Обзор крипторынка за 3 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,223 трлн (+$1 млрд). 
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,9%.    
Индекс страха и жадности: 41 (страх) против 37 ранее. 
 
В четверг, 3 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,17%, до $60752. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $59828. Цена снижалась на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара. 
 
Индекс доллара демонстрирует четвертый день последовательного роста, тестируя сентябрьский максимум на уровне 102 п. Укрепление связано с сильными данными по сектору услуг США и комментариями Уильяма Дадли о более умеренном снижении ставок. 
 
Уильям Дадли, бывший президент ФРБ Нью-Йорка, заявил о вероятности снижения ставки всего на 25 базисных пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США вырос до 54,9 в сентябре против 51,5 в августе.
 
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной и вызывает серьезную озабоченность лидеров стран G7. Они решительно осудили прямое военное нападение Ирана на Израиль, охарактеризовав это как серьезную угрозу для региональной стабильности.
 
В своем совместном заявлении лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность содействовать обеспечению безопасности Израиля. Они призвали Иран и поддерживаемые им группировки на Ближнем Востоке прекратить свои дестабилизирующие действия.
 
Особую обеспокоенность вызывает риск неконтролируемой эскалации конфликта, который не соответствует интересам ни одной из сторон. Главы государств G7 призвали всех региональных игроков действовать ответственно, проявлять сдержанность и приступить к конструктивному диалогу для деэскалации ситуации. Израильские СМИ пишут, что ответный удар будет дан в течение нескольких дней. 
 
Рискованные активы немного восстановились, при этом военный конфликт держит всех участников бирж в напряжении. Пара BTC/USDT повысилась до $61270. Чтобы покупателям переломить ситуацию, нужно закрыть день выше $62400, и при этом в пятницу должен скорректироваться индекс доллара и вырасти фондовые индексы. Но есть большие сомнения, что инвесторы будут покупать рискованные активы перед выходными днями во время неразрешенного военного конфликта между Ираном и Израилем. Неплохая зона для отскока  $59500-59600.

NFP - это ежемесячный отчет о ситуации на рынке труда в США, который публикует Бюро трудовой статистики. Этот отчет считается одним из самых важных экономических показателей, так как он показывает здоровье экономики США в целом. 
 
Что ожидается в ближайшем отчете (октябрь 2024)?

- Прогнозируется создание около 147 000 новых рабочих мест в сентябре (чуть больше показателя за август - 142 000)

- Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%

- Рост заработных плат ожидается на уровне 3,8% год к году
 
Почему это важно?

1. Эти данные влияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам

2. От решения ФРС зависит курс доллара США

3. Сильные данные по занятости могут означать, что ФРС не будет спешить быстро снижать ставки

4. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более быстрому снижению ставок
 
Интересно, что глава ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что они "не торопятся снижать ставки". Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 0.5% в ноябре примерно в 31,2% - это меньше, чем 53,3% в начале недели.
 
2 октября предварительный индикатор (отчет ADP по частному сектору) показал увеличение занятости на 143 000 рабочих мест в сентябре, что лучше ожиданий. Между показателями ADP и NFP отсутсвует корреляция, поэтому последний остается непредсказуемым и вызывает на рынках повышенную волатильность. 

Отчет выйдет в 15:30 мск.

Сентябрьский отчет NFP:

Ключевые показатели:

- Количество новых рабочих мест (NFP): 254 000 (значительно выше ожиданий в 147 000)
- Предыдущее значение за август пересмотрено вверх до 159 000 с 142 000
- Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%
- Участие в рабочей силе осталось без изменений на уровне 62.7%
- Рост заработных плат в годовом исчислении увеличился до 4% с 3.9%

Важные моменты:

1. Данные оказались существенно лучше ожиданий, что показывает устойчивость рынка труда США.
2. Пересмотр предыдущих месяцев также был позитивным:
   - Июль пересмотрен вверх на 55 000 (до 144 000)
   - Август пересмотрен вверх на 17 000 (до 159 000)
   
Реакция рынка:

- Доллар США укрепился после публикации данных
- Золото снизилось до уровня $2 650
- BTC/USDt снизился до $60827
- Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре уменьшилась
- По данным CME FedWatch Tool:
  - 67.4% вероятность снижения на 25 б.п.
  - 32.6% вероятность снижения на 50 б.п.

