ذخایر بیتکوین درحال ریزش است، شاخص Leverage_Ratio همچنان بالاست! تقاضا درحال افزایش و عرضه درحال ناپدید شدن است!

✔️ذخایر بیتکوین صرافی‌ها به محدوده‌هایی که آخرین‌بار در ماه آگوست ۲۰۱۸ و زمانیکه قیمت بیتکوین حدود۶-۷هزار دلار بود،ریزش کرده است.

✔️همینطور شاخص #Leverage_Ratio نیز یک ریزش را تجربه کرد اما همچنان عدد آن بالاست. یک پامپ قیمتی سریع می‌تواند پوزیشن‌های شورت را لیکوئید کند.

دو نتیجه می‌توان گرفت:
✅شوک عرضه بلاک به بلاک درحال افزایش است که شاخص #Exchanges_Reserves آن زا تایید می‌کند.
✅کاهش میزان لوریج‌ها می‌تواند کاتالیزوری برای رسیدن به سقف‌های جدید قیمتی باشد.

لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_fa

یک اصلاح دیگر همچنان امکان پذیر است!

✅بنظرم بسیار زود است که بگوییم بیتکوین کف قیمتی میان‌مدت خود را تشکیل داده است. همچنان احتمال یک اصلاح دیگر تا محدوده حمایتی بسیار مهم و حیاتی ۵۲-۵۳هزار دلار وجود دارد.

✅در نتیجه، میزان لوریج استفاده شده و دیگر معیارهای مربپط به صرافی‌ها بطور کامل به شرایط عادی برگشته و متعادل خواهند شد، کف قیمتی تشکیل و تایید خواهد شد و شاهد یک روند صعودی سالم خواهیم بود.

✅اندیکاتورهای MACD و EFI برای معیار NUPL کمی ضعف را نشان می‌دهند. به‌هر‌حال باید صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

لینک نمودار | نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

میزان عرضه اتریوم در صرافی‌ها بشدت تغییر کرده است!

✔️برای بار سوم بعدر از ماه می سال ۲۰۲۱، اتریوم به بالاترین محدوده‌ی قیمتی خود یعنی ۴۴۰۰دلار رسیده است. در همین بازه زمانی، میزان عرضه و تقاضای اتریوم بشدت تغییر کرده است.

✔️در یک بازه زمانی ۵ ماهه، میزان عرضه اتریوم در صرافی‌ها به اندازه ۱۸٪ کاهش یافته است که معادل ۴ میلیون اتریوم می‌باشد.

✔️براساس پویایی عرضه و تقاضا، تاثیر این اتفاق را باید بزودی در قیمت بینیم. پس آماده باشید!

لینک نمودار | نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_fa

آیا باز‌ هم هولدر‌های بیتکوین طمع خواهند کرد؟

✔️ زمانی که به سقف تاریخی #بیتکوین توجه می‌کنیم، می‌بینیم که حدوداً ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاران در سود بوده و شاخص #NUPL به ۰.۷۴۸ رسیده بود. مقادیر بالای ۰.۷۵ را می‌توان به عنوان حاکم شدن “طمع” در بازار تلقی کرد (مانند شرایط سقف تاریخی قبل در اوایل سال).

✔️ در حال حاضر نیز نزدیک به ۱۰۰٪ سرمایه‌گذاران در سود بوده و #NUPL نیز عدد ۰.۶۳ را نشان می‌دهد. این شرایط را می‌توان “امید” نامید که یک مرحله پایین‌تر از “طمع” است.

✔️ بنابراین می‌توان انتظار داشت که تا نرسیدن این شاخص به مرحله “طمع”، سرمایه‌گذاران بزرگ قصد فروش عظیمی نداشته باشند.

لینک نمودار | نویسنده: Koinbicom

@Cryptoquant_fa

رشد میزان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها می‌تواند باعث اصلاح کوتاه مدت قیمت شود.

✅معمولا قیمت بیتکوین زمانیکه میانگین متحرک ۷ روزه میزان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها رشد می‌کند، یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه می‌کند.

✅در حالیکه در ماه اکتبر با رشد میانگین متحرک ۷ روزه ورودی به صرافی‌ها قیمت نیز درحال افزایش بود (باکس صورتی)

✅احتمالا این روند معکوس به زودی حرکت غیرمنتظره ای را برای قیمت BTC به همراه خواهد داشت. میزان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها درحال حاضر نیز صعودی است.

✅بنابراین ممکن است تا زمانیکه این میزان ورودی به صرافی‌های اسپات به فروش می‌رسند، شاهد یک اصلاح «کوتاه‌مدت» باشیم.

لینک نمودار | نویسنده: MBMPOST Signal

@Cryptoquant_fa

هفته اخیر، روند کاهش رزرو بیتکوین در صرافی‌ها توقف داشت، اما روند کلی همچنان نزولیست

✔️ بعد از یک دوره خروج مداوم #بیتکوین از صرافی‌ها، این روند در هفته اخیر متوقف شد. رزرو بیتکوین در صرافی‌ها تغییر چندانی نکرد و حتی کمی افزایش یافت.

✔️ در همین حین، قیمت بیتکوین نیز پس از ثبت سقف تاریخی جدید، در حوالی ۶۰ هزار دلار در حال نوسان است. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران منتظر حرکتی مشخص از بیتکوین هستند تا در جهت بازار وارد عمل شوند.

✔️ در مجموع، این توقف، احتمالاً استراحتی برای ادامه روند است.

لینک نمودار | نویسنده: Jan Wuestenfeld

@Cryptoquant_fa

بیتکوین و جلسه مهم فدرال رزرو(FOMC) در روز سوم نوامبر!

✅بیتکوین پشت یک رفتار نامطمئن قیمتی و حرکت در یک رنج، برای صعود کمین کرده است. اندیکاتور میزان تغییر برای معیار MVRV در بلند مدت بسیار بولیش بوده اما با نشانه‌هایی از ضعف در کوتاه مدت همراه است. ذخایر بیتکوین در صرافی‌ها نیز تغییر چندانی نکرده است.

✅فکر می‌کنم که شرایط تا جلسه FOMC در سوم نوامبر، نامطمئن باقی خواهد ماند.درحالیکه این عدم اطمینان احتمالا تا پایان ماه نوامبر به پایان خواهد رسید.

✅فراموش نکنید که در روز ۱۶ام ماه نوامبر، آپدیت مهم تپروت در شبکه بیتکوین اعمال خواهد شد.

لینک نمودار | نویسنده: Barovirtual

@Cryptoquant_fa

هولدرهای ۲-۵ ساله سودهای خود را محقق می‌کنند!

✔️همانطور که در نمودار می‌بینید، هولدرهای ۲-۳ ساله و ۳-۵ ساله مقداری از سودهای خود را محقق کرده‌اند اما نه به مقدار قابل توجهی که درحال حاضر بخواهیم نگران باشیم.

✔️روند کلی مشخص است و سیو سود از طرف هولدر‌های بلند مدت، اتفاقی کاملا طبیعی است. فقط باید رفتار آنها را بررسی کنیم تا ببینیم آیا این روند ادامه دار خواهد بود یا خیر!

لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo

@Cryptoquant_fa

بررسی فعالیت تریدر‌های بیتکوین

✔️ با توجه به نمودار فوق، می‌توان برداشت کرد که تریدر‌های آسیایی، بهترین و به موقع‌ترین خرید‌ها را انجام می‌دهند. همانطور که می‌دانیم، ۸۰ درصد تریدر‌های فیوچرز بیتکوین CME را آسیایی‌ها تشکیل می دهند.

✔️ تریدر‌های غربی معمولاً پس از رشد قیمت یا در سقف‌ها اقدام به خرید می‌کنند، خصوصاً معامله‌گران خرد.

✔️ در حال حاضر، خرید‌های غربی‌ها عموماً از سمت نهاد‌ها بوده و آن‌ها همیشه بی سر و صدا خرید‌های خود را انجام می‌دهند.

❓در مورد نمودار:

✅ مقادیر کمتر از ۲۰ نشان‌دهنده خرید آسیایی‌هاست

✅ مقادیر بالا‌تر از ۲۰ نشانگر خرید غربی‌هاست

لینک نمودار | نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

ممپول شبکه بیتکوین همچنان خلوت است! به‌خاطر رشد ظرفیت شبکه لایتنینگ یا فعالیت کم عموم؟

✅در خلال بازیابی اخیر قیمت، ممپول شبکه بیتکوین همچنان خلوت باقی‌مانده است. این اتفاق میتواند دو دلیل داشته باشد:

۱)رشد ظرفیت شبکه لایتنینگ تا ۳.۲هزار بیتکوین
۲)فعالیت کم درون شبکه‌ای توسط عموم بازیگران

✅درحالیکه بنظر دلیل اول نقش مهم‌تری را بازی میکند. با این حال دلیل دوم نیز نامربوط نبوده و حتی نشانه مثبتی نیز هست زیرا نشان می‌دهد که برای رسیدن به سقف‌های قیمتی جدید، نیازی به فعالیت زیاد بازیگران خرد نبوده است.

✅با رشد قیمت، فعالیت شبکه نیز کمی رشد داشته است.پس دور از ذهن نیست که درطول این بولران، برخلاف رشد ظرفیت شبکه لایتنینگ، فعالیت شبکه نیز به سقف‌های جدیدی برسد.

لینک نمودار | نویسنده: Jan Wuestenfeld

@Cryptoquant_fa

تحلیل‌ و آموزش معیارهای اصلی و پایه آن‌چین رو در صفحه اینستاگرام رسمی کریپتوکوآنت فارسی شروع کردیم.
سعی کردیم به زبان ساده و یک مثال کاربردی و به روز، این معیارها رو به شما آموزش بدیم. اگر به این بحث شیرین علاقمند هستید ما رو اونجا دنبال کنید.
به زودی یک لایو تحلیلی هم توسط تیم کوانت برگزار خواهد شد.

https://www.instagram.com/cryptoquant_fa

چطور ریزش را از شیک‌آوت را تفکیک کنیم؟

❓ریزش:

✔️ بهره باز (Open Interest) بالا
✔️ فاندینگ ریت مثبت و بالا
✔️ خروج سود هولدر‌های بلند مدت

❓شیک‌آوت (ریزشی کوتاه مدت برای ترساندن و خروج معامله‌گران خرد):

✔️ بهره باز (Open Interest) بالا
✔️ فاندینگ ریت مثبت اما کم
✔️ عدم فعالیت سنگین هولدر‌های بلند مدت

لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo

@Cryptoquant_fa

بیتکوین، محدوده حمایتی ۶۰هزار را برخلاف خواست نهنگ‌ها، حفظ کرده‌ است!

✅اکثر تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها، توسط نهنگ‌ها انجام شده است.۱۰ تراکنش بزرگ اول ورودی به صرافی‌ها، تقریبا ۹۰ درصد از حجم کل تراکنش‌های ورودی را در یک‌ساعت دربر گرفته است.

✅‌ذخایر صرافی‌ها همچنان در حال کاهش بوده که منجر به کاهش عرضه در صرافی ها می‌شود.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

هولدرهای ۱-۶ماهه بیتکوین مقداری از سودهای خود را محقق کرده‌اند.

✅همانطور که در نمودار می‌بینید چیزی برای نگرانی وجود ندارد. هولدرهای ۱-۶ماهه درحال توزیع کوین‌های خود بوده و کمی سیو سود کرده‌اند.

✅شاخص LTH در همان روند کلی خود قرار دارد.

✅شاخص Open Interest کمی اصلاح کرده و کاهش یافته است.

✅رزرو صرافی‌ها نیز همچنان در روند نزولی قرار دارد.

لینک نمودار | نویسنده : elcryptotavo

@Cryptoquant_fa

آیا شرایط بازار شبیه به دسامبر ۲۰۲۰، پیش از شروع رشد پارابولیک بیتکوین است؟

✔️ با بررسی اسیلاتور #Realized_Profit ماهانه، می‌توان گفت که فعالان بازار، به میزان ۵ درصد از مقدار کل #Realized_Cap را بصورت ماهانه، خروج سود می‌کنند. این روند، شباهت زیادی به ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ دارد.

✔️ در واقع، هنوز خروج سود از کوین‌های قدیمی توسط هولدر‌های بلند‌مدت، به مقادیر نگران کننده (بیش از ٪۱۰) نرسیده است.

لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

تیم کریپتوکوانت تائید می‌کند این خروج ۱۰ هزار #بیتکوین ، یک تراکنش خصوصی ایست و ارتباطی با صرافی‌ها ندارد.
@Cryptoquant_fa

چرا قیمت بیتکوین می‌تواند به بالاتر از ۲۰۰هزار دلار برسد؟

✅ذخایر صرافی‌ها درحال کاهش است(مقدار بیشتری بیتکوین از صرافی‌ها خارج می‌شود)
✅ذخایر ماینرها درحال افزایش است(ماینرها بیتکوین‌های خود را به عنوان سرمایه‌گذاری هولد می‌کنند)
✅اندیکاتور A/D شروع فاز انباشت از سال ۲۰۲۰ را نشان داده و درحال افزایش است

✅تورم باعث می‌شود که نقدینگی به سمت دارایی‌هایی با CAGR(Compound Annual Growth Rate) بالاتر حرکت کند و این روند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای بیتکوین می‌باشد.

✅واضح است که بیتکوین از نظر شاخص‌های CAGR و ROI(Return On Investment) نسبت به بقیه دارایی‌ها، پیشرو بوده که باعث می‌شود تا از آن به عنوان برترین دارایی جهت محافظت از سرمایه یاد کرد.

✔️چه اتفاقی می‌افتد وقتی مردم فروش بیتکوین را از خرید آن ریسکی‌تر تشخیص بدهند؟

لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_fa

در ۳۰ روز گذشته ۱ میلیون اتریوم دیگر نیز از صرافی‌ها خارج شده است، که نشان دهنده خرید در اسپات در این رالی قیمتی تا ۴۶۰۰دلار می‌باشد.

✅حدود ۱ میلیون اتریوم دیگر، حدود ۴.۶ میلیارد دلار به ارزش امروز، در ۳۰روز گذشته از صرافی‌ها خارج شده است. این نشان می‌دهد مقدار زیادی اتریوم در این رالی قیمتی تا ATH جدید، خریداری شده است.

✅در خلال این رشد قیمتی اتریوم در سال ۲۰۲۱، به‌طور کلی بیش از ۷ میلیون اتریوم از شروع سال از صرافی‌ها خارج شده است. بنظر نمی‌آید این روند بزودی آرام شده یا تغییر جهت دهد.

✅علاقه و تقاضای واقعی برای اتریوم در صرافی‌های اسپات، به شدت صعودی است.

لینک نمودار | نویسنده: venturefounder

@Cryptoquant_fa

درصد سود، درصد زیان و خروج بیتکوین از صرافی‌ها

✔️ همانطور که در نمودار مشخص است، میزان کوین‌های در سود (سبز) رو به رشد بوده و میزان کوین‌های در زیان (قرمز) در حال کاهش است، دقیقا مانند ناحیه قبل از بولران ۲۰۲۰.

✔️ در قسمت پایین نمودار نیز، مشهود است که خروجی بیتکوین از صرافی همچنان ادامه دارد، این روند نیز شبیه قبل از بولران ۲۰۲۰ است.

✔️ می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه قیمت بالا به نظر می‌رسد، این موضوع تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران نداشته و بازار هنوز به سودسازی خود ادامه می‌دهد.

لینک نمودار | نویسنده: KriptoMevsimi

@Cryptoquant_fa

بازار فیوچرز بشدت داغ است! بهتر است مراقب باشید.

✅بعد از اینکه بیتکوین برای اولین بار به یک سقف قیمتی جدید رسید، RSI شاخص #Open_Interest به منطقه خطر(بالای عدد ۷۰) رسید و از آنجا ریجکت شد. همین اتفاق برای شاخص #Funding_Rate نیز افتاد و همزمان با ریزش Open_Interest، کاهش یافت.

✅درحال حاضر، درحین این رشد قیمتی تا سقف جدید $68,500 دوباره RSI شاخص OI به بالای عدد ۷۰ رسیده و فاندینگ‌ریت نیز در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

✅این به این معنا است که تعداد زیادی پوزیشن در بازار فیوچرز باز است و می‌توانیم انتظار یک اصلاح کوتاه مدت را در قیمت، به علت لیکوئید شدن ویا سیو سود در این پوزیشن‌ها داشته باشیم.

لینک نمودار | نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_fa

میزان ورود کوین OMG به صرافی‌ها افزایش یافته، که احتمالا برای دریافت ایردراپ توکن BOBA می‌باشد.

✅۵۳ درصد از عرضه کل، در صرافی‌های متمرکز قرار دارد. به‌طور کلی ذخایر صرافی‌ها حدود ۱۰-۲۰ درصد کل عرضه را تشکیل می‌دهد.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa