Обзор крипторынка за 19 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,485 трлн (-$189 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,0%   
Индекс страха и жадности: 74 (экстремальная жадность) против 75 ранее.

За 18 и 19 декабря криптовалютный рынок испытал значительное падение. Обвал рынка вызвали комментарии Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы США, которые были восприняты как знак предстоящего замедления снижения процентных ставок, что противоречило ожиданиям более агрессивной политики стимулирования. Это событие повысило волатильность и неопределенность на 1 квартал 2025 года, чем оказало сильное влияние на динамику цен и настроения участников рынка.
 
Рынок криптовалют, который ранее отметил значительный рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, достигнув исторического максимума в $108353, теперь стоит перед коррекцией. Комментарии Пауэлла вызвали беспокойство среди трейдеров: многие начали закрывать прибыльные позиции перед Новым годом и пересматривать свои торговые стратегии на первый квартал 2025 года.
 
Ситуация усугубилась вчерашним падением цен на альткоины, что привело к масштабной ликвидации на рынке. В частности, было ликвидировано длинных позиций на сумму $844 млн и $181 млн в биткоинах, что указывает на значительное давление со стороны продавцов.
 
В настоящее время цена BTCUSDt колеблется вблизи ключевого уровня поддержки в $95645. Существует риск того, что сохраняющееся давление может привести к формированию бокового тренда до 19 февраля 2025 года с потенциальным снижением до уровня в $88000. Альтернативный сценарий я показал в еженедельном обзоре. Этот сценарий рассматривается как менее благоприятный, но он стал реальностью в свете недавних заявлений Пауэлла и последующей реакции инвесторов. 
 
Криптоинвесторы крайне пугливы и жадны. Поскольку крипторынок низколиквидный, цены падают быстро и значительно. Чем больше криптобирж будут листить бесполезные токены, тем хуже будет рынок в будущем, и тем больше инвесторы будут терять свои честно заработанные деньги. Нужны качественные токены, а не шлак токсичный.
 
Если на европейской сессии продавцы не проявят чрезмерную активность, то для сегодняшнего дня не исключено умеренное восстановление цен до уровня в $99600, что может быть обусловлено технической корректировкой после значительного спада и поиском новых уровней равновесия на рынке. Пробой $95600 может вызвать падение до $91000.

@avladfx

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка: 16-21 декабря 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $92232 - $108353
📈 16 декабря: рост на 1.53%, до $106158
📈 17 декабря: исторический максимум $108353
📉 18 декабря: падение на 5.5%, до $100204 после заседания ФРС
📉 19-20 декабря: снижение до минимума $92232
📈 20 декабря: восстановление на 0.35%, до $97805
📉 21 декабря: снижение на 0.52%, до $97291

🔑 Ключевые факторы:

🔹 Заявление Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США
🔹 Жесткая риторика Пауэлла на заседании ФРС
🔹 Ликвидация длинных позиций на $2.075 млрд
🔹 Позитивные комментарии президента ФРБ Чикаго о снижении ставок
🔹 Общее снижение биткоина за неделю на 5.74%

📊 Технический анализ:

🔹 Сохранение долгосрочного восходящего тренда
🔹 Формирование пинбара 20 декабря
🔹 Возможное формирование бокового диапазона $88000-$108000
🔹 Потенциальное обновление ATH 25 февраля 2025
🔹Цель на 2025 год - $160000

🌐 Макроэкономика:

🔹 Снижение ставки ФРС на 0.25%
🔹 Пересмотр прогноза по инфляции
🔹 Изменение ожиданий по количеству снижений ставки в 2025
🔹 Данные по инфляции ниже прогнозов аналитиков

⚠️ Факторы риска:

🔹 Высокая волатильность рынка
🔹 Жесткая позиция ФРС по цифровым активам
🔹 Возможность массовых распродаж
🔹 Неопределенность краткосрочной динамики

📅 Ожидания на следующую неделю (23-29 декабря):

🔹 23 декабря: публикация индекса доверия потребителей CB
🔹 24 декабря: данные по заказам товаров длительного пользования
🔹 26 декабря: статистика по первичным заявкам на пособие по безработице

