Обзор крипторынка за 26 марта

- Капитализация криптовалютного рынка: $2,775 трлн (-$7 млрд). 
- Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,5%. 
- Индекс страха и жадности: 83 (экстремальная жадность) против 81 ранее. 
 
Во вторник, 26 марта, пара BTC/USDT повысилась на 0,15%, до $69988. Внутридневной максимум зафиксировался на отметке $71561. Покупатели отказались от наступления на фоне восстановления индекса доллара. Решили взять паузу, отступив к уровню $69280. 
 
На 10:07 мск пара BTC/USDT торгуется на уровне $69680 Техническая картина благоприятная, чтобы переместить цену на $73000. Если индекс доллара и фьючерсы на фондовые индексы не будут создавать помех покупателям, то рост котировок продолжится с европейской сессии.

Закрытия лонгов не наблюдается. Внешний фон остается нейтральным для крипторынка. Покупателям нужно защитить зону $68240-$68950, иначе на ликвидациях цена опять вернется к $65000.  Тут тогда флэт может затянуться до халвинга.

Упустил одну новость, на которой и падал биток.  

⚖️ Суд оставил в силе иск SEC против Coinbase $COIN 

Решение суда:

🔺 Одобрен иск SEC о том, что Coinbase не зарегистрировалась как компания по торговле ценными бумагами для своего сервиса стейкинга

🔻 Отклонен иск о том, что Coinbase действовала как незарегистрированный брокер через приложение Wallet
 
🤿 После новости акции $COIN упали на 6%, за день -3%. 

💥 SEC может подать полноценный иск против Coinbase
 
Это судебное решение, вероятно, стало одной из основных причин вчерашнего падения биткоина ниже $69 000 и акций Coinbase, так как инвесторы обеспокоены возможным разбирательством и санкциями регулятора в отношении крупной криптобиржи.

Обзор крипторынка 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,777 трлн (+$26 млрд). 
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 80 ранее. 
 
В четверг, 28 марта, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 1,89%, до $70780. Курс биткоина вырос, но не смог продвинуться выше, поскольку перед закрытием просели фьючерсы на S&P 500.

Сегодня биржи США и Европы закрыты, поэтому техническая картина позитивная для продолжения роста в пятницу и выходные дни.
 
Покупатели три раза касались уровня $71500. По идее, нет никаких препятствий до зоны $73000-$74000. Учитывая, что традиционные рынки закрыты, то покупателям ничего не мешает продолжить вчерашний рост.

На момент написания обзора пара торгуется на уровне $69820. Продавцы пытаются развить нисходящее коррекционное движение к вчерашнему росту.

Если активность продавцов будет низкой, то к закрытию дня стоит ожидать укрепления биткоина. Восстановление цены до $73000 к понедельнику, станет позитивным техническим фактором для новой недели.

Еженедельный обзор по биткоину

🔹Неделя 25-31 марта была относительно спокойной на крипторынке. Ключевые факторы влияния: динамика доллара США, фондовых индексов и фьючерсов, данные по инфляции в США и выступление главы ФРС.

🔹25 марта биткоин вырос на 3,97% до $69880 за монету, преодолев важный уровень сопротивления на $65430.

🔹26-28 марта BTC/USDT торговался в диапазоне $68350 - $71550, показав повышенную волатильность.

🔹29 марта BTC/USDT снизился на 1,31% до $69850 из-за данных по инфляции США и выступления Джерома Пауэлла.

🔹30-31 марта биткоин сохранил боковое движение внутри 5%-коридора. Техническая картина остается благоприятной для покупателей.

🔺Ожидается выход из бокового тренда вверх при спокойном открытии рынков в понедельник. Возможные цели: $72650 и $73800.

🔻По циклическому анализу с 1 апреля вероятна коррекция до $66350 или флэт до 8 апреля. Потенциальная бычья фаза завершится 6 мая. Вероятность локальной коррекции составляет около 65%.

🔹Институциональные инвесторы продолжают активно накапливать биткоины перед предстоящим халвингом 19-20 апреля.

Вывод:

Несмотря на относительно спокойную неделю, крипторынок остается волатильным и зависит от макроэкономических факторов, таких как динамика доллара США, фондовых индексов и данных по инфляции. Технический анализ указывает на потенциал для продолжения роста биткоина, однако циклический анализ предупреждает о возможной локальной коррекции или продолжения бокового движении до 8 апреля. Предстоящий халвинг биткоина поддерживает высокий спрос со стороны институциональных инвесторов, которые активно накапливают монеты. Ближайшие недели обещают быть волатильными из-за публикации важных макроэкономических показателей и нового выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка 

Капитализация криптовалютного рынка: $2,623 трлн (-$171 млрд). 
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,3%. 
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 75 ранее. 
 
