Обзор крипторынка за 23 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,464 трлн (+$18 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 11,8%
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 70 ранее.

В понедельник, 23 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 0,32%, до $94881. Семь дней рынок находится под давлением, под которое он попал после заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. С исторического максимума $108353 цена скорректировалась приблизительно на 15%. На момент написания обзора биткоин стоит $94223. Замечу, что за вчерашний день доля биткоина сократилась на 1 процентный пункт. Это связано с ростом альткоинов.

Сегодня мы наблюдаем интересную ситуацию взаимной заинтересованности между избранным президентом США и криптоиндустрией. Криптосообщество демонстрирует готовность к масштабным инвестициям в поддержку новой администрации, а Трамп, в свою очередь, предлагает беспрецедентные меры по интеграции криптовалют в государственную финансовую систему. Однако существует значительный разрыв между амбициозными планами и реальными возможностями их воплощения.

Снижение рыночных ожиданий относительно создания госрезерва биткоина с 60% до 34% отражает растущее понимание сложности предстоящих изменений. Независимость банковских регуляторов, необходимость одобрения Конгресса для ключевых инициатив и общая инертность государственной системы могут существенно затормозить или видоизменить заявленные реформы.

В этом контексте первые 100 дней президентства Трампа станут критически важным индикатором. Они покажут, насколько реалистичны обещания по трансформации криптовалютного регулирования и способна ли новая администрация эффективно преодолевать институциональное сопротивление для достижения заявленных целей.

Во вторник, 24 декабря, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $94537. С 26 декабря благоприятное время для восстановления, которое может продлиться до 8 января. Следим за уровнем $96500, поскольку его пробой вызовет ускорение к уровню $98850.

Единственное, что месяц нужно закрывать выше $102000, а то сейчас на месячном ТФ формируется пинбар, по которому цель
находится ниже $80000. Такой глубокий откат многие инвесторы не переживут. Поэтому очень важно последние 8 дней покупателям быть активными.

@avladfx

Позвольте представить анализ амбициозной стратегии по сокращению государственного долга США с помощью биткоина, предложенной компанией VanEck. 

На фоне растущего интереса к криптовалютам как инструменту государственного управления финансами, этот план представляет особый интерес для понимания потенциальной роли цифровых активов в макроэкономической политике.

Государственный долг США остается одной из ключевых проблем американской экономики, достигнув исторических максимумов. В этих условиях поиск инновационных решений для его сокращения становится критически важным. VanEck предлагает нестандартный подход, основанный на стратегическом накоплении биткоина как резервного актива.

Давайте рассмотрим детальные расчеты и предположения этого плана:

Ключевые параметры прогноза:

1. Временной горизонт: 2025-2049 (24 года)
2. Целевой объем приобретения: 1 млн биткоинов к 2029 году
3. Предполагаемый рост цены: 25% ежегодно
4. Начальная цена (2025): $200 000
5. Прогнозируемая цена (2049): $42.3 млн за биткоин

Источники финансирования покупки биткоинов:

- 198 000 BTC из конфискованных активов
- $700 млрд от переоценки золотых запасов
- $50 млрд из Фонда валютной стабилизации (ESF)

Прогнозируемые результаты:

- Стоимость биткоин-резервов к 2049: $42.3 трлн
- Ожидаемый госдолг США к 2049: $119.3 трлн
- Потенциальное сокращение долга: 35%

Важные факторы для реализации прогноза:

1. Принятие законопроекта BITCOIN Act
2. Стабильный рост цены биткоина на уровне 25% годовых
3. Увеличение институционального принятия
4. Рост числа публичных компаний, держащих биткоин (с 69 до >100 к 2025)

Стоит отметить, что данный прогноз основан на довольно оптимистичных предположениях о росте цены биткоина и требует значительных законодательных изменений. Реализация этого сценария зависит от множества факторов, включая принятие соответствующего законодательства и стабильный рост криптовалютного рынка в течение длительного периода.

@avladfx

Обзор крипторынка за 24 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (+$118 млрд)
Доля BTC – 54,3%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 73 ранее.

Во вторник, 24 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 3,99%, до $98663. Активность покупателей наблюдалась на американской сессии. Укрепление BTC совпало с ростом фондовых индексов США перед рождественскими праздниками. 

