Риск-менеджмент
Риск-менеджмент (управление рисками) — это комплекс процессов, методов и инструментов, направленных на систематическое выявление, оценку, мониторинг и минимизацию вероятности наступления нежелательных событий (рисков), способных отрицательно сказаться на Ваших достижении.
1. Основные понятия
Риск — возможное событие или действие, которое, в случае реализации, может привести к негативным последствиям, убыткам.
Риск-менеджмент — совокупность согласованных действий по управлению рисками, включающая их идентификацию, анализ, оценку, обработку и мониторинг.
Возможность — противоположность риску; Потенциальный позитивный исход, который Вы может упустить при недостаточно гибком подходе к принятию решений.
2. Цели и задачи риск-менеджмента
Защита капитала — минимизация потерь и предотвращение убытков.
Обеспечение устойчивости стратегии — способность адаптироваться к изменяющимся условиям.
Поддержка принятия решений — использование анализа рисков для выбора оптимальных стратегий.
3. Процесс управления рисками
Управление рисками обычно включает пять основных этапов:
1. Идентификация рисков
Сбор информации о возможных угрозах.
Категоризация рисков.
2. Анализ рисков
Количественная оценка и качественная оценка.
Оценка вероятности реализации и потенциального ущерба.
3. Оценка рисков
Выбор порогов приема риска и определения наиболее критичных сценариев.
Построение матрицы рисков. Соотношения риска и прибыли.
4. Обработка рисков
Избежание — отказ от деятельности, создающей неприемлемый риск.
Уменьшение — внедрение контролей, процедур и мер, снижающих вероятность или серьёзность последствий.
Принятие — сознательное принятие остаточного риска при условии его приемлемости.
5. Мониторинг и отчетность
Постоянный контроль ключевых показателей риска.
Корректировка планов реагирования на основе новых данных и опыта предыдущих инцидентов.
Заключение
Риск-менеджмент представляет собой системный и непрерывный процесс, призванный помочь Вам адаптироваться к изменениям и снижать вероятность наступления нежелательных событий.
На ютубе есть мой ролик с практическим разбором.
Риск-менеджмент (управление рисками) — это комплекс процессов, методов и инструментов, направленных на систематическое выявление, оценку, мониторинг и минимизацию вероятности наступления нежелательных событий (рисков), способных отрицательно сказаться на Ваших достижении.
1. Основные понятия
Риск — возможное событие или действие, которое, в случае реализации, может привести к негативным последствиям, убыткам.
Риск-менеджмент — совокупность согласованных действий по управлению рисками, включающая их идентификацию, анализ, оценку, обработку и мониторинг.
Возможность — противоположность риску; Потенциальный позитивный исход, который Вы может упустить при недостаточно гибком подходе к принятию решений.
2. Цели и задачи риск-менеджмента
Защита капитала — минимизация потерь и предотвращение убытков.
Обеспечение устойчивости стратегии — способность адаптироваться к изменяющимся условиям.
Поддержка принятия решений — использование анализа рисков для выбора оптимальных стратегий.
3. Процесс управления рисками
Управление рисками обычно включает пять основных этапов:
1. Идентификация рисков
Сбор информации о возможных угрозах.
Категоризация рисков.
2. Анализ рисков
Количественная оценка и качественная оценка.
Оценка вероятности реализации и потенциального ущерба.
3. Оценка рисков
Выбор порогов приема риска и определения наиболее критичных сценариев.
Построение матрицы рисков. Соотношения риска и прибыли.
4. Обработка рисков
Избежание — отказ от деятельности, создающей неприемлемый риск.
Уменьшение — внедрение контролей, процедур и мер, снижающих вероятность или серьёзность последствий.
Принятие — сознательное принятие остаточного риска при условии его приемлемости.
5. Мониторинг и отчетность
Постоянный контроль ключевых показателей риска.
Корректировка планов реагирования на основе новых данных и опыта предыдущих инцидентов.