Отчет снижает опасения по поводу возможной рецессии в США. Эксперты ожидают, что:
- Экономика США избежит рецессии
- Частное потребление продолжит поддерживать рост ВВП
- ФРС, вероятно, выберет более "мягкий" вариант снижения ставки в 25 б.п.

Что дальше?

1. До следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по занятости
2. Также важными будут данные по потребительским ценам и квартальным затратам на рабочую силу
3. Рынок будет внимательно следить за признаками ослабления рынка труда, которые могут повлиять на решения ФРС

Текущие котировки

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 30 сентября по 7 октября

Неделя принесла серьезную коррекцию и геополитическую напряженность!

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $59828 - $65618

📉 30 сентября: снижение до $62210
📉 1 октября: падение после выступления Пауэлла
📉 2-3 октября: резкое снижение из-за ситуации с Израилем
📈 4 октября: рост на 2,19% до $62086
↔️ 5 октября: боковое движение -0,05% до $62058
📉 6 октября: небольшое снижение до $62021

🔑 Ключевые факторы:

Выступление главы ФРС о готовности к дальнейшим действиям
Геополитическая напряженность между Ираном и Израилем
Рекордный отток $240 млн из спотовых ETF США
Сильные данные по рынку труда США

📊 Технический анализ:

Потеря ключевой поддержки $62400
Риск формирования трехволновой коррекции до $58500
Важные уровни: сопротивление $62400, $64250, поддержка $58400
Критический уровень: $57000. Пробой вернет на рынок медвежьи настроения.

🌐 Макроэкономика:

Снижение вероятности снижения ставки ФРС на 50 б.п. с 53% до 38%
Сильный отчет по рынку труда США
Снижение уровня безработицы до 4,1%
Рост индекса S&P 500 до 5753

⚠️ Факторы риска:

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Возможная блокировка Ормузского пролива
Неопределенность в монетарной политике ФРС
Отток институционального капитала

📅 На следующей неделе:

9 октября – публикация протокола заседания FOMC
10 октября – данные по потребительской инфляции

💡 Вывод: Рынок находится под давлением геополитических рисков и неопределенности в монетарной политике. Биткоин все больше коррелирует с традиционными рисковыми активами. Следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и готовимся к повышенной волатильности на следующей неделе 9-10 октября. Чем меньше негатива, тем выше вероятность восстановления.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️ Ссылка на обзор
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Анализ COT отчета по фьючерсам на биткоин (01.10.2024)

Ключевые моменты отчета:

- Общий открытый интерес снизился на 2,003 контракта до 28,539
- Наблюдается отток участников с рынка
- Крупные спекулянты сокращают как длинные, так и короткие позиции

Позиционирование основных групп:

Крупные спекулянты (Non-Commercial):

- Чистая короткая позиция: -1684 контракта
- Сократили лонги на 450 контрактов
- Сократили шорты на 312 контрактов
- Снизили спреды на 1282 контракта. Были закрыты встречные позиции.

Это говорит о некотором снижении уверенности в рынке и возможном выжидании более четких сигналов.

Коммерческие трейдеры:

- Чистая длинная позиция: +1453 контракта
- Незначительно увеличили лонги (+12)
- Сократили короткие позиции (-348)

Институционалы демонстрируют умеренно позитивный настрой, что может быть хорошим сигналом для среднесрочной перспективы.

