Недельный обзор криптовалютного рынка c 23 по 29 сентября

Прошедшая неделя принесла умеренный рост и интересные повороты!

🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $62357 - $66498

📉 23 сентября: снижение на 0,38% до $63339
📈 24 сентября: рост на 1,46% до $64262
📉 25 сентября: падение на 1,73% до $63152
📈 26 сентября: восстановление на 3,20% до $65173
📈 27 сентября: рост на 0,91% до $65769
📈 28 сентября: рост на 0,13%, до $65858
📉 28 сентября: падение на 0,42%, до $65579 (день не завершился)

🔑 Ключевые факторы:
* Снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов 18 сентября. Участники рынка все анализируют продешевить заседание.
* Общее ослабление доллара США на Форекс
* Рост фондовых индексов, особенно S&P 500

📊 Технический анализ:
* Биткоин находится во флэте 198 дней с 14 марта 2024
* Цена приближается к верхней границе канала $69300 (см график)
* Потенциал роста до исторического максимума $73777. А там как пойдет. По предыдущим двум халвингам ралли только начинается. Сработают исторические паттерны или нет, узнаем в 1 квартале 2025 года.

🌐 Макроэкономика:
* Рост ВВП США на 3% во втором квартале
* Снижение числа заявок на пособие по безработице
* Замедление инфляции PCE в США

🔮 Ожидания:
* Возможное продолжение роста при пробое $69300
* Риск коррекции при неудачной попытке выхода из коридора

⚠️ Факторы риска:
* Неопределенность перед президентскими выборами в США
* Возможное изменение ожиданий по монетарной политике ФРС. Чиновники дают противоречивые комментарии по ставкам.

📅 На следующей неделе:
* Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
* Публикация данных по рынку труда США и индексам ISM в производственном секторе и секторе услуг.

💡 Вывод: Рынок демонстрирует позитивную динамику на фоне смягчения монетарной политики ФРС. Следим за верхней границей канала и готовимся к возможной волатильности перед важными экономическими данными.

Подробности в обзоре. Читать обзор


-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Недельный график BTCUSDt

Биткоин живет в логарифмическом пространстве. Падает на 70-80% после ралли, а на графике красивый долгосрочный рост, который после последнего халвинга может продолжиться до 300 тыс. к концу ноября 2025 года. Я скопировал два паттерна и приставил их к 20 апреля 2024 года. Первый - рост после халвинга 2016 года и второй - после халвинга 2020 года. Есть небольшое запоздание, но в целом битку ничего не мешает начать буллран.
https://www.tradingview.com/x/Qmcyq1D6/

-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка криптовалют за 30 сентября 2024
 
🔴 #Bitcoin снизился на 3,47% до $63,327
🟢 #SP500 достиг рекордного закрытия 5762 п.
 
Ключевые моменты:
• Падение #BTC началось с азиатской сессии
• Выступление главы #ФРС Джерома Пауэлла повлияло на рынок
• Вероятность снижения ставки ФРС на 50 б.п. упала до 38%
• ETH/BTC растет, оказывая давление на BTC
• Поддержка BTC на уровне $62400
 
Прогноз: Сохраняется потенциал роста до $69000, пока BTC удержится выше $62400
 
👀 Следим за закрытием дня: преодоление $64850 нивелирует медвежьи настроения

Читать обзор
 
#BTC  #биткоин #обзор #крипторынок

Американская сессия

Фондовый рынок США пережил резкий спад во вторник, несмотря на рекордные показатели, достигнутые накануне. Индексы S&P 500 и Dow Jones, обновившие исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, сегодня продемонстрировали значительное снижение. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 0,82%, S&P 500 упал на 1,35%, а технологический Nasdaq Composite показал наибольшее падение в 2,12%.

Причиной столь резкого разворота рыночных настроений стали сообщения о потенциальном конфликте на Ближнем Востоке. Новости о возможной подготовке Ирана к запуску баллистической ракеты по Израилю вызвали серьезные опасения среди инвесторов. Эта геополитическая напряженность привела к росту индекса волатильности VIX, известного как "индикатор страха" Уолл-стрит, что отражает повышенную тревожность на рынке.

На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, что позитивно отразилось на акциях энергетических компаний. Однако большинство секторов рынка оказалось под давлением, особенно технологический сектор. Акции таких гигантов, как Apple и Tesla, понесли существенные потери.
=====
Криптовалютный рынок также отреагировал на общую нестабильность. Биткоин, ведущий себя сегодня как рисковый актив, упал на 3,5%, до 61814 долларов. В противовес этому, золото, традиционно считающееся активом-убежищем в периоды неопределенности, подорожало почти на 1%, достигнув 2671 долларов за унцию.
=====
Инвесторы встревожены возможностью эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его потенциальным влиянием на глобальную экономику и финансовые рынки. Эти опасения привели к массовому переходу от рисковых активов к более безопасным инструментам, что и объясняет повышенную волатильность на различных сегментах рынка.

------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран перешел от угроз к действиям, запустив баллистические ракеты в сторону Израиля. Это вызвало немедленную реакцию в Израиле, где по всей стране включили сирены воздушной тревоги, предупреждая население об опасности.

Иранские СМИ не скрывают факта атаки и даже распространяют видеозаписи запусков ракет, что говорит о решительности их намерений.

Цены на нефть подскочили более чем на 5%, что отражает опасения инвесторов относительно возможных перебоев в поставках энергоресурсов из региона.

Интересно, что криптовалютный рынок пока остается относительно стабильным после падения ранее, не показывая значительной реакции на происходящее.

Сейчас все внимание приковано к тому, как Израиль справится с отражением атаки и какие ответные меры предпримет. Международное сообщество находится в напряженном ожидании дальнейшего развития событий, которые могут иметь серьезные последствия для всего региона и мировой экономики в целом.

После ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей во вторник (1 октября), напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки. Это событие вызвало бурную реакцию как у непосредственных участников конфликта, так и у мирового сообщества, включая финансовые рынки.

Израиль немедленно отреагировал на атаку, назвав действия Ирана "большой ошибкой". Премьер-министр Нетаньяху заявил о неизбежности ответных мер, а министр иностранных дел Израиля поручил послам уведомить лидеров других стран о готовящемся "суровом ответе". Израильские официальные лица подчеркивают, что Иран "пересек красную линию", и призывают "свободный мир" поддержать Израиль.

Тегеран, в свою очередь, утверждает, что атака была оправданной реакцией на предыдущие действия Израиля. Иранские власти предупреждают, что в случае ответного удара со стороны Израиля последует еще более мощная атака. Президент Ирана заявил, что страна не стремится к войне, но готова решительно противостоять любым угрозам.

США, традиционный союзник Израиля, оказались в сложном положении. Госдепартамент подтвердил, что дал Израилю карт-бланш на ответные действия, но при этом настаивает на их координации. Эта позиция вызывает критику, в том числе со стороны России, которая назвала эскалацию на Ближнем Востоке "полным провалом администрации Байдена".

Международное сообщество пытается найти пути деэскалации конфликта. Совбез ООН созывает экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Финансовые рынки отреагировали на события с повышенной волатильностью.  Доллар, цены на нефть и золото резко выросли. Крипта и индексы свалились. 

Ситуация остается крайне напряженной. Израиль готовится к ответным действиям, в то время как Иран демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации. Мировое сообщество с тревогой наблюдает за развитием событий, опасаясь, что конфликт может перерасти в полномасштабную региональную войну с глобальными последствиями.

2 октября 2024 года с Земли можно будет наблюдать солнечное затмение — второе за год.  

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 1 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,258 трлн (-$98 млрд). 
Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 13,2%.    
Индекс страха и жадности: 42 (страх) против 50 ранее. 
 
Во вторник, 1 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 3,98%, до $60 805. Активная фаза снижения курса биткоина началась с американской сессии с уровня $63646 после того, как появилась информация о готовности Ирана к ракетному удару по Израилю.
 
После запуска ракет по Израилю финансовые рынки оказались в эпицентре геополитической бури. Это событие вызвало резкие ценовые колебания на всех биржах, отразившись на стоимости нефти, золота, акций и криптовалют. Угрозы Израиля атаковать иранские нефтяные объекты лишь усилили эти опасения, подстегнув спекулятивные покупки рисковых активов.
 
Ситуация остается крайне напряженной. Заявления израильского премьер-министра Нетаньяху о неизбежности ответных мер и предупреждения Ирана о еще более мощной атаке в случае ответного удара держат рынки в состоянии повышенной готовности.
 
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $61543, восстановившись от минимума на 2,5%. Поскольку цена, как снаряд, прошла два уровня — $64100 и $62400, то возросли риски падения до $59500. Без быстрого восстановления до $64100 цена останется торговаться в широком диапазоне до президентских выборов в США. Больше нечего добавить на 9:56 мск.

Обзор крипторынка за 2 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,223 трлн (-$35 млрд). 
Доля BTC – 54,3%, доля ETH – 12,9%.    
Индекс страха и жадности: 37 (страх) против 42 ранее. 
 
В среду, 3 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,26%, до $60649. Падение цены биткоина с начала недели произошло из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Пара снижалась до $60000 на фоне ухода от риска. В результате распродаж капитализация рынка уменьшилась примерно на $200 миллиардов.
 
Когда цена биткоина падает, это вызывает волну ликвидаций — автоматических продаж активов по маржинальным счетам. Это, в свою очередь, усиливает падение цен, так как новые участники рынка начинают паниковать и следуют общему тренду.
 
Также зафиксирован рекордный отток средств из спотовых ETF США — $240 миллионов, что свидетельствует о снижении интереса со стороны институциональных инвесторов. Деньги любят тишину, поэтому инвесторы реагируют на любой чих.
 
Исторически биткоин показывает рост в четвертом квартале, особенно в годы халвинга. Это создает ожидания среди инвесторов, что при восстановлении спроса цена может вырасти. Однако текущая ситуация требует не только восстановления, но и увеличения спроса, что пока ставит под сомнение вероятность достижения исторических максимумов.
 
Военные конфликты имеют ограниченное влияние на рынки. По разным оценкам, они оказывают сильное негативное влияние в течение одной недели, и потом к ним привыкают. Ситуация может принять драматический характер, если США будут втянуты во все существующие конфликты.
 
В четверг, 3 октября, на торгах в Азии биткоин стоит $60986. Цена восстанавливается пока по вчерашнему сценарию. Индекс доллара достиг важного уровня сопротивления 101,90 п. Если Европа не поддержит продолжение роста индекса, то у биткоина появится временное окно для восстановления до $62500. Для продавцов сохраняется целевой диапазон $58600-59500.
 
В целом для устойчивого роста биткоину нужен увеличенный интерес со стороны инвесторов, и если отток средств прекратится, это может способствовать его восстановлению.

Обзор крипторынка за 3 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,223 трлн (+$1 млрд). 
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,9%.    
Индекс страха и жадности: 41 (страх) против 37 ранее. 
 
В четверг, 3 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,17%, до $60752. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $59828. Цена снижалась на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара. 
 
Индекс доллара демонстрирует четвертый день последовательного роста, тестируя сентябрьский максимум на уровне 102 п. Укрепление связано с сильными данными по сектору услуг США и комментариями Уильяма Дадли о более умеренном снижении ставок. 
 
Уильям Дадли, бывший президент ФРБ Нью-Йорка, заявил о вероятности снижения ставки всего на 25 базисных пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США вырос до 54,9 в сентябре против 51,5 в августе.
 
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной и вызывает серьезную озабоченность лидеров стран G7. Они решительно осудили прямое военное нападение Ирана на Израиль, охарактеризовав это как серьезную угрозу для региональной стабильности.
 
В своем совместном заявлении лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность содействовать обеспечению безопасности Израиля. Они призвали Иран и поддерживаемые им группировки на Ближнем Востоке прекратить свои дестабилизирующие действия.
 
Особую обеспокоенность вызывает риск неконтролируемой эскалации конфликта, который не соответствует интересам ни одной из сторон. Главы государств G7 призвали всех региональных игроков действовать ответственно, проявлять сдержанность и приступить к конструктивному диалогу для деэскалации ситуации. Израильские СМИ пишут, что ответный удар будет дан в течение нескольких дней. 
 
Рискованные активы немного восстановились, при этом военный конфликт держит всех участников бирж в напряжении. Пара BTC/USDT повысилась до $61270. Чтобы покупателям переломить ситуацию, нужно закрыть день выше $62400, и при этом в пятницу должен скорректироваться индекс доллара и вырасти фондовые индексы. Но есть большие сомнения, что инвесторы будут покупать рискованные активы перед выходными днями во время неразрешенного военного конфликта между Ираном и Израилем. Неплохая зона для отскока  $59500-59600.

NFP - это ежемесячный отчет о ситуации на рынке труда в США, который публикует Бюро трудовой статистики. Этот отчет считается одним из самых важных экономических показателей, так как он показывает здоровье экономики США в целом. 
 
Что ожидается в ближайшем отчете (октябрь 2024)?

