На часовом графике биток и йена. Показал разметку после заседания Банка Японии

https://www.tradingview.com/x/L6XDEp4V/

Ставка Банка Японии

Недельный обзор криптовалютного рынка

🔥 Прошедшая неделя была наполнена высокой волатильностью и драматическими поворотами!

🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $49000 - $62745

📉 5 августа: резкое падение на 7,12% до $54018 (мин. $49000)
📈 6 августа: восстановление +3,71% до $56022
📉 7 августа: небольшая коррекция -1,58% до $55134
🚀 8 августа: впечатляющий рост +11,88% до $61685
📉 9 августа: легкая коррекция -1,37% до $60837
📈 10 августа: легкая коррекция +0,14% до $60923

🔑 Ключевые факторы:
• Обрушение азиатских рынков и снижение американских индексов
• Одобрение выплат кредиторам FTX и Alameda Research
• Позитивные новости по делу Ripple

📊 Технический анализ:
• Ключевые уровни: поддержка $57100, сопротивление $63500
• Важно: закрытие выше $57100 (зафиксирован ложный пробой трендовой линии)
• На недельном графике: возможное формирование "молота" или "пинбара"

🌐 Макроэкономика:
• Позитивные данные из США: рост индекса деловой активности, снижение числа заявок на пособие
• Запрос Nasdaq на торговлю опционами ETF на базе Ethereum

🔮 Прогноз:
• Ближайшие цели: $63100 и $67000
• Потенциал роста до $70000 при благоприятных условиях
• Возможное затягивание флэта до заседания ФРС США (18 сентября)

⚠️ Факторы риска:
• Высокая волатильность и низкая ликвидность
• Чувствительность к макроэкономическим новостям
• Возможен отскок пары ETH/BTC

📅 На следующей неделе:
• Насыщенный экономический календарь
• Фокус на данных по инфляции, розничным продажам и потребительским настроениям

💡 Вывод: После обвала биткоин демонстрирует устойчивость и потенциал роста, но требует осторожности. Следите за техническими уровнями и макроэкономическими новостями!

#обзор #биткоин

Читать обзор

График BTCUSD
https://www.tradingview.com/x/IzWznJYY/

Обзор крипторынка за 12 августа: 

Капитализация криптовалютного рынка: $2,184 трлн (+$47 млрд). 
Доля BTC – 53,6%, доля ETH – 14,7%.    
Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 25 ранее. 
В понедельник, 12 августа, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,08%, до $59346. День получился волатильным, но в пределах ограниченного диапазона $57642-$60711. Разнонаправленные колебания были вызваны динамикой американских фондовых индексов.
 
Инвесторы ожидают публикации важной статистики 13 и 14 августа. Они будут внимательно следить за данными по инфляции - индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI). Прогнозируется, что оба показателя в июле продемонстрируют умеренный рост в месячном выражении. Важнее годовой показатель. Если они снизятся, то доллар пойдёт вниз, а индексы и криптовалюты вверх.
 
Фьючерсы на S&P 500 торгуются в плюсе. Японские акции возглавили рост в Азии во вторник, при этом иена ослабла. Индекс Nikkei вырос более чем на 3% после выходного дня в понедельник, что стало временным облегчением после волатильности на прошлой неделе.
 
Настроения инвесторов остаются хрупкими. Инвесторы сейчас одним глазком следят за японской иеной, чтобы опять не попасть в мясорубку. Предстоящие данные по инфляции и розничным продажам в США должны помочь инвесторам понять дальнейшую политику ФРС.
 
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $59334. Почему-то покупатели игнорируют растущий фьючерс на S&P 500. Чтобы снизить активность продавцов, покупателям нужно закрыть день около $61500. Его проход откроет уже дорогу к $64000-$65000. Ждём данных по инфляции и следим за динамикой индексов.

Обзор крипторынка за 13 августа: 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,234 трлн (+$50 млрд). 
Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 14,7%.    
Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 31 ранее. 
 
Во вторник, 13 августа, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,09%, до $60 587. Рост цены наблюдался на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции и ослабления доллара.
 
Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США показал годовой рост на 2,2% в июле, что ниже ожиданий рынка в 2,3%. Базовый PPI также вырос на 2,4% в годовом исчислении, не достигнув прогнозируемого аналитиками увеличения на 2,7%. В месячном выражении PPI вырос на 0,1%, а базовый PPI остался неизменным.
 
Несмотря на это, экономический рост в США продолжает превышать трентальный тренд, что может указывать на то, что рынки переоценивают необходимость агрессивного смягчения монетарной политики. В настоящее время внимание сосредоточено на индексе потребительских цен (CPI) для получения более четкой картины инфляции.
 
Рынок по-прежнему ожидает снижения ставок на 100 базисных пунктов к концу года и общего снижения на 175–200 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев. Однако такой сценарий маловероятен, если только экономика США не войдет в серьёзную рецессию.
 
По итогам дня индекс DXY упал ниже отметки 102,55 п. Индекс S&P 500 вырос на 1,60%, до 5 429,84, индекс Nasdaq — на 2,50%, до 19 006,43. Пара BTC/USDt повысилась до 61 578. На торгах в Азии за биткоин дают 60 845. Покупателям нужно закрыть день выше $61 500. Его пробой откроет дорогу к $64 000–$65 000. Если потребительская инфляция замедлится, можем увидеть сессионное ралли после 15:00 МСК. До американской сессии возможен флэт.

Минутный график за вчерашний день - биткоин и фьючерс на S&P500.

Политика ФРС и большие перемещения BTC правительством США
 
⚡️ 14 августа пара BTC/USDT снизилась на 3,14%, до $58,683. Это произошло после публикации данных по инфляции в США, которые породили дискуссию о перспективах смягчения монетарной политики ФРС.
 
🔍 Индекс потребительских цен (CPI) в июле показал умеренный рост годовой инфляции до 2,9%. Базовая инфляция также замедлилась до 3,2% - минимума с весны 2021 года. Это может усилить уверенность ФРС в продолжении дезинфляции.
 
🤔 Рынок теперь склоняется к более скромному снижению ставок ФРС на 25 б.п. в сентябре (вероятность 60%), хотя вариант 50 б.п. остается возможным.
 
📉 Кроме этого, был отмечен массовый перевод около 10,000 BTC на новый адрес кошелька. Предположительно, это были биткоины, конфискованные в ходе расследования против Silk Road. Такие масштабные перемещения вызывают опасения о возможной распродаже.
 
📈 15 августа BTC торгуется по $58287. Пока сохраняется боковой тренд в диапазоне $49200 - $69200. Если до понедельника сюрпризов не будет, то к концу сентября ожидается восстановление до $73000.
 
Читать обзор

📉 Биткоин сдал позиции, несмотря на рост фондовых индексов 

Обзор крипторынка за 15 августа:
В четверг пара BTCUSDt упала на 1,95% до $57,541. Вместо роста вместе с фондовыми индексами, биткоин оказался под давлением.
 
В то время как ключевые индексы США, S&P 500 и Nasdaq, завершили торги шестую сессию подряд в плюсе. Сильные данные по розничным продажам в США помогли развеять страхи рецессии.
 
💡 Рост розничных продаж в июле составил 1,0%, что значительно превысило прогнозы. Это полностью компенсировало сокращение предыдущего месяца.
 
16 августа биткоин торгуется на уровне $58,465, восстановившись на 4,3% от минимума вчерашнего дня.
 
🔍 На рынке ждут истечения срока опционов около 24300 контрактов общей стоимостью $1,4 млрд. Продавцы опционов могут пытаться удержать цену ниже уровней исполнения, но влияние на курс, скорее всего, будет ограниченным.  Точка боли находится на уровне $59500 (кто понимает о чем речь)
 
📊 Внимание в пятницу приковано к данным по индексу потребительских настроений Мичиганского университета. Биток зашуган перемещениями BTC, поэтому слабо восстанавливает позиции в отличии от индексов. Видимо болтаться будет в ограниченном диапазоне до заседания ФРС США. 
 