Интересные наблюдения:

1. Общее снижение открытого интереса на фоне сокращения позиций говорит о том, что участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию
2. Нет экстремальных перекосов в позициях, что не дает явных сигналов для смены трендов
3. Коммерсанты постепенно наращивают чистую длинную позицию, что может быть позитивным сигналом

Технические детали:

- Всего активных трейдеров: 121
- Спекулянты: 54 трейдера
- Коммерсанты: 6-7 трейдеров

Выводы:

1. Рынок находится в состоянии неопределенности
2. Отсутствие экстремальных значений не дает четких сигналов для торговли
3. Умеренно позитивный настрой коммерческих трейдеров может говорить о потенциале роста в среднесрочной перспективе
4. Рекомендуется дождаться более четких сигналов или формирования экстремальных значений для принятия торговых решений

Рекомендации:
- Сохранять осторожность в краткосрочной торговле
- Следить за динамикой изменения позиций коммерческих трейдеров
- Обращать внимание на формирование возможных экстремумов в позициях крупных спекулянтов

Анализ COT отчета по микро-биткоин фьючерсам (01.10.2024)

Ключевые изменения:

- Существенное снижение открытого интереса на 6307 контрактов до 15521
- Значительное сокращение спредовых позиций (-7310)
- Заметный дисбаланс между длинными и короткими позициями

Анализ по группам:

Крупные спекулянты (Non-Commercial):

- Чистая короткая позиция: -3105 контрактов
- Увеличили длинные позиции на 1048 контрактов
- Увеличили короткие позиции на 1360 контрактов
- Резкое сокращение спредов (-7310)

Особенность: Агрессивное наращивание чистой короткой позиции при одновременном увеличении обеих сторон.

Коммерческие трейдеры:

- Имеют только длинные позиции (311 контрактов)
- Полное отсутствие коротких позиций (0)
- Минимальные изменения за неделю (-4 лонги, -40 шорты)

Интересный момент: Полное отсутствие шортов у коммерсантов - необычная ситуация.

Мелкие трейдеры (Non-reportable):

- Значительная длинная позиция: 4006 контрактов
- Относительно небольшая короткая позиция: 1212 контрактов
- Чистая длинная позиция: +2794 контракта

Особенности структуры рынка:

1. Концентрация позиций:
- Non-Commercial: 70.5% лонгов и 90.5% шортов
- Commercial: всего 2% лонгов и 0% шортов
- Non-reportable: 25.8% лонгов и 7.8% шортов

2. Количество участников:

- Всего 126 активных трейдеров
- 80 спекулянтов в длинных позициях
- 42 спекулянта в коротких позициях
- Всего 4 коммерческих трейдера

Ключевые отличия от основного контракта:

1. Более агрессивный перекос в сторону шортов у крупных спекулянтов
2. Необычное отсутствие коротких позиций у коммерсантов
3. Значительная чистая длинная позиция у мелких трейдеров
4. Более резкое снижение открытого интереса

Выводы и наблюдения:

1. Рынок микро-биткоина показывает более экстремальное позиционирование по сравнению с основным контрактом
2. Крупные спекулянты демонстрируют более выраженный медвежий настрой
3. Отсутствие коротких позиций у коммерсантов может указывать на их нежелание играть против рынка
4. Значительное сокращение спредовых позиций говорит о снижении арбитражной активности

Торговые соображения:
- Высокий уровень коротких позиций может создать потенциал для сквиза
- Стоит обратить внимание на необычную структуру позиций коммерсантов
- Резкое сокращение открытого интереса может предвещать усиление давления на биткоин

Риски:
- Высокая концентрация коротких позиций у спекулянтов
- Низкая активность коммерческих трейдеров может указывать на неуверенность в рынке
- Значительное снижение ликвидности (судя по открытому интересу)

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Известный аналитик криптовалют PlanB поделился интересным наблюдением о текущей ситуации с биткоином. По его мнению, крупные инвесторы (их часто называют "китами") сейчас заняли выжидательную позицию перед важным событием — президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре.

Почему это важно? PlanB считает, что именно это объясняет, почему цена Биткоина последние восемь месяцев практически стоит на месте. Крупные инвесторы не спешат вкладывать деньги, потому что хотят дождаться определённости с политическим курсом США.

Особое беспокойство вызывает возможная победа кандидата от демократов Камалы Харрис. Хотя она недавно заявила о поддержке криптовалют, многие эксперты, включая создателя криптовалюты Cardano Чарльза Хоскинсона, относятся к этим обещаниям скептически. Они напоминают, что именно при демократах в последние четыре года криптоиндустрия столкнулась с жёстким регулированием.