💡 Вывод: Несмотря на существенную коррекцию после заседания ФРС и выступления Пауэлла, восходящий тренд сохраняется. Восстановление до $105000 к концу года может нивелировать медвежьи настроения, однако рынок нуждается в стабилизации после высокой волатильности.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

Дневной ТФ - BTC/USDT

Текущий курс $97066. 20 декабря сформировался пинбар - по тренду сильный сигнал. Но есть, одно но. Если цена быстро восстановится до $104000-$105000 в течение 2 - 3 дней, от продавцов можно ожидать повышенной активности, поскольку они будут ждать когда покупатели там начнут фиксировать прибыль, чтобы не попасть под новый обвал. Учитывая настрой Трампа, ожидания по созданию резервного фонда в BTC и продолжающиеся покупки крупных инвесторов, то восходящий тренд остается в силе, как и цель на 2025 год - 160 тыс. Если цена быстро будет восстанавливаться, то пока ориентируемся на сценарий 1. По нему начало коррекции выпадает на 26 декабря. Если к 26 декабря скатывается по сценарию 2, то жду флэт в виде плоскости A-B-C c завершением формирования 24 января и обновления максимума 25 февраля.
https://www.tradingview.com/x/5FKHw1A9/

Обзор крипторынка за 23 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,464 трлн (+$18 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 11,8%
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 70 ранее.

В понедельник, 23 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 0,32%, до $94881. Семь дней рынок находится под давлением, под которое он попал после заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. С исторического максимума $108353 цена скорректировалась приблизительно на 15%. На момент написания обзора биткоин стоит $94223. Замечу, что за вчерашний день доля биткоина сократилась на 1 процентный пункт. Это связано с ростом альткоинов.

Сегодня мы наблюдаем интересную ситуацию взаимной заинтересованности между избранным президентом США и криптоиндустрией. Криптосообщество демонстрирует готовность к масштабным инвестициям в поддержку новой администрации, а Трамп, в свою очередь, предлагает беспрецедентные меры по интеграции криптовалют в государственную финансовую систему. Однако существует значительный разрыв между амбициозными планами и реальными возможностями их воплощения.

Снижение рыночных ожиданий относительно создания госрезерва биткоина с 60% до 34% отражает растущее понимание сложности предстоящих изменений. Независимость банковских регуляторов, необходимость одобрения Конгресса для ключевых инициатив и общая инертность государственной системы могут существенно затормозить или видоизменить заявленные реформы.

В этом контексте первые 100 дней президентства Трампа станут критически важным индикатором. Они покажут, насколько реалистичны обещания по трансформации криптовалютного регулирования и способна ли новая администрация эффективно преодолевать институциональное сопротивление для достижения заявленных целей.

Во вторник, 24 декабря, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $94537. С 26 декабря благоприятное время для восстановления, которое может продлиться до 8 января. Следим за уровнем $96500, поскольку его пробой вызовет ускорение к уровню $98850.

Единственное, что месяц нужно закрывать выше $102000, а то сейчас на месячном ТФ формируется пинбар, по которому цель
находится ниже $80000. Такой глубокий откат многие инвесторы не переживут. Поэтому очень важно последние 8 дней покупателям быть активными.

@avladfx

Позвольте представить анализ амбициозной стратегии по сокращению государственного долга США с помощью биткоина, предложенной компанией VanEck. 

На фоне растущего интереса к криптовалютам как инструменту государственного управления финансами, этот план представляет особый интерес для понимания потенциальной роли цифровых активов в макроэкономической политике.

Государственный долг США остается одной из ключевых проблем американской экономики, достигнув исторических максимумов. В этих условиях поиск инновационных решений для его сокращения становится критически важным. VanEck предлагает нестандартный подход, основанный на стратегическом накоплении биткоина как резервного актива.