- Прогнозируется создание около 147 000 новых рабочих мест в сентябре (чуть больше показателя за август - 142 000)

- Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%

- Рост заработных плат ожидается на уровне 3,8% год к году
 
Почему это важно?

1. Эти данные влияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам

2. От решения ФРС зависит курс доллара США

3. Сильные данные по занятости могут означать, что ФРС не будет спешить быстро снижать ставки

4. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более быстрому снижению ставок
 
Интересно, что глава ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что они "не торопятся снижать ставки". Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 0.5% в ноябре примерно в 31,2% - это меньше, чем 53,3% в начале недели.
 
2 октября предварительный индикатор (отчет ADP по частному сектору) показал увеличение занятости на 143 000 рабочих мест в сентябре, что лучше ожиданий. Между показателями ADP и NFP отсутсвует корреляция, поэтому последний остается непредсказуемым и вызывает на рынках повышенную волатильность. 

Отчет выйдет в 15:30 мск.

Сентябрьский отчет NFP:

Ключевые показатели:

- Количество новых рабочих мест (NFP): 254 000 (значительно выше ожиданий в 147 000)
- Предыдущее значение за август пересмотрено вверх до 159 000 с 142 000
- Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%
- Участие в рабочей силе осталось без изменений на уровне 62.7%
- Рост заработных плат в годовом исчислении увеличился до 4% с 3.9%

Важные моменты:

1. Данные оказались существенно лучше ожиданий, что показывает устойчивость рынка труда США.
2. Пересмотр предыдущих месяцев также был позитивным:
   - Июль пересмотрен вверх на 55 000 (до 144 000)
   - Август пересмотрен вверх на 17 000 (до 159 000)
   
Реакция рынка:

- Доллар США укрепился после публикации данных
- Золото снизилось до уровня $2 650
- BTC/USDt снизился до $60827
- Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре уменьшилась
- По данным CME FedWatch Tool:
  - 67.4% вероятность снижения на 25 б.п.
  - 32.6% вероятность снижения на 50 б.п.

Отчет снижает опасения по поводу возможной рецессии в США. Эксперты ожидают, что:
- Экономика США избежит рецессии
- Частное потребление продолжит поддерживать рост ВВП
- ФРС, вероятно, выберет более "мягкий" вариант снижения ставки в 25 б.п.

Что дальше?

1. До следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по занятости
2. Также важными будут данные по потребительским ценам и квартальным затратам на рабочую силу
3. Рынок будет внимательно следить за признаками ослабления рынка труда, которые могут повлиять на решения ФРС

Текущие котировки

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 30 сентября по 7 октября

Неделя принесла серьезную коррекцию и геополитическую напряженность!

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $59828 - $65618

📉 30 сентября: снижение до $62210
📉 1 октября: падение после выступления Пауэлла
📉 2-3 октября: резкое снижение из-за ситуации с Израилем
📈 4 октября: рост на 2,19% до $62086
↔️ 5 октября: боковое движение -0,05% до $62058
📉 6 октября: небольшое снижение до $62021

🔑 Ключевые факторы:

Выступление главы ФРС о готовности к дальнейшим действиям
Геополитическая напряженность между Ираном и Израилем
Рекордный отток $240 млн из спотовых ETF США
Сильные данные по рынку труда США

📊 Технический анализ:

Потеря ключевой поддержки $62400
Риск формирования трехволновой коррекции до $58500
Важные уровни: сопротивление $62400, $64250, поддержка $58400
Критический уровень: $57000. Пробой вернет на рынок медвежьи настроения.

🌐 Макроэкономика:

Снижение вероятности снижения ставки ФРС на 50 б.п. с 53% до 38%
Сильный отчет по рынку труда США
Снижение уровня безработицы до 4,1%
Рост индекса S&P 500 до 5753

⚠️ Факторы риска:

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Возможная блокировка Ормузского пролива
Неопределенность в монетарной политике ФРС
Отток институционального капитала

📅 На следующей неделе:

9 октября – публикация протокола заседания FOMC
10 октября – данные по потребительской инфляции

💡 Вывод: Рынок находится под давлением геополитических рисков и неопределенности в монетарной политике. Биткоин все больше коррелирует с традиционными рисковыми активами. Следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и готовимся к повышенной волатильности на следующей неделе 9-10 октября. Чем меньше негатива, тем выше вероятность восстановления.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️ Ссылка на обзор
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Анализ COT отчета по фьючерсам на биткоин (01.10.2024)

Ключевые моменты отчета:

- Общий открытый интерес снизился на 2,003 контракта до 28,539
- Наблюдается отток участников с рынка
- Крупные спекулянты сокращают как длинные, так и короткие позиции

Позиционирование основных групп:

Крупные спекулянты (Non-Commercial):

- Чистая короткая позиция: -1684 контракта
- Сократили лонги на 450 контрактов
- Сократили шорты на 312 контрактов
- Снизили спреды на 1282 контракта. Были закрыты встречные позиции.