В понедельник, 1 апреля, пара BTC/USDT снизилась на 2,29%, до $69649. Повышенная волатильность наблюдалась на всех торговых сессиях. Первая волна продаж BTC и снижение до $68888 наблюдались на азиатской сессии. На американской сессии последовала вторая волна продаж после неудачного отскока, продавив курс до $68062. На этом уровне негативные первоапрельские шутки закончились. К закрытию дня цена восстановилась до $69900. Поддержка на $68300 устояла. 
 
Во вторник во время утренних азиатских торгов крипторынок рухнул. Пара BTC/USDT скатилась на $3000, до $66000. Общая капитализация упала до $2,623 трлн на момент написания обзора. По данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы открытые позиции в объеме 400 млн долларов, в т.ч. длинные - $313,93 млн (по разным монетам).
 
На момент написания обзора биткоин стоит $66814. Покупатели не теряют оптимизма перед халвингом и пытаются откупить BTC от трендовой линии (L42222 и L60775). Продавцы пытаются реализовать сценарий по модели “двойная вершина”, которая сейчас стала видна более отчетливо. Если у них получится обрушить рынок, то повторно увидим падение до $60000. По циклам локальная фаза снижения в восходящем тренде должна завершиться 8 апреля, потом до 6 мая временные факторы будут на стороне покупателей. Покупателям не удалось пройти $71500, поэтому придется держать оборону неделю до следующего понедельника.

Обзор крипторынка за 3 апреля
 
В среду, 3 апреля, биткоин закрыл день с повышением на 0,76% до $65963. Цена торговалась в боковом тренде, но наблюдалась повышенная волатильность на американской сессии после выхода экономической статистики.
 
🔼 На фоне резкого ослабления доллара курс биткоина повышался до $66093. Индекс доллара упал из-за слабых данных по деловой активности в сфере услуг США в марте.
 
🔻 Однако покупателям не удалось продолжить рост. Продавцы перехватили инициативу и вернули курс под $66000, нацелившись на $62500.
 
💭 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не оказало сильного влияния на рынки. Он заявил, что борьба с инфляцией еще не завершена и ФРС не планирует снижать ставки, пока инфляция устойчиво не вернется к 2%.

🌐 В четверг в ходе азиатских торгов BTC/USDT снижалась до $65064. На 10:38 мск биткоин торгуется на $66257. Активность покупателей остается низкой после падения 2 апреля из-за опасений.  Бояться они перестанут при повышении и закреплении цены на уровне $69600.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 4 апреля
 
В четверг восстановление цены началось с азиатской сессии и ускорилось на американской, подскочив до $69309. Эфир же прибавил лишь 0,5%, до $3327 - на него давило падение пары ETH/BTC.
 
Рост биткоина связан с сообщением гендиректора Hut 8 Mining: крупнейшие банки начали активно покупать BTC напрямую у майнеров из-за дефицита на биржах. 🏦
 
В пятницу BTC/USDT скатился до $66380 - это, вероятно, было связано со вчерашним отскоком индекса доллара и падением фондовых индексов на заявлениях представителей ФРС о возможном не снижении ставок в 2024 году. 📉
 
Текущие цены по BTC - $67116, по ETH - $3286. Чтобы нивелировать "медвежьи" настроения, биткоину нужно закрепиться выше $69600. 
 
Рост институционального интереса, одобрение биткоин-ETF и грядущий халвинг создают благоприятные условия для дальнейшего роста BTC. 📈

Детали в обзоре …

В течение недели с 1 по 7 апреля биткоин продемонстрировал переменчивую динамику, отражая сложное взаимодействие фундаментальных и технических факторов на рынке криптовалют. История торгов показывает, что волатильность оставалась ключевым элементом для трейдеров, приводя к резким изменениям курса и вызывая неопределенность у участников рынка.

1. Технический анализ:

В ходе недели стоимость биткоина колебалась в пределах от $64500 до $71400, но в целом техническая картина склоняется в пользу покупателей. Отскоки от минимумов и попытки укрепить позиции выше критических уровней свидетельствуют о желании трейдеров удержать рынок.