Давайте рассмотрим детальные расчеты и предположения этого плана:

Ключевые параметры прогноза:

1. Временной горизонт: 2025-2049 (24 года)
2. Целевой объем приобретения: 1 млн биткоинов к 2029 году
3. Предполагаемый рост цены: 25% ежегодно
4. Начальная цена (2025): $200 000
5. Прогнозируемая цена (2049): $42.3 млн за биткоин

Источники финансирования покупки биткоинов:

- 198 000 BTC из конфискованных активов
- $700 млрд от переоценки золотых запасов
- $50 млрд из Фонда валютной стабилизации (ESF)

Прогнозируемые результаты:

- Стоимость биткоин-резервов к 2049: $42.3 трлн
- Ожидаемый госдолг США к 2049: $119.3 трлн
- Потенциальное сокращение долга: 35%

Важные факторы для реализации прогноза:

1. Принятие законопроекта BITCOIN Act
2. Стабильный рост цены биткоина на уровне 25% годовых
3. Увеличение институционального принятия
4. Рост числа публичных компаний, держащих биткоин (с 69 до >100 к 2025)

Стоит отметить, что данный прогноз основан на довольно оптимистичных предположениях о росте цены биткоина и требует значительных законодательных изменений. Реализация этого сценария зависит от множества факторов, включая принятие соответствующего законодательства и стабильный рост криптовалютного рынка в течение длительного периода.

@avladfx

Обзор крипторынка за 24 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (+$118 млрд)
Доля BTC – 54,3%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 73 ранее.

Во вторник, 24 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 3,99%, до $98663. Активность покупателей наблюдалась на американской сессии. Укрепление BTC совпало с ростом фондовых индексов США перед рождественскими праздниками. 

25 декабря многие крупные биржи, включая площадки США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством, причем некоторые останутся закрытыми и 26 декабря.

Поскольку у биткоина на сегодня нет поводыря, укрепление может продолжиться. На азиатской сессии пара BTC/USDt торгуется на уровне $98317. Повторюсь, что месяц нужно закрыть выше $102000, чтобы не дать на месячном ТФ сформировать медвежий свечной сетап. Если покупатели не будут сегодня тормозить, то с ростом до уровня $101000 ничего не мешает. При его достижении фокус внимания можно переключать на $103000. 

Переизбрание Дональда Трампа в 2024 году привело к значительному росту интереса к криптовалютам, особенно среди молодежи. Его прокриптовалютная политика и обещания более ясных правил вызвали рекордный приток инвестиций в криптовалюты. Инициативы Трампа, включая создание стратегического резерва биткоинов и консультативного совета, способствовали новым максимумам цен на биткоин и другие криптовалюты. Этот рост отражает растущее доверие к криптовалютам как к стабильным долгосрочным инвестициям и указывает на их нарастающую интеграцию в мировую финансовую систему. Ралли ждём в конце января.

@avladfx

На основе статьи из Forbes, где Лиор Шимрон, глава отдела развития Stacking DAO, представил свои прогнозы на 2025 год. Я подготовил их в структурированной виде. 

Основной тезис: 2025 год станет периодом экспоненциального роста криптоиндустрии благодаря нескольким ключевым факторам: регуляторной ясности, появлению новых ETF, росту практического применения биткоина и развитию DeFi.

Рассмотрим подробно каждый из семи прогнозов:

1. Создание государственного биткоин-резерва
- Шимрон прогнозирует, что одна из стран G7 или BRICS создаст стратегический резерв биткоинов
- США уже начали обсуждать эту возможность, что может спровоцировать другие страны действовать быстрее
- Ограниченное предложение биткоина и рост его курса усиливают мотивацию стран

2. Существенный рост стейблкоинов
- Ожидается рост капитализации сектора с текущих $200 млрд до $400 млрд
- Ключевой драйвер: принятие законодательной базы для стейблкоинов в США
- Поддержка со стороны главы Комитета по финансовым услугам Палаты представителей

3. Развитие L2-решений для биткоина
- Прогнозируется бум решений второго уровня (Stacks, BOB, Babylon, CoreDAO)
- Ожидаемый рост TVL до $24 млрд (около 1.2% от общего предложения биткоина)
- Фокус на улучшение масштабируемости и программируемости сети

4. Расширение ETF-экосистемы
- Текущие биткоин-ETF показали впечатляющий результат: $108 млрд AUM менее чем за год
- Ожидается запуск ETF на базе других криптовалют (например, Solana)
- Планируется внедрение стейкинга в существующие Ethereum-ETF
- Появление взвешенных криптоиндексных ETF

5. Корпоративные инвестиции в биткоин
- Прогнозируется, что компании из "Великолепной семерки" (кроме Tesla) начнут инвестировать в биткоин
- Общий потенциальный резерв этих компаний: $600 млрд
- Способствующий фактор: новые правила учета криптоактивов с декабря 2024 года

