Обзор крипторынка за 3 апреля
 
В среду, 3 апреля, биткоин закрыл день с повышением на 0,76% до $65963. Цена торговалась в боковом тренде, но наблюдалась повышенная волатильность на американской сессии после выхода экономической статистики.
 
🔼 На фоне резкого ослабления доллара курс биткоина повышался до $66093. Индекс доллара упал из-за слабых данных по деловой активности в сфере услуг США в марте.
 
🔻 Однако покупателям не удалось продолжить рост. Продавцы перехватили инициативу и вернули курс под $66000, нацелившись на $62500.
 
💭 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не оказало сильного влияния на рынки. Он заявил, что борьба с инфляцией еще не завершена и ФРС не планирует снижать ставки, пока инфляция устойчиво не вернется к 2%.

🌐 В четверг в ходе азиатских торгов BTC/USDT снижалась до $65064. На 10:38 мск биткоин торгуется на $66257. Активность покупателей остается низкой после падения 2 апреля из-за опасений.  Бояться они перестанут при повышении и закреплении цены на уровне $69600.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 4 апреля
 
В четверг восстановление цены началось с азиатской сессии и ускорилось на американской, подскочив до $69309. Эфир же прибавил лишь 0,5%, до $3327 - на него давило падение пары ETH/BTC.
 
Рост биткоина связан с сообщением гендиректора Hut 8 Mining: крупнейшие банки начали активно покупать BTC напрямую у майнеров из-за дефицита на биржах. 🏦
 
В пятницу BTC/USDT скатился до $66380 - это, вероятно, было связано со вчерашним отскоком индекса доллара и падением фондовых индексов на заявлениях представителей ФРС о возможном не снижении ставок в 2024 году. 📉
 
Текущие цены по BTC - $67116, по ETH - $3286. Чтобы нивелировать "медвежьи" настроения, биткоину нужно закрепиться выше $69600. 
 
Рост институционального интереса, одобрение биткоин-ETF и грядущий халвинг создают благоприятные условия для дальнейшего роста BTC. 📈

Детали в обзоре …

В течение недели с 1 по 7 апреля биткоин продемонстрировал переменчивую динамику, отражая сложное взаимодействие фундаментальных и технических факторов на рынке криптовалют. История торгов показывает, что волатильность оставалась ключевым элементом для трейдеров, приводя к резким изменениям курса и вызывая неопределенность у участников рынка.

1. Технический анализ:

В ходе недели стоимость биткоина колебалась в пределах от $64500 до $71400, но в целом техническая картина склоняется в пользу покупателей. Отскоки от минимумов и попытки укрепить позиции выше критических уровней свидетельствуют о желании трейдеров удержать рынок.

2. Фундаментальные факторы:

Важным аспектом недели оказался отчет о рынке труда в США, который сыграл существенную роль во взаимодействии курса биткоина с курсом доллара. Снижение уровня безработицы, увеличение числа работающих и другие показатели способствовали укреплению доллара, но влияние на цифровые активы было временным.

3. Ожидания и перспективы:

Долгосрочные ожидания халвинга биткоина и интерес институциональных инвесторов остаются ключевыми факторами, которые могут поддержать рост криптовалюты в ближайшей перспективе. Потенциальный пробой уровня сопротивления $70660 станет важным сигналом для трейдеров и может провести к новой волне роста.

4. Риски и возможности:

Несмотря на относительное снижение рисков модели "двойная вершина" и падения до $60000, глобальная ситуация на рынке криптовалют по-прежнему остается непредсказуемой. Возможные резкие изменения хода событий могут повлиять на курс биткоина, требуя от трейдеров гибкости и аккуратного анализа рыночных движений.

В целом, неделя с 1 по 7 апреля подтвердила устойчивый интерес криптовалюты как объекту инвестирования, при этом выявляя сложности и вызовы текущей ситуации на рынке. Перед трейдерами стоит задача внимательного мониторинга фундаментальных и технических факторов, чтобы адекватно реагировать на изменения и принимать обоснованные инвестиционные решения в условиях значительной волатильности и неопределенности.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 8 апреля:

- В понедельник, 8 апреля, пара BTC/USDT повысилась на 3,26% до $71620
- Достигнут внутридневной максимум $72797, затем цена откатилась
- Инвесторы начали активно покупать альткоины, в том числе Ethereum 🤑, чем был ограничен рост пары BTC/USDt 
- 9 апреля BTC торгуется на уровне $70840, откат составил 50% от вчерашнего роста. 
 
Что дальше для биткоина?
 
- С 9 апреля для покупателей открыта дорога к отметке $78000 📈
- Важно следить за уровнем $68900 - если день закроется ниже, вероятен флэт до халвинга
- Цель 78000 до 6 мая. 

Детали в обзоре …
 

Обзор крипторынка за 9 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,725 трлн (-$3 млрд). 
Доля BTC – 50,1%, доля ETH – 15,6%. 
Индекс страха и жадности: 78 (экстремальная жадность) против 80 ранее. 
 
Во вторник, 9 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 3,45%, до $69146. Для биткоина день не задался с азиатской сессии. Сначала продавцы на объеме продавили курс до $69576, затем на американской сессии опустили цену до $68210. На фоне этой просадки существенно вырос объем ликвидаций по фьючерсным контрактам. За последние 24 часа было ликвидировано 102 937 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $286,56 млн, в т.ч. по длинным позициям BTC - $40,96 млн. Самый крупный ордер на ликвидацию произошел на Bybite по биткоину - $8,38 млн.
 
Коррекцию могли вызвать ожидания публикации индекса потребительских цен в США. Это, пожалуй, единственная причина падения пары BTC/USDt после восстановления до $72977. 
 
Вчера я писал, что следим за уровнем $68 900. Если день закроется ниже него, то вероятно флэт продолжится до халвинга. День закрылся выше, а значит успех покупателей будет зависеть от сегодняшнего отчета. До халвинга осталось 9 дней. Продавцы загасили зарождающийся импульс от минимума $65952. Теперь покупателям снова нужно выстраивать ценовую модель для старта и преодоления уровня $70650. Ждем выхода статданных, а по закрытию уже станет ясно, что ожидать до халвинга.
 
Криптоинвесторы сохраняют оптимистичный настрой в отношении перспектив биткоина в преддверии статистики. Позитивный отчет может привести к тому, что Федеральная резервная система перейдет к снижению ключевой процентной ставки, что положительно скажется на высокорисковых активах, таких как криптовалюты.

Обзор крипторынка за 10 апреля

В среду, 10 апреля, курс BTC/USDt поднялся на 2,15%, до $70631, по итогам дня сохранив темпы роста на дневном графике.

После публикации данных по инфляции в США на рынке повысилась волатильность. Индекс потребительских цен (CPI) в марте показал рост на 3,5% год к году и на 0,4% по месяцам, превзойдя прогнозы аналитиков. Это вызвало опасения относительно будущих действий Федеральной резервной системы. 📊
 
Цена BTC сначала снизилась до $67518, но затем восстановилась до $71172, в очередной раз преодолев отметку $70000, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к криптовалютам. 
 
Теперь внимание переключилось на предстоящий халвинг, запланированный на 19–20 апреля. Сохраняя высокий спрос, есть возможность обновления максимума к 6 мая. 
 
Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 10 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,768 трлн (+$8 млрд). 
Доля BTC – 50,5%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 76 ранее. 
 
В четверг, 11 апреля, пара BTC/USDt снизилась на 0,88%, до $70006. В ходе европейской сессии цена опускалась до $69584. Давление на крипторынок могли оказать продолжение роста индекса доллара и сообщение о разбирательстве между SEC и Uniswap.
 
Судебное разбирательство между SEC и Uniswap может иметь серьезные последствия для всей индустрии децентрализованных финансовых технологий. Если SEC докажет, что Uniswap нарушила законодательство о ценных бумагах, это приведет к крупным штрафам и даже запрету на деятельность.
 
Если SEC одержит победу над Uniswap, они, вероятно, будут стремиться подавать иски против большинства крупных игроков в DeFi-секторе. Это может вызвать широкомасштабное давление на всю криптовалютную экосистему, поставив под угрозу ее дальнейшее развитие. Также это может подорвать доверие инвесторов к криптовалютам в целом, что приведет к массовому выводу средств с крипторынка и обвалу цен на топовые криптовалюты. Токен UNI уже потерял более 20%. 
 
Пока инвесторы игнорируют эти новости, направив свой фокус внимания на предстоящий халвинг. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $70860. Цена три дня торгуется в диапазоне $67518-$72800. Технические и циклические факторы остаются на стороне покупателей. Неизвестно, какая новость выступит триггером к обновлению исторического максимума. Если сегодня цена вернется к $72500, то покупатели могут в выходные проверить стопы за $73777.

Обзор криптовалют за неделю c 8 по 14 апреля
Список основных событий за неделю:

1. 8 апреля - Биткоин достиг внутридневного максимума $72797, но затем откатился из-за опережающего роста Ethereum.

2. 9 апреля - Биткоин снизился на 3,45% до $69146 на фоне ожиданий публикации данных по инфляции в США.

3. 10 апреля - Биткоин вырос на 2,15% до $70631, инвесторы сконцентрировались на предстоящем халвинге.

4. 11 апреля - Биткоин снизился на 0,88% до $70006 на фоне продолжения роста индекса доллара и новостей о разбирательстве SEC и Uniswap.

5. 12 апреля - Биткоин снизился на 4,13% до $67116 на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и бегства инвесторов из рисковых активов.

6. 13 апреля - Биткоин подешевел на 4,56% до $63624 после массированных продаж криптовалюты.

7. Обострение конфликта между Израилем и Ираном, включая ракетные удары. Подробно в обзоре.

8. Ожидание дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке и его влияние на криптовалютный рынок. Подробно в обзоре.

9. Предстоящий халвинг биткоина 19-20 апреля как ключевое событие недели.

Детали в обзоре …

Мысли, как может пойти цена на случай уменьшения эскалации конфликта и усиления.
https://www.tradingview.com/x/cLIU4omC/

Рынками я начал заниматься в 2000 году и наблюдал за реакцией рынков в ответ на масштабные военные конфликты. 11 сентября 2001 года, после террористической атаки на США, американцы резко увеличили военный бюджет и начали активно участвовать в военных конфликтах по всему миру. Тогда торги на фондовых рынках останавливали несколько раз, но если вы сейчас посмотрите на падение 2001 года, то даже не скажете, что в этот день самолеты влетели в башни-близнецы.

К чему я подвожу? Я следил за войнами в Ираке, Ливии и Сирии. Было еще много конфликтов за период с 2000 по 2024 год. Те, которые затрагивали логистику и поставки нефти, оказывали влияние на рынке от 3 до 7 дней, потом про них забывали. Так почти со всеми конфликтами.

Сейчас внимание приковано к Израилю и Ирану. Всех интересует, втянут США в полномасштабную войну или продолжат обмениваться ракетными ударами и БПЛА.

Вот примерный анализ влияния военных конфликтов на финансовые рынки:

1. Начальное воздействие на рынки:
- Первые три дня: Военные конфликты обычно вызывают резкую нестабильность на финансовых рынках из-за неопределенности, риска и тревоги у инвесторов. Это может проявляться в снижении цен акций, увеличении волатильности и сокращении инвестиционных потоков.