Заключение
Риск-менеджмент представляет собой системный и непрерывный процесс, призванный помочь Вам адаптироваться к изменениям и снижать вероятность наступления нежелательных событий.
На ютубе есть мой ролик с практическим разбором.
👍7
Ключевые моменты криптовалютного рынка: IPO, крупные покупки и AI
Добрый вечер, уважаемый читатель. Представляю вашему вниманию обзор самых значимых событий криптовалютного мира.
📈 Figure Technology подает заявку на IPO
Figure Technology, сфокусированная на блокчейне, присоединяется к волне крипто IPO, подав заявку в SEC. Это открывает новые пути финансирования для блокчейн-компаний через традиционные рынки.
Подробнее
💼 SharpLink приобретает ETH на сумму почти $2B
SharpLink укрепляет свою стратегию в отношении Ether, приобретая ETH на сумму $264 млн, увеличивая общий объем вложений до 521,939 ETH.
Подробнее
🌎 США готовы лидировать в глобальной криптогонке
По словам главы CCI, пришло время для США занять лидирующие позиции в глобальной криптогонке, что подтверждается последним отчетом Белого дома по цифровым активам.
Подробнее
🤖 AI бот 'Clanker' заработал $34M на комиссиях
Пользователи AI-генератора мем-коинов Clanker создали более 355,000 токенов и заработали свыше $34.4 млн на комиссиях, что подчеркивает растущее принятие AI агентов.
Подробнее
🚀 Galaxy Digital возвращается к прибыли
Galaxy Digital добавила более 4,200 BTC во втором квартале, что помогло компании вернуться к прибыльности после убытка в $295 млн в первом квартале.
Подробнее
Рынок криптовалют продолжает развиваться, привлекая внимание крупных инвесторов и технологических инноваций.
🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
Добрый вечер, уважаемый читатель. Представляю вашему вниманию обзор самых значимых событий криптовалютного мира.
📈 Figure Technology подает заявку на IPO
Figure Technology, сфокусированная на блокчейне, присоединяется к волне крипто IPO, подав заявку в SEC. Это открывает новые пути финансирования для блокчейн-компаний через традиционные рынки.
Подробнее
💼 SharpLink приобретает ETH на сумму почти $2B
SharpLink укрепляет свою стратегию в отношении Ether, приобретая ETH на сумму $264 млн, увеличивая общий объем вложений до 521,939 ETH.
Подробнее
🌎 США готовы лидировать в глобальной криптогонке
По словам главы CCI, пришло время для США занять лидирующие позиции в глобальной криптогонке, что подтверждается последним отчетом Белого дома по цифровым активам.
Подробнее
🤖 AI бот 'Clanker' заработал $34M на комиссиях
Пользователи AI-генератора мем-коинов Clanker создали более 355,000 токенов и заработали свыше $34.4 млн на комиссиях, что подчеркивает растущее принятие AI агентов.
Подробнее
🚀 Galaxy Digital возвращается к прибыли
Galaxy Digital добавила более 4,200 BTC во втором квартале, что помогло компании вернуться к прибыльности после убытка в $295 млн в первом квартале.
Подробнее
Рынок криптовалют продолжает развиваться, привлекая внимание крупных инвесторов и технологических инноваций.
🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
👍9
Заметки криптоэнтузиаста
О, новая лудилка. Будьте осторожны, там будет сумасшедшая волатильность. Сигналы ловлю тут.
Вот и на фьючерсах Binance новый листинг.
Забавные названия они придумывают.
Забавные названия они придумывают.
👍2
#BTC
Цена актива максимально в неудобном значении:
На 15м ТФ шортовая формация;
Аналогично с 4ч ТФ - стабильно падающий тренд;
На 1в ТФ, всё ещё растущий тренд.
В такие моменты, я концентрируюсь на рутине.
Короткие лонговые спекуляции интересно от 112к и ниже. Шорт, раньше 115,5к не рассматриваю.
Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
Цена актива максимально в неудобном значении:
На 15м ТФ шортовая формация;
Аналогично с 4ч ТФ - стабильно падающий тренд;
На 1в ТФ, всё ещё растущий тренд.
В такие моменты, я концентрируюсь на рутине.
Короткие лонговые спекуляции интересно от 112к и ниже. Шорт, раньше 115,5к не рассматриваю.
Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
👍5
Меня в привате часто спрашивают: как и где можно научиться работать с алгоритмами. Давайте, любопытства ради, проведём опрос, кому и что интересно было бы из продуктов. Можно выбирать несколько вариантов.
Anonymous Poll
22%
1. Групповая разработка торговой стратегии. 6 месяцев. 1000$
6%
2. Групповое обучение алгоритмической торговле. 1 месяц. 2000$
6%
3. Индивидуальное обучение алгоритмической торговле. От 2-х месяцев. От 5000$
67%
4. А есть что-то бесплатное?
19%
5. Спасибо, но мне вполне хватает текущего материала на канале.
😁11
Заметки криптоэнтузиаста
Сегодня захотел сделать подарок товарищу из Мск, который полетел праздновать свой ДР в Турцию. Человек далёк от всей "нашей темы", поэтому заморачивался с обменами рублей на доллар, и всё такое. Я посчитал, что подарить ему карту, которую он сразу вошьёт в…
Ребята из combo.cards добавили новый БИН — UK Visa Business Debit EUR (439*).
Условия:
✨ $2 за выпуск
✨ Бесплатное обслуживание
✨ Списания в иных валютах $0,4+2%
✨ Списания меньше, чем €5 — $0,1
Доступны балансовые и лимитные карты.
💳Выпустить карты можно по этой ссылке!
Условия:
✨ $2 за выпуск
✨ Бесплатное обслуживание
✨ Списания в иных валютах $0,4+2%
✨ Списания меньше, чем €5 — $0,1
Доступны балансовые и лимитные карты.
💳Выпустить карты можно по этой ссылке!
👍1
Регуляторные изменения и стратегические инвестиции: двигатели криптоинноваций
Уважаемый читатель, представляем вашему вниманию актуальный обзор ключевых событий на рынке криптовалют.
🌍 Nomura-Backed Laser Digital получает регуляторное одобрение на криптодеривативы в Дубае
Это одобрение открывает новые возможности для расширения рынка криптодеривативов в Ближнем Востоке, что может привести к увеличению торгового объема и привлечению новых инвесторов.
Подробнее
💼 SBI планирует запуск первого в Японии ETF на Bitcoin и XRP
Этот шаг может значительно повысить интерес к криптовалютам в Японии, улучшая доступность и ликвидность для широкого круга инвесторов.
Подробнее
📈 Satsuma привлекает $218 млн, включая $125 млн в BTC, для развития стратегии Bitcoin
Это инвестиционное соглашение подчеркивает растущий интерес к Bitcoin как стратегическому активу и может стимулировать дальнейшие инвестиции в криптопространство.
Подробнее
💷 Компания Smarter Web из Великобритании привлекает $21 млн через облигации, деноминированные в Bitcoin
Этот шаг отражает возрастающий интерес к использованию Bitcoin в корпоративных финансах и может служить примером для других компаний.
Подробнее
Регуляторные изменения и стратегические инвестиции продолжают формировать будущее криптовалютного рынка, обещая новые возможности для инвесторов.
🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
Уважаемый читатель, представляем вашему вниманию актуальный обзор ключевых событий на рынке криптовалют.
🌍 Nomura-Backed Laser Digital получает регуляторное одобрение на криптодеривативы в Дубае
Это одобрение открывает новые возможности для расширения рынка криптодеривативов в Ближнем Востоке, что может привести к увеличению торгового объема и привлечению новых инвесторов.