6. Рост общей капитализации рынка
- Прогноз: преодоление отметки в $8 трлн (текущий максимум 2024 года - $3.8 трлн)
- Ожидается увеличение притока разработчиков
- Развитие инноваций в сферах DeFi, DePIN и ИИ

7. Возрождение криптостартапов в США
- Ожидается отмена политики изоляции криптокомпаний от банковского сектора
- Прогнозируется увеличение количества токен-запусков в США
- Улучшение регуляторной среды и поддержка со стороны нового президента

Заключение: По мнению Шимрона, 2025 год станет периодом зрелости для криптоиндустрии, когда сочетание институционального принятия, технологических инноваций и регуляторной ясности создаст основу для глобального распространения криптовалют.

Как отмечает эксперт, успешное развитие событий в 2024 году (запуск ETF, рост курса биткоина выше $100000, поддержка со стороны регуляторов) создало прочный фундамент для дальнейшего развития индустрии в 2025 году.

@avladfx

Обзор крипторынка за 25 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (-$24 млрд)
Доля BTC – 54,7%, доля ETH – 11,6%   
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 73 ранее. 

В среду, 25 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,78%, до $99429. Торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Цена к концу торгового дня повышалась до $99963. Покупатели пытались прорваться к уровню $100000, но не получилось из-за Рождества в США и других странах. 

Во второй половине декабря криптовалютный рынок испытывает значительное давление. После недавнего падения на ~15%  цена BTC торговалась в районе $98000 и на последнем часе снизилась до $96100.

Многие инвесторы предпочитают удерживать длинные позиции, несмотря на снижение цен. Покупателям не удалось удержать уровень $96600. Вероятно, покупатели опасаются коррекции по S&P500 после Рождества перед выходными. Поэтому вывод стоит делать после открытия американской сессии. Падение ниже $96600 увеличило вероятность падения $92500 до 75%.

@avladfx

Обзор крипторынка за 26 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (-$105 млрд)
Доля BTC – 54,7%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 79 ранее. 

В четверг, 26 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 3,66%, до $95791. Биткоин сейчас, похоже, находится в стагнации, колеблясь вокруг $96000, после того как вырос до своего декабрьского пика в $108353. В то время как традиционные рынки демонстрируют слабый рост. Ралли Санта-Клауса потерпело неудачу из-за смешанных экономических данных и жесткой политики ФРС.

Акции, в частности технологических компаний, сталкиваются с падением доходностей, что негативно сказывается на их стоимости. В это время биткоин и весь рынок криптовалют выглядят вялыми: объемы торговли не вдохновляют, и многие инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.

Тем не менее интерес со стороны институциональных инвесторов остается. MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать биткоин, а притоки в биткоин-ETF продолжают расти. Настроения инвесторов сейчас нейтральные, и многое будет зависеть от дальнейших событий на рынках. 

В пятницу, 27 декабря, на торгах в Азии пара BTCUSDt торгуется на уровне $96277. C 20 декабря цена находится в диапазоне $92250 - 99550. Фьючерс на SP500 торгуется в небольшом минусе, что сдерживает покупателей ан крипторынке. Я бы следил за уровнем $94900. Его пробой откроет дорогу к $92500. Цена находится в боковом тренде с 20 декабря. Если покупатели не очнутся, продавцы их отбросят к более низким уровням, причиняя им убытки и новогодние страдания. На пути к 100000 у покупателей сопротивлением на часовом ТФ выступает отметка $97600.

@avladfx

Обзор крипторынка за 27 декабря
Капитализация криптовалютного рынка: $3,442 трлн (-$140 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 74 ранее. 

В пятницу, 27 декабря, по итогам дня BTC/USDT снизился на 1,56%, до $94613.26 декабря покупатели не смогли защитить $96600. После консолидации на уровне $95900 они откатились до $93500 на фоне падения американских фондовых индексов. При этом цена пока остается выше минимума $92232 от 20 декабря.

В субботу, 28 декабря, биткоин стоит $94619. По волновой структуре на часовом тайм-фрейме завершилось нисходящее движение с $99963 до $93500. У покупателей появилась возможность без труда вернуть цену к уровню $97000. Падение ниже $92250 приведет к проливу до $88000 на срабатывании защитных стопов и ликвидации позиций по лонгам из-за нехватки маржинального обеспечения. 

Поскольку 26 декабря покупатели не смогли закрепиться выше $100000, продавцы попытаются обновить $92232, чтобы на дневном ТФ тоже была законченная картина по падению с исторического максимума $108353.

Крупные компании, которые покупали биткоин в начале года, закрываются, чтобы показать инвесторам отличные результаты за 4 квартал и 2024 год. Именно их продажи создают стену из продаж в виде лимиток. Что затрудняет продвижение цены вверх в конце года. Закреп цены выше $97300 станет позитивным сигналом для покупателей до 31 декабря включительно. Криптоинвесторы смотрят на динамику фондовых индексов и боятся проявлять активность из-за пересмотра снижения ставок ФРС США на 2025 год.

@avladfx

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка (23-29 декабря 2024)

BTC/USDT торговался в диапазоне $92520-$99963

📈 24 декабря: рост на 3.99%, до $98663
↔️ 25 декабря: попытки тестирования $100000
📉 26 декабря: снижение на 3.66%, до $95791
📉 27 декабря: падение на 1.56%, до $94613
📈 28 декабря: восстановление на 1.06%, до $95300
📉 29 декабря: снижение на 1.1%, до $94220

🔑 Ключевые факторы:

🔹 Коррекция с исторического максимума $108353 около 15%
🔹Провал "ралли Санта-Клауса" на фоне жесткой политики ФРС
🔹 Продолжающиеся институциональные инвестиции от MicroStrategy и BlackRock
🔹 Фиксация прибыли крупными компаниями в конце года
🔹 Пересмотр прогнозов по снижению ставок ФРС на 2025 год

📊 Технический анализ:

🔹 Локальный нисходящий тренд
🔹 Критическая поддержка на уровне $92250
🔹 Риск снижения до $88000 при пробое поддержки
🔹 Важное сопротивление на уровне $97300
🔹Консолидация в диапазоне $92520-$99963

🌐 Макроэкономика:

🔹Влияние заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла
🔹Корреляция с американскими фондовыми индексами
🔹Смешанные экономические данные
🔹Неопределенность в отношении монетарной политики

⚠️ Факторы риска:

🔹 Возможная глубокая коррекция после достижения пиков
🔹 Пересмотр прогнозов по ставкам ФРС
🔹 Закрытие позиций крупными игроками в конце года
🔹 Низкая рыночная активность в праздничный период

📅 Прогноз на 2025 год:

🔹 Ожидаемое снижение ставок ФРС 2-3 раза
🔹 Потенциал достижения $160000
🔹 Вероятные пики в марте-апреле и октябре-ноябре
🔹 Влияние новой администрации США на криптоотрасль

💡 Вывод: Биткоин завершает год в режиме коррекции после достижения исторических максимумов. Несмотря на текущее снижение, фундаментальные факторы остаются позитивными, а институциональный интерес сохраняется высоким. Ключевое значение будут иметь действия ФРС и политика новой администрации США в отношении криптовалют.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️


@avladfx

В понедельник, 30 декабря, торги открылись спокойно, и на 14:38 мск пара BTC/USDT торгуется на уровне $93880. На торгах в Азии с восстановлением не задалось из-за роста пары ETHBTC. Время сейчас начинает работать против покупателей, поскольку они не могут отбиться от уровня $93000. Депрессия их накрыла после заседания ФРС США и пессимизма в отношении создания стратегического резервного фонда в BTC. Инвесторы начали скептически относиться к тому, что правительство США станет принимать биткоин в качестве финансового резерва, поскольку нужно преодолеть множество политических и экономических барьеров.

Прогностическая платформа Polymarket показывает, что уверенность в данной возможности снижается. Например, вероятность того, что Трамп введет биткоин-резерв в свои первые сто дней на посту, упала с 60% до 29%. Это говорит о растущем скептицизме по поводу роли биткоина в финансовой политике США.

Несмотря на эти сомнения, некоторые сторонники предлагают идею стратегического биткоин-резерва, который может помочь сократить национальный долг. Они утверждают, что биткоин мог бы стать доминирующей валютой расчетов в международной торговле, особенно для тех стран, которые стремятся избежать санкций США.

Тем не менее сейчас много зависит от политической воли и экономических приоритетов. Если экономическая ситуация изменится, позиции правительств могут тоже измениться. Для многих биткоин остается привлекательным активом как средство защиты от инфляции.

Индекс доллара торгуется в минусе. Фьючерс на S&P500 консолидируется на уровне 6013 в ожидании открытия американской сессии. Если индекс S&P500 откроется ростом, то у битка появится шанс вернуться к росту. У битка сохраняется высокая корреляция с S&P500. Покупателям нужно пройти $96000, чтобы на рынке изменились настроения.

@avladfx

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 годом — годом зеленой Змеи!

Желаю, чтобы ваши портфели, включая биткоин и любимые альткоины, росли после халвинга быстрее, чем другие рисковые активы на традиционных рынках. Пусть просадки встречаются редко, как сомнения в силе бычьего рынка.

Пусть каждая новая месячная свеча светится зелёным, а ваше эквити плавно скользит вверх, повторяя изящные линии хвоста той самой Змеи.

И помните: терпение и стратегия — ваши лучшие друзья в этом году. Пусть зелёная Змея на рынке приносит вам мудрость, удачу и крепкую веру в рост вашего капитала!

С наступающим, друзья! Пусть 2025 год принесёт вам не только иксы, но и радость от вашего инвесторского пути!

@avladfx

Обзор крипторынка за 2 января
Капитализация криптовалютного рынка: $3,561 трлн (+$98 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 70 ранее. 

В четверг, 2 января, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин проигнорировал укрепление доллара и падение индексов.  

Фондовые индексы развернулись вниз в середине торгового дня и закрылись с потерями, что привело рынок к пятому подряд падению. Промышленный индекс Dow Jones потерял 150 пунктов, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись падением.

Спад возглавили несколько технологических гигантов: Apple закрылась на 2,6% ниже, а Tesla упала на 6% после сообщения о годовом снижении поставок электромобилей. В то же время Nvidia выросла более чем на 2%, и другие акции производителей чипов, такие как Micron Technologies и Marvell Technology, также показали рост. Сектор товаров длительного потребления оказался самым отстающим в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,5%.

При этом криптовалютные акции наоборот привлекли внимание инвесторов в четверг, когда Coinbase (COIN) и Microstrategy (MSTR) выросли на 3%. 

Напомню, что криптовалютные активы испытали сильную волатильность во второй половине декабря 2024 года. Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря.

Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в $108353 до $91530 в понедельник. Однако настроения изменились в позитивную сторону после того, как MicroStrategy продолжила свои еженедельные закупки BTC. Майкл Сейлор удвоил ставку на амбициозную цель компании приобрести BTC на сумму $42 миллиарда в течение следующих 3 лет. 

Возвращение Трампа в Белый дом усилило оптимизм в отношении криптовалютного сектора. Во время предвыборной кампании он пообещал заменить действующего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал различные криптовалютные компании. Генслер покинет свой пост уже в январе. Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов. 

В целом внешний фон для криптовалют остается позитивным. Пауэлл своей «ястребиной риторикой» охладил бычий рынок, сместив цену с основного сценария на сценарий 2. Я в последних обзорах писал, что покупателям нужно закрыть декабрь выше $102000, чтобы не дать сформироваться медвежьей свечи с длинной верхней тенью. Она сформировалась и теперь ее будут бояться покупатели пока цена не обновит исторический максимум. 

Когда я строил 2 сценарий, то рассматривал такое развитие событий, поэтому несмотря на восстановление цены до зоны $101000-$102000 стоит ожидать новых продаж и падения на фиксинге. По второму сценарию я рассматриваю сбор ликвидности под уровнем 90 тыс. перед новым ралли. Мои цели на 2025 год остаются в силе - 130 тыс на март-апрель и 160 тыс на октябрь - ноябрь. 

На пятницу если на рынке сохранятся текущие настроения, то рост продолжится примерно до $98200. Поддержка находится на отметке $95500 (динамический уровень). В случае резкого разворота вверх S&P500 и вниз индекса доллара, можно рассмотреть цель $99500. Рынок тонкий после праздников, поэтому не удивляйтесь американским горкам. 

@avladfx

Итоги года: как развивался Bitcoin в 2024

Год 2024 стал для биткоина периодом значительных изменений и впечатляющего роста, который можно разделить на три ключевые фазы развития.

Первые месяцы года ознаменовались мощным подъемом криптовалют, когда биткоин преодолел путь от $42283 до $73777. Определяющим моментом стало историческое решение SEC, которое одобрило 11 заявок на создание спотовых биткоин-ETF. Уже 11 января начались первые торги, что вызвало настоящий оптимизм среди инвесторов и спровоцировало массовые ликвидации коротких позиций (топливо для роста).

Вторая фаза, охватившая период с марта по ноябрь, характеризовалась более сдержанной динамикой. Биткоин торговался в широком коридоре между $49000 и $73777 (~50%). В этот период рынок испытывал влияние разнообразных факторов: от геополитической напряженности до макроэкономических событий. Знаковым событием стал апрельский халвинг, который традиционно рассматривается как потенциальный драйвер роста. Немаловажными были и такие события, как замедление инфляции в США, выход Джо Байдена из президентской гонки и прогнозы Bloomberg относительно ETF для эфириума.

Заключительная фаза года стала настоящим триумфом для биткоина. Победа Трампа на президентских выборах 6 ноября стала катализатором мощного ралли. Компания Microstrategy существенно нарастила свои позиции, а объявление о возможных изменениях в руководстве SEC только усилило оптимизм рынка.

На неделе с 16 по 22 декабря на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Первоначально рынок получил поддержку от заявления избранного президента Трампа о планах создания стратегического резерва биткоина в США. На этой новости покупатели установили новый максимум $108353. Однако ситуация резко изменилась после заседания ФРС 18 декабря, где глава ФРС США Джером Пауэлл занял жесткую позицию относительно цифровых активов, а также регулятор пересмотрел прогнозы по инфляции и количеству снижения ставок в 2025 году, что спровоцировало массовые распродажи с ликвидацией длинных позиций и падением до $92232. 30 декабря курс снижался до $91530 и завершил год на уровне $93576. За год биткоин подорожал на +121,30%.

@avladfx

Полный расклад по месяцам. 4 месяца из 12 минусовых. Три квартала закрылись в плюс. Максимальный рост выпал на февраль и ноябрь. В феврале отрабатывали запуск спотовые биткоин ETH, в ноябре ралли вызвала победа Трампа. 2024 год можно по праву считать переломным для биткоина, годом его признания властями и институциональными инвесторами.

1 квартал: +68,57%

- январь: +0,70%, до $42580
- февраль: +43,56%, до $61130
- март: +16,60%, до $71280 (максимум 73777)

2 квартал: -11,94%

- апрель: -14,88%, до $60772
- май: +11,31%, до $67540
- июнь: -7,06%, до $62772

3 квартал +0,88%

- июль: +2,95%, до $64628
- август: -8,60%, до $58973 (минимум до $53485)
- сентябрь: +7,38%, до $63327

4 квартал +47,77%

- октябрь: +11,10%, до $70292
- ноябрь: +37,15%, до $96407
- декабрь: -2,94%, до $93576 (максимум $108353)

Несмотря на турбулентность и геополитические вызовы, криптовалюта продемонстрировала удивительную устойчивость и потенциал. Взгляд на 2025 год внушает оптимизм. Учитывая настрой Дональда Трампа и его новую команду в отношении криптоотрасли, ожидания по созданию резервного фонда в BTC и продолжающиеся покупки крупных инвесторов, восходящий тренд остается в силе.

Растущий интерес институциональных инвесторов и продолжающееся развитие блокчейн-технологий создают благоприятный фон для дальнейшего роста. К тому же халвинг еще не отработался. На момент написания обзора биткоин стоит $96790. Повторюсь, цель на 2025 год у меня очень скромная - 160 тыс. Первый пик выпадает на март-апрель, второй последний в этой фазе на октябрь - ноябрь.

