Риск-менеджмент

Риск-менеджмент (управление рисками) — это комплекс процессов, методов и инструментов, направленных на систематическое выявление, оценку, мониторинг и минимизацию вероятности наступления нежелательных событий (рисков), способных отрицательно сказаться на Ваших достижении.

1. Основные понятия
Риск — возможное событие или действие, которое, в случае реализации, может привести к негативным последствиям, убыткам.
Риск-менеджмент — совокупность согласованных действий по управлению рисками, включающая их идентификацию, анализ, оценку, обработку и мониторинг.
Возможность — противоположность риску; Потенциальный позитивный исход, который Вы может упустить при недостаточно гибком подходе к принятию решений.

2. Цели и задачи риск-менеджмента
Защита капитала — минимизация потерь и предотвращение убытков.
Обеспечение устойчивости стратегии — способность адаптироваться к изменяющимся условиям.
Поддержка принятия решений — использование анализа рисков для выбора оптимальных стратегий.

3. Процесс управления рисками
Управление рисками обычно включает пять основных этапов:
1. Идентификация рисков
Сбор информации о возможных угрозах.
Категоризация рисков.
2. Анализ рисков
Количественная оценка и качественная оценка.
Оценка вероятности реализации и потенциального ущерба.
3. Оценка рисков
Выбор порогов приема риска и определения наиболее критичных сценариев.
Построение матрицы рисков. Соотношения риска и прибыли.
4. Обработка рисков
Избежание — отказ от деятельности, создающей неприемлемый риск.
Уменьшение — внедрение контролей, процедур и мер, снижающих вероятность или серьёзность последствий.
Принятие — сознательное принятие остаточного риска при условии его приемлемости.
5. Мониторинг и отчетность
Постоянный контроль ключевых показателей риска.
Корректировка планов реагирования на основе новых данных и опыта предыдущих инцидентов.


Заключение
Риск-менеджмент представляет собой системный и непрерывный процесс, призванный помочь Вам адаптироваться к изменениям и снижать вероятность наступления нежелательных событий.

На ютубе есть мой ролик с практическим разбором.

Ключевые моменты криптовалютного рынка: IPO, крупные покупки и AI

Добрый вечер, уважаемый читатель. Представляю вашему вниманию обзор самых значимых событий криптовалютного мира.

📈 Figure Technology подает заявку на IPO
Figure Technology, сфокусированная на блокчейне, присоединяется к волне крипто IPO, подав заявку в SEC. Это открывает новые пути финансирования для блокчейн-компаний через традиционные рынки.
Подробнее

💼 SharpLink приобретает ETH на сумму почти $2B
SharpLink укрепляет свою стратегию в отношении Ether, приобретая ETH на сумму $264 млн, увеличивая общий объем вложений до 521,939 ETH.
Подробнее

🌎 США готовы лидировать в глобальной криптогонке
По словам главы CCI, пришло время для США занять лидирующие позиции в глобальной криптогонке, что подтверждается последним отчетом Белого дома по цифровым активам.
Подробнее

🤖 AI бот 'Clanker' заработал $34M на комиссиях
Пользователи AI-генератора мем-коинов Clanker создали более 355,000 токенов и заработали свыше $34.4 млн на комиссиях, что подчеркивает растущее принятие AI агентов.
Подробнее

🚀 Galaxy Digital возвращается к прибыли
Galaxy Digital добавила более 4,200 BTC во втором квартале, что помогло компании вернуться к прибыльности после убытка в $295 млн в первом квартале.
Подробнее

Рынок криптовалют продолжает развиваться, привлекая внимание крупных инвесторов и технологических инноваций.



🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app

Вот и на фьючерсах Binance новый листинг.

Забавные названия они придумывают.

#BTC

Цена актива максимально в неудобном значении:
На 15м ТФ шортовая формация;
Аналогично с 4ч ТФ - стабильно падающий тренд;
На 1в ТФ, всё ещё растущий тренд.

В такие моменты, я концентрируюсь на рутине.

Короткие лонговые спекуляции интересно от 112к и ниже. Шорт, раньше 115,5к не рассматриваю.

Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app

Ребята из combo.cards добавили новый БИН — UK Visa Business Debit EUR (439*).

Условия:
✨ $2 за выпуск
✨ Бесплатное обслуживание
✨ Списания в иных валютах $0,4+2%
✨ Списания меньше, чем €5 — $0,1

Доступны балансовые и лимитные карты.

💳Выпустить карты можно по этой ссылке!

Регуляторные изменения и стратегические инвестиции: двигатели криптоинноваций

Уважаемый читатель, представляем вашему вниманию актуальный обзор ключевых событий на рынке криптовалют.