PlanB также отметил интересную закономерность: история Биткоина показывает, что 90% времени цена движется довольно скучно и предсказуемо, но в оставшиеся 10% происходят резкие взлёты. Эти взлёты обычно случаются после события под названием "халвинг" (уменьшение вдвое награды за добычу биткоина), и аналитик не считает это совпадением.

Таким образом, по мнению эксперта, сейчас мы находимся в затишье перед возможным резким ростом, и катализатором могут стать именно результаты выборов в США.

Свой комментарий дам позже.

 

- 7 октября 2024 года цена токена BGB, выпущенного биржей Bitget, неожиданно упала на 53% - с $1,1418 до $0,5344, прежде чем восстановиться.
 
- Bitget объявила, что полностью компенсирует пользователям любые убытки от этой волатильности. Компания расследует причину инцидента и в течение 24 часов опубликует план компенсации, который будет реализован в течение 72 часов.
 
- Этот инцидент напоминает резкое падение цены токена OKB биржи OKX ранее в этом году, вызванное массовыми ликвидациями крупных позиций.
 
- "Флэш-крахи" криптовалют происходят, когда крупные продавцы превышают спрос покупателей, вызывая резкое падение цены, которое затем быстро восстанавливается. Точная причина обвала BGB пока расследуется.
 
- Bitget заверила пользователей, что компания остается в хорошем финансовом состоянии, имея высокие резервы активов и крупный защитный фонд для быстрой компенсации пользователям в таких ситуациях. Биржа обещает, что ее клиенты не понесут убытков.

Мое мнение относительно размышлений PlanB:

Наблюдение PlanB о 10-20% времени активных движений цены очень точное. Это характерно не только для биткоина, но и для многих финансовых рынков - длительные периоды консолидации сменяются короткими периодами сильной волатильности. Это связано с психологией участников рынка и накоплением позиций крупными игроками.

Однако я бы поспорил с некоторыми выводами:

1. О влиянии президентских выборов:

- Президент США больше сфокусирован на внешней политике, но криптовалюты находятся на стыке внутренней и внешней политики
- Ключевые решения по регулированию крипторынка принимают SEC, CFTC и Конгресс, а не президент напрямую
- Исторически мы видели, что и республиканцы, и демократы могут занимать разные позиции по криптовалютам - это не строго партийный вопрос

2. О поведении "китов":

- Крупные инвесторы редко принимают решения основываясь только на одном факторе
- Сейчас на рынке много других важных событий: ETF на биткоин, недавний халвинг, общая макроэкономическая ситуация
- "Киты" часто используют периоды низкой волатильности для накопления позиций, а не просто "ждут"

3. О текущей ситуации:

- Рынок находится в интересной точке после халвинга
- Институциональный интерес растет (ETF, крупные банки входят в крипту)
- Технические индикаторы показывают накопление позиций.

Что касается прогнозов:

- Вероятно, мы действительно находимся в предверии сильного движения
- Но триггером может стать любой из множества факторов, не обязательно выборы
- Важно следить за общим объемом ликвидности на рынке и поведением институциональных инвесторов

В целом, анализ PlanB интересен. Выше я скидывал свою разметку BTC в логарифмической шкале. Криптовалютный рынок слишком сложен, чтобы его движения можно было объяснить одним событием. Я бы советовал смотреть шире и учитывать больше факторов при принятии инвестиционных решений. Важно помнить, что любые прогнозы на крипторынке носят вероятностный характер, и нужно всегда быть готовым к разным сценариям развития событий.


-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 7 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,268 трлн (-$43 млрд). 
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,8%.    
Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 50 ранее. 
 
В понедельник, 7 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,95%, до $62224. В начале американской сессии цена повышалась до $64478, откуда упала до $62128, включая сегодняшний день. Падение составило 3,64%.

Сочетание ожиданий важных статданных, изменения прогнозов по денежно-кредитной политике ФРС и геополитических факторов привело к снижению основных фондовых индексов США. Корреляция между фьючерсом на индекс S&P500 и BTC составляла около 0,7.