Читать обзор

Немного об опубликованном отчете о потребительских настроениях от Мичиганского университета. Давайте проанализируем ключевые моменты:

1. Общая картина:
   - Индекс потребительских настроений практически не изменился четвертый месяц подряд, незначительно повысившись на 1.4 пункта.
   - Это указывает на относительную стабильность в восприятии экономики потребителями.

2. Политическое влияние:
   - Замена Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии оказала заметное влияние на настроения:
     - Настроения демократов улучшились на 6%
     - Настроения республиканцев ухудшились на 5%
     - Настроения независимых избирателей выросли на 3%
   - 41% потребителей считают Харрис лучшим кандидатом для экономики, против 38% за Трампа. Это изменение по сравнению с предыдущим периодом, когда Трамп имел преимущество над Байденом в 5 пунктов.

3. Ожидания:
   - Улучшились ожидания относительно личных финансов и пятилетнего экономического прогноза.
   - Пятилетний прогноз достиг самого высокого уровня за четыре месяца.

4. Инфляционные ожидания:
   - Ожидания по инфляции на год вперед остались на уровне 2.9% второй месяц подряд.
   - Долгосрочные инфляционные ожидания сохраняются на уровне 3.0% уже пять месяцев.
   - Эти показатели остаются несколько повышенными по сравнению с допандемийным периодом.

Значимость для ФРС и инвесторов:

1. Для ФРС:
   - Стабильность потребительских настроений может указывать на эффективность текущей монетарной политики.
   - Инфляционные ожидания, хотя и выше допандемийных уровней, остаются стабильными, что может поддержать текущий курс ФРС.
   - Однако повышенные долгосрочные инфляционные ожидания могут вызвать озабоченность и потенциально повлиять на будущие решения по ставкам.

2. Для инвесторов:
   - Стабильность настроений может указывать на устойчивость потребительского спроса, что позитивно для многих секторов экономики.
   - Политическая неопределенность и её влияние на потребительские настроения могут создать волатильность на рынках в преддверии выборов.
   - Улучшение долгосрочных экономических ожиданий может поддержать оптимизм на фондовом рынке.

В целом, этот отчет предоставляет важную информацию о состоянии потребительского сектора и может влиять на решения как ФРС, так и инвесторов. Особенно интересно влияние политических факторов на экономические ожидания, что может стать ключевым фактором в предстоящие месяцы. 

Доллар пытается расти и индекс S&P500. Биткоин обновил внутридневной максимум, но как-то быстро сдался. Помним про опционы. Может еще и вырастет к закрытию. 

📊 Недельный обзор криптовалютного рынка 📊

🔥 Прошедшая неделя была наполнена умеренной волатильностью и боковым движением!

🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $56078 - $61800

📈 12 августа: рост на 1,08% до $59346
🚀 13 августа: впечатляющий рост +2,09% до $60587
📉 14 августа: коррекция -3,14% до $58683
📉 15 августа: продолжение снижения -1,95% до $57541
📈 16 августа: восстановление +2,32% до $58874
📈 17 августа: умеренный рост +1,05% до $59491

🔑 Ключевые факторы:
* Публикация важной статистики по инфляции в США
* Перемещение около 10000 BTC правительством США
* Сильные данные по розничным продажам в США

📊 Технический анализ:
* Цена BTC находится в боковике после отскока 8 августа до $62745
* Ближайший уровень сопротивления - зона $61900-$62700
* Следующая цель при прорыве - $68700
* Покупатели пока не проявляют высокой активности

🌐 Макроэкономика:
* Индекс потребительских настроений в США стабилен
* Инфляционные ожидания остаются повышенными