25 декабря многие крупные биржи, включая площадки США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством, причем некоторые останутся закрытыми и 26 декабря.

Поскольку у биткоина на сегодня нет поводыря, укрепление может продолжиться. На азиатской сессии пара BTC/USDt торгуется на уровне $98317. Повторюсь, что месяц нужно закрыть выше $102000, чтобы не дать на месячном ТФ сформировать медвежий свечной сетап. Если покупатели не будут сегодня тормозить, то с ростом до уровня $101000 ничего не мешает. При его достижении фокус внимания можно переключать на $103000. 

Переизбрание Дональда Трампа в 2024 году привело к значительному росту интереса к криптовалютам, особенно среди молодежи. Его прокриптовалютная политика и обещания более ясных правил вызвали рекордный приток инвестиций в криптовалюты. Инициативы Трампа, включая создание стратегического резерва биткоинов и консультативного совета, способствовали новым максимумам цен на биткоин и другие криптовалюты. Этот рост отражает растущее доверие к криптовалютам как к стабильным долгосрочным инвестициям и указывает на их нарастающую интеграцию в мировую финансовую систему. Ралли ждём в конце января.

@avladfx

На основе статьи из Forbes, где Лиор Шимрон, глава отдела развития Stacking DAO, представил свои прогнозы на 2025 год. Я подготовил их в структурированной виде. 

Основной тезис: 2025 год станет периодом экспоненциального роста криптоиндустрии благодаря нескольким ключевым факторам: регуляторной ясности, появлению новых ETF, росту практического применения биткоина и развитию DeFi.

Рассмотрим подробно каждый из семи прогнозов:

1. Создание государственного биткоин-резерва
- Шимрон прогнозирует, что одна из стран G7 или BRICS создаст стратегический резерв биткоинов
- США уже начали обсуждать эту возможность, что может спровоцировать другие страны действовать быстрее
- Ограниченное предложение биткоина и рост его курса усиливают мотивацию стран

2. Существенный рост стейблкоинов
- Ожидается рост капитализации сектора с текущих $200 млрд до $400 млрд
- Ключевой драйвер: принятие законодательной базы для стейблкоинов в США
- Поддержка со стороны главы Комитета по финансовым услугам Палаты представителей

3. Развитие L2-решений для биткоина
- Прогнозируется бум решений второго уровня (Stacks, BOB, Babylon, CoreDAO)
- Ожидаемый рост TVL до $24 млрд (около 1.2% от общего предложения биткоина)
- Фокус на улучшение масштабируемости и программируемости сети

4. Расширение ETF-экосистемы
- Текущие биткоин-ETF показали впечатляющий результат: $108 млрд AUM менее чем за год
- Ожидается запуск ETF на базе других криптовалют (например, Solana)
- Планируется внедрение стейкинга в существующие Ethereum-ETF
- Появление взвешенных криптоиндексных ETF

5. Корпоративные инвестиции в биткоин
- Прогнозируется, что компании из "Великолепной семерки" (кроме Tesla) начнут инвестировать в биткоин
- Общий потенциальный резерв этих компаний: $600 млрд
- Способствующий фактор: новые правила учета криптоактивов с декабря 2024 года

6. Рост общей капитализации рынка
- Прогноз: преодоление отметки в $8 трлн (текущий максимум 2024 года - $3.8 трлн)
- Ожидается увеличение притока разработчиков
- Развитие инноваций в сферах DeFi, DePIN и ИИ

7. Возрождение криптостартапов в США
- Ожидается отмена политики изоляции криптокомпаний от банковского сектора
- Прогнозируется увеличение количества токен-запусков в США
- Улучшение регуляторной среды и поддержка со стороны нового президента

Заключение: По мнению Шимрона, 2025 год станет периодом зрелости для криптоиндустрии, когда сочетание институционального принятия, технологических инноваций и регуляторной ясности создаст основу для глобального распространения криптовалют.

Как отмечает эксперт, успешное развитие событий в 2024 году (запуск ETF, рост курса биткоина выше $100000, поддержка со стороны регуляторов) создало прочный фундамент для дальнейшего развития индустрии в 2025 году.

