Политика ФРС и большие перемещения BTC правительством США
 
⚡️ 14 августа пара BTC/USDT снизилась на 3,14%, до $58,683. Это произошло после публикации данных по инфляции в США, которые породили дискуссию о перспективах смягчения монетарной политики ФРС.
 
🔍 Индекс потребительских цен (CPI) в июле показал умеренный рост годовой инфляции до 2,9%. Базовая инфляция также замедлилась до 3,2% - минимума с весны 2021 года. Это может усилить уверенность ФРС в продолжении дезинфляции.
 
🤔 Рынок теперь склоняется к более скромному снижению ставок ФРС на 25 б.п. в сентябре (вероятность 60%), хотя вариант 50 б.п. остается возможным.
 
📉 Кроме этого, был отмечен массовый перевод около 10,000 BTC на новый адрес кошелька. Предположительно, это были биткоины, конфискованные в ходе расследования против Silk Road. Такие масштабные перемещения вызывают опасения о возможной распродаже.
 
📈 15 августа BTC торгуется по $58287. Пока сохраняется боковой тренд в диапазоне $49200 - $69200. Если до понедельника сюрпризов не будет, то к концу сентября ожидается восстановление до $73000.
 
Читать обзор

📉 Биткоин сдал позиции, несмотря на рост фондовых индексов 

Обзор крипторынка за 15 августа:
В четверг пара BTCUSDt упала на 1,95% до $57,541. Вместо роста вместе с фондовыми индексами, биткоин оказался под давлением.
 
В то время как ключевые индексы США, S&P 500 и Nasdaq, завершили торги шестую сессию подряд в плюсе. Сильные данные по розничным продажам в США помогли развеять страхи рецессии.
 
💡 Рост розничных продаж в июле составил 1,0%, что значительно превысило прогнозы. Это полностью компенсировало сокращение предыдущего месяца.
 
16 августа биткоин торгуется на уровне $58,465, восстановившись на 4,3% от минимума вчерашнего дня.
 
🔍 На рынке ждут истечения срока опционов около 24300 контрактов общей стоимостью $1,4 млрд. Продавцы опционов могут пытаться удержать цену ниже уровней исполнения, но влияние на курс, скорее всего, будет ограниченным.  Точка боли находится на уровне $59500 (кто понимает о чем речь)
 
📊 Внимание в пятницу приковано к данным по индексу потребительских настроений Мичиганского университета. Биток зашуган перемещениями BTC, поэтому слабо восстанавливает позиции в отличии от индексов. Видимо болтаться будет в ограниченном диапазоне до заседания ФРС США. 
 
Читать обзор

Немного об опубликованном отчете о потребительских настроениях от Мичиганского университета. Давайте проанализируем ключевые моменты:

1. Общая картина:
   - Индекс потребительских настроений практически не изменился четвертый месяц подряд, незначительно повысившись на 1.4 пункта.
   - Это указывает на относительную стабильность в восприятии экономики потребителями.

2. Политическое влияние:
   - Замена Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии оказала заметное влияние на настроения:
     - Настроения демократов улучшились на 6%
     - Настроения республиканцев ухудшились на 5%
     - Настроения независимых избирателей выросли на 3%
   - 41% потребителей считают Харрис лучшим кандидатом для экономики, против 38% за Трампа. Это изменение по сравнению с предыдущим периодом, когда Трамп имел преимущество над Байденом в 5 пунктов.

3. Ожидания:
   - Улучшились ожидания относительно личных финансов и пятилетнего экономического прогноза.
   - Пятилетний прогноз достиг самого высокого уровня за четыре месяца.

4. Инфляционные ожидания:
   - Ожидания по инфляции на год вперед остались на уровне 2.9% второй месяц подряд.
   - Долгосрочные инфляционные ожидания сохраняются на уровне 3.0% уже пять месяцев.
   - Эти показатели остаются несколько повышенными по сравнению с допандемийным периодом.

Значимость для ФРС и инвесторов:

1. Для ФРС:
   - Стабильность потребительских настроений может указывать на эффективность текущей монетарной политики.
   - Инфляционные ожидания, хотя и выше допандемийных уровней, остаются стабильными, что может поддержать текущий курс ФРС.
   - Однако повышенные долгосрочные инфляционные ожидания могут вызвать озабоченность и потенциально повлиять на будущие решения по ставкам.