Подробнее
💼 SBI планирует запуск первого в Японии ETF на Bitcoin и XRP
Этот шаг может значительно повысить интерес к криптовалютам в Японии, улучшая доступность и ликвидность для широкого круга инвесторов.
Подробнее
📈 Satsuma привлекает $218 млн, включая $125 млн в BTC, для развития стратегии Bitcoin
Это инвестиционное соглашение подчеркивает растущий интерес к Bitcoin как стратегическому активу и может стимулировать дальнейшие инвестиции в криптопространство.
Подробнее
💷 Компания Smarter Web из Великобритании привлекает $21 млн через облигации, деноминированные в Bitcoin
Этот шаг отражает возрастающий интерес к использованию Bitcoin в корпоративных финансах и может служить примером для других компаний.
Подробнее
Регуляторные изменения и стратегические инвестиции продолжают формировать будущее криптовалютного рынка, обещая новые возможности для инвесторов.
🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
👍5
Технический анализ в криптотрейдинге
Технический анализ (ТА) — это метод оценки рынка, основанный на анализе графиков цен и объемов торгов, а не на новостях, отчетах или фундаментальных показателях. Он помогает трейдерам находить точки входа и выхода из сделок, прогнозируя поведение цены на основе исторических данных.
Необходимость технического анализа
Рынок криптовалют часто называют «хаотичным» — он подвержен высокой волатильности, влияет множество факторов: от твита Илона Маска до глобальных регуляторных решений. В этом хаосе технический анализ помогает навести порядок и принимать решения не на эмоциях, а на фактах.
Основные принципы технического анализа
1. Цена учитывает всё
Любая информация — новости, ожидания, инсайды — уже заложена в текущей цене. График всё знает.
2. История повторяется
Поведение цены часто циклично. Люди подвержены эмоциям (страх, жадность), и это создает повторяющиеся паттерны.
3. Цены движутся в тренде
Пока не появятся явные сигналы разворота, цена, как правило, будет двигаться в текущем направлении (тренде).
Основные инструменты технического анализа
Графики:
Линейный график — простая кривая, соединяющая цены закрытия.
Свечной график (японские свечи) — наиболее популярный в криптотрейдинге. Показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за выбранный период.
Индикаторы:
SMA и EMA (скользящие средние) — помогают определить тренд.
RSI (Relative Strength Index) — показывает, перекуплен или перепродан актив.
MACD — индикатор пересечения средних, помогает находить развороты тренда.
Bollinger Bands — показывает волатильность и потенциальные развороты.
Объёмы:
Изменения в объеме могут подтвердить силу движения. Если цена растет, но объёмы падают — тренд может быть слабым.
Уровни поддержки и сопротивления:
Поддержка — уровень, на котором покупатели активно входят в рынок.
Сопротивление — уровень, где продавцы начинают доминировать.
Фигуры (паттерны):
Голова и плечи, треугольники, флаги, двойное дно — визуальные модели, предсказывающие движение цены.
Ограничения технического анализа
Не предсказывает события — он не учитывает внешние новости и форс-мажоры.
Может давать ложные сигналы — особенно на низкой ликвидности.
Не заменяет риск-менеджмент — стоп-лоссы, мани-менеджмент и здравый смысл обязательны.
Заключение
Технический анализ — это не магия и не гарантия прибыли. Это инструмент. Чтобы стать эффективным трейдером, важно изучать графики, тестировать стратегии и анализировать ошибки. Со временем вы начнете “читать рынок” как открытую книгу.
Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
Технический анализ (ТА) — это метод оценки рынка, основанный на анализе графиков цен и объемов торгов, а не на новостях, отчетах или фундаментальных показателях. Он помогает трейдерам находить точки входа и выхода из сделок, прогнозируя поведение цены на основе исторических данных.
Необходимость технического анализа
Рынок криптовалют часто называют «хаотичным» — он подвержен высокой волатильности, влияет множество факторов: от твита Илона Маска до глобальных регуляторных решений. В этом хаосе технический анализ помогает навести порядок и принимать решения не на эмоциях, а на фактах.