2. Фундаментальные факторы:

Важным аспектом недели оказался отчет о рынке труда в США, который сыграл существенную роль во взаимодействии курса биткоина с курсом доллара. Снижение уровня безработицы, увеличение числа работающих и другие показатели способствовали укреплению доллара, но влияние на цифровые активы было временным.

3. Ожидания и перспективы:

Долгосрочные ожидания халвинга биткоина и интерес институциональных инвесторов остаются ключевыми факторами, которые могут поддержать рост криптовалюты в ближайшей перспективе. Потенциальный пробой уровня сопротивления $70660 станет важным сигналом для трейдеров и может провести к новой волне роста.

4. Риски и возможности:

Несмотря на относительное снижение рисков модели "двойная вершина" и падения до $60000, глобальная ситуация на рынке криптовалют по-прежнему остается непредсказуемой. Возможные резкие изменения хода событий могут повлиять на курс биткоина, требуя от трейдеров гибкости и аккуратного анализа рыночных движений.

В целом, неделя с 1 по 7 апреля подтвердила устойчивый интерес криптовалюты как объекту инвестирования, при этом выявляя сложности и вызовы текущей ситуации на рынке. Перед трейдерами стоит задача внимательного мониторинга фундаментальных и технических факторов, чтобы адекватно реагировать на изменения и принимать обоснованные инвестиционные решения в условиях значительной волатильности и неопределенности.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 8 апреля:

- В понедельник, 8 апреля, пара BTC/USDT повысилась на 3,26% до $71620
- Достигнут внутридневной максимум $72797, затем цена откатилась
- Инвесторы начали активно покупать альткоины, в том числе Ethereum 🤑, чем был ограничен рост пары BTC/USDt 
- 9 апреля BTC торгуется на уровне $70840, откат составил 50% от вчерашнего роста. 
 
Что дальше для биткоина?
 
- С 9 апреля для покупателей открыта дорога к отметке $78000 📈
- Важно следить за уровнем $68900 - если день закроется ниже, вероятен флэт до халвинга
- Цель 78000 до 6 мая. 

Детали в обзоре …
 

Обзор крипторынка за 9 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,725 трлн (-$3 млрд). 
Доля BTC – 50,1%, доля ETH – 15,6%. 
Индекс страха и жадности: 78 (экстремальная жадность) против 80 ранее. 
 
Во вторник, 9 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 3,45%, до $69146. Для биткоина день не задался с азиатской сессии. Сначала продавцы на объеме продавили курс до $69576, затем на американской сессии опустили цену до $68210. На фоне этой просадки существенно вырос объем ликвидаций по фьючерсным контрактам. За последние 24 часа было ликвидировано 102 937 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $286,56 млн, в т.ч. по длинным позициям BTC - $40,96 млн. Самый крупный ордер на ликвидацию произошел на Bybite по биткоину - $8,38 млн.
 
Коррекцию могли вызвать ожидания публикации индекса потребительских цен в США. Это, пожалуй, единственная причина падения пары BTC/USDt после восстановления до $72977. 
 
Вчера я писал, что следим за уровнем $68 900. Если день закроется ниже него, то вероятно флэт продолжится до халвинга. День закрылся выше, а значит успех покупателей будет зависеть от сегодняшнего отчета. До халвинга осталось 9 дней. Продавцы загасили зарождающийся импульс от минимума $65952. Теперь покупателям снова нужно выстраивать ценовую модель для старта и преодоления уровня $70650. Ждем выхода статданных, а по закрытию уже станет ясно, что ожидать до халвинга.
 
Криптоинвесторы сохраняют оптимистичный настрой в отношении перспектив биткоина в преддверии статистики. Позитивный отчет может привести к тому, что Федеральная резервная система перейдет к снижению ключевой процентной ставки, что положительно скажется на высокорисковых активах, таких как криптовалюты.

Обзор крипторынка за 10 апреля

В среду, 10 апреля, курс BTC/USDt поднялся на 2,15%, до $70631, по итогам дня сохранив темпы роста на дневном графике.

После публикации данных по инфляции в США на рынке повысилась волатильность. Индекс потребительских цен (CPI) в марте показал рост на 3,5% год к году и на 0,4% по месяцам, превзойдя прогнозы аналитиков. Это вызвало опасения относительно будущих действий Федеральной резервной системы. 📊
 
Цена BTC сначала снизилась до $67518, но затем восстановилась до $71172, в очередной раз преодолев отметку $70000, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к криптовалютам. 
 