2. Для инвесторов:
   - Стабильность настроений может указывать на устойчивость потребительского спроса, что позитивно для многих секторов экономики.
   - Политическая неопределенность и её влияние на потребительские настроения могут создать волатильность на рынках в преддверии выборов.
   - Улучшение долгосрочных экономических ожиданий может поддержать оптимизм на фондовом рынке.

В целом, этот отчет предоставляет важную информацию о состоянии потребительского сектора и может влиять на решения как ФРС, так и инвесторов. Особенно интересно влияние политических факторов на экономические ожидания, что может стать ключевым фактором в предстоящие месяцы. 

Доллар пытается расти и индекс S&P500. Биткоин обновил внутридневной максимум, но как-то быстро сдался. Помним про опционы. Может еще и вырастет к закрытию. 

📊 Недельный обзор криптовалютного рынка 📊

🔥 Прошедшая неделя была наполнена умеренной волатильностью и боковым движением!

🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $56078 - $61800

📈 12 августа: рост на 1,08% до $59346
🚀 13 августа: впечатляющий рост +2,09% до $60587
📉 14 августа: коррекция -3,14% до $58683
📉 15 августа: продолжение снижения -1,95% до $57541
📈 16 августа: восстановление +2,32% до $58874
📈 17 августа: умеренный рост +1,05% до $59491

🔑 Ключевые факторы:
* Публикация важной статистики по инфляции в США
* Перемещение около 10000 BTC правительством США
* Сильные данные по розничным продажам в США

📊 Технический анализ:
* Цена BTC находится в боковике после отскока 8 августа до $62745
* Ближайший уровень сопротивления - зона $61900-$62700
* Следующая цель при прорыве - $68700
* Покупатели пока не проявляют высокой активности

🌐 Макроэкономика:
* Индекс потребительских настроений в США стабилен
* Инфляционные ожидания остаются повышенными

🔮 Прогноз:
* Возможно продолжение роста к $68700 при пробое $62700
* Рост фондовых индексов США может поддержать BTC
* Потенциал дальнейшего роста при снижении ставки ФРС в сентябре

⚠️ Факторы риска:
* Возможные продажи BTC правительством США
* Потенциальные манипуляции крупных майнеров
* Вытеснение мелких майнеров для увеличения доли в отрасли

📅 На следующей неделе:
* Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул
* Ожидание сигналов о пути снижения процентной ставки

💡 Вывод: Рынок находится в состоянии неопределенности. Инвесторы ждут четких сигналов от ФРС и наблюдают за действиями крупных игроков. Возможно продолжение бокового тренда с потенциалом роста при благоприятных макроэкономических факторах.

Читать обзор

Обзор крипторынка за 19 августа: 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,250 трлн (-$26 млрд). 
Доля BTC – 53,7%, доля ETH – 14,4%.    
Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 28 ранее. 
 
В понедельник, 19 августа, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,73%, до $59438. Вчерашний день был относительно спокойным. В первой половине дня биткоин находился под давлением, а во второй отыграл все потери и вышел в плюс. 20 августа рост котировок продолжился до $61400. Рост с минимума $57787 составил 6,25% за 19 часов.
 
Есть две причины такого ралли. Первая - падение индекса доллара на ожиданиях снижения ставки ФРС США в сентябре. Вторая - рост фондовых индексов. Третья - заявления Камалы Харрис.
 
Сообщение о том, что Камала Харрис может выдвинуть кандидатуру Гэри Генслера на пост министра финансов в случае ее избрания президентом, вызвало шок в криптовалютном сообществе. Это связано с опасениями, что Генслер, во время своего председательства в SEC, проводил жесткую политику в отношении криптокомпаний. 
 
Некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния назначения Генслера на криптоиндустрию. Например, ведущий подкаста Bankless Райан Шон Адамс написал, что это "фактически положит конец криптовалюте в США, и нам придется бежать из страны прямо сейчас".
 
На 10:30 по МСК пара BTC/USD торгуется на уровне $60879. Покупателям нужно пройти зону $62000-$62500, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Если проход будет на повышенных объемах, то можно ждать последующего ускорения до $67000. 

Сейчас трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара. 18 сентября состоится заседание ФРС США. Соответственно, инвесторы будут осторожны в своих решениях и действиях. Если сюрпризов не будет, то первой целью станет 68300 и 75000 к концу сентября.