@avladfx

Обзор крипторынка за 25 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (-$24 млрд)
Доля BTC – 54,7%, доля ETH – 11,6%   
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 73 ранее. 

В среду, 25 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,78%, до $99429. Торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Цена к концу торгового дня повышалась до $99963. Покупатели пытались прорваться к уровню $100000, но не получилось из-за Рождества в США и других странах. 

Во второй половине декабря криптовалютный рынок испытывает значительное давление. После недавнего падения на ~15%  цена BTC торговалась в районе $98000 и на последнем часе снизилась до $96100.

Многие инвесторы предпочитают удерживать длинные позиции, несмотря на снижение цен. Покупателям не удалось удержать уровень $96600. Вероятно, покупатели опасаются коррекции по S&P500 после Рождества перед выходными. Поэтому вывод стоит делать после открытия американской сессии. Падение ниже $96600 увеличило вероятность падения $92500 до 75%.

@avladfx

Обзор крипторынка за 26 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (-$105 млрд)
Доля BTC – 54,7%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 79 ранее. 

В четверг, 26 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 3,66%, до $95791. Биткоин сейчас, похоже, находится в стагнации, колеблясь вокруг $96000, после того как вырос до своего декабрьского пика в $108353. В то время как традиционные рынки демонстрируют слабый рост. Ралли Санта-Клауса потерпело неудачу из-за смешанных экономических данных и жесткой политики ФРС.

Акции, в частности технологических компаний, сталкиваются с падением доходностей, что негативно сказывается на их стоимости. В это время биткоин и весь рынок криптовалют выглядят вялыми: объемы торговли не вдохновляют, и многие инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.

Тем не менее интерес со стороны институциональных инвесторов остается. MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать биткоин, а притоки в биткоин-ETF продолжают расти. Настроения инвесторов сейчас нейтральные, и многое будет зависеть от дальнейших событий на рынках. 

В пятницу, 27 декабря, на торгах в Азии пара BTCUSDt торгуется на уровне $96277. C 20 декабря цена находится в диапазоне $92250 - 99550. Фьючерс на SP500 торгуется в небольшом минусе, что сдерживает покупателей ан крипторынке. Я бы следил за уровнем $94900. Его пробой откроет дорогу к $92500. Цена находится в боковом тренде с 20 декабря. Если покупатели не очнутся, продавцы их отбросят к более низким уровням, причиняя им убытки и новогодние страдания. На пути к 100000 у покупателей сопротивлением на часовом ТФ выступает отметка $97600.

@avladfx

Обзор крипторынка за 27 декабря
Капитализация криптовалютного рынка: $3,442 трлн (-$140 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 74 ранее. 

В пятницу, 27 декабря, по итогам дня BTC/USDT снизился на 1,56%, до $94613.26 декабря покупатели не смогли защитить $96600. После консолидации на уровне $95900 они откатились до $93500 на фоне падения американских фондовых индексов. При этом цена пока остается выше минимума $92232 от 20 декабря.

В субботу, 28 декабря, биткоин стоит $94619. По волновой структуре на часовом тайм-фрейме завершилось нисходящее движение с $99963 до $93500. У покупателей появилась возможность без труда вернуть цену к уровню $97000. Падение ниже $92250 приведет к проливу до $88000 на срабатывании защитных стопов и ликвидации позиций по лонгам из-за нехватки маржинального обеспечения. 

Поскольку 26 декабря покупатели не смогли закрепиться выше $100000, продавцы попытаются обновить $92232, чтобы на дневном ТФ тоже была законченная картина по падению с исторического максимума $108353.

Крупные компании, которые покупали биткоин в начале года, закрываются, чтобы показать инвесторам отличные результаты за 4 квартал и 2024 год. Именно их продажи создают стену из продаж в виде лимиток. Что затрудняет продвижение цены вверх в конце года. Закреп цены выше $97300 станет позитивным сигналом для покупателей до 31 декабря включительно. Криптоинвесторы смотрят на динамику фондовых индексов и боятся проявлять активность из-за пересмотра снижения ставок ФРС США на 2025 год.