Основные причины снижения американских фондовых индексов в понедельник были следующие:
1 Инвесторы ждут важных статистических данных, которые будут опубликованы на этой неделе, в частности, данных по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) за сентябрь. Эти данные помогут лучше оценить ситуацию с инфляцией в США.

2 Сильный отчет по рынку труда, опубликованный в прошлую пятницу, снизил вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов на заседании 7 ноября. Теперь рынок ожидает снижения на 25 б.п. Некоторые участники рынка начали ожидать сохранение ставки.

3 Среди других факторов – ожидание финансовых отчетов крупных американских банков за третий квартал, а также некоторые корпоративные новости, в частности, ухудшение прогноза по акциям Apple.

4 Общая геополитическая обстановка также влияет на настроения инвесторов, и любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может вызвать резкий всплеск волатильности на рынках из-за ухода от риска.

Во вторник, 8 октября, на торгах в Азии пара BTC/USD торгуется на уровне $62286. За 7 октября сформировалась дневная свеча с красным маленьким телом и длинной верхней тенью – медвежий сигнал с целью $60600. 

По фьючерсу на S&P500 нужно следить за уровнем 5725 (сейчас 5740), потому что ниже могут находиться стопы, срабатывание которых приведёт к падению до 5634, что в свою очередь негативно отразится на динамике биткоина. 

По биткоину хороший уровень для отскока – $61745. Пока цена находится выше него, есть шансы на возобновление роста или уход в боковой тренд до выхода данных по инфляции (10 октября). 

Обзор крипторынка за 8 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,278 трлн (+$10 млрд). Доля BTC – 54,2%, доля ETH – 12,9%. Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 49 ранее.

Во вторник, 8 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,10%, до $62210. Хоть индекс доллара (DXY) торговался в узком коридоре, нисходящую динамику показали фондовые индексы. А у биткоина сейчас с S&P 500 тесная связь. В итоге вместе завалились.

В начале американской сессии пара BTC/USDT повышалась до $63200, с которого она скатилась до отметки $61800. На рынках преобладает выжидательная позиция перед публикацией важных данных по инфляции в США. Снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает давление на защитные активы и сырьевые товары. Ключевым фактором для дальнейшего движения рынков станут данные по CPI США, которые определят ожидания относительно действий ФРС по ставке. Отчет выйдет 10 октября.

С утра сегодня негатива добавил китайский фондовый рынок, который ранее стремительно рос, а в среду резко упал. Разочарование инвесторов из-за отсутствия дальнейших стимулирующих мер от китайских властей привело к коррекции недавнего ралли. Это может быть предвестником дальнейшего ослабления активов, связанных с Китаем, на рынках Лондона и Европы.

Основной индекс Шанхайской биржи упал более чем на 5%, демонстрируя крупнейшее падение с пандемийного обвала 2020 года. Бурный рост на Гонконгской бирже также быстро сошел на нет. Снижаются цены на металлы и другие сырьевые товары, а также на валюты, связанные с Китаем.

Участники рынка ожидали, что встреча Национальной комиссии по развитию и реформам Китая станет поводом для дальнейших заявлений о стимулирующих мерах. Однако этого не произошло, и инвесторы разочарованы тем, что власти пока не продемонстрировали реальные деньги и масштабные действия по поддержке экономики.

В среду, 9 октября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $62250. Ценовая модель на 1H и 4H указывает на падение до $61100. Поддержка находится на $61700. Это позволит покупателям занять выгодную позицию перед выходом отчета по инфляции в США. Длительное топтание в широком диапазоне наталкивает на мысль, что участники рынка ждут окончания президентских выборов в США.

#ФРС #FOMC

Публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США ожидается инвесторами в среду. Эти протоколы отразят обсуждение членами FOMC ситуации на рынке труда, которая на тот момент казалась ухудшающейся, и которое привело к единогласному решению о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Однако с тех пор сильные данные по занятости в США за сентябрь заставили рынки пересмотреть ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Теперь инвесторы оценивают вероятность лишь небольшого снижения ставки на 25 базисных пунктов в ближайшее время, а некоторые не исключают, что ФРС может оставить ставки без изменений.