Обзор крипторынка за 20 августа:
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,200 трлн (-$50 млрд). 
Доля BTC – 53,4%, доля ETH – 14,2%.    
Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 30 ранее. 
 
Во вторник, 20 августа, по итогам дня пара BTCUSDt снизилась на 0,71%, до $59013. День начался с роста, но покупатели встретились с сопротивлением на $61400. На американской сессии цены пошли вниз, точно лифт, сорвавшийся с троса. Было ощущение, что покупатели сложили оружие, будто солдаты, потерявшие всякую надежду. 
 
Падение совпало со снижением фондовых индексов. При этом индекс доллара тоже снижался. Вот основные причины, по которым фондовые индексы в США снизились по итогам торгов во вторник:
 
1. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Рынок ждет от него больше ясности относительно денежно-кредитной политики ФРС.

2. В среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, что усиливает ожидания инвесторов.

3. Ряд компаний представил финансовые результаты, которые не совсем оправдали ожидания инвесторов. Были и позитивные новости, как по Medtronic, Palo Alto Networks и Eli Lilly, но они не смогли перевесить общее настроение неопределенности в ожидании действий ФРС.
 
Поскольку цена находилась у сопротивления $61400, то продавцы, почувствовав слабость покупателей, сразу же перешли в наступление. На момент написания обзора за биткоин дают $59688. Покупателям снова нужно применять новую тактику, поскольку они топчутся на месте без прогресса. 
 
Целевая область для покупателей – $60800. Сегодня им нужно пройти $60200, иначе продавцы погонят цену к уровню $57800. Как вы уже видели, на низколиквидном спот-рынке достаточно небольших объемов, чтобы обвалить цену. Растем медленно, падаем быстро, как камень брошенный с обрыва.

Джером Пауэлл готов к выступлению в Джексон-Хоуле - и трейдеры тоже! 
 
Толпа инвесторов и спекулянтов с нетерпением ждет, что скажет глава ФРС. Одни уже готовят салюты из конфетти и шампанское, другие покупают заранее валидол. Кто-то даже подозревает, что Пауэлл тайком репетирует свою речь перед зеркалом, неуверенно мямля: "Да, снизим ставку... нет, подождем... а может, все-таки снизим?" Вообщем, бабка надвое сказала, толи будет, толи нет.

Представляете, как Пауэлл выйдет на трибуну, разведет руками и заявит: "Слушайте, ребята, а смысл вообще что-то менять? Все и так более-менее ничего!" Трейдеры, не сдерживая эмоций, тут же бросятся врассыпную, сметая все на своем пути. Кто-то даже начнет судорожно рыться в карманах в поисках успокоительного. 
 
А что, если Пауэлл возьмет урок дзен-буддизма и начнет размахивать руками, как великий шоумен, приговаривая: "Если инфляция будет расти - повысим ставку, а если нет - не тронем. Если экономика затормозит - снизим, а если не затормозит - оставим как есть"? Инвесторы, сраженные такой философской мудростью, могут рухнуть в нервном припадке.
 
Но, скорее всего, Пауэлл постарается сохранить умеренно "голубиный" настрой. Он, вероятно, даст понять, что ФРС готова действовать в зависимости от экономических условий, но не будет обещать ничего конкретного. Мол, "всё под контролем, просто доверьтесь мне, как пациент доверяет опытному доктору". Разве что, если он сболтнет что-нибудь вроде "само как-нибудь рассосется", публика моментально впадет в панику и побежит скупать консервы.
 
В общем, инвесторам стоит приготовиться к очередному выступлению Пауэлла - будь оно в духе комедийного шоу или академической лекции. 
 
Трейдеры и инвесторы будут внимательно ловить каждое слово Джерома Пауэлла, пытаясь предугадать, насколько агрессивной окажется политика ФРС. Если его риторика будет более "голубиной", чем ожидается, рынки, скорее всего, ликуя, отреагируют ростом. А если Пауэлл возьмёт более сдержанный тон, разочарованные инвесторы могут устроить грандиозную распродажу.
 
Впрочем, некоторые наблюдатели не исключают и более непредсказуемый сценарий. Кто знает, вдруг Пауэлл сойдет с накатанной тропы и, хитро прищурившись, предложит всем: "Ребят, а давайте лучше сходим в бар, там и обсудим всё спокойно?" Такой неожиданный ход определенно вызвал бы у публики бурю эмоций - от взрывов смеха до полного ступора. 
 