@avladfx

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка (23-29 декабря 2024)

BTC/USDT торговался в диапазоне $92520-$99963

📈 24 декабря: рост на 3.99%, до $98663
↔️ 25 декабря: попытки тестирования $100000
📉 26 декабря: снижение на 3.66%, до $95791
📉 27 декабря: падение на 1.56%, до $94613
📈 28 декабря: восстановление на 1.06%, до $95300
📉 29 декабря: снижение на 1.1%, до $94220

🔑 Ключевые факторы:

🔹 Коррекция с исторического максимума $108353 около 15%
🔹Провал "ралли Санта-Клауса" на фоне жесткой политики ФРС
🔹 Продолжающиеся институциональные инвестиции от MicroStrategy и BlackRock
🔹 Фиксация прибыли крупными компаниями в конце года
🔹 Пересмотр прогнозов по снижению ставок ФРС на 2025 год

📊 Технический анализ:

🔹 Локальный нисходящий тренд
🔹 Критическая поддержка на уровне $92250
🔹 Риск снижения до $88000 при пробое поддержки
🔹 Важное сопротивление на уровне $97300
🔹Консолидация в диапазоне $92520-$99963

🌐 Макроэкономика:

🔹Влияние заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла
🔹Корреляция с американскими фондовыми индексами
🔹Смешанные экономические данные
🔹Неопределенность в отношении монетарной политики

⚠️ Факторы риска:

🔹 Возможная глубокая коррекция после достижения пиков
🔹 Пересмотр прогнозов по ставкам ФРС
🔹 Закрытие позиций крупными игроками в конце года
🔹 Низкая рыночная активность в праздничный период

📅 Прогноз на 2025 год:

🔹 Ожидаемое снижение ставок ФРС 2-3 раза
🔹 Потенциал достижения $160000
🔹 Вероятные пики в марте-апреле и октябре-ноябре
🔹 Влияние новой администрации США на криптоотрасль

💡 Вывод: Биткоин завершает год в режиме коррекции после достижения исторических максимумов. Несмотря на текущее снижение, фундаментальные факторы остаются позитивными, а институциональный интерес сохраняется высоким. Ключевое значение будут иметь действия ФРС и политика новой администрации США в отношении криптовалют.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️


@avladfx

В понедельник, 30 декабря, торги открылись спокойно, и на 14:38 мск пара BTC/USDT торгуется на уровне $93880. На торгах в Азии с восстановлением не задалось из-за роста пары ETHBTC. Время сейчас начинает работать против покупателей, поскольку они не могут отбиться от уровня $93000. Депрессия их накрыла после заседания ФРС США и пессимизма в отношении создания стратегического резервного фонда в BTC. Инвесторы начали скептически относиться к тому, что правительство США станет принимать биткоин в качестве финансового резерва, поскольку нужно преодолеть множество политических и экономических барьеров.

Прогностическая платформа Polymarket показывает, что уверенность в данной возможности снижается. Например, вероятность того, что Трамп введет биткоин-резерв в свои первые сто дней на посту, упала с 60% до 29%. Это говорит о растущем скептицизме по поводу роли биткоина в финансовой политике США.

Несмотря на эти сомнения, некоторые сторонники предлагают идею стратегического биткоин-резерва, который может помочь сократить национальный долг. Они утверждают, что биткоин мог бы стать доминирующей валютой расчетов в международной торговле, особенно для тех стран, которые стремятся избежать санкций США.

Тем не менее сейчас много зависит от политической воли и экономических приоритетов. Если экономическая ситуация изменится, позиции правительств могут тоже измениться. Для многих биткоин остается привлекательным активом как средство защиты от инфляции.

Индекс доллара торгуется в минусе. Фьючерс на S&P500 консолидируется на уровне 6013 в ожидании открытия американской сессии. Если индекс S&P500 откроется ростом, то у битка появится шанс вернуться к росту. У битка сохраняется высокая корреляция с S&P500. Покупателям нужно пройти $96000, чтобы на рынке изменились настроения.

@avladfx

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 годом — годом зеленой Змеи!

Желаю, чтобы ваши портфели, включая биткоин и любимые альткоины, росли после халвинга быстрее, чем другие рисковые активы на традиционных рынках. Пусть просадки встречаются редко, как сомнения в силе бычьего рынка.

Пусть каждая новая месячная свеча светится зелёным, а ваше эквити плавно скользит вверх, повторяя изящные линии хвоста той самой Змеи.