Таким образом, протоколы не должны сильно повлиять на ожидания рынка. Вместо этого основные ориентиры на этой неделе - это выход данных по инфляции в США за сентябрь и предстоящие корпоративные отчеты, которые могут укрепить восходящий тренд доллара США.

В целом, доллар демонстрировал относительно стабильное движение после резкого укрепления на прошлой неделе. Инвесторы взяли паузу, чтобы оценить перспективы процентных ставок в США на фоне меняющихся ожиданий относительно действий ФРС.

До публикации протоколов FOMC представители ФРС США выступят: Баркин, Логан, Уильямс и Джефферсон. Сейчас опубликую что вчера говорили Джефферсон, Коллинс и Бостик.

8 октября выступали представители ФРС США. Небольшая выдержка из того, что они говорили.

Philip Jefferson (Вице-председатель ФРС):

- Выразил уверенность, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю в 2%
- Объяснил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре было направлено на поддержание сильного рынка труда
- Отметил, что экономическая активность продолжает расти, инфляция существенно снизилась, а рынок труда охладился
- Подчеркнул, что решения по денежно-кредитной политике принимаются на каждом заседании отдельно

Susan Collins (Президент ФРБ Бостона):

- Заявила, что текущая политика ФРС помогает снижать инфляцию
- Отметила, что экономика США и рынки труда остаются сильными
- Подчеркнула, что базовая инфляция, хотя и замедлилась, всё ещё остается повышенной
- Выразила уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению

Raphael Bostic (Президент ФРБ Атланты):

- Указал, что несмотря на замедление рынка труда, признаков слабости не наблюдается
- Отметил, что создание рабочих мест превышает необходимый уровень для учета роста населения
- Подчеркнул, что инфляция всё ещё значительно выше целевого уровня в 2%
- Обратил внимание на возросшую чувствительность потребителей к ценам
- Упомянул потенциальное влияние ураганов Хелен и Милтон на экономику в ближайшие 3-6 месяцев

Мое мнение: На основании высказываний трёх представителей ФРС можно сделать следующий общий вывод:

Все трое демонстрируют умеренно оптимистичный настрой относительно текущей экономической ситуации в США, но с осторожностью. Их объединяет несколько ключевых позиций:

1. Инфляция:
- Признают значительный прогресс в снижении инфляции
- Но подчёркивают, что она всё ещё остаётся выше целевого уровня в 2%
- Видят устойчивый тренд на её снижение

2. Рынок труда:
- Отмечают его силу и устойчивость
- Признают некоторое охлаждение по сравнению с перегретым состоянием
- Считают текущий уровень создания рабочих мест здоровым

3. Экономика в целом:
- Характеризуют её как сильную и устойчивую
- Отмечают продолжающийся рост
- Видят положительные результаты текущей денежно-кредитной политики

4. Политика ФРС:
- Демонстрируют готовность к гибкому подходу в принятии решений
- Ориентируются на сохранение баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием здорового рынка труда
- Проявляют осторожный оптимизм относительно эффективности принятых мер

В целом, их позиции очень схожи и демонстрируют согласованный подход к оценке экономической ситуации и необходимых мер денежно-кредитной политики. Комментарии представителей ФРС говорят нам о том, что регулятор доволен текущей динамикой снижения инфляции и состоянием экономики. Сильный рынок труда и постепенное охлаждение инфляции создают комфортные условия для дальнейшего снижения ставок. При этом важно отметить, что базовая инфляция всё ещё остается выше целевого уровня, что может сдерживать агрессивное смягчение политики. Для трейдеров это создает предпосылки для формирования среднесрочного тренда на ослабление доллара и рост рисковых активов.

Обзор крипторынка за 9 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,226 трлн (-$52 млрд).
Доля BTC – 54,1%, доля ETH – 13,0%.
Индекс страха и жадности: 39 (страх) против 49 ранее.