2. Механизмы стабилизации:
- Через неделю: Рынки могут начать стабилизироваться по нескольким причинам:
- Адаптация: Участники рынка начинают адаптироваться к новой ситуации, оценивать риски и возможные последствия конфликта.
- Реакция центральных банков: Центральные банки могут вмешиваться, чтобы смягчить воздействие внешних шоков на финансовые рынки.
- Фундаментальные факторы: Реакция рынков может быть под влиянием фундаментальных факторов, не связанных напрямую с конфликтами.

3. Кратковременное влияние:
- Уменьшение внимания: После первоначальной реакции рынков к конфликту, участники рынка могут переключить внимание на другие факторы, включая экономические показатели, политические решения и мировые тренды.
- Психологические аспекты: Участники рынка могут быстро адаптироваться к новой норме, особенно если конфликт не приводит к ожиданиям существенных долгосрочных изменений в геополитической обстановке.

4. Завершение воздействия:
- Длительные конфликты: В случае длительных военных конфликтов их влияние на рынки может быть более устойчивым, особенно если они способны повлиять на ключевые рыночные фундаментальные показатели.

5. Ошибки в анализе:
- Ошибки наблюдения: Изучение временных рамок воздействия конфликтов на рынки требует тщательного анализа, чтобы избежать искажений в интерпретации данных.
- Множественные факторы: Важно учитывать множество факторов, влияющих на финансовые рынки, помимо только одного военного конфликта.

В понедельник традиционные рынки открылись спокойно. Курс BTC повышался до $66582. Полагаю, что инвесторы успокоились, поскольку власти Ирана заявили, что операция завершилась и не планирует новых операций, если только не придется отвечать на новую агрессию. Израиль тоже отказался от ответного удара. 
 
Есть и позитивные новости: SEC Гонконга одобрила заявки Bosera Capital и HashKey Capital Limited на запуск спотовых биткоин- и Ethereum-ETF. 
 
Чтобы покупатели опять оживились, цене нужно подняться до $69200 к закрытию дня. Фьючерсы на S&P500 и золото в плюсе, поэтому у покупателей сегодня благоприятный внешний фон для восстановления. Посмотрим, где будет цена по итогам дня.

Покупатели растеряли всю прибыль, которую имели на азиатской сессии, и то, что видели 14 апреля во время отскока.
 
После длительных обсуждений риторика израильских властей и военных резко изменилась в сторону эскалации конфликта. Израиль не услышал предупреждения США, чтобы отказаться от нанесения ударов по Ирану. Нетаньяху пытается втянуть Штаты в более широкий конфликт в регионе.
 
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Израиль ответит на недавний удар Ирана. Он стал первым высокопоставленным израильским чиновником, публично заявившим о готовности Израиля отреагировать на нападение Ирана. Они думают, где и как отомстить.
 
Иран пообещал ответить в течение нескольких секунд, если Израиль нападет. Также Министр иностранных дел Ирана угрожает нанести удар по базам США в регионе, если они будут использованы для нападения на Иран.
 
Резкий рост индекса доллара и падение фондовых индексов S&P500 и Nasdaq спровоцировали падение криптовалютного рынка. Индекс страха VIX вырос.
 
Пара BTC/USDt снизилась до $62274. Стоит отметить, что падение цены биткоина на угрозах Ирана было меньше, чем в прошлую пятницу. Ситуация накаляется, и неизвестно, к чему приведет ее обострение. Обзор напишу после 10 мск. 
 

Обзор крипторынка за 15 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,416 трлн 
Доля BTC – 51,5%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 74 ранее. 
 
В понедельник, 15 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt упала на 3,41%, до $63419. Во вторник на торгах в Азии курс снижался до $61680. В посте выше я уже написал, почему цена снизилась.
 
Индекс доллара начал коррекционное движение. Фьючерсы на S&P500 умеренно растут. Минимум $60660 от 13 апреля тестировать не стали. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $63274. Покупателям, чтобы нивелировать медвежьи настроения, необходимо закрепиться выше $70000 до халвинга.
 