И помните: терпение и стратегия — ваши лучшие друзья в этом году. Пусть зелёная Змея на рынке приносит вам мудрость, удачу и крепкую веру в рост вашего капитала!

С наступающим, друзья! Пусть 2025 год принесёт вам не только иксы, но и радость от вашего инвесторского пути!

@avladfx

Обзор крипторынка за 2 января
Капитализация криптовалютного рынка: $3,561 трлн (+$98 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 70 ранее. 

В четверг, 2 января, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин проигнорировал укрепление доллара и падение индексов.  

Фондовые индексы развернулись вниз в середине торгового дня и закрылись с потерями, что привело рынок к пятому подряд падению. Промышленный индекс Dow Jones потерял 150 пунктов, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись падением.

Спад возглавили несколько технологических гигантов: Apple закрылась на 2,6% ниже, а Tesla упала на 6% после сообщения о годовом снижении поставок электромобилей. В то же время Nvidia выросла более чем на 2%, и другие акции производителей чипов, такие как Micron Technologies и Marvell Technology, также показали рост. Сектор товаров длительного потребления оказался самым отстающим в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,5%.

При этом криптовалютные акции наоборот привлекли внимание инвесторов в четверг, когда Coinbase (COIN) и Microstrategy (MSTR) выросли на 3%. 

Напомню, что криптовалютные активы испытали сильную волатильность во второй половине декабря 2024 года. Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря.

Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в $108353 до $91530 в понедельник. Однако настроения изменились в позитивную сторону после того, как MicroStrategy продолжила свои еженедельные закупки BTC. Майкл Сейлор удвоил ставку на амбициозную цель компании приобрести BTC на сумму $42 миллиарда в течение следующих 3 лет. 

Возвращение Трампа в Белый дом усилило оптимизм в отношении криптовалютного сектора. Во время предвыборной кампании он пообещал заменить действующего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал различные криптовалютные компании. Генслер покинет свой пост уже в январе. Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов. 

В целом внешний фон для криптовалют остается позитивным. Пауэлл своей «ястребиной риторикой» охладил бычий рынок, сместив цену с основного сценария на сценарий 2. Я в последних обзорах писал, что покупателям нужно закрыть декабрь выше $102000, чтобы не дать сформироваться медвежьей свечи с длинной верхней тенью. Она сформировалась и теперь ее будут бояться покупатели пока цена не обновит исторический максимум. 

Когда я строил 2 сценарий, то рассматривал такое развитие событий, поэтому несмотря на восстановление цены до зоны $101000-$102000 стоит ожидать новых продаж и падения на фиксинге. По второму сценарию я рассматриваю сбор ликвидности под уровнем 90 тыс. перед новым ралли. Мои цели на 2025 год остаются в силе - 130 тыс на март-апрель и 160 тыс на октябрь - ноябрь. 

На пятницу если на рынке сохранятся текущие настроения, то рост продолжится примерно до $98200. Поддержка находится на отметке $95500 (динамический уровень). В случае резкого разворота вверх S&P500 и вниз индекса доллара, можно рассмотреть цель $99500. Рынок тонкий после праздников, поэтому не удивляйтесь американским горкам. 

@avladfx

Итоги года: как развивался Bitcoin в 2024

Год 2024 стал для биткоина периодом значительных изменений и впечатляющего роста, который можно разделить на три ключевые фазы развития.

Первые месяцы года ознаменовались мощным подъемом криптовалют, когда биткоин преодолел путь от $42283 до $73777. Определяющим моментом стало историческое решение SEC, которое одобрило 11 заявок на создание спотовых биткоин-ETF. Уже 11 января начались первые торги, что вызвало настоящий оптимизм среди инвесторов и спровоцировало массовые ликвидации коротких позиций (топливо для роста).

Вторая фаза, охватившая период с марта по ноябрь, характеризовалась более сдержанной динамикой. Биткоин торговался в широком коридоре между $49000 и $73777 (~50%). В этот период рынок испытывал влияние разнообразных факторов: от геополитической напряженности до макроэкономических событий. Знаковым событием стал апрельский халвинг, который традиционно рассматривается как потенциальный драйвер роста. Немаловажными были и такие события, как замедление инфляции в США, выход Джо Байдена из президентской гонки и прогнозы Bloomberg относительно ETF для эфириума.