Это говорит о некотором снижении уверенности в рынке и возможном выжидании более четких сигналов.

Коммерческие трейдеры:

- Чистая длинная позиция: +1453 контракта
- Незначительно увеличили лонги (+12)
- Сократили короткие позиции (-348)

Институционалы демонстрируют умеренно позитивный настрой, что может быть хорошим сигналом для среднесрочной перспективы.

Интересные наблюдения:

1. Общее снижение открытого интереса на фоне сокращения позиций говорит о том, что участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию
2. Нет экстремальных перекосов в позициях, что не дает явных сигналов для смены трендов
3. Коммерсанты постепенно наращивают чистую длинную позицию, что может быть позитивным сигналом

Технические детали:

- Всего активных трейдеров: 121
- Спекулянты: 54 трейдера
- Коммерсанты: 6-7 трейдеров

Выводы:

1. Рынок находится в состоянии неопределенности
2. Отсутствие экстремальных значений не дает четких сигналов для торговли
3. Умеренно позитивный настрой коммерческих трейдеров может говорить о потенциале роста в среднесрочной перспективе
4. Рекомендуется дождаться более четких сигналов или формирования экстремальных значений для принятия торговых решений

Рекомендации:
- Сохранять осторожность в краткосрочной торговле
- Следить за динамикой изменения позиций коммерческих трейдеров
- Обращать внимание на формирование возможных экстремумов в позициях крупных спекулянтов

Анализ COT отчета по микро-биткоин фьючерсам (01.10.2024)

Ключевые изменения:

- Существенное снижение открытого интереса на 6307 контрактов до 15521
- Значительное сокращение спредовых позиций (-7310)
- Заметный дисбаланс между длинными и короткими позициями

Анализ по группам:

Крупные спекулянты (Non-Commercial):

- Чистая короткая позиция: -3105 контрактов
- Увеличили длинные позиции на 1048 контрактов
- Увеличили короткие позиции на 1360 контрактов
- Резкое сокращение спредов (-7310)

Особенность: Агрессивное наращивание чистой короткой позиции при одновременном увеличении обеих сторон.

Коммерческие трейдеры:

- Имеют только длинные позиции (311 контрактов)
- Полное отсутствие коротких позиций (0)
- Минимальные изменения за неделю (-4 лонги, -40 шорты)

Интересный момент: Полное отсутствие шортов у коммерсантов - необычная ситуация.

Мелкие трейдеры (Non-reportable):

- Значительная длинная позиция: 4006 контрактов
- Относительно небольшая короткая позиция: 1212 контрактов
- Чистая длинная позиция: +2794 контракта

Особенности структуры рынка:

1. Концентрация позиций:
- Non-Commercial: 70.5% лонгов и 90.5% шортов
- Commercial: всего 2% лонгов и 0% шортов
- Non-reportable: 25.8% лонгов и 7.8% шортов

2. Количество участников:

- Всего 126 активных трейдеров
- 80 спекулянтов в длинных позициях
- 42 спекулянта в коротких позициях
- Всего 4 коммерческих трейдера

Ключевые отличия от основного контракта:

1. Более агрессивный перекос в сторону шортов у крупных спекулянтов
2. Необычное отсутствие коротких позиций у коммерсантов
3. Значительная чистая длинная позиция у мелких трейдеров
4. Более резкое снижение открытого интереса

Выводы и наблюдения:

1. Рынок микро-биткоина показывает более экстремальное позиционирование по сравнению с основным контрактом
2. Крупные спекулянты демонстрируют более выраженный медвежий настрой
3. Отсутствие коротких позиций у коммерсантов может указывать на их нежелание играть против рынка
4. Значительное сокращение спредовых позиций говорит о снижении арбитражной активности

Торговые соображения:
- Высокий уровень коротких позиций может создать потенциал для сквиза
- Стоит обратить внимание на необычную структуру позиций коммерсантов
- Резкое сокращение открытого интереса может предвещать усиление давления на биткоин

Риски:
- Высокая концентрация коротких позиций у спекулянтов
- Низкая активность коммерческих трейдеров может указывать на неуверенность в рынке
- Значительное снижение ликвидности (судя по открытому интересу)

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Известный аналитик криптовалют PlanB поделился интересным наблюдением о текущей ситуации с биткоином. По его мнению, крупные инвесторы (их часто называют "китами") сейчас заняли выжидательную позицию перед важным событием — президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре.

Почему это важно? PlanB считает, что именно это объясняет, почему цена Биткоина последние восемь месяцев практически стоит на месте. Крупные инвесторы не спешат вкладывать деньги, потому что хотят дождаться определённости с политическим курсом США.

Особое беспокойство вызывает возможная победа кандидата от демократов Камалы Харрис. Хотя она недавно заявила о поддержке криптовалют, многие эксперты, включая создателя криптовалюты Cardano Чарльза Хоскинсона, относятся к этим обещаниям скептически. Они напоминают, что именно при демократах в последние четыре года криптоиндустрия столкнулась с жёстким регулированием.

PlanB также отметил интересную закономерность: история Биткоина показывает, что 90% времени цена движется довольно скучно и предсказуемо, но в оставшиеся 10% происходят резкие взлёты. Эти взлёты обычно случаются после события под названием "халвинг" (уменьшение вдвое награды за добычу биткоина), и аналитик не считает это совпадением.

Таким образом, по мнению эксперта, сейчас мы находимся в затишье перед возможным резким ростом, и катализатором могут стать именно результаты выборов в США.

Свой комментарий дам позже.

 

- 7 октября 2024 года цена токена BGB, выпущенного биржей Bitget, неожиданно упала на 53% - с $1,1418 до $0,5344, прежде чем восстановиться.
 
- Bitget объявила, что полностью компенсирует пользователям любые убытки от этой волатильности. Компания расследует причину инцидента и в течение 24 часов опубликует план компенсации, который будет реализован в течение 72 часов.
 
- Этот инцидент напоминает резкое падение цены токена OKB биржи OKX ранее в этом году, вызванное массовыми ликвидациями крупных позиций.
 
- "Флэш-крахи" криптовалют происходят, когда крупные продавцы превышают спрос покупателей, вызывая резкое падение цены, которое затем быстро восстанавливается. Точная причина обвала BGB пока расследуется.
 
- Bitget заверила пользователей, что компания остается в хорошем финансовом состоянии, имея высокие резервы активов и крупный защитный фонд для быстрой компенсации пользователям в таких ситуациях. Биржа обещает, что ее клиенты не понесут убытков.

Мое мнение относительно размышлений PlanB:

Наблюдение PlanB о 10-20% времени активных движений цены очень точное. Это характерно не только для биткоина, но и для многих финансовых рынков - длительные периоды консолидации сменяются короткими периодами сильной волатильности. Это связано с психологией участников рынка и накоплением позиций крупными игроками.

Однако я бы поспорил с некоторыми выводами:

1. О влиянии президентских выборов:

- Президент США больше сфокусирован на внешней политике, но криптовалюты находятся на стыке внутренней и внешней политики
- Ключевые решения по регулированию крипторынка принимают SEC, CFTC и Конгресс, а не президент напрямую
- Исторически мы видели, что и республиканцы, и демократы могут занимать разные позиции по криптовалютам - это не строго партийный вопрос

2. О поведении "китов":

- Крупные инвесторы редко принимают решения основываясь только на одном факторе
- Сейчас на рынке много других важных событий: ETF на биткоин, недавний халвинг, общая макроэкономическая ситуация
- "Киты" часто используют периоды низкой волатильности для накопления позиций, а не просто "ждут"

3. О текущей ситуации:

- Рынок находится в интересной точке после халвинга
- Институциональный интерес растет (ETF, крупные банки входят в крипту)
- Технические индикаторы показывают накопление позиций.

Что касается прогнозов:

- Вероятно, мы действительно находимся в предверии сильного движения
- Но триггером может стать любой из множества факторов, не обязательно выборы
- Важно следить за общим объемом ликвидности на рынке и поведением институциональных инвесторов

В целом, анализ PlanB интересен. Выше я скидывал свою разметку BTC в логарифмической шкале. Криптовалютный рынок слишком сложен, чтобы его движения можно было объяснить одним событием. Я бы советовал смотреть шире и учитывать больше факторов при принятии инвестиционных решений. Важно помнить, что любые прогнозы на крипторынке носят вероятностный характер, и нужно всегда быть готовым к разным сценариям развития событий.


-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 7 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,268 трлн (-$43 млрд). 
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,8%.    
Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 50 ранее. 
 
В понедельник, 7 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,95%, до $62224. В начале американской сессии цена повышалась до $64478, откуда упала до $62128, включая сегодняшний день. Падение составило 3,64%.

Сочетание ожиданий важных статданных, изменения прогнозов по денежно-кредитной политике ФРС и геополитических факторов привело к снижению основных фондовых индексов США. Корреляция между фьючерсом на индекс S&P500 и BTC составляла около 0,7.

Основные причины снижения американских фондовых индексов в понедельник были следующие:
1 Инвесторы ждут важных статистических данных, которые будут опубликованы на этой неделе, в частности, данных по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) за сентябрь. Эти данные помогут лучше оценить ситуацию с инфляцией в США.

2 Сильный отчет по рынку труда, опубликованный в прошлую пятницу, снизил вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов на заседании 7 ноября. Теперь рынок ожидает снижения на 25 б.п. Некоторые участники рынка начали ожидать сохранение ставки.

3 Среди других факторов – ожидание финансовых отчетов крупных американских банков за третий квартал, а также некоторые корпоративные новости, в частности, ухудшение прогноза по акциям Apple.

4 Общая геополитическая обстановка также влияет на настроения инвесторов, и любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может вызвать резкий всплеск волатильности на рынках из-за ухода от риска.

Во вторник, 8 октября, на торгах в Азии пара BTC/USD торгуется на уровне $62286. За 7 октября сформировалась дневная свеча с красным маленьким телом и длинной верхней тенью – медвежий сигнал с целью $60600. 

По фьючерсу на S&P500 нужно следить за уровнем 5725 (сейчас 5740), потому что ниже могут находиться стопы, срабатывание которых приведёт к падению до 5634, что в свою очередь негативно отразится на динамике биткоина. 

По биткоину хороший уровень для отскока – $61745. Пока цена находится выше него, есть шансы на возобновление роста или уход в боковой тренд до выхода данных по инфляции (10 октября). 

Обзор крипторынка за 8 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,278 трлн (+$10 млрд). Доля BTC – 54,2%, доля ETH – 12,9%. Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 49 ранее.

Во вторник, 8 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,10%, до $62210. Хоть индекс доллара (DXY) торговался в узком коридоре, нисходящую динамику показали фондовые индексы. А у биткоина сейчас с S&P 500 тесная связь. В итоге вместе завалились.

В начале американской сессии пара BTC/USDT повышалась до $63200, с которого она скатилась до отметки $61800. На рынках преобладает выжидательная позиция перед публикацией важных данных по инфляции в США. Снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает давление на защитные активы и сырьевые товары. Ключевым фактором для дальнейшего движения рынков станут данные по CPI США, которые определят ожидания относительно действий ФРС по ставке. Отчет выйдет 10 октября.

С утра сегодня негатива добавил китайский фондовый рынок, который ранее стремительно рос, а в среду резко упал. Разочарование инвесторов из-за отсутствия дальнейших стимулирующих мер от китайских властей привело к коррекции недавнего ралли. Это может быть предвестником дальнейшего ослабления активов, связанных с Китаем, на рынках Лондона и Европы.

Основной индекс Шанхайской биржи упал более чем на 5%, демонстрируя крупнейшее падение с пандемийного обвала 2020 года. Бурный рост на Гонконгской бирже также быстро сошел на нет. Снижаются цены на металлы и другие сырьевые товары, а также на валюты, связанные с Китаем.

Участники рынка ожидали, что встреча Национальной комиссии по развитию и реформам Китая станет поводом для дальнейших заявлений о стимулирующих мерах. Однако этого не произошло, и инвесторы разочарованы тем, что власти пока не продемонстрировали реальные деньги и масштабные действия по поддержке экономики.

В среду, 9 октября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $62250. Ценовая модель на 1H и 4H указывает на падение до $61100. Поддержка находится на $61700. Это позволит покупателям занять выгодную позицию перед выходом отчета по инфляции в США. Длительное топтание в широком диапазоне наталкивает на мысль, что участники рынка ждут окончания президентских выборов в США.