В любом случае, вниманию собравшихся в Джексон-Хоуле гарантирован первоклассный финансовый спектакль. Главное, чтобы Пауэллу не взбрело в голову выйти на сцену с иголкой и ниткой, вознамерившись починить экономические "дыры" прямо на глазах у изумленной публики. Впрочем, и это, пожалуй, добавило бы представлению изюминку.

Обзор крипторынка за 21 августа:
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,240 трлн (+$40 млрд). 
Доля BTC – 53,6%, доля ETH – 14,1%.    
Индекс страха и жадности: 39 (страх) против 26 ранее. 
 
В среду, 21 августа, пара BTCUSDt повысилась на 3,63%, до 61156,03. В ходе американской сессии цена повышалась до $61820. Сессионное ралли вызвали протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС, состоявшегося в конце июля. 
 
Большинство членов руководства Федеральной резервной системы США полагают, что в сентябре ключевая процентная ставка должна быть снижена, если инфляция в стране продолжит замедляться. 
 
Некоторые члены FOMC были готовы снизить ставку уже в июле, но в итоге комитет сохранил ее на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимальным значением за последние 23 года. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит ставку на 100 базисных пунктов до конца 2024 года.
 
Представители FOMC выразили возросшую уверенность в том, что инфляция приближается к целевым 2%. Они полагают, что недавние ценовые тренды, скорее всего, будут и дальше оказывать понижающее давление на инфляцию в ближайшие месяцы.
 
Вместе с тем члены руководства ФРС обеспокоены состоянием рынка труда в США. Так, данные о росте числа рабочих мест за прошедший год были пересмотрены в сторону существенного снижения. По мнению FOMC, безработица будет продолжать расти до конца года, а затем стабилизируется. Следующее заседание ФРС по вопросам ставки запланировано на 18 сентября.
 
С ростом фондовых индексов и снижением индекса доллара покупатели не смогли пройти уровень $61400. В четверг в ходе азиатской сессии цена снижалась до $59724. 
 
В последнее время глубокими откатами никого не удивишь, поэтому покупатели снизу стараются подкупать подешевевший BTC. На момент написания обзора биткоин стоит $60908. 
 
Учитывая, что фьючерсы на S&P 500 вышли в плюс после утреннего падения, то внешние факторы позитивные для пробоя зоны $61400 — 61700. Пробой позволит покупателям отыграть все потери от обвала с 1 по 5 августа. Поддержкой выступает уровень $57650.

Обзор крипторынка за 22 августа:
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,257 трлн (+$17 млрд). 
Доля BTC – 53,2%, доля ETH – 14,2%.    
Индекс страха и жадности: 34 (страх) против 39 ранее. 
 
В четверг, 22 августа, по итогам дня пара BTCUSDt повысилась на 1,28%, до $60375. Торги прошли в диапазоне 21 августа между уровнями $59724 и $61398. Участники рынка занимают выжидательную позицию перед важным событием.
 
Ключевым событием пятницы станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его комментарии о монетарной политике могут оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты, включая криптовалюты. Его выступление может задать тон торгам до 18 сентября (заседание FOMC).
 
На 9:15 мск за биткоин дают $60891. Сегодня узнаем, пройдут ли покупатели $61800 или нет. Технический анализ указывает на прорыв к $68000. Если реакция рынка на выступление Пауэлла сегодня будет сильной, то не будет такой 18 сентября во время пресс-конференции. Поэтому от встречи в Джексон-Хоуле многое зависит. Мероприятие с его участием начнется в 17:00 мск. Неудачная попытка покупателей закрепиться выше $61800 может обернуться падением до $58800.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Он ясно дал понять, что Федеральная резервная система будет всячески поддерживать сильный рынок труда, одновременно продолжая движение к целевому уровню инфляции в 2%.

Основные моменты:

- Мы не стремимся и не приветствуем дальнейшее охлаждение рынка труда
- Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда, продолжая прогресс в достижении ценовой стабильности
- Инфляция теперь гораздо ближе к нашей цели
- Время пришло для корректировки политики. Направление движения ясно, а темпы и сроки снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, развития ситуации и баланса рисков

По сути, это самый четкий сигнал со стороны председателя ФРС, который мы когда-либо видели. Рынки уже отреагировали ростом, ожидая, что центральный банк будет действовать более мягко в предстоящие месяцы. Будем внимательно следить за развитием событий.