Теперь внимание переключилось на предстоящий халвинг, запланированный на 19–20 апреля. Сохраняя высокий спрос, есть возможность обновления максимума к 6 мая. 
 
Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 10 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,768 трлн (+$8 млрд). 
Доля BTC – 50,5%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 76 ранее. 
 
В четверг, 11 апреля, пара BTC/USDt снизилась на 0,88%, до $70006. В ходе европейской сессии цена опускалась до $69584. Давление на крипторынок могли оказать продолжение роста индекса доллара и сообщение о разбирательстве между SEC и Uniswap.
 
Судебное разбирательство между SEC и Uniswap может иметь серьезные последствия для всей индустрии децентрализованных финансовых технологий. Если SEC докажет, что Uniswap нарушила законодательство о ценных бумагах, это приведет к крупным штрафам и даже запрету на деятельность.
 
Если SEC одержит победу над Uniswap, они, вероятно, будут стремиться подавать иски против большинства крупных игроков в DeFi-секторе. Это может вызвать широкомасштабное давление на всю криптовалютную экосистему, поставив под угрозу ее дальнейшее развитие. Также это может подорвать доверие инвесторов к криптовалютам в целом, что приведет к массовому выводу средств с крипторынка и обвалу цен на топовые криптовалюты. Токен UNI уже потерял более 20%. 
 
Пока инвесторы игнорируют эти новости, направив свой фокус внимания на предстоящий халвинг. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $70860. Цена три дня торгуется в диапазоне $67518-$72800. Технические и циклические факторы остаются на стороне покупателей. Неизвестно, какая новость выступит триггером к обновлению исторического максимума. Если сегодня цена вернется к $72500, то покупатели могут в выходные проверить стопы за $73777.

Обзор криптовалют за неделю c 8 по 14 апреля
Список основных событий за неделю:

1. 8 апреля - Биткоин достиг внутридневного максимума $72797, но затем откатился из-за опережающего роста Ethereum.

2. 9 апреля - Биткоин снизился на 3,45% до $69146 на фоне ожиданий публикации данных по инфляции в США.

3. 10 апреля - Биткоин вырос на 2,15% до $70631, инвесторы сконцентрировались на предстоящем халвинге.

4. 11 апреля - Биткоин снизился на 0,88% до $70006 на фоне продолжения роста индекса доллара и новостей о разбирательстве SEC и Uniswap.

5. 12 апреля - Биткоин снизился на 4,13% до $67116 на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и бегства инвесторов из рисковых активов.

6. 13 апреля - Биткоин подешевел на 4,56% до $63624 после массированных продаж криптовалюты.

7. Обострение конфликта между Израилем и Ираном, включая ракетные удары. Подробно в обзоре.

8. Ожидание дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке и его влияние на криптовалютный рынок. Подробно в обзоре.

9. Предстоящий халвинг биткоина 19-20 апреля как ключевое событие недели.

Детали в обзоре …

Мысли, как может пойти цена на случай уменьшения эскалации конфликта и усиления.
https://www.tradingview.com/x/cLIU4omC/

Рынками я начал заниматься в 2000 году и наблюдал за реакцией рынков в ответ на масштабные военные конфликты. 11 сентября 2001 года, после террористической атаки на США, американцы резко увеличили военный бюджет и начали активно участвовать в военных конфликтах по всему миру. Тогда торги на фондовых рынках останавливали несколько раз, но если вы сейчас посмотрите на падение 2001 года, то даже не скажете, что в этот день самолеты влетели в башни-близнецы.

К чему я подвожу? Я следил за войнами в Ираке, Ливии и Сирии. Было еще много конфликтов за период с 2000 по 2024 год. Те, которые затрагивали логистику и поставки нефти, оказывали влияние на рынке от 3 до 7 дней, потом про них забывали. Так почти со всеми конфликтами.

Сейчас внимание приковано к Израилю и Ирану. Всех интересует, втянут США в полномасштабную войну или продолжат обмениваться ракетными ударами и БПЛА.

Вот примерный анализ влияния военных конфликтов на финансовые рынки:

1. Начальное воздействие на рынки:
- Первые три дня: Военные конфликты обычно вызывают резкую нестабильность на финансовых рынках из-за неопределенности, риска и тревоги у инвесторов. Это может проявляться в снижении цен акций, увеличении волатильности и сокращении инвестиционных потоков.