🔮 Прогноз:
* Возможно продолжение роста к $68700 при пробое $62700
* Рост фондовых индексов США может поддержать BTC
* Потенциал дальнейшего роста при снижении ставки ФРС в сентябре

⚠️ Факторы риска:
* Возможные продажи BTC правительством США
* Потенциальные манипуляции крупных майнеров
* Вытеснение мелких майнеров для увеличения доли в отрасли

📅 На следующей неделе:
* Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул
* Ожидание сигналов о пути снижения процентной ставки

💡 Вывод: Рынок находится в состоянии неопределенности. Инвесторы ждут четких сигналов от ФРС и наблюдают за действиями крупных игроков. Возможно продолжение бокового тренда с потенциалом роста при благоприятных макроэкономических факторах.

Читать обзор

Обзор крипторынка за 19 августа: 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,250 трлн (-$26 млрд). 
Доля BTC – 53,7%, доля ETH – 14,4%.    
Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 28 ранее. 
 
В понедельник, 19 августа, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,73%, до $59438. Вчерашний день был относительно спокойным. В первой половине дня биткоин находился под давлением, а во второй отыграл все потери и вышел в плюс. 20 августа рост котировок продолжился до $61400. Рост с минимума $57787 составил 6,25% за 19 часов.
 
Есть две причины такого ралли. Первая - падение индекса доллара на ожиданиях снижения ставки ФРС США в сентябре. Вторая - рост фондовых индексов. Третья - заявления Камалы Харрис.
 
Сообщение о том, что Камала Харрис может выдвинуть кандидатуру Гэри Генслера на пост министра финансов в случае ее избрания президентом, вызвало шок в криптовалютном сообществе. Это связано с опасениями, что Генслер, во время своего председательства в SEC, проводил жесткую политику в отношении криптокомпаний. 
 
Некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния назначения Генслера на криптоиндустрию. Например, ведущий подкаста Bankless Райан Шон Адамс написал, что это "фактически положит конец криптовалюте в США, и нам придется бежать из страны прямо сейчас".
 
На 10:30 по МСК пара BTC/USD торгуется на уровне $60879. Покупателям нужно пройти зону $62000-$62500, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Если проход будет на повышенных объемах, то можно ждать последующего ускорения до $67000. 

Сейчас трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара. 18 сентября состоится заседание ФРС США. Соответственно, инвесторы будут осторожны в своих решениях и действиях. Если сюрпризов не будет, то первой целью станет 68300 и 75000 к концу сентября.

Обзор крипторынка за 20 августа:
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,200 трлн (-$50 млрд). 
Доля BTC – 53,4%, доля ETH – 14,2%.    
Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 30 ранее. 
 
Во вторник, 20 августа, по итогам дня пара BTCUSDt снизилась на 0,71%, до $59013. День начался с роста, но покупатели встретились с сопротивлением на $61400. На американской сессии цены пошли вниз, точно лифт, сорвавшийся с троса. Было ощущение, что покупатели сложили оружие, будто солдаты, потерявшие всякую надежду. 
 
Падение совпало со снижением фондовых индексов. При этом индекс доллара тоже снижался. Вот основные причины, по которым фондовые индексы в США снизились по итогам торгов во вторник:
 
1. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Рынок ждет от него больше ясности относительно денежно-кредитной политики ФРС.

2. В среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, что усиливает ожидания инвесторов.

3. Ряд компаний представил финансовые результаты, которые не совсем оправдали ожидания инвесторов. Были и позитивные новости, как по Medtronic, Palo Alto Networks и Eli Lilly, но они не смогли перевесить общее настроение неопределенности в ожидании действий ФРС.
 
Поскольку цена находилась у сопротивления $61400, то продавцы, почувствовав слабость покупателей, сразу же перешли в наступление. На момент написания обзора за биткоин дают $59688. Покупателям снова нужно применять новую тактику, поскольку они топчутся на месте без прогресса. 
 