🌍 Nomura-Backed Laser Digital получает регуляторное одобрение на криптодеривативы в Дубае
Это одобрение открывает новые возможности для расширения рынка криптодеривативов в Ближнем Востоке, что может привести к увеличению торгового объема и привлечению новых инвесторов.
Подробнее

💼 SBI планирует запуск первого в Японии ETF на Bitcoin и XRP
Этот шаг может значительно повысить интерес к криптовалютам в Японии, улучшая доступность и ликвидность для широкого круга инвесторов.
Подробнее

📈 Satsuma привлекает $218 млн, включая $125 млн в BTC, для развития стратегии Bitcoin
Это инвестиционное соглашение подчеркивает растущий интерес к Bitcoin как стратегическому активу и может стимулировать дальнейшие инвестиции в криптопространство.
Подробнее

💷 Компания Smarter Web из Великобритании привлекает $21 млн через облигации, деноминированные в Bitcoin
Этот шаг отражает возрастающий интерес к использованию Bitcoin в корпоративных финансах и может служить примером для других компаний.
Подробнее

Регуляторные изменения и стратегические инвестиции продолжают формировать будущее криптовалютного рынка, обещая новые возможности для инвесторов.



🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app

​​Технический анализ в криптотрейдинге

Технический анализ (ТА) — это метод оценки рынка, основанный на анализе графиков цен и объемов торгов, а не на новостях, отчетах или фундаментальных показателях. Он помогает трейдерам находить точки входа и выхода из сделок, прогнозируя поведение цены на основе исторических данных.

Необходимость технического анализа
Рынок криптовалют часто называют «хаотичным» — он подвержен высокой волатильности, влияет множество факторов: от твита Илона Маска до глобальных регуляторных решений. В этом хаосе технический анализ помогает навести порядок и принимать решения не на эмоциях, а на фактах.

Основные принципы технического анализа
1. Цена учитывает всё
Любая информация — новости, ожидания, инсайды — уже заложена в текущей цене. График всё знает.
2. История повторяется
Поведение цены часто циклично. Люди подвержены эмоциям (страх, жадность), и это создает повторяющиеся паттерны.
3. Цены движутся в тренде
Пока не появятся явные сигналы разворота, цена, как правило, будет двигаться в текущем направлении (тренде).

Основные инструменты технического анализа
Графики:
Линейный график — простая кривая, соединяющая цены закрытия.
Свечной график (японские свечи) — наиболее популярный в криптотрейдинге. Показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за выбранный период.

Индикаторы:
SMA и EMA (скользящие средние) — помогают определить тренд.
RSI (Relative Strength Index) — показывает, перекуплен или перепродан актив.
MACD — индикатор пересечения средних, помогает находить развороты тренда.
Bollinger Bands — показывает волатильность и потенциальные развороты.

Объёмы:
Изменения в объеме могут подтвердить силу движения. Если цена растет, но объёмы падают — тренд может быть слабым.

Уровни поддержки и сопротивления:
Поддержка — уровень, на котором покупатели активно входят в рынок.
Сопротивление — уровень, где продавцы начинают доминировать.

Фигуры (паттерны):
Голова и плечи, треугольники, флаги, двойное дно — визуальные модели, предсказывающие движение цены.

Ограничения технического анализа
Не предсказывает события — он не учитывает внешние новости и форс-мажоры.
Может давать ложные сигналы — особенно на низкой ликвидности.
Не заменяет риск-менеджмент — стоп-лоссы, мани-менеджмент и здравый смысл обязательны.

Заключение
Технический анализ — это не магия и не гарантия прибыли. Это инструмент. Чтобы стать эффективным трейдером, важно изучать графики, тестировать стратегии и анализировать ошибки. Со временем вы начнете “читать рынок” как открытую книгу.

Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app

#BTC

Обратите внимание, каким сильным сопротивлением является 4ч тренд.

#BTC

Цена болтается внутри 15м канала, постоянно тестируя зоны перекупленности и перепроданности.

На малом ТФ находимся под трендовой, что может в очередной раз отправить нас вниз, но тогда уже, скорее всего, ниже зон перепроданности, до облака на 1Д.

В тоже время, на большом ТФ тоже есть трендовая, тест которой будет на отметке 117,1к, что является зоной глубокой перекупленности на 15м, и верхней гранью 4ч медвежьего облака.

Какая-то спекуляцию возможно только из этих зон.

Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app

#BTC

Давно не было отработки алгоритма по битку, и вот опять. С 1 СО. Поздравляю 🍾

Описание торговой стратегии
Торгуется на ликвидности Binance и ByBit
Платформа для торговли Firedrake.app
Публичный мониторинг
Копитрейдинг на Bybit

Завтра, в пятницу, в 17:00 стрим (АМА-сессия) по платформе Firedrake.app совместно с СЕО сервиса @firedrake_one
Тема: Разбор существующих фильтров и их практическое применение.

Ключевые события криптовалютного рынка: от роста Bitcoin до инноваций Ripple

Добрый вечер, уважаемый читатель. Представляю вашему вниманию аналитический обзор самых значимых новостей криптовалютного рынка.