#ФРС #инфляция #денежнокредитнаяполитика

Хочешь поднять себе настроение? Заходи на @Satoshi_LOL за легким и ироничным юмором!

Кто еще не получил виртуальные DOGS за «возраст» аккаунта в телеграм, получите обязательно. Чем раньше была зарегистрирован аккаунт, тем больше дают монет.  Потом нужно подключить свой Tonkeeper к приложению.  

Сделайте это сейчас , чтобы получить свои токены 26 августа !

Ох, ну и денёк выдался для Павла Дурова! Похоже, французские власти решили устроить ему тёплый приём в аэропорту Парижа, в любимой ему стране для отдыха. Вот тебе и европейское гостеприимство с жителей с французским гражданством.

Забавно, как быстро Дуров из героя свободного интернета превратился в "главного злодея" для французских властей. Терроризм, наркотики, педофилия - чего только ему не приписывают! А ведь совсем недавно он в интервью Такеру Карлсону рассказывал о попытках ЦРУ получить доступ к Telegram. Совпадение? Не думаю.

История Дурова напоминает какой-то шпионский триллер: сначала вынужден был уехать из России из-за давления на ВКонтакте, теперь вот западные демократы показывают своё истинное лицо. Как говорится, из огня да в полымя.

А чего они хотят-то? Ясное дело - ключи шифрования подавай. Дескать, выбирай, Павел: либо 20 лет за решёткой, либо открывай нам личную переписку и сообщения из закрытых каналов. Вот такая "свобода слова" по-французски.

Между тем, криптовалюта TON уже успела обвалиться на 15%, и это, похоже, только начало, если будет светить срок. Текущая цена - $5,65, но кто знает, до какого уровня она может упасть. Инвесторы, держитесь, поскольку ситуация может ухудшиться и цена обвалиться ниже $4,50. Альткоины тоже немного просели, биткоин уже почти отыграл утренние потери.

В общем, ситуация - хуже некуда. И ведь главное, что делают это всё под предлогом борьбы с преступностью. А по факту - очередная попытка закрутить гайки и установить тотальный контроль над коммуникациями. Похоже кто-то решил отжать прибыльный Telegram силовым методом, потому что Павел не прогнулся ни перед кем. С миллиардом пользователей Telegram стал лакомым куском для многих. Получается, либо ты стукач и живешь прекрасно в любой стране, либо тебе не будет житья с любым гражданством. Хороший пример с главой Binance. CZ сейчас выйдет из тюрьмы, а тут новые иски и возможно новый срок.

Эх, когда же этот западный "беспредел" закончится? Остаётся надеяться, что у команды Telegram действительно есть план на случай ареста Дурова, и мессенджер продолжит работать (неизвестно где сервера расположены у них). А то ведь без него и поговорить будет негде!

Из последних новостей: Павел Дуров останется в предварительном заключении как минимум на два месяца из-за угрозы бегства. Залог или домашний арест не предусмотрены. Следственному судье требуется время для сбора доказательств, опроса свидетелей и проведения обысков.

Значит, TON останется под давлением длительное время. Будем следить за развитием событий в отношении Telegram и токена TON.

Текущая цена TON составляет $5,37. Минимум воскресенья зафиксирован на отметке $5,20. На дневном графике я показал основные уровни. Для покупателей будет идеальным, если цена останется выше $4,60. Ниже есть несколько ключевых уровней, до которых может упасть цена: $4,00 и $3,50. 

Дневной график BTCUSDT - Binance

По циклам временные даты совпали. Сейчас начинается фаза снижения. Поскольку цена превысила $63400-63500, то по идее цена не должна опуститься ниже $60400. Посмотрим, как откроются традиционные рынки в понедельник и что скажет Трамп по поводу ареста Паши Дурова. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Павел задержан во Франции по запросу со стороны США. Трамп не должен это пропустить.

Так как цена торгуется выше $64000, есть все основания уйти к $68500 на фоне продолжения ослабления доллара и роста фондовых индексов.

Вопрос в другом: захотят ли покупатели проявлять активность из-за неопределенности c TON? Пока не будет официальных заявлений Франции и обвинений, участники рынка останутся занимать выжидательную позицию.

ВНИМАНИЕ: Собачий переполох в криптомире! 🐾💥

Думали, что видели все? Ха! Приготовьтесь к истории о том, как мем-коин DOGS устроил настоящий переполох в криптовселенной и поставил на колени блокчейн TON!

Читать обзор