Целевая область для покупателей – $60800. Сегодня им нужно пройти $60200, иначе продавцы погонят цену к уровню $57800. Как вы уже видели, на низколиквидном спот-рынке достаточно небольших объемов, чтобы обвалить цену. Растем медленно, падаем быстро, как камень брошенный с обрыва.

Джером Пауэлл готов к выступлению в Джексон-Хоуле - и трейдеры тоже! 
 
Толпа инвесторов и спекулянтов с нетерпением ждет, что скажет глава ФРС. Одни уже готовят салюты из конфетти и шампанское, другие покупают заранее валидол. Кто-то даже подозревает, что Пауэлл тайком репетирует свою речь перед зеркалом, неуверенно мямля: "Да, снизим ставку... нет, подождем... а может, все-таки снизим?" Вообщем, бабка надвое сказала, толи будет, толи нет.

Представляете, как Пауэлл выйдет на трибуну, разведет руками и заявит: "Слушайте, ребята, а смысл вообще что-то менять? Все и так более-менее ничего!" Трейдеры, не сдерживая эмоций, тут же бросятся врассыпную, сметая все на своем пути. Кто-то даже начнет судорожно рыться в карманах в поисках успокоительного. 
 
А что, если Пауэлл возьмет урок дзен-буддизма и начнет размахивать руками, как великий шоумен, приговаривая: "Если инфляция будет расти - повысим ставку, а если нет - не тронем. Если экономика затормозит - снизим, а если не затормозит - оставим как есть"? Инвесторы, сраженные такой философской мудростью, могут рухнуть в нервном припадке.
 
Но, скорее всего, Пауэлл постарается сохранить умеренно "голубиный" настрой. Он, вероятно, даст понять, что ФРС готова действовать в зависимости от экономических условий, но не будет обещать ничего конкретного. Мол, "всё под контролем, просто доверьтесь мне, как пациент доверяет опытному доктору". Разве что, если он сболтнет что-нибудь вроде "само как-нибудь рассосется", публика моментально впадет в панику и побежит скупать консервы.
 
В общем, инвесторам стоит приготовиться к очередному выступлению Пауэлла - будь оно в духе комедийного шоу или академической лекции. 
 
Трейдеры и инвесторы будут внимательно ловить каждое слово Джерома Пауэлла, пытаясь предугадать, насколько агрессивной окажется политика ФРС. Если его риторика будет более "голубиной", чем ожидается, рынки, скорее всего, ликуя, отреагируют ростом. А если Пауэлл возьмёт более сдержанный тон, разочарованные инвесторы могут устроить грандиозную распродажу.
 
Впрочем, некоторые наблюдатели не исключают и более непредсказуемый сценарий. Кто знает, вдруг Пауэлл сойдет с накатанной тропы и, хитро прищурившись, предложит всем: "Ребят, а давайте лучше сходим в бар, там и обсудим всё спокойно?" Такой неожиданный ход определенно вызвал бы у публики бурю эмоций - от взрывов смеха до полного ступора. 
 
В любом случае, вниманию собравшихся в Джексон-Хоуле гарантирован первоклассный финансовый спектакль. Главное, чтобы Пауэллу не взбрело в голову выйти на сцену с иголкой и ниткой, вознамерившись починить экономические "дыры" прямо на глазах у изумленной публики. Впрочем, и это, пожалуй, добавило бы представлению изюминку.

Обзор крипторынка за 21 августа:
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,240 трлн (+$40 млрд). 
Доля BTC – 53,6%, доля ETH – 14,1%.    
Индекс страха и жадности: 39 (страх) против 26 ранее. 
 
В среду, 21 августа, пара BTCUSDt повысилась на 3,63%, до 61156,03. В ходе американской сессии цена повышалась до $61820. Сессионное ралли вызвали протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС, состоявшегося в конце июля. 
 
Большинство членов руководства Федеральной резервной системы США полагают, что в сентябре ключевая процентная ставка должна быть снижена, если инфляция в стране продолжит замедляться. 
 