📉 JPMorgan разочарован ростом DeFi и токенизации
Аналитики JPMorgan выразили разочарование в темпах роста децентрализованных финансов и токенизации, что может сигнализировать о переоценке потенциала этих технологий на рынке.
Подробнее

💰 Ripple покупает Rail за $200 млн для усиления RLUSD
Эта стратегическая покупка укрепит позиции Ripple в сегменте стейблкоинов и может привести к увеличению использования RLUSD в платежных системах.
Подробнее

🔒 Salomon Brothers завершила уведомление 'заброшенных' криптокошельков
Это действие может повысить безопасность и прозрачность в экосистеме Bitcoin, снижая риски потери активов для пользователей.
Подробнее

🚀 Bitcoin достигает $116,000 после новости о включении крипто в 401(k) планы
Решение президента Трампа разрешить включение криптовалют в пенсионные планы 401(k) вызвало значительный рост цены Bitcoin, открывая доступ к трёхзначным миллиардам долларов.
Подробнее

🌍 Ethereum превосходит Solana по притоку капитала
Ether опережает Solana и Bitcoin по объему притока капитала и доминированию на фьючерсном рынке, целевая отметка в $4000 становится всё более достижимой.
Подробнее

Рынок криптовалют продолжает демонстрировать динамичное развитие, подчеркивая значимость инноваций и стратегических решений ключевых игроков.



🤩Заметки криптоэнтузиаста
💬Наш чат
✉️Бот для связи
🔥Платформа алгоритмической торговли Firedrake.app

#ETH

ТП на 4330. Если увижу разворотный паттерн, закрою по маркету.

Торговая стратегия в трейдинге — это чёткий набор правил и методик, по которым трейдер принимает решения об открытии, удержании и закрытии торговых позиций. Говоря проще, это «алгоритм» вашей работы на рынке, который минимизирует эмоции и систематизирует подход к сделкам.

Основные элементы любой торговой стратегии
1. Точка входа. Условия, при которых вы открываете позицию (например, пробой уровня, разворот у поддержки, пересечение скользящих средних и т. п.).
2. Точка выхода. Правила фиксации прибыли (take-profit) и стоп-лосса (stop-loss).
3. Управление риском (Risk Management). Лимит потерь на сделку (обычно 1–2 % от капитала). Расчёт оптимального объёма позиции (position sizing). Максимальный «просадочный» порог по счёту.
4. Управление капиталом (Money Management). Правила распределения средств между различными инструментами или временными интервалами.
5. Таймфрейм и инструменты. Определяет, на каких интервалах (минутные, часовые, дневные графики) и с какими активами вы работаете.
6. Параметры фильтрации рыночных условий. Фильтры тренда (например, направление старших таймфреймов). Фильтры волатильности (ATR, Bollinger Bands) или объёма.
7. Оценка эффективности. Проверка стратегии на исторических данных. Бумажная торговля или малые объёмы перед масштабным запуском.

От чего зависит выбор и эффективность стратегии
1. Рынок и инструмент. Волатильность, ликвидность и специфика актива
2. Таймфрейм. Краткосрочные (скальпинг, дейтрейдинг) или долгосрочные (свинг, позиционный трейдинг) стратегии требуют разных подходов и правил.
3. Толерантность к риску. Ваш психологический комфорт: кому-то удобнее быстро заходить/выходить, а кто-то может держать позиции неделями.
4. Размер капитала. Чем больше депозит, тем больше возможностей для диверсификации и усреднения, но тем важнее контроль просадки.
5. Технические и фундаментальные факторы. Наличие новостей, экономического календаря, алгоритмов отложенных заявок участниками рынка.
6. Опыт и дисциплина. Жёсткое следование правилам, ведение торгового журнала, регулярный пересмотр и оптимизация стратегии.

Обязательные составные части
1. Чёткие правила входа и выхода. Формализованные, однозначные, не допускающие «интуитивных» решений.
2. Механизм контроля риска. Жёсткие стоп-лоссы и расчёт размера позиции).
3. План управления капиталом. Процент риска на сделку, лимиты на суммарные потери за день/неделю/месяц.
4. Фильтры рынка. Простые индикаторы или правила, которые отсекают «плохие» моменты для торговли.
5. Проверка на истории. Обязательное бэктестирование или малыми объёмами.
6. Документация и журнал. Запись всех сделок, их параметров и наблюдений; анализ успешных и убыточных кейсов.

Вывод:
Торговая стратегия — это не набор произвольных индикаторов, а систематизированный процесс принятия решений, построенный на правилах входа/выхода, строгом управлении риском и постоянной оценке эффективности. Чем более формализованы и протестированы все её части, тем выше ваши шансы на стабильный результат.

Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app

#BTC

Вчера цене, в очередной раз тестируя грань облака на 4ч ТФ, удалось пройти выше, выйдя за грань зон перекупрленности на 15м, и и выше облака на 4ч ТФ.

Ночью появилась дивергенция, что говорит нам о возможном развороте рынка. Хорошая точка входа в шорт, для тех, кто не спал.

Сейчас же, мы наблюдаем коррекцию к отметке 115 690. Это и значение 0,6 по Фибо, и совпадает с локальным уровнем прошлого сопротивления. От этих значений до зон перепроданности можно рассматривать для набора лонговой позиции.

❗️Напоминаю, сегодня, в 17:00 стрим (АМА-сессия) по платформе Firedrake.app совместно с СЕО сервиса @firedrake_one
Тема: Разбор существующих фильтров и их практическое применение.

Сервис для алгоритмической торговли Firedrake.app