Я не знаю, что ожидать от Израиля и Штатов по ответке к Ирану. Если они не договорятся между собой и конфликт выйдет на новый уровень, продавцы попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы обвалить рынок до $52000. Пока на рынке доминируют геополитические факторы, эмоции и страх, бесполезно смотреть на TA.

Обзор крипторынка за 16 апреля
 
Основные моменты из обзора:
 
1. Цена BTC/USDt выросла на 0,59%, до $63793. Продавцы трижды пытались пробить $61700 без успеха.
 
2. Падение цены связано с ростом индекса доллара после комментариев главы ФРС Пауэлла о неопределенности в борьбе с инфляцией.
 
3. Инфляция и жесткая денежно-кредитная политика ФРС США - серьезные вызовы для криптовалют, есть риск коррекции.
 
4. Крупные держатели продолжают удерживать монеты, веря в долгосрочные перспективы. Предстоящее халвинг биткоина обычно приводит к росту цены.
 
5. Несмотря на волатильность, общая тенденция BTC остается повышательной.
 
6. После атаки Ирана на Израиль, Израиль готовит ответный удар, но сроки не определены - вероятно, по указанию США, чтобы избежать масштабной войны.
 
7. На азиатских торгах BTC вырос до $64499, но активность покупателей низкая из-за падения фьючерса S&P500. Возможен рост до $65000 в ходе коррекции.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 17 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,368 трлн (-$77 млрд). 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 15,3%. 
Индекс страха и жадности: 57 (жадность) против 67 ранее. 
 
В среду, 17 апреля, пара BTC/USDT снизилась на 3,94%, до $61277. Внутридневное движение цены биткоина коррелировало с динамикой фьючерсов на индекс S&P500. Американский фондовый рынок продемонстрировал сильный рост в первом квартале, но инвесторы скептически оценивают потенциал дальнейшего подъема.  На фондовом рынке тоже стали закрывать длинные позиции.
 
Основные факторы, давящие на рынок: геополитическая неопределенность, высокие процентные ставки, "ястробиная" позиция Федеральной резервной системы (ФРС), разочарование динамикой инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что достижение целевого уровня инфляции в 2% занимает больше времени, чем ожидалось. Инвесторы теперь не ожидают снижения ставок ФРС ранее сентября.
 
На фоне падения фондовых индексов продавцы биткоина попытались прорваться через психологически важный уровень $60000. Минимум дня был зафиксирован на отметке $59678. Однако после неудачной попытки закрепиться ниже $60000, цена биткоина отскочила вверх, следуя за ростом фьючерсов на S&P500. 
 
В пользу криптовалют выступает текущее снижение индекса доллара США. Со вчерашнего дня доллар перешел в коррекционную фазу, и, видимо, покупатели решили зафиксировать прибыль после недавнего роста. Фьючерсы на S&P500 также демонстрируют восходящую динамику, поэтому до открытия американской сессии вполне возможно продолжение восходящей коррекции по биткоину.
 
Также стоит отметить, что индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) почти снизился до нейтрального уровня в 57 пунктов. Это указывает на то, что технически биткоин готов продолжить ралли, но сдерживают его снизившийся аппетит к рисковым активам из-за возросших геополитических рисков. Серьезное сопротивление находится на уровне $67200, но до этого уровня биткоину еще предстоит преодолеть какие-то важные новостные триггеры. Как только этот уровень будет пройден, активность покупателей биткоина может существенно возрасти. 

Ключевым событием недели является халвинг, до которого осталось 1 день 20 часов.

 

⚠️ Цена биткойна (BTC) упала ниже $60 000 из-за сообщений о взрывах вблизи аэропорта иранского города Исфахан.
 
Согласно информагентству FARS, рано утром в пятницу в этом районе прогремели громкие взрывы. Многие авиарейсы были вынуждены изменить маршруты в воздушном пространстве Западного Ирана. 
 