@avladfx

Ознакомиться с событиями 2024 года можно по ссылке. TradingView ограничен в инструментах для профессиональной инфографики (отсутствие редактируемых узлов на линии от текстовой заметки до цены), поэтому как получилось. Некоторые новостные метки пришлось удалить из-за раздражающих и пересекающихся стрел. Может быть когда-нибудь реализуют.
https://www.tradingview.com/x/2qoXd1wn/

@avladfx

За прошедшую неделю криптовалютный рынок продемонстрировал положительную динамику. Биткоин вырос на 4.44%, достигнув отметки $97908, при этом торговый диапазон составил от $91530 до $98976. Эфириум показал еще более впечатляющий результат с ростом на 7.96%, достигнув уровня $3623.

Рыночная динамика формировалась под влиянием нескольких ключевых факторов. MicroStrategy подтвердила свои амбициозные планы по приобретению биткоина на сумму $42 миллиардов в течение следующих трех лет, что оказало существенную поддержку рынку. Важным политическим событием недели стало переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей, известного своей поддержкой криптовалютного сектора и противодействием CBDC.

Однако наблюдается и определенный скептицизм на рынке. Вероятность создания стратегического биткоин-резерва США значительно снизилась — с 60% до 29%. Позитивным моментом остается предстоящая отставка главы SEC Гэри Генслера, проводившего жесткую политику в отношении криптоиндустрии.

С технической точки зрения, ситуация остается неоднозначной. Декабрьская свеча сформировала медвежий паттерн с длинной верхней тенью. Ключевое сопротивление находится на уровне $99600, преодоление которого может открыть путь к $102000 и $104600. При неспособности пробить сопротивление в ближайшие 3 дня возможна коррекция до $95500.

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации данных по занятости в США и показателях инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и дальнейшую динамику криптовалютного рынка.

Прочитать обзор

@avladfx

📉 Криптовалютный рынок понес значительные потери!

Во вторник, 7 января, криптовалютный рынок сократился на 6,6% за 24 часа, что привело к падению общей рыночной капитализации до $3,360 трлн. Обвал биткоина и других криптовалют был вызван несколькими ключевыми факторами.

Основные причины падения:

1.ими ключевыми факторами.

Основные причины паукрепили ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.

2. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года также способствовали падению.

3. Отставка председателя CFTC Ростина Бенама и его призывы к более строгому регулированию криптовалютного рынка также могли повлиять на настроения инвесторов.

4. Поддержка криптовалют лидером Консервативной партии Канады Пьером Пуалевром может оказать положительное влияние на рынок в долгосрочной перспективе.

Последствия:

- Ликвидации на сумму более $500 миллионов.
- Цена биткоина упала до $96954, потеряв более 5% от недавнего роста до $102753 после отставки вице-президента Федеральной резервной системы Майкла Барра.

Отставка Майкла Барра:

Майкл Барр, заместитель председателя по надзору Федеральной резервной системы, объявил о своем намерении покинуть пост из-за желания избежать длительных юридических разбирательств с бывшим президентом Дональдом Трампом. Его уход может повлиять на будущую политику Федрезерва в области криптовалют.

Экономические данные:

Экономические данные ослабили надежды на значительное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. По данным инструмента FedWatch от CME Group, следующее снижение ставки более вероятно в июне, и до конца 2025 года ФРС будет удерживать ставку. Индекс доллара восстановился, фондовые индексы упали.

Ethereum:

Ethereum также понес значительные потери. Основная причина падения цены Ethereum связана с выводом средств из стейкинга, действиями крупных игроков и негативной реакцией рынка на экономические данные из США.

- Инвесторы Ethereum вывели более 500000 ETH из стейкинга за последний месяц.
- WisdomTree внесла более 11000 ETH на Coinbase за несколько минут до обвала цен.

Текущая ситуация с биткоином:

Биткоин подешевел на 5,17%, до $96,954. Уровень 102 тыс. оказался непреодолимым из-за неопределенности со ставками. Цена продолжает придерживаться альтернативного сценария. На 11:21 мск биткоин стоит $97,773.

Прогнозы:

По альтернативному сценарию на трейдингвью продавцы должны сходить за ликвидностью ниже $90500 до 25 января. Если у покупателей получится защитить уровень $93000 и не дать упасть цене ниже $90 тыс., то это станет сильным сигналом к готовящемуся новому ралли.

🔗 Подробный обзор: 
https://teletype.in/@avladfx/I2xNY1JBsB3

@avladfx