Основные принципы технического анализа
1. Цена учитывает всё
Любая информация — новости, ожидания, инсайды — уже заложена в текущей цене. График всё знает.
2. История повторяется
Поведение цены часто циклично. Люди подвержены эмоциям (страх, жадность), и это создает повторяющиеся паттерны.
3. Цены движутся в тренде
Пока не появятся явные сигналы разворота, цена, как правило, будет двигаться в текущем направлении (тренде).
Основные инструменты технического анализа
Графики:
Линейный график — простая кривая, соединяющая цены закрытия.
Свечной график (японские свечи) — наиболее популярный в криптотрейдинге. Показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за выбранный период.
Индикаторы:
SMA и EMA (скользящие средние) — помогают определить тренд.
RSI (Relative Strength Index) — показывает, перекуплен или перепродан актив.
MACD — индикатор пересечения средних, помогает находить развороты тренда.
Bollinger Bands — показывает волатильность и потенциальные развороты.
Объёмы:
Изменения в объеме могут подтвердить силу движения. Если цена растет, но объёмы падают — тренд может быть слабым.
Уровни поддержки и сопротивления:
Поддержка — уровень, на котором покупатели активно входят в рынок.
Сопротивление — уровень, где продавцы начинают доминировать.
Фигуры (паттерны):
Голова и плечи, треугольники, флаги, двойное дно — визуальные модели, предсказывающие движение цены.
Ограничения технического анализа
Не предсказывает события — он не учитывает внешние новости и форс-мажоры.
Может давать ложные сигналы — особенно на низкой ликвидности.
Не заменяет риск-менеджмент — стоп-лоссы, мани-менеджмент и здравый смысл обязательны.
Заключение
Технический анализ — это не магия и не гарантия прибыли. Это инструмент. Чтобы стать эффективным трейдером, важно изучать графики, тестировать стратегии и анализировать ошибки. Со временем вы начнете “читать рынок” как открытую книгу.
Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
👍6🔥2
#BTC
Цена болтается внутри 15м канала, постоянно тестируя зоны перекупленности и перепроданности.
На малом ТФ находимся под трендовой, что может в очередной раз отправить нас вниз, но тогда уже, скорее всего, ниже зон перепроданности, до облака на 1Д.
В тоже время, на большом ТФ тоже есть трендовая, тест которой будет на отметке 117,1к, что является зоной глубокой перекупленности на 15м, и верхней гранью 4ч медвежьего облака.
Какая-то спекуляцию возможно только из этих зон.
Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
Цена болтается внутри 15м канала, постоянно тестируя зоны перекупленности и перепроданности.
На малом ТФ находимся под трендовой, что может в очередной раз отправить нас вниз, но тогда уже, скорее всего, ниже зон перепроданности, до облака на 1Д.
В тоже время, на большом ТФ тоже есть трендовая, тест которой будет на отметке 117,1к, что является зоной глубокой перекупленности на 15м, и верхней гранью 4ч медвежьего облака.
Какая-то спекуляцию возможно только из этих зон.
Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
👍6
Заметки криптоэнтузиаста
Сегодня в работе #SWELL и #ILV Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
Последние дни удаётся собирать по 5-15% к депозиту, без учёта дней со стопами. Вывожу по чуть-чуть. В прошлом месяце забрал +50%, в этом попробую сделать аналогично. 20% уже вывел.
Сегодня в работе #SWELL и #TSTB
Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
Сегодня в работе #SWELL и #TSTB
Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app
🔥9👍7
Заметки криптоэнтузиаста
#BTC Биткойн открылся и закрылся на ликвидностях Binance и Bybit практически одновременно. Описание торговой стратегии Торгуется на ликвидности Binance и ByBit Платформа для торговли Firedrake.app Публичный мониторинг Копитрейдинг на Bybit
#BTC
Давно не было отработки алгоритма по битку, и вот опять. С 1 СО. Поздравляю 🍾
Описание торговой стратегии
Торгуется на ликвидности Binance и ByBit
Платформа для торговли Firedrake.app
Публичный мониторинг
Копитрейдинг на Bybit
Давно не было отработки алгоритма по битку, и вот опять. С 1 СО. Поздравляю 🍾
Описание торговой стратегии
Торгуется на ликвидности Binance и ByBit
Платформа для торговли Firedrake.app
Публичный мониторинг
Копитрейдинг на Bybit
1🔥5
Завтра, в пятницу, в 17:00 стрим (АМА-сессия) по платформе Firedrake.app совместно с СЕО сервиса @firedrake_one
Тема: Разбор существующих фильтров и их практическое применение.
Тема: Разбор существующих фильтров и их практическое применение.
🔥7👍4
Ключевые события криптовалютного рынка: от роста Bitcoin до инноваций Ripple
Добрый вечер, уважаемый читатель. Представляю вашему вниманию аналитический обзор самых значимых новостей криптовалютного рынка.
📉 JPMorgan разочарован ростом DeFi и токенизации
Аналитики JPMorgan выразили разочарование в темпах роста децентрализованных финансов и токенизации, что может сигнализировать о переоценке потенциала этих технологий на рынке.
Подробнее
💰 Ripple покупает Rail за $200 млн для усиления RLUSD
Эта стратегическая покупка укрепит позиции Ripple в сегменте стейблкоинов и может привести к увеличению использования RLUSD в платежных системах.
Подробнее
🔒 Salomon Brothers завершила уведомление 'заброшенных' криптокошельков
Это действие может повысить безопасность и прозрачность в экосистеме Bitcoin, снижая риски потери активов для пользователей.
Подробнее
🚀 Bitcoin достигает $116,000 после новости о включении крипто в 401(k) планы
Решение президента Трампа разрешить включение криптовалют в пенсионные планы 401(k) вызвало значительный рост цены Bitcoin, открывая доступ к трёхзначным миллиардам долларов.
Подробнее
🌍 Ethereum превосходит Solana по притоку капитала
Ether опережает Solana и Bitcoin по объему притока капитала и доминированию на фьючерсном рынке, целевая отметка в $4000 становится всё более достижимой.
Подробнее
Рынок криптовалют продолжает демонстрировать динамичное развитие, подчеркивая значимость инноваций и стратегических решений ключевых игроков.
🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
Добрый вечер, уважаемый читатель. Представляю вашему вниманию аналитический обзор самых значимых новостей криптовалютного рынка.
📉 JPMorgan разочарован ростом DeFi и токенизации
Аналитики JPMorgan выразили разочарование в темпах роста децентрализованных финансов и токенизации, что может сигнализировать о переоценке потенциала этих технологий на рынке.
Подробнее
💰 Ripple покупает Rail за $200 млн для усиления RLUSD
Эта стратегическая покупка укрепит позиции Ripple в сегменте стейблкоинов и может привести к увеличению использования RLUSD в платежных системах.
Подробнее
🔒 Salomon Brothers завершила уведомление 'заброшенных' криптокошельков
Это действие может повысить безопасность и прозрачность в экосистеме Bitcoin, снижая риски потери активов для пользователей.
Подробнее
🚀 Bitcoin достигает $116,000 после новости о включении крипто в 401(k) планы
Решение президента Трампа разрешить включение криптовалют в пенсионные планы 401(k) вызвало значительный рост цены Bitcoin, открывая доступ к трёхзначным миллиардам долларов.
Подробнее
🌍 Ethereum превосходит Solana по притоку капитала
Ether опережает Solana и Bitcoin по объему притока капитала и доминированию на фьючерсном рынке, целевая отметка в $4000 становится всё более достижимой.
Подробнее
Рынок криптовалют продолжает демонстрировать динамичное развитие, подчеркивая значимость инноваций и стратегических решений ключевых игроков.
🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app
👍3