Некоторые члены FOMC были готовы снизить ставку уже в июле, но в итоге комитет сохранил ее на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимальным значением за последние 23 года. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит ставку на 100 базисных пунктов до конца 2024 года.
 
Представители FOMC выразили возросшую уверенность в том, что инфляция приближается к целевым 2%. Они полагают, что недавние ценовые тренды, скорее всего, будут и дальше оказывать понижающее давление на инфляцию в ближайшие месяцы.
 
Вместе с тем члены руководства ФРС обеспокоены состоянием рынка труда в США. Так, данные о росте числа рабочих мест за прошедший год были пересмотрены в сторону существенного снижения. По мнению FOMC, безработица будет продолжать расти до конца года, а затем стабилизируется. Следующее заседание ФРС по вопросам ставки запланировано на 18 сентября.
 
С ростом фондовых индексов и снижением индекса доллара покупатели не смогли пройти уровень $61400. В четверг в ходе азиатской сессии цена снижалась до $59724. 
 
В последнее время глубокими откатами никого не удивишь, поэтому покупатели снизу стараются подкупать подешевевший BTC. На момент написания обзора биткоин стоит $60908. 
 
Учитывая, что фьючерсы на S&P 500 вышли в плюс после утреннего падения, то внешние факторы позитивные для пробоя зоны $61400 — 61700. Пробой позволит покупателям отыграть все потери от обвала с 1 по 5 августа. Поддержкой выступает уровень $57650.

Обзор крипторынка за 22 августа:
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,257 трлн (+$17 млрд). 
Доля BTC – 53,2%, доля ETH – 14,2%.    
Индекс страха и жадности: 34 (страх) против 39 ранее. 
 
В четверг, 22 августа, по итогам дня пара BTCUSDt повысилась на 1,28%, до $60375. Торги прошли в диапазоне 21 августа между уровнями $59724 и $61398. Участники рынка занимают выжидательную позицию перед важным событием.
 
Ключевым событием пятницы станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его комментарии о монетарной политике могут оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты, включая криптовалюты. Его выступление может задать тон торгам до 18 сентября (заседание FOMC).
 
На 9:15 мск за биткоин дают $60891. Сегодня узнаем, пройдут ли покупатели $61800 или нет. Технический анализ указывает на прорыв к $68000. Если реакция рынка на выступление Пауэлла сегодня будет сильной, то не будет такой 18 сентября во время пресс-конференции. Поэтому от встречи в Джексон-Хоуле многое зависит. Мероприятие с его участием начнется в 17:00 мск. Неудачная попытка покупателей закрепиться выше $61800 может обернуться падением до $58800.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Он ясно дал понять, что Федеральная резервная система будет всячески поддерживать сильный рынок труда, одновременно продолжая движение к целевому уровню инфляции в 2%.

Основные моменты:

- Мы не стремимся и не приветствуем дальнейшее охлаждение рынка труда
- Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда, продолжая прогресс в достижении ценовой стабильности
- Инфляция теперь гораздо ближе к нашей цели
- Время пришло для корректировки политики. Направление движения ясно, а темпы и сроки снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, развития ситуации и баланса рисков

По сути, это самый четкий сигнал со стороны председателя ФРС, который мы когда-либо видели. Рынки уже отреагировали ростом, ожидая, что центральный банк будет действовать более мягко в предстоящие месяцы. Будем внимательно следить за развитием событий.

#ФРС #инфляция #денежнокредитнаяполитика

Хочешь поднять себе настроение? Заходи на @Satoshi_LOL за легким и ироничным юмором!

Кто еще не получил виртуальные DOGS за «возраст» аккаунта в телеграм, получите обязательно. Чем раньше была зарегистрирован аккаунт, тем больше дают монет.  Потом нужно подключить свой Tonkeeper к приложению.  

Сделайте это сейчас , чтобы получить свои токены 26 августа !