2. Механизмы стабилизации:
- Через неделю: Рынки могут начать стабилизироваться по нескольким причинам:
- Адаптация: Участники рынка начинают адаптироваться к новой ситуации, оценивать риски и возможные последствия конфликта.
- Реакция центральных банков: Центральные банки могут вмешиваться, чтобы смягчить воздействие внешних шоков на финансовые рынки.
- Фундаментальные факторы: Реакция рынков может быть под влиянием фундаментальных факторов, не связанных напрямую с конфликтами.

3. Кратковременное влияние:
- Уменьшение внимания: После первоначальной реакции рынков к конфликту, участники рынка могут переключить внимание на другие факторы, включая экономические показатели, политические решения и мировые тренды.
- Психологические аспекты: Участники рынка могут быстро адаптироваться к новой норме, особенно если конфликт не приводит к ожиданиям существенных долгосрочных изменений в геополитической обстановке.

4. Завершение воздействия:
- Длительные конфликты: В случае длительных военных конфликтов их влияние на рынки может быть более устойчивым, особенно если они способны повлиять на ключевые рыночные фундаментальные показатели.

5. Ошибки в анализе:
- Ошибки наблюдения: Изучение временных рамок воздействия конфликтов на рынки требует тщательного анализа, чтобы избежать искажений в интерпретации данных.
- Множественные факторы: Важно учитывать множество факторов, влияющих на финансовые рынки, помимо только одного военного конфликта.

В понедельник традиционные рынки открылись спокойно. Курс BTC повышался до $66582. Полагаю, что инвесторы успокоились, поскольку власти Ирана заявили, что операция завершилась и не планирует новых операций, если только не придется отвечать на новую агрессию. Израиль тоже отказался от ответного удара. 
 
Есть и позитивные новости: SEC Гонконга одобрила заявки Bosera Capital и HashKey Capital Limited на запуск спотовых биткоин- и Ethereum-ETF. 
 
Чтобы покупатели опять оживились, цене нужно подняться до $69200 к закрытию дня. Фьючерсы на S&P500 и золото в плюсе, поэтому у покупателей сегодня благоприятный внешний фон для восстановления. Посмотрим, где будет цена по итогам дня.

Покупатели растеряли всю прибыль, которую имели на азиатской сессии, и то, что видели 14 апреля во время отскока.
 
После длительных обсуждений риторика израильских властей и военных резко изменилась в сторону эскалации конфликта. Израиль не услышал предупреждения США, чтобы отказаться от нанесения ударов по Ирану. Нетаньяху пытается втянуть Штаты в более широкий конфликт в регионе.
 
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Израиль ответит на недавний удар Ирана. Он стал первым высокопоставленным израильским чиновником, публично заявившим о готовности Израиля отреагировать на нападение Ирана. Они думают, где и как отомстить.
 
Иран пообещал ответить в течение нескольких секунд, если Израиль нападет. Также Министр иностранных дел Ирана угрожает нанести удар по базам США в регионе, если они будут использованы для нападения на Иран.
 
Резкий рост индекса доллара и падение фондовых индексов S&P500 и Nasdaq спровоцировали падение криптовалютного рынка. Индекс страха VIX вырос.
 
Пара BTC/USDt снизилась до $62274. Стоит отметить, что падение цены биткоина на угрозах Ирана было меньше, чем в прошлую пятницу. Ситуация накаляется, и неизвестно, к чему приведет ее обострение. Обзор напишу после 10 мск. 
 

Обзор крипторынка за 15 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,416 трлн 
Доля BTC – 51,5%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 74 ранее. 
 
В понедельник, 15 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt упала на 3,41%, до $63419. Во вторник на торгах в Азии курс снижался до $61680. В посте выше я уже написал, почему цена снизилась.
 
Индекс доллара начал коррекционное движение. Фьючерсы на S&P500 умеренно растут. Минимум $60660 от 13 апреля тестировать не стали. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $63274. Покупателям, чтобы нивелировать медвежьи настроения, необходимо закрепиться выше $70000 до халвинга.
 
Я не знаю, что ожидать от Израиля и Штатов по ответке к Ирану. Если они не договорятся между собой и конфликт выйдет на новый уровень, продавцы попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы обвалить рынок до $52000. Пока на рынке доминируют геополитические факторы, эмоции и страх, бесполезно смотреть на TA.