Позже агентство IRNA сообщило, что системы ПВО открыли огонь по нескольким объектам. Местные жители подтвердили сильные звуки взрывов.
 
Причина инцидента пока не ясна, он произошел вскоре после ракетной атаки Ирана на Израиль в ответ на удар по Дамаску, где погибли 7 иранских военных.
 
В Исфахане расположены важные военные и ядерные объекты Ирана.
 
После этих тревожных новостей биткоин резко обвалился с $63 500 до $59 600 На данный момент его цена составляет около $61475.
 
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, вызывая нервозность крипторынков.

Иранские чиновники:

Никакого авиаудара по Исфахану или другим частям страны не было. Они лишь предприняли неудачную и унизительную попытку запустить квадрокоптеры, и все они были сбиты.

Обзор крипторынка за 18 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,369 трлн (+$1 млрд). 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 15,2%. 
Индекс страха и жадности: 66 (жадность) против 57 ранее. 
 
В четверг, 18 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,58%, до $63 470. Вчера для криптовалютного рынка поводырем выступали фьючерсы на индексы S&P 500. Цена восстановилась, но активности от покупателей не было. Их активность сдерживалась ястребиной риторикой представителей ФРС США (Рафаэль Бостик, Джон Уильямс, Лоретта Местер). Рынок закладывает в цены, что Федеральная резервная система США может отложить снижение процентных ставок как минимум до сентября.
 
В пятницу, 19 апреля, на всех рынках наблюдалась повышенная волатильность на фоне сообщений о ракетном ударе Израиля по Ирану в ответ на предыдущую атаку с иранской стороны. Сообщалось о взрывах вблизи аэропорта города Исфахан, где расположены важные военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранские власти заявили, что никакого авиаудара не было, а была лишь неудачная попытка запуска беспилотников, которые были сбиты.
 
После заявлений Ирана о ложной тревоге рисковые активы стали восстанавливать утраченные позиции. Пара BTC/USDt восстановилась на 8,48%, до $64800. Геополитика продолжит оказывать влияние на рисковые активы, поэтому держите руку на пульсе. 
 
На часовом таймфрейме имеем три снижающихся основания: $60660, $59678 и $59600 (данные c Binance). Если покупатели смогут закрепиться выше $68000, то сформируется разворотная модель на рост. А пока наблюдаем, поскольку геополитика давит на крипторынок и поддерживает американский доллар.

Важными событиями, оказавшими влияние на крипторынок на этой неделе, были:

1. Приближающийся халвинг биткоина (сокращение вознаграждения майнерам вдвое)
2. Геополитическая напряженность между США, Израилем и Ираном (опасения масштабной войны)
3. Ястребиная риторика представителей Федеральной резервной системы США по ставкам
4. Сообщения о ракетном ударе Израиля по Ирану (впоследствии опровергнутые)
5. Произошедший 4-й халвинг биткоина на блоке 840 тыс.
6. Запуск нового стандарта взаимозаменяемых токенов Runes (повлиял на рост комиссий в сети биткоина)
7. Высокая корреляция биткоина с фьючерсами на индекс S&P500


Резюме: 19 апреля наблюдалась повышенная волатильность на фоне сообщений о ракетном ударе Израиля по Ирану, которые впоследствии были опровергнуты. В ночь на 20 апреля произошел 4-й халвинг биткоина, сокративший вознаграждение майнерам вдвое. Реакция рынка была спокойной. Однако резко выросли комиссии в сети из-за запуска нового стандарта токенов Runes. По итогам недели биткоин демонстрировал высокую корреляцию с фьючерсами на S&P 500. Геополитические риски и ужесточение ДКП ФРС сдерживали покупательскую активность. В настоящий момент сформировался широкий боковик, и цена биткоина зажата между поддержкой $59000-60500 и сопротивлением $67300-68000.

Детали в обзоре …