Заключительная фаза года стала настоящим триумфом для биткоина. Победа Трампа на президентских выборах 6 ноября стала катализатором мощного ралли. Компания Microstrategy существенно нарастила свои позиции, а объявление о возможных изменениях в руководстве SEC только усилило оптимизм рынка.

На неделе с 16 по 22 декабря на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Первоначально рынок получил поддержку от заявления избранного президента Трампа о планах создания стратегического резерва биткоина в США. На этой новости покупатели установили новый максимум $108353. Однако ситуация резко изменилась после заседания ФРС 18 декабря, где глава ФРС США Джером Пауэлл занял жесткую позицию относительно цифровых активов, а также регулятор пересмотрел прогнозы по инфляции и количеству снижения ставок в 2025 году, что спровоцировало массовые распродажи с ликвидацией длинных позиций и падением до $92232. 30 декабря курс снижался до $91530 и завершил год на уровне $93576. За год биткоин подорожал на +121,30%.

@avladfx

Полный расклад по месяцам. 4 месяца из 12 минусовых. Три квартала закрылись в плюс. Максимальный рост выпал на февраль и ноябрь. В феврале отрабатывали запуск спотовые биткоин ETH, в ноябре ралли вызвала победа Трампа. 2024 год можно по праву считать переломным для биткоина, годом его признания властями и институциональными инвесторами.

1 квартал: +68,57%

- январь: +0,70%, до $42580
- февраль: +43,56%, до $61130
- март: +16,60%, до $71280 (максимум 73777)

2 квартал: -11,94%

- апрель: -14,88%, до $60772
- май: +11,31%, до $67540
- июнь: -7,06%, до $62772

3 квартал +0,88%

- июль: +2,95%, до $64628
- август: -8,60%, до $58973 (минимум до $53485)
- сентябрь: +7,38%, до $63327

4 квартал +47,77%

- октябрь: +11,10%, до $70292
- ноябрь: +37,15%, до $96407
- декабрь: -2,94%, до $93576 (максимум $108353)

Несмотря на турбулентность и геополитические вызовы, криптовалюта продемонстрировала удивительную устойчивость и потенциал. Взгляд на 2025 год внушает оптимизм. Учитывая настрой Дональда Трампа и его новую команду в отношении криптоотрасли, ожидания по созданию резервного фонда в BTC и продолжающиеся покупки крупных инвесторов, восходящий тренд остается в силе.

Растущий интерес институциональных инвесторов и продолжающееся развитие блокчейн-технологий создают благоприятный фон для дальнейшего роста. К тому же халвинг еще не отработался. На момент написания обзора биткоин стоит $96790. Повторюсь, цель на 2025 год у меня очень скромная - 160 тыс. Первый пик выпадает на март-апрель, второй последний в этой фазе на октябрь - ноябрь.

@avladfx

Ознакомиться с событиями 2024 года можно по ссылке. TradingView ограничен в инструментах для профессиональной инфографики (отсутствие редактируемых узлов на линии от текстовой заметки до цены), поэтому как получилось. Некоторые новостные метки пришлось удалить из-за раздражающих и пересекающихся стрел. Может быть когда-нибудь реализуют.
https://www.tradingview.com/x/2qoXd1wn/

@avladfx

За прошедшую неделю криптовалютный рынок продемонстрировал положительную динамику. Биткоин вырос на 4.44%, достигнув отметки $97908, при этом торговый диапазон составил от $91530 до $98976. Эфириум показал еще более впечатляющий результат с ростом на 7.96%, достигнув уровня $3623.

Рыночная динамика формировалась под влиянием нескольких ключевых факторов. MicroStrategy подтвердила свои амбициозные планы по приобретению биткоина на сумму $42 миллиардов в течение следующих трех лет, что оказало существенную поддержку рынку. Важным политическим событием недели стало переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей, известного своей поддержкой криптовалютного сектора и противодействием CBDC.

Однако наблюдается и определенный скептицизм на рынке. Вероятность создания стратегического биткоин-резерва США значительно снизилась — с 60% до 29%. Позитивным моментом остается предстоящая отставка главы SEC Гэри Генслера, проводившего жесткую политику в отношении криптоиндустрии.

С технической точки зрения, ситуация остается неоднозначной. Декабрьская свеча сформировала медвежий паттерн с длинной верхней тенью. Ключевое сопротивление находится на уровне $99600, преодоление которого может открыть путь к $102000 и $104600. При неспособности пробить сопротивление в ближайшие 3 дня возможна коррекция до $95500.

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации данных по занятости в США и показателях инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и дальнейшую динамику криптовалютного рынка.

Прочитать обзор

@avladfx

📉 Криптовалютный рынок понес значительные потери!

Во вторник, 7 января, криптовалютный рынок сократился на 6,6% за 24 часа, что привело к падению общей рыночной капитализации до $3,360 трлн. Обвал биткоина и других криптовалют был вызван несколькими ключевыми факторами.

Основные причины падения:

1.ими ключевыми факторами.

Основные причины паукрепили ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.

2. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года также способствовали падению.

3. Отставка председателя CFTC Ростина Бенама и его призывы к более строгому регулированию криптовалютного рынка также могли повлиять на настроения инвесторов.

4. Поддержка криптовалют лидером Консервативной партии Канады Пьером Пуалевром может оказать положительное влияние на рынок в долгосрочной перспективе.

Последствия:

- Ликвидации на сумму более $500 миллионов.
- Цена биткоина упала до $96954, потеряв более 5% от недавнего роста до $102753 после отставки вице-президента Федеральной резервной системы Майкла Барра.

Отставка Майкла Барра:

Майкл Барр, заместитель председателя по надзору Федеральной резервной системы, объявил о своем намерении покинуть пост из-за желания избежать длительных юридических разбирательств с бывшим президентом Дональдом Трампом. Его уход может повлиять на будущую политику Федрезерва в области криптовалют.

Экономические данные:

Экономические данные ослабили надежды на значительное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. По данным инструмента FedWatch от CME Group, следующее снижение ставки более вероятно в июне, и до конца 2025 года ФРС будет удерживать ставку. Индекс доллара восстановился, фондовые индексы упали.

Ethereum:

Ethereum также понес значительные потери. Основная причина падения цены Ethereum связана с выводом средств из стейкинга, действиями крупных игроков и негативной реакцией рынка на экономические данные из США.

- Инвесторы Ethereum вывели более 500000 ETH из стейкинга за последний месяц.
- WisdomTree внесла более 11000 ETH на Coinbase за несколько минут до обвала цен.

Текущая ситуация с биткоином:

Биткоин подешевел на 5,17%, до $96,954. Уровень 102 тыс. оказался непреодолимым из-за неопределенности со ставками. Цена продолжает придерживаться альтернативного сценария. На 11:21 мск биткоин стоит $97,773.

Прогнозы:

По альтернативному сценарию на трейдингвью продавцы должны сходить за ликвидностью ниже $90500 до 25 января. Если у покупателей получится защитить уровень $93000 и не дать упасть цене ниже $90 тыс., то это станет сильным сигналом к готовящемуся новому ралли.

🔗 Подробный обзор: 
https://teletype.in/@avladfx/I2xNY1JBsB3

@avladfx

Обзор крипторынка за 8 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,459 трлн (-$70 млрд)
Доля BTC – 54,1%, доля ETH – 11,6%   
Индекс страха и жадности: 69 (жадность) против 70 ранее. 

В среду, 8 января, курс биткоина к доллару показал снижение. Пара BTC/USDT опустилась почти на 2% до отметки $95060. 2025 год криптовалюта начала с негативной динамики. Нисходящая коррекция усилилась после декабрьского заседания ФРС США и “ястребиной риторики” Дж. Пауэлла. 

В четверг на азиатских торгах биткоин торгуется около $93640 против минимума $92500 за 8 января. Попытки преодолеть отметку в 102 тыс. долларов оказались безуспешными из-за неясной ситуации с процентными ставками. Есть большая вероятность, что перед новым подъемом до 25 января января цена может опуститься ниже $90500. Если цена удержится выше $93000 и не упадет ниже 90 тыс. долларов, это может сигнализировать о готовящемся росте. 
 
Утром фьючерс на S&P500 пытался выйти в плюс перед открытием европейской сессии, но неудачно. Покупатели все еще нервничают из-за неопределенности будущих действий ФРС США, поэтому их активность остается низкой. 
 
Торги в Европе открылись снижением. На часовом графике ключевой уровень сопротивления находится на отметке $97500 - его преодоление может активизировать покупателей на всем рынке криптовалют. 
 
Участники рынка ожидают выступлений представителей ФРС, а также публикации данных по занятости в США за декабрь, которые выйдут в пятницу. Признаки устойчивого рынка труда могут привести к дальнейшему укреплению доллара и оказать давление рисковые активы.

@avladfx

Обзор крипторынка за 9 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,422 трлн (-$37 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 11,5%   
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 60 ранее. 

В четверг, 9 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 2,64%, до $92552. Крипторынок заваливается вместе с американскими фондовыми индексами в преддверии публикации отчета по рынку труда в США за декабрь 2024. 

Падение цены замедлилось при приближении к уровню $90500. На этот раз покупатели отбились от уровня $91203 и сейчас биткоин стоит $94725. Планы покупателей пока неизвестны, но сегодняшний отчет NFP (Non-Farm Payrolls) может изменить настроения участников рынка в 16:30 мск. 

Рост котировок сдерживается укреплением доллара. Индекс доллара превысил 109,00 на фоне серии ястребиных комментариев представителей ФРС. Мишель Боуман заявила, что прогресс в снижении инфляции застопорился, а декабрьское снижение ставки должно быть последним. Глава ФРБ Канзаса Джеффри Шмид, хотя и отметил, что ставки близки к нейтральному уровню, подчеркнул необходимость постепенного подхода к их снижению. Том Баркин из ФРБ Ричмонда указал на риски отсутствия фискального пространства для будущих рецессий.

Единая позиция представителей ФРС за более осторожный подход к смягчению политики может поддержать доллар в краткосрочной перспективе. Сильные данные по занятости могут усилить ястребиную риторику ФРС.

Если цена восстановится до $100000 к 13 января, то можно будет говорить о консолидации с последующим выходом вверх и обновлением исторического максимума к концу января. Продавцы же настроены сорвать стопы под уровнем $90000. По рынку пока больше нечего добавить.

@avladfx

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка 6-12 января 2025 года

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $91203 - $102753
📉 7 января: массивная коррекция, капитализация рынка -6.6%
📉 К концу недели снижение на 4.08%, до $94350
📉 ETH: падение на 10.14%, до $3267

🔑 Ключевые факторы:
- Отставка вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра
- Отставка председателя CFTC Ростина Бенама
- Отток из стейкинга ETH более 500000 за месяц
- WisdomTree вывел более 11000 ETH на Coinbase

📊 Технический анализ:
- Ключевое сопротивление на уровне $97500
- Поддержка на $93000
- Ключевая поддержка $90500. Сохраняются риски падения ниже до 25 января
- Необходимо преодоление $100000 для отмены сценария теста $90000
- Благоприятный период для роста: 25 января - 17 февраля

🌐 Макроэкономика:
- NFP: создано 256 тыс. новых рабочих мест
- Уровень безработицы: 4.1%
- Рост средней почасовой оплаты: 0.3% м/м, 3.9% г/г
- За 2024 год создано 2.2 млн рабочих мест

⚠️ Факторы риска:
- Сильные данные по занятости в США
- Ужесточение риторики ФРС
- Возможное сокращение количества снижений ставок в 2025
- Риски падения до $82000 при затяжной коррекции при отсутствии роста с 25 января - 17 февраля

📅 Ожидания на следующую неделю (13-19 января):
- 15 января: индекс потребительских цен (ожидается базовый ИПЦ 3.3%), публикация "Бежевой книги" ФРС
- Данные по розничным продажам и производственной активности
- Выступление члена FOMC Уильямса
- Данные по промпроизводству

💡 Вывод: Крипторынок демонстрирует нисходящую динамику на фоне сильных экономических данных США и ужесточения риторики ФРС. Сохраняются риски дальнейшего снижения до конца января. Покупателям нужно продержаться до 25 января.

📝 Подробности в полном обзоре
https://teletype.in/@avladfx/wNeg7KaZvoa

-----------------------------
@avladfx