В среду, 10 октября, по итогам дня пара BTCUSDT снизилась на 2,45%, до $60 636. Стоит сразу отметить, что биткоин отвязался от SP500 и отказался двигаться за ним вверх. На динамику биткоина могла повлиять новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения трем маркет-мейкерам и их сотрудникам в фиктивной торговле и манипулировании рынком.

Совместную операцию проводили SEC, ФБР и Министерство юстиции США. ФБР креативно подошло к поимке преступников — они создали собственную криптовалюту под названием NexFundAI специально для того, чтобы поймать мошенников на живца. И план отлично сработал!

Поймали три компании: Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также 15 человек, которые в них работали. Эти ребята занимались классической схемой "памп и дамп" — искусственно раздували цены на криптовалюты, создавая видимость активной торговли. Они использовали специальных торговых ботов и делали фальшивые сделки, чтобы казалось, будто монета очень популярна. Когда цена взлетала из-за этих манипуляций, они продавали свои токены с большой прибылью, а обычные инвесторы оставались с обесценившимися монетами на руках.

ФБР предложило этим компаниям "помочь" раскрутить их новый токен NexFundAI. Мошенники, не подозревая подвоха, согласились и попались на удочку. В результате операции удалось изъять криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов и отключить множество торговых ботов, которые использовались для манипуляций.

Для криптомира это важный сигнал. Во-первых, это показывает, что регуляторы серьезно взялись за наведение порядка на рынке.

Во-вторых, это предупреждение всем инвесторам — нужно быть очень осторожными и внимательными, особенно когда видишь резкий рост какой-то монеты.

Теперь понятно, что такой рост может быть искусственным. А для мошенников это чёткий сигнал — ФБР теперь использует их же методы против них, и никто не может быть уверен, что следующий "перспективный" токен — не очередная ловушка от правоохранительных органов.

В четверг, 10 октября, на торгах в Европе биткоин стоит $61028. Цена немного восстановилась, но этого недостаточно для продолжения роста. Нужно пройти повторно $61800, но есть важные новости, которые могут не дать подняться.

Сегодня ключевым событием дня станет публикация данных по инфляции в США за сентябрь. Ожидается снижение общего показателя CPI до 2,3% в годовом выражении с предыдущего значения 2,5%, в то время как базовая инфляция предположительно останется на уровне 3,2%. Эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

Обзор крипторынка за 10 октября:

Капитализация криптовалютного рынка: $2,221 трлн (-$5 млрд). Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 13,0%. Индекс страха и жадности: 32 (страх) против 39 ранее.

В четверг, 10 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,51%, до $60326. Биткоин оказался под давлением со стороны регуляторов и геополитических рисков. Он показал повышенную волатильность на фоне комплекса негативных факторов, включая более высокую, чем ожидалось, инфляцию в США, новые регуляторные действия SEC и обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Опубликованные данные по инфляции в США за сентябрь превысили ожидания аналитиков, показав рост базового индекса потребительских цен до 3,3% против прогнозируемых 2,3%. Это первое повышение базовой инфляции с марта 2023 года, что существенно снижает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС в ближайшей перспективе.

Несмотря на негативный характер инфляционной статистики, первоначальная реакция рынка была относительно сдержанной - биткоин удерживался на уровне $60930. Однако более существенное снижение началось в вечерние часы (19:00–21:00 МСК), когда цена упала до $58946, потеряв более 3% за три часа.

Резкое падение котировок совпало с новостью о судебном иске SEC против криптовалютной компании Cumberland DRW. Регулятор обвиняет фирму в осуществлении деятельности незарегистрированного брокера и торговле криптоактивами на сумму более $2 млрд.

Дополнительное давление на рынок оказывает напряженная ситуация на Ближнем Востоке, где ожидается возможный ответ Израиля на недавние действия Ирана. Эта неопределенность заставляет инвесторов проявлять осторожность перед выходными.

