть полноценные опционы (гайд читайте тут)
- Тоже есть плечо до х100, но нет возможности его регулировать. Но можно сделать "субаккаунт", перевести на него часть средств и не бояться потерять остальное.
- Ликвидация происходит не сразу, а постепенно. Можно потерять лишь часть депозита при движении цены против вас.
Deribit
Crypto Futures and Options Exchange - Deribit
World's biggest Bitcoin and Ethereum Options Exchange and the most advanced crypto derivatives trading platform with up to 50x leverage on Crypto Futures and Perps.
Пока валится S&P 500, давайте подумаем, как мировой финансовый кризис может повлиять на криптовалюты? Есть два распространенных мнения.
Мировые рынки вниз, крипта вверх.
По этой логике, те, кто выходят с рынка акций, будут искать инструмент для вложения освободившихся средств, а вариант с бондами и золотом-серебром им почему-то покажется неинтересным. Но даже в таком случае инвесторы столкнутся с проблемой ввода денег в крипту - ведь ETF еще не запустили, а фьючерсы не совсем удобные для buy & hold.
Удобным вариантом может стать биржа Bakkt, которая запускается в ноябре. За ней стоят такие крупные имена как ICE, Microsoft и Starbucks. Уже подтверждено, что там будут поставочные фьючерсы с доставкой на следующий день. А если к запуску биржи пропушить биток до $8-10 тысяч, то у многих инвесторов сработает FOMO и они радостно примут участие в надувании очередного пузырика.
Мировые рынки вниз, крипта тоже вниз.
Сторонники этого мнения считают, что владельцы акций, у которых имеется крипта, будут в первую очередь сливать именно её. Но тут возникает вопрос - верят ли они в крипту, собираются ли холдить ее долго? Готовы ли они распродаваться по 6000 и ниже? Только если случится какое-нибудь событие уровня краха гокса, атаки 51%, или новых найденных уязвимостей в протоколе.
Есть простой принцип заработка - продаем дорого, покупаем дешево. Биток в 2018 упал на 70% и половину времени находится в районе 6к, а S&P со своих хаев скорректировался лишь на 6%. Представим, что у вас $100 млн, из которых 90% в акциях и бондах, а 10% - в крипте. Что вы будете продавать в первую очередь, наблюдая как S&P идет вниз? Будете ли вы докидывать средства в крипту или выходить из нее?
В заключение хочу сказать, что кризис может ударить намного сильнее, чем в 2000 и 2008. Мы не знаем, что произойдет. Может быть, биток признают некоторые продвинутые страны и своим примером зададут тон новому тренду. Например, пенсионный фонд Норвегии (в котором более 1 триллиона долларов) заявит, что приобретет биткоины на 0.1% своих средств - на миллиард долларов.
Как 0.1% ПФ Норвегии может повлиять на рынок? Закроем глаза на ОТС площадки, где крупные сделки совершают напрямую, минуя биржу, и посчитаем ликвидность основных бирж: чтобы поднять курс битка на 10%, достаточно выкупить примерно 5000-10000 монет. Это 30-60 миллионов долларов, и у фонда останется еще $940-970 млн. И если представить, что в криптовалюту начнут заходить и другие пенсионные фонды, то предсказание Джона МакАффи про курс в $1 000 000 уже не будет казаться фантастикой.
Мировые рынки вниз, крипта вверх.
По этой логике, те, кто выходят с рынка акций, будут искать инструмент для вложения освободившихся средств, а вариант с бондами и золотом-серебром им почему-то покажется неинтересным. Но даже в таком случае инвесторы столкнутся с проблемой ввода денег в крипту - ведь ETF еще не запустили, а фьючерсы не совсем удобные для buy & hold.
Удобным вариантом может стать биржа Bakkt, которая запускается в ноябре. За ней стоят такие крупные имена как ICE, Microsoft и Starbucks. Уже подтверждено, что там будут поставочные фьючерсы с доставкой на следующий день. А если к запуску биржи пропушить биток до $8-10 тысяч, то у многих инвесторов сработает FOMO и они радостно примут участие в надувании очередного пузырика.
Мировые рынки вниз, крипта тоже вниз.
Сторонники этого мнения считают, что владельцы акций, у которых имеется крипта, будут в первую очередь сливать именно её. Но тут возникает вопрос - верят ли они в крипту, собираются ли холдить ее долго? Готовы ли они распродаваться по 6000 и ниже? Только если случится какое-нибудь событие уровня краха гокса, атаки 51%, или новых найденных уязвимостей в протоколе.
Есть простой принцип заработка - продаем дорого, покупаем дешево. Биток в 2018 упал на 70% и половину времени находится в районе 6к, а S&P со своих хаев скорректировался лишь на 6%. Представим, что у вас $100 млн, из которых 90% в акциях и бондах, а 10% - в крипте. Что вы будете продавать в первую очередь, наблюдая как S&P идет вниз? Будете ли вы докидывать средства в крипту или выходить из нее?
В заключение хочу сказать, что кризис может ударить намного сильнее, чем в 2000 и 2008. Мы не знаем, что произойдет. Может быть, биток признают некоторые продвинутые страны и своим примером зададут тон новому тренду. Например, пенсионный фонд Норвегии (в котором более 1 триллиона долларов) заявит, что приобретет биткоины на 0.1% своих средств - на миллиард долларов.
Как 0.1% ПФ Норвегии может повлиять на рынок? Закроем глаза на ОТС площадки, где крупные сделки совершают напрямую, минуя биржу, и посчитаем ликвидность основных бирж: чтобы поднять курс битка на 10%, достаточно выкупить примерно 5000-10000 монет. Это 30-60 миллионов долларов, и у фонда останется еще $940-970 млн. И если представить, что в криптовалюту начнут заходить и другие пенсионные фонды, то предсказание Джона МакАффи про курс в $1 000 000 уже не будет казаться фантастикой.
Куда движется биток?
anonymous poll
Вниз, скоро уйдем ниже 6000. – 611
👍👍👍👍👍👍👍 43%
Будем долго колебаться в районе 6000-6500. – 491
👍👍👍👍👍👍 34%
Больше не упадем, будет рост как минимум до 6500. – 331
👍👍👍👍 23%
👥 1433 people voted so far.
anonymous poll
Вниз, скоро уйдем ниже 6000. – 611
👍👍👍👍👍👍👍 43%
Будем долго колебаться в районе 6000-6500. – 491
👍👍👍👍👍👍 34%
Больше не упадем, будет рост как минимум до 6500. – 331
👍👍👍👍 23%
👥 1433 people voted so far.
Ходит очень много слухов про крах тезера. Даже курс USDT/USD упал до 0.9. Вот только это все FUD, информация, специально выпускаемая для манипулирования, чтобы масса людей боялась закупиться.
Очень странно для тезера ни с того ни с сего падать когда биток почти на самом дне. Я бы поверил в его крах только когда биток стоит очень дорого.
Эти новости про тезер только подтверждают, что мы находимся перед началом нового тренда.
Очень странно для тезера ни с того ни с сего падать когда биток почти на самом дне. Я бы поверил в его крах только когда биток стоит очень дорого.
Эти новости про тезер только подтверждают, что мы находимся перед началом нового тренда.
К слову, единственный стейблкоин, который я признаю - DAI, от проекта MakerDAO. Его курс так же равен одному доллару.
Особенность в том, что он полностью децентрализован и работает на смарт-контрактах. Суть очень простая - допустим, у вас лежит эфир на холодном кошельке. Вы можете отправить его на смарт-контракт как обеспечение, и получить токены DAI. Вложив 1 ETH вы получите токенов DAI на сумму около 50-60% его текущей стоимости в USD.
Эти токены можно завести на биржу bitfinex, продать за доллары и накупить там разной криптовалюты. Получится как бы встроенное плечо. При росте эфира все будет хорошо, и в любой момент вы можете разлочить ваш эфир обратно, вернув DAI, и возможно заработав на курсе. При падении вы рискуете потерять вложенный эфир - система автоматом продаст его с аукциона, если все будет совсем плохо.
К слову, токен maker уже имеет почти 500 млн капитализации: https://coinmarketcap.com/currencies/maker/
Если знаете английский, то лучше читайте тут: https://medium.com/cryptolinks/maker-for-dummies-a-plain-english-explanation-of-the-dai-stablecoin-e4481d79b90
Менее подробное описание на русском:
https://bits.media/makerdao-stabilnaya-kriptovalyuta-na-efiriume/
Особенность в том, что он полностью децентрализован и работает на смарт-контрактах. Суть очень простая - допустим, у вас лежит эфир на холодном кошельке. Вы можете отправить его на смарт-контракт как обеспечение, и получить токены DAI. Вложив 1 ETH вы получите токенов DAI на сумму около 50-60% его текущей стоимости в USD.
Эти токены можно завести на биржу bitfinex, продать за доллары и накупить там разной криптовалюты. Получится как бы встроенное плечо. При росте эфира все будет хорошо, и в любой момент вы можете разлочить ваш эфир обратно, вернув DAI, и возможно заработав на курсе. При падении вы рискуете потерять вложенный эфир - система автоматом продаст его с аукциона, если все будет совсем плохо.
К слову, токен maker уже имеет почти 500 млн капитализации: https://coinmarketcap.com/currencies/maker/
Если знаете английский, то лучше читайте тут: https://medium.com/cryptolinks/maker-for-dummies-a-plain-english-explanation-of-the-dai-stablecoin-e4481d79b90
Менее подробное описание на русском:
https://bits.media/makerdao-stabilnaya-kriptovalyuta-na-efiriume/
CoinMarketCap
Maker price today, MKR to USD live price, marketcap and chart | CoinMarketCap
The live Maker price today is $1,475.07 USD with a 24-hour trading volume of $155,174.76 USD. We update our MKR to USD price in real-time.
Апдейты от файнекса - завтра они запускают новую систему фиатных депозитов, с очень быстрой обработкой.
https://medium.com/bitfinex/fiat-deposit-update-october-15th-2018-18ddd276c3fd
https://medium.com/bitfinex/fiat-deposit-update-october-15th-2018-18ddd276c3fd
Medium
Fiat Deposit Update — October 15th, 2018
On Wednesday, October 10th 2018, Bitfinex decided to temporarily pause fiat deposits (USD, GBP, EUR, JPY) for certain customer accounts in…
Верите в крах тезера?
anonymous poll
Нет, это манипуляция. – 840
👍👍👍👍👍👍👍 75%
Пока в сомнениях. – 167
👍 15%
Да, он лопнул. – 110
👍 10%
👥 1117 people voted so far.
anonymous poll
Нет, это манипуляция. – 840
👍👍👍👍👍👍👍 75%
Пока в сомнениях. – 167
👍 15%
Да, он лопнул. – 110
👍 10%
👥 1117 people voted so far.
Небольшой конкурс для моих любимых подписчиков.
Если биток поднимется до 8000$ (по курсу coinbase) до 25 октября 23:59 (по мск) - первые 10 подписчиков, написавших мне в личку ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 8000$, получат бесплатную пиццу по любому адресу, где есть доставка с онлайн оплатой.
Если курс будет 8000 в 18:00, а вы напишете в 17:58 при курсе 7970, то ваше сообщение будет считаться как не валидное. Писать нужно строго после достижения 8000.
Если не прочитали текст до конца и напишете прямо сейчас - автоматом выбываете из конкурса.
Если биток поднимется до 8000$ (по курсу coinbase) до 25 октября 23:59 (по мск) - первые 10 подписчиков, написавших мне в личку ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 8000$, получат бесплатную пиццу по любому адресу, где есть доставка с онлайн оплатой.
Если курс будет 8000 в 18:00, а вы напишете в 17:58 при курсе 7970, то ваше сообщение будет считаться как не валидное. Писать нужно строго после достижения 8000.
Если не прочитали текст до конца и напишете прямо сейчас - автоматом выбываете из конкурса.
Crypto Consulting pinned «Небольшой конкурс для моих любимых подписчиков. Если биток поднимется до 8000$ (по курсу coinbase) до 25 октября 23:59 (по мск) - первые 10 подписчиков, написавших мне в личку ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 8000$, получат бесплатную пиццу по любому адресу, где есть доставка…»
На прошлой неделе я публиковал график с платформы Tensorcharts, на котором видны стенки и количество покупок/продаж в разных местах свечи. Именно этот сервис дал подсказку, что падение до 6200 было медвежьей ловушкой.
Написал для вас статью о том, что это за график и как им пользоваться: https://tgraph.io/Grafiki-ot-Tensorcharts-09-25
Написал для вас статью о том, что это за график и как им пользоваться: https://tgraph.io/Grafiki-ot-Tensorcharts-09-25
Telegraph
Графики от Tensorcharts
Делюсь с вами хорошим и удобным сервисом - tensorcharts.com. Он позволяет делать то, чего так не хватает на tradingview - отслеживать стенки прямо на графике, следить за их установкой/снятием, мониторить ситуацию на битмексе и количество ликвидаций. Основные…