К настоящему моменту покупателям удалось частично восстановить позиции, подняв цену до $60642. Однако перспективы движения котировок во время американской сессии остаются неопределенными из-за совокупности негативных факторов:
- Более высокая, чем ожидалось, инфляция; - Усиление регуляторного давления со стороны SEC; - Геополитическая напряженность; - Общая неопределенность перед выходными.

Рост котировок выше $61400 станет бычьим сигналом для покупателей с целями в районе $62500. На часовках цена находится на трендовой линии от вершины 64478. Если не получится пройти, то можем повторно увидеть тест 59000. Сейчас разгоняют волну о паление битка до 50000-53000. Я пока не вижу факторов для обвала.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: Основатель Binance Чанпэн Чжао предупредил о растущей угрозе дипфейк-видео с его участием, рекламирующих различные криптовалюты без его согласия. Он призвал сообщество быть бдительными в отношении таких мошеннических схем.

Мой комментарий: Появление дипфейков в криптоиндустрии - это серьезный вызов для всего сообщества. Такие видео могут не только вводить в заблуждение инвесторов, но и подрывать доверие к легитимным проектам и их лидерам. Важно понимать, что технологии дипфейков развиваются стремительно, и отличить фальшивку от реального видео становится все сложнее.

Инвесторам я бы посоветовал всегда перепроверять информацию из официальных источников и не принимать инвестиционных решений на основе видео в социальных сетях. Криптокомпаниям стоит задуматься о внедрении систем верификации для своих публичных заявлений, например, использовании цифровых подписей или блокчейн-технологий для подтверждения подлинности контента.

Также важно отметить, что проблема дипфейков выходит за рамки криптоиндустрии и затрагивает многие сферы. Необходимо развивать технологии обнаружения дипфейков и совершенствовать законодательство для борьбы с их распространением. Это общая задача для технологических компаний, регуляторов и общества в целом.

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 7 по 13 октября

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $58946 - $64478

📉 7 октября: снижение на 0,95%, до $62224
📉 8 октября: снижение на 0,10%, до $62160
📉 9 октября: снижение на 2,45%, до $60636 - давление на фоне обвинений SEC маркет-мейкерам
📉 10 октября: снижение до 0,51%, до $58946 после новостей о возможной продаже BTC правительством США
📈 11 октября: рост на 3,67% до $62540
📈 12 октября: рост на 1,07% до $63206
↔️ 13 октября: торги на уровне $62730

🔑 Ключевые факторы:
- Публикация индексов CPI и PPI за сентябрь
- Обвинения SEC трем маркет-мейкерам
- Возможная продажа 69370 BTC правительством США
- Начало сезона корпоративной отчетности за 3 квартал

📊 Технический анализ:
- Потенциал роста до $68600 и $72850
- Важные уровни: сопротивление $64300, поддержка $60600

🌐 Макроэкономика:
- Стабильный индекс PPI в сентябре
- Сильный отчет по рынку труда США
- Рост фондовых индексов S&P 500 и NASDAQ

⚠️ Факторы риска:
- Превышение ожиданий по инфляции в США
- Неопределенность в монетарной политике ФРС
- Потенциальное давление от продажи конфискованных BTC

📅 На следующей неделе (14-20 октября):
- Данные по розничным продажам в США
- Статистика по новым рабочим местам
- Показатели промышленного производства

💡 Вывод: Несмотря на краткосрочные вызовы, рынок биткоина демонстрирует устойчивость. Сохраняется потенциал для значительного роста в долгосрочной перспективе. Следим за развитием ситуации на фондовых рынках и ключевыми экономическими показателями США.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Дневной график BTC/USDT

10 октября цена отбилась от $58946, восстановившись на 7,23%. Рискну сделать прогнозный сценарий до 4 ноября с целью $72850, хотя по циклам фаза роста должна продлиться до 26 ноября. Поскольку участники рынка с марта не могут определиться с направлением, я рассмотрел рост в виде усеченной модели. Если цена сразу рванет к $68700 и доберется до него за 3-4 дня, то это плохо, поскольку многие будут рассматривать модель на отбой с последующим падением до $56500. Не забываем про президентские выборы в США и заседание FOMC.

https://www.tradingview.com/x/